توزيع القطاعات

04
Technology 5,2%
Industrials 4,3%
Financials 4,2%
Healthcare 3,6%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 79,3%

المحفظة الكاملة 183 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $106144149 18,25% 154547 $17840601 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59146410 10,17% 805700 $5342243 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39677583 6,82% 556878 $6075626 صعود ×1
IJH iShares Trust $24018754 4,13% 311487 $3545653 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15409904 2,65% 318189 $1383262 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13254682 2,28% 35820 $1609959 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12588655 2,16% 204827 $1142681 هبوط ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12008368 2,06% 145292 $1857283 صعود ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11551063 1,99% 193518 $1502229 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11232750 1,93% 15 $460650
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10570391 1,82% 36530 $1016537 هبوط ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10247319 1,76% 181433 $-10620 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9592536 1,65% 31646 $1303816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9509556 1,63% 25493 $-720700 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8915807 1,53% 24621 $302451 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8864954 1,52% 34706 $4139171 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8685960 1,49% 90075 $1170534 صعود ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8201229 1,41% 242353 $874146 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8109320 1,39% 16206 $37196 هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7928426 1,36% 33507 $649290 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6748271 1,16% 6337 $2088730 هبوط ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5136702 0,88% 140616 $425719 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4121254 0,71% 20597 $586166 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4048932 0,70% 127686 $53919 هبوط ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3957270 0,68% 127243 $299535 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3893384 0,67% 134440 $504158 هبوط ×5
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $3641429 0,63% 92025 $-497010 صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3359003 0,58% 66423 $692003 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3314592 0,57% 12186 $288878 هبوط ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3232890 0,56% 26036 $457452 صعود ×3
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3106913 0,53% 142258 $-185408 هبوط ×1
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $3103562 0,53% 78910 $4490 هبوط ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3035995 0,52% 59471 $-418913 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2993325 0,51% 11786 $116737 صعود ×1
SPY SPY $2827181 0,49% 3786 $324849 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2738806 0,47% 3894 $337143
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $2619301 0,45% 54872 $605782 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2594573 0,45% 93667 $249453 هبوط ×2
IJR iShares Trust $2593449 0,45% 17487 $697953 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2591655 0,45% 7252 $322124 هبوط ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2466632 0,42% 18511 $570487 صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2181444 0,38% 9894 $-250676 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2143973 0,37% 8520 $282259 هبوط ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2104856 0,36% 57089 $282860 هبوط ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2074530 0,36% 47690 $-23187 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2068031 0,36% 10785 $383321 صعود ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2020506 0,35% 33827 $776826 صعود ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1987932 0,34% 20164 $162585 هبوط ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1983413 0,34% 2390 $208516 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1938941 0,33% 2633 $419226
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1938795 0,33% 16506 $650335 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1913409 0,33% 52959 $340501 هبوط ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1868021 0,32% 6217 $326134
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1830170 0,31% 21408 $177086 هبوط ×1
SMH SMH $1806465 0,31% 2754 $528848 هبوط ×1
LQD iShares Trust $1787657 0,31% 16390 $1311
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1728066 0,30% 3308 $182864 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1644841 0,28% 11780 $1131830 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1634110 0,28% 36435 $14574
EFA iShares Trust $1577106 0,27% 15182 $102478
