PRSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,13%▼ -1,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,52%▼ -1,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$86.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$42.4M
آخر 11 شهرًا +$61.5M سبتمبر 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 137 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DL6 $294K 0,48 302000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAC0 $256K 0,42 257000 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BX1 $251K 0,41 302000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $251K 0,41 250000 ABS-MBS US
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $250K 0,41 250000 ABS-CBDO US
SEMPRA 816851BP3 $236K 0,39 243000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $216K 0,35 219000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAU8 $200K 0,33 200000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDA1 $199K 0,33 199000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $197K 0,32 200000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $168K 0,28 169125 ABS-O US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $164K 0,27 163000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $161K 0,26 157000 DBT LU
SOUTHERN CAL EDISON 842400HS5 $159K 0,26 157000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $158K 0,26 159000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBR6 $156K 0,26 159000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEP7 $152K 0,25 152000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $150K 0,25 150000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $150K 0,25 157000 DBT US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $128K 0,21 128000 ABS-MBS US
Navient Education Loan Trust 63943MAD1 $122K 0,20 124000 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $120K 0,20 120000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $100K 0,16 100000 ABS-CBDO KY
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAH0 $100K 0,16 102000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $99K 0,16 100000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $96K 0,16 95000 DBT US
US BANCORP 91159HJC5 $78K 0,13 79000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $76K 0,13 78000 DBT BM
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $61K 0,10 62000 DBT US
BOEING CO 097023CM5 $59K 0,10 60000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBT9 $58K 0,10 59000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $58K 0,10 59000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 125581GX0 $54K 0,09 53000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAE9 $50K 0,08 50000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $49K 0,08 49000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DH0 $45K 0,07 45000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAP6 $44K 0,07 45000 DBT KY
DOMINION ENERGY INC 25746UDF3 $43K 0,07 43000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $43K 0,07 43000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AQ1 $40K 0,06 40000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XBT2 $39K 0,06 39000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 $39K 0,06 39000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $38K 0,06 39000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $38K 0,06 39000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAC0 $37K 0,06 37000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BM8 $37K 0,06 37000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCB9 $37K 0,06 37000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAU5 $37K 0,06 38000 DBT BM
META PLATFORMS INC 30303M8G0 $37K 0,06 37000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAP9 $37K 0,06 37000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 13 دفعة

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0890
1 سبتمبر، 2026$0,0930
3 أغسطس، 2026$0,0850
1 يوليو، 2026$0,0870
1 يونيو، 2026$0,0890
1 مايو، 2026$0,0940
1 إبريل، 2026$0,0870
2 مارس، 2026$0,0760
2 فبراير، 2026$0,0870
18 ديسمبر، 2025$0,0860
1 ديسمبر، 2025$0,0800
3 نوفمبر، 2025$0,0840
1 أكتوبر، 2025$0,0570

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Impact Partnership Wealth, LLC $37341591 54,52% 1491278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $20908300 30,53% 834996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $4957144 7,24% 197969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3922040 5,73% 156631 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541690 0,79% 21633 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $529421 0,77% 21143 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264673 0,39% 10570 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $23663 0,03% 945 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1341 0,00% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
SEMG Suncoast Select Growth ETF $62.5M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M