Copia Wealth Management

CIK 2058771 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$166.5M
#7055 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.7%
المراكز
570
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,62%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,45%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
53,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,68% تقدير المشتريات $12345678 · المبيعات $2617509

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
54
زيادة
113
انخفض
80
مغلق
16
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Retail
1,8%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
88,5%

المحفظة الكاملة 570 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10476669 6,29% 517622 $848794 صعود ×6
CLOX $7566236 4,54% 295383 $922792 صعود ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5796712 3,48% 47741 $1297777 صعود ×6
SPYM $5590574 3,36% 63616 $566335 هبوط ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5329932 3,20% 52101 $1299551 صعود ×1
CLOZ $4945983 2,97% 187206 $798198 صعود ×4
STIP $4631934 2,78% 45340 $524936 صعود ×6
GLD $4431608 2,66% 12030 $-877306 هبوط ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3601089 2,16% 72224 $-323342 هبوط ×4
SLYG $3599275 2,16% 30213 $792464 صعود ×6
PINK $3531291 2,12% 90199 $539994 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3436313 2,06% 34993 $602422 صعود ×2
SPYV $3141688 1,89% 51681 $131406 هبوط ×3
DXJ $3057943 1,84% 17623 $476102 صعود ×3
EFA $2917989 1,75% 28090 $155223 هبوط ×3
IGM $2693345 1,62% 16465 $862484 صعود ×4
COWZ $2681566 1,61% 43112 $-125439 هبوط ×3
SMH SMH $2605851 1,57% 3973 $1047330 هبوط ×6
RSP $2507707 1,51% 11786 $675639 صعود ×4
VT $2484362 1,49% 15829 $583569 صعود ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2326150 1,40% 46523 $-81043 هبوط ×6
XLG $2217138 1,33% 36210 $135455 هبوط ×6
XLI XLI $2120884 1,27% 11450 $577171 صعود ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2025531 1,22% 74881 $510964 صعود ×6
LQD $1924649 1,16% 17646 $-75862 هبوط ×1
PAVE $1815797 1,09% 30818 $512622 صعود ×2
CALF $1777676 1,07% 35125 $78898 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1762048 1,06% 7393 $186485 هبوط ×1
ILF $1696275 1,02% 50260 $135668 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1658062 1,00% 5730 $188852 هبوط ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1542995 0,93% 9330 $656482 صعود ×4
ARKW $1465693 0,88% 10118 $182523 هبوط ×3
XLE XLE $1437050 0,86% 27058 $69175 صعود ×4
EWY $1402599 0,84% 6947 $682990 صعود ×2
GLDM $1362450 0,82% 17155 $-118273 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1334055 0,80% 13833 $233289 صعود ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1240463 0,75% 40845 $436701 صعود ×2
NLR $1206888 0,72% 10406 $26425 صعود ×1
IVV $1136066 0,68% 1517 $136655 هبوط ×4
VTV $1120814 0,67% 5143 $99004 هبوط ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1098836 0,66% 33008 $-94451 صعود ×2
IWO $1071177 0,64% 2719 $189057 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1058445 0,64% 9846 $89796
HGRO $1044491 0,63% 33317 $258269 صعود ×2
IFRA $1020050 0,61% 16181 $93410 هبوط ×4
XLRE XLRE $913887 0,55% 20756 $47148 هبوط ×5
IWM $878215 0,53% 2923 $136447 هبوط ×2
EFG $877285 0,53% 7051 $89676 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869137 0,52% 2330 $6271 هبوط ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787391 0,47% 19613 $73543 هبوط ×2
RWJ $766717 0,46% 12886 $115626 هبوط ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763832 0,46% 94184 $306069 صعود ×6
INDA $736405 0,44% 14910 $-10834 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715816 0,43% 2003 $182677 صعود ×6
VOE $679741 0,41% 3440 $45820
SLV $678107 0,41% 12682 $-189588 هبوط ×2
GBTC $661451 0,40% 14531 $-67481 صعود ×1
HYG $651196 0,39% 8143 $-26257 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650516 0,39% 3251 $516571 صعود ×1
INFL $584244 0,35% 11713 $-7834 صعود ×1
HACK $549413 0,33% 5236 $175915 صعود ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539771 0,32% 21428 $273421
VO $531762 0,32% 6600 $93525 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526670 0,32% 563 $-76170 هبوط ×3
VBR $508335 0,31% 2092 $61669 صعود ×1
IAU $491570 0,30% 6510 $-115412 هبوط ×1
EFV $470117 0,28% 6141 $11875 هبوط ×2
CWB $469233 0,28% 4352 $122830 صعود ×2
GDX GDX $464923 0,28% 6162 $-105152 هبوط ×3
EIS $460509 0,28% 3815 $91038 صعود ×2
SHYG $459385 0,28% 10832 $-1075 هبوط ×1
IJR $455460 0,27% 3071 $78676 صعود ×4
EWW $452147 0,27% 6007 $80962 صعود ×3
ICSH $451932 0,27% 8935 $-358
ARKQ $442408 0,27% 3346 $54455 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437003 0,26% 1039 $56331 صعود ×5
IEFA $419544 0,25% 4344 $31351 صعود ×1
JPXN $405598 0,24% 4091 $19353 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402074 0,24% 546 $83471 هبوط ×2
IWF $398834 0,24% 3212 $37247 صعود ×1
BOXX $390729 0,23% 3337 $181523 صعود ×1
XLK XLK $371705 0,22% 1951 $112417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370348 0,22% 1086 $181331 هبوط ×2
VOO $368621 0,22% 537 $236562 صعود ×1
VUG $368446 0,22% 4277 $48149 صعود ×1
VOT $367254 0,22% 1199 $54574 هبوط ×3
VBK $360946 0,22% 987 $62625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349483 0,21% 3196 $-4748 هبوط ×6
VGK $344598 0,21% 3892 $-27079 هبوط ×4
EWA $325783 0,20% 11569 $-34375 هبوط ×3
PFIG $320217 0,19% 13387 $-25118 هبوط ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316818 0,19% 440 $98308 صعود ×5
XLU XLU $304775 0,18% 6722 $7178 صعود ×3
IVE $295178 0,18% 1300 $16882 هبوط ×2
EEM $293479 0,18% 4290 $41047 هبوط ×1
VYM $275288 0,17% 1742 $14484 هبوط ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264426 0,16% 1039 $110891 صعود ×6
EWJ $264234 0,16% 2833 $30589 صعود ×1
MGK $262851 0,16% 2990 $42387 صعود ×1
VTI $251997 0,15% 681 $33525

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BUXX $10476669 6,29% بزيادة ×6
CLOX $7566236 4,54% بزيادة ×5
VTWO $5796712 3,48% بزيادة ×6
CLOZ $4945983 2,97% بزيادة ×4
STIP $4631934 2,78% بزيادة ×6
SLYG $3599275 2,16% بزيادة ×6
DXJ $3057943 1,84% بزيادة ×3
IGM $2693345 1,62% بزيادة ×4
RSP $2507707 1,51% بزيادة ×4
VT $2484362 1,49% بزيادة ×3
XLI $2120884 1,27% بزيادة ×5
FTGC $2025531 1,22% بزيادة ×6
ILF $1696275 1,02% بزيادة ×3
QTUM $1542995 0,93% بزيادة ×4
XLE $1437050 0,86% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NANR $117025 1550 0,07%
CLOI $90545 1710 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $45449 266 0,03%
BND $30685 418 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $21942 98 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $21666 98 0,01%
FWD $20737 140 0,01%
GLASF $15028 1156 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74347Y656) $14989 428 0,01%
XAR $10500 37 0,01%
XTL $8872 39 0,01%
DFIS $5745 164 0,00%
AMZA $4989 108 0,00%
OKE $4869 56 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $4375 32 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
EMXC تم الشراء أكثر +863 +$1.3M
VTWO تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
SMH تقليص -92 +$1.0M
CLOX تم الشراء أكثر +36K +$923K
GLD تقليص -308 -$877K
IGM تم الشراء أكثر +1K +$862K
BUXX تم الشراء أكثر +42K +$849K
CLOZ تم الشراء أكثر +25K +$798K
SLYG تم الشراء أكثر +1K +$792K
EWY تم الشراء أكثر +1K +$683K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DBC 31 مارس، 2025 25005 $534597 لم يعد يتم تتبعه
ARGT 30 يونيو، 2025 5230 $422427 لم يعد يتم تتبعه
COOP 30 يونيو، 2025 2895 $346242 لم يعد يتم تتبعه
C 30 يونيو، 2025 2701 $191744 60,1%
SCHD 31 مارس، 2026 4030 $110543 لم يعد يتم تتبعه
KRE 30 يونيو، 2025 1632 $92779 لم يعد يتم تتبعه
HYLS 31 مارس، 2025 2175 $89893
CXW 30 يونيو، 2025 3750 $76088 52,8%
SCHG 31 مارس، 2026 1910 $62304 لم يعد يتم تتبعه
DRLL 31 مارس، 2025 2262 $61685 37,9%
MCHI 31 مارس، 2026 952 $57187
HON 30 يونيو، 2026 199 $44980 0,8%
ACN 31 ديسمبر، 2025 133 $32798 -32,8%
CL 31 ديسمبر، 2025 359 $28698 17,4%
DHI 31 مارس، 2025 171 $23909 20,2%
SILV 31 مارس، 2025 2475 $22523 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 يونيو، 2025 95 $22157 0,6%
INDY 30 سبتمبر، 2025 399 $21698
XAR 30 يونيو، 2025 126 $20247 لم يعد يتم تتبعه
VSS 30 يونيو، 2025 172 $19883 لم يعد يتم تتبعه
BTI 31 مارس، 2025 528 $19177 35,0%
SNAP 30 يونيو، 2025 1900 $16549 -41,0%
HODL 31 مارس، 2026 569 $14071 لم يعد يتم تتبعه
FBT 31 مارس، 2025 82 $13629 لم يعد يتم تتبعه
XBI 31 مارس، 2025 147 $13239 لم يعد يتم تتبعه
ONEY 31 ديسمبر، 2025 114 $12900 لم يعد يتم تتبعه
RKLBXXXX 30 يونيو، 2025 678 $12123 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 30 يونيو، 2025 220 $10637
FXG 30 سبتمبر، 2025 158 $9998 لم يعد يتم تتبعه
SOXL 30 يونيو، 2026 190 $9103 لم يعد يتم تتبعه
SDY 31 مارس، 2026 64 $8906 لم يعد يتم تتبعه
ADSK 31 ديسمبر، 2025 25 $7942 -14,6%
EWZS 30 سبتمبر، 2025 505 $6696
QQQM 31 مارس، 2026 26 $6576
AIG 30 يونيو، 2025 75 $6521 -10,6%
EWD 30 يونيو، 2025 154 $6480 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 ديسمبر، 2025 71 $6369 64,5%
CMCSA 30 يونيو، 2025 170 $6273 -25,0%
AAAU 30 سبتمبر، 2025 182 $5948 لم يعد يتم تتبعه
MUSA 31 ديسمبر، 2025 15 $5824 42,2%
CL 31 مارس، 2025 60 $5455 -1,0%
JXI 30 يونيو، 2026 63 $5439 لم يعد يتم تتبعه
DAX 30 سبتمبر، 2025 121 $5437
POR 31 مارس، 2026 108 $5183 -4,0%
UTSL 30 يونيو، 2025 145 $5050 لم يعد يتم تتبعه
EPOL 30 يونيو، 2025 171 $4790 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 17 $4503 8,1%
U 30 يونيو، 2026 186 $4081 63,9%
EWO 30 يونيو، 2025 162 $4069 لم يعد يتم تتبعه
EWK 30 سبتمبر، 2025 181 $3992 لم يعد يتم تتبعه
ESPO 31 ديسمبر، 2025 32 $3879 -5,0%
USHY 30 سبتمبر، 2025 103 $3864 لم يعد يتم تتبعه
FTV 30 سبتمبر، 2025 70 $3649 22,8%
GEHC 30 يونيو، 2025 45 $3632 1,2%
VCIT 31 مارس، 2025 44 $3532
FXE 30 يونيو، 2025 35 $3497 لم يعد يتم تتبعه
FXB 30 يونيو، 2025 28 $3483 لم يعد يتم تتبعه
SJNK 30 سبتمبر، 2025 132 $3363 لم يعد يتم تتبعه
MDT 31 ديسمبر، 2025 33 $3143 -2,4%
FETH 31 مارس، 2026 103 $3050 لم يعد يتم تتبعه
MOO 30 سبتمبر، 2025 40 $2945 لم يعد يتم تتبعه
ANSS 30 سبتمبر، 2025 8 $2810 لم يعد يتم تتبعه
REZ 30 يونيو، 2025 31 $2679 لم يعد يتم تتبعه
TUA 30 يونيو، 2025 121 $2658 لم يعد يتم تتبعه
TQQQ 31 ديسمبر، 2025 25 $2585
BNO 30 يونيو، 2026 49 $2548 لم يعد يتم تتبعه
GVAL 31 ديسمبر، 2025 87 $2543 لم يعد يتم تتبعه
GUSH 31 مارس، 2025 91 $2531 لم يعد يتم تتبعه
TXT 30 سبتمبر، 2025 30 $2409 3,8%
IZRL 31 مارس، 2025 101 $2261 لم يعد يتم تتبعه
EFNL 30 يونيو، 2025 60 $2207 لم يعد يتم تتبعه
TOKE 31 ديسمبر، 2025 341 $2203 لم يعد يتم تتبعه
IPO 31 ديسمبر، 2025 43 $2131 لم يعد يتم تتبعه
VHT 31 مارس، 2026 7 $2015 لم يعد يتم تتبعه
EWP 30 سبتمبر، 2025 44 $1937 لم يعد يتم تتبعه
IYF 30 يونيو، 2025 17 $1918 لم يعد يتم تتبعه
SOLZ 31 ديسمبر، 2025 84 $1858
VCEL 30 يونيو، 2025 40 $1785 2,0%
KBA 30 يونيو، 2025 72 $1701 لم يعد يتم تتبعه
TXG 31 ديسمبر، 2025 140 $1637 265,5%
BNO 31 ديسمبر، 2025 49 $1472 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 8 $1357 22,8%
ET 31 مارس، 2025 68 $1332 15,3%
CPER 30 سبتمبر، 2025 40 $1266 لم يعد يتم تتبعه
RAL 30 سبتمبر، 2025 23 $1219 56,2%
COLO 30 يونيو، 2025 44 $1210 لم يعد يتم تتبعه
CPER 30 يونيو، 2026 35 $1205 لم يعد يتم تتبعه
URNJ 30 سبتمبر، 2025 54 $1141
STKL 30 يونيو، 2026 158 $1024 لم يعد يتم تتبعه
IIPR 31 مارس، 2025 14 $933 3,3%
SPG 30 يونيو، 2026 5 $933 -0,4%
PPLT 31 مارس، 2026 5 $932 لم يعد يتم تتبعه
WAB 30 يونيو، 2025 5 $907 40,0%
PALL 31 مارس، 2026 6 $872 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2025 13 $829 -34,2%
TTWO 30 يونيو، 2025 4 $829 0,4%
DELL 31 مارس، 2025 7 $807 378,1%
BUG 31 مارس، 2025 25 $802
COMP 30 يونيو، 2026 101 $738 3,0%
ALK 30 يونيو، 2026 20 $736 -18,7%
XLY 31 مارس، 2025 3 $673 لم يعد يتم تتبعه
GLW 31 مارس، 2025 14 $665 233,9%
ULXXXX 30 يونيو، 2025 11 $655 لم يعد يتم تتبعه
PSA 30 سبتمبر، 2025 2 $587 13,7%
WFC 31 ديسمبر، 2025 6 $503 -6,5%
UYG 31 ديسمبر، 2025 5 $496 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2025 17 $451 11,6%
KOS 31 مارس، 2025 130 $445 21,5%
TGT 31 مارس، 2025 3 $406 54,1%
AES 31 مارس، 2025 29 $373 18,7%
MGM 30 يونيو، 2026 10 $370 -9,1%
BA 31 مارس، 2025 2 $354 29,9%
QQQJ 31 مارس، 2025 10 $309
XC 31 مارس، 2025 10 $307 لم يعد يتم تتبعه
CHX 30 سبتمبر، 2025 12 $298 لم يعد يتم تتبعه
SPH 31 مارس، 2025 16 $275 -16,3%
CFLT 31 مارس، 2026 9 $272 لم يعد يتم تتبعه
SFYX 31 مارس، 2026 15 $244 لم يعد يتم تتبعه
USHY 31 مارس، 2026 6 $224 لم يعد يتم تتبعه
SE 31 مارس، 2025 2 $212 -10,8%
OGI 30 يونيو، 2026 142 $190 19,6%
GMOM 30 يونيو، 2025 5 $143 لم يعد يتم تتبعه
STNE 30 يونيو، 2026 10 $141 -12,8%
DDOG 30 سبتمبر، 2025 1 $134 67,4%
ILCG 31 مارس، 2026 1 $104 لم يعد يتم تتبعه
PTON 30 يونيو، 2026 20 $86 -8,7%
BBLU 31 مارس، 2026 3 $46 لم يعد يتم تتبعه
SKLZ 31 مارس، 2025 1 $5 لم يعد يتم تتبعه
XPON 30 يونيو، 2026 5 $3 773,3%