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1576437 0,27% 26629 $-10438 هبوط ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1522050 0,26% 65918 $157190 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1519139 0,26% 4641 $114231 هبوط ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1478112 0,25% 38836 $165657 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1451648 0,25% 7621 $4810 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1421102 0,24% 2523 $-46850 هبوط ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1383769 0,24% 47019 $178202
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $1380520 0,24% 70543 $198079 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1337335 0,23% 16922 $497 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1328202 0,23% 8475 $-42729 هبوط ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $1267665 0,22% 32380 $205577 صعود ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $1261265 0,22% 53854 $59684 صعود ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1242332 0,21% 13228 $-39431 هبوط ×6
V Visa Inc. $1232036 0,21% 3591 $1085 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1167241 0,20% 12675 $-5096 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1122298 0,19% 5275 $110080 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1109090 0,19% 7568 $-4238
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1100850 0,19% 51683 $2464 صعود ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $1079854 0,19% 32196 $54875 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1075930 0,18% 3978 $47004 صعود ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $1045288 0,18% 27815 $-166104 صعود ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $1028175 0,18% 20953 $63410 صعود ×5
GLD SPDR Gold Shares $1009361 0,17% 2740 $-152852 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1008972 0,17% 7852 $71203 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1002341 0,17% 7331 $-242192 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $984308 0,17% 2910 $104091
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971658 0,17% 2750 $161355 هبوط ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $948718 0,16% 21755 $1564 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $910935 0,16% 3822 $-57521 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898650 0,15% 6637 $-126575 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $836728 0,14% 5706 $12380 هبوط ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $827806 0,14% 51609 $68602 صعود ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $823284 0,14% 17256 $37791
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $790754 0,14% 32757 $-4258
CVX Chevron Corporation Common Stock $789349 0,14% 4762 $-232742 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $776211 0,13% 3466 $66910 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $766590 0,13% 9433 $52009 صعود ×1
IJJ iShares Trust $757412 0,13% 5127 $78084
SDY SPDR SERIES TRUST $755726 0,13% 4966 $30988
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751486 0,13% 7354 $97169 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $59146410 10,17% بزيادة ×4
BNDX $15409904 2,65% بزيادة ×4
VCIT $12008368 2,06% بزيادة ×5
VNQ $8685960 1,49% بزيادة ×5
IWF $3232890 0,56% بزيادة ×3
FBTC $3035995 0,52% بزيادة ×6
SAMT $2619301 0,45% بزيادة ×3
IJR $2593449 0,45% بزيادة ×3
AIRR $2466632 0,42% بزيادة ×4
GRID $2068031 0,36% بزيادة ×6
SDVD $1522050 0,26% بزيادة ×5
WCMI $1380520 0,24% بزيادة ×3
PINK $1267665 0,22% بزيادة ×5
BUCK $1261265 0,22% بزيادة ×6
MTBA $1028175 0,18% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ROBO $241660 2821 0,04%
CDX $238415 11289 0,04%
BKCH $225356 3011 0,04%
EWJ $213588 2290 0,04%
XSEP $212034 4775 0,04%
IVW $206157 1499 0,04%
TGT $200486 1535 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +7K +$17.8M
VEA تم الشراء أكثر +33K +$6.1M
BND تم الشراء أكثر +75K +$5.3M
GLW تقليص -50 +$4.1M
IJH تم الشراء أكثر +8K +$3.5M
CAT تقليص -240 +$2.1M
VCIT تم الشراء أكثر +23K +$1.9M
VTI تقليص -478 +$1.6M
VWO تم الشراء أكثر +8K +$1.5M
BNDX تم الشراء أكثر +26K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TUA 30 سبتمبر، 2025 30579 $673647
FTSL 30 يونيو، 2025 12986 $592818
DMAY 30 يونيو، 2025 11525 $456380
EALT 30 سبتمبر، 2025 13950 $454491
TGT 31 مارس، 2026 2935 $286896 26,2%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4380 $261486 5,5%
QUAL 30 يونيو، 2025 1506 $257389
BKCH 31 ديسمبر، 2025 2970 $256232
QJUN 30 يونيو، 2025 9655 $255375
PFE 30 يونيو، 2025 9293 $235495 13,1%
BX 31 مارس، 2026 1500 $231210 -2,9%
DJUL 30 يونيو، 2025 5548 $226917
CLX 31 ديسمبر، 2025 1810 $223173 -18,7%
XLE 30 يونيو، 2026 3536 $216644 19,5%
FTV 30 يونيو، 2025 2922 $213832 10,1%
ADBE 30 يونيو، 2025 557 $213626 -38,3%
VZ 30 يونيو، 2026 4183 $209987 8,3%
QJUN 31 مارس، 2026 6379 $203104
XSEP 31 مارس، 2026 4775 $202387
KMB 30 سبتمبر، 2025 1560 $201115 -23,3%