State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24,59
▼ -0,02 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$24,47 – $25,07
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات56,98%
العدد الفعلي للمراكز14,4
المراكز فوق 1%18
صافي الأصول
$61.1M
الممتلكات
137
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
PRSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,52% | ▼ -1,16% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$86.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$42.4M
آخر 11 شهرًا
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 137 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CJR3 | $12.2M | 19,89 | 12312000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNU1 | $8.3M | 13,62 | 8430000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3.6M | 5,93 | 3623808 | STIV | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 3,72 | 2314260 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCBY5 | $1.8M | 2,89 | 1776003 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594EAC8 | $1.6M | 2,69 | 1667455 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $1.4M | 2,27 | 1390000 | ABS-MBS | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $1.2M | 2,05 | 1250000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $1.2M | 2,00 | 1219531 | ABS-CBDO | KY |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $1.2M | 1,91 | 1170732 | ABS-CBDO | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $1.1M | 1,84 | 1118039 | DBT | KY |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | DBT | KY |
| Cross Mortgage Trust | 227925AA2 | $916K | 1,50 | 925614 | ABS-MBS | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $798K | 1,31 | 783869 | DBT | KY |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617942AA5 | $737K | 1,21 | 735255 | ABS-MBS | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $714K | 1,17 | 596534 | DBT | US |
| Lohrasp Enterprise II LLC | 54143VAA4 | $658K | 1,08 | 660000 | ABS-O | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $630K | 1,03 | 604000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $606K | 0,99 | 604000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $591K | 0,97 | 600000 | DBT | ES |
| BROADCOM INC | 11135FCW9 | $583K | 0,95 | 604000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $578K | 0,95 | 584000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAD8 | $575K | 0,94 | 575000 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $509K | 0,83 | 514000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $505K | 0,83 | 495000 | DBT | US |
| MF1 | 58003MAG1 | $502K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $499K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $490K | 0,80 | 504000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $464K | 0,76 | 476000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $455K | 0,74 | 500000 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $405K | 0,66 | 403000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $402K | 0,66 | 424000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBR7 | $401K | 0,66 | 400000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $400K | 0,66 | 403000 | DBT | US |
| Zayo Issuer LLC | 98919WAA1 | $400K | 0,65 | 400000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $399K | 0,65 | 400000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $382K | 0,63 | 383000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 691205AG3 | $380K | 0,62 | 385000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $360K | 0,59 | 400000 | DBT | ES |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $354K | 0,58 | 361111 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $345K | 0,57 | 344000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $344K | 0,56 | 350000 | DBT | KY |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $342K | 0,56 | 344000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FF85 | $326K | 0,53 | 327135 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $306K | 0,50 | 298942 | ABS-O | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $305K | 0,50 | 302000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $305K | 0,50 | 302000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBL6 | $304K | 0,50 | 302000 | DBT | US |
| SK HYNIX INC | 78392BAG2 | $301K | 0,49 | 300000 | DBT | KR |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $299K | 0,49 | 302000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 12 دفعة
3,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0930 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0850 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0870 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0890 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0870 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0760 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0870 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0860 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0840 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0570 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37341591 | 54,52% | 1491278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20908300 | 30,53% | 834996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4957144 | 7,24% | 197969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3922040 | 5,73% | 156631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541690 | 0,79% | 21633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529421 | 0,77% | 21143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264673 | 0,39% | 10570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23663 | 0,03% | 945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1341 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |