Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000028298 · عرض على SEC EDGAR ↗
$57,55
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,26 (-0,45%)
تغير اليوم الواحد
$45,14 – $62,20
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): -$1.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $24.5M
- الممتلكات
- 165
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,2
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
PSCF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | — |
| 3M | ▼ -1,74% | — |
| 6M | ▼ -1,83% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,07% | — |
| 1Y | ▲ +10,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +23,92% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,46%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,57
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$27K
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5M
مايو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 165 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.6M | 14,64 | 3584011 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.4M | 5,63 | 1377383 | STIV | US |
| StoneX Group Inc. | 861896108 | $478K | 1,95 | 4214 | EC | US |
| Jackson Financial Inc. | 46817M107 | $439K | 1,79 | 4261 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $437K | 1,78 | 3792 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $412K | 1,68 | 6267 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $386K | 1,58 | 12631 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $372K | 1,52 | 16524 | EC | US |
| Lincoln National Corp. | 534187109 | $359K | 1,47 | 10165 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $326K | 1,33 | 3861 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $321K | 1,31 | 8536 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $319K | 1,30 | 4065 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $315K | 1,29 | 7674 | EC | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828T201 | $312K | 1,27 | 33428 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $304K | 1,24 | 7565 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $299K | 1,22 | 4449 | EC | US |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $296K | 1,21 | 3409 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $291K | 1,19 | 2236 | EC | US |
| OUTFRONT Media Inc. | 69007J304 | $282K | 1,15 | 8749 | EC | US |
| Radian Group Inc. | 750236101 | $278K | 1,14 | 8150 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $262K | 1,07 | 9277 | EC | US |
| Tanger Inc. | 875465106 | $250K | 1,02 | 6927 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $250K | 1,02 | 11515 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $241K | 0,99 | 2856 | EC | US |
| Virtu Financial, Inc. | 928254101 | $241K | 0,98 | 4803 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $240K | 0,98 | 1487 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $239K | 0,98 | 7253 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $236K | 0,97 | 2653 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $236K | 0,96 | 2984 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $236K | 0,96 | 3022 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $233K | 0,95 | 4045 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $232K | 0,95 | 5694 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $230K | 0,94 | 11386 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $230K | 0,94 | 3214 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $228K | 0,93 | 21850 | EC | US |
| First BanCorp. | 318672706 | $224K | 0,92 | 9359 | EC | PR |
| PJT Partners Inc. | 69343T107 | $224K | 0,91 | 1463 | EC | US |
| StepStone Group Inc. | 85914M107 | $219K | 0,89 | 4436 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $207K | 0,85 | 4463 | EC | US |
| Remitly Global, Inc. | 75960P104 | $206K | 0,84 | 10293 | EC | US |
| Genworth Financial, Inc. | 37247D106 | $206K | 0,84 | 24032 | EC | US |
| CVB Financial Corp. | 126600105 | $204K | 0,83 | 10039 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $202K | 0,82 | 3170 | EC | US |
| First Hawaiian, Inc. | 32051X108 | $199K | 0,81 | 7382 | EC | US |
| NCR Atleos Corp. | 63001N106 | $198K | 0,81 | 4448 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $194K | 0,79 | 4283 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $194K | 0,79 | 13235 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd. | G0585R106 | $194K | 0,79 | 2608 | EC | BM |
| First Financial Bancorp. | 320209109 | $191K | 0,78 | 6223 | EC | US |
| First Interstate BancSystem, Inc. | 32055Y201 | $188K | 0,77 | 5293 | EC | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
34,7%
Real Estate
25,6%
Financial Services
20,6%
أخرى/غير معينة
19,1%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.001785 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.002693 → -0.000004683 (-99,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0157 → -0.002693 (-82,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
وحدات/سهم: 0.00909 → 0.009051 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
وحدات/سهم: 0.02063 → 0.02055 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
وحدات/سهم: 0.008202 → 0.008168 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
وحدات/سهم: 0.005832 → 0.005802 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
وحدات/سهم: 0.0277 → 0.02753 (-0,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
وحدات/سهم: 0.009678 → 0.009624 (-0,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
وحدات/سهم: 0.02421 → 0.02407 (-0,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
وحدات/سهم: 0.03068 → 0.03053 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
وحدات/سهم: 0.03116 → 0.03105 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
وحدات/سهم: 0.02217 → 0.02206 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
وحدات/سهم: 0.02731 → 0.02717 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
وحدات/سهم: 0.01843 → 0.01835 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
JXN — Jackson Financial Inc
46817M107
|
وحدات/سهم: 0.01004 → 0.01001 (-0,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
LAZ — Lazard Inc
52110M109
|
وحدات/سهم: 0.01612 → 0.01604 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
LNC — Lincoln National Corp
534187109
|
وحدات/سهم: 0.02452 → 0.02443 (-0,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
MC — Moelis & Co
60786M105
|
وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01068 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
وحدات/سهم: 0.02226 → 0.02214 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
وحدات/سهم: 0.0221 → 0.02199 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01809 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
وحدات/سهم: 0.003727 → 0.003707 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
RELY — Remitly Global Inc
75960P104
|
وحدات/سهم: 0.02493 → 0.02479 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
وحدات/سهم: 0.009088 → 0.009793 (7,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
وحدات/سهم: 0.08048 → 0.08016 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
SFBS — ServisFirst Bancshares Inc
81768T108
|
وحدات/سهم: 0.007259 → 0.00722 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
وحدات/سهم: 0.01027 → 0.01021 (-0,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
وحدات/سهم: 0.01524 → 0.01519 (-0,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
|
وحدات/سهم: 0.01532 → 0.01526 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
UCB — United Community Banks Inc/GA
90984P303
|
وحدات/سهم: 0.01728 → 0.01719 (-0,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.03045 → -0.0157 (-48,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
وحدات/سهم: 0.006673 → 0.006644 (-0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
وحدات/سهم: 0.0118 → 0.01175 (-0,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
وحدات/سهم: 0.01389 → 0.01381 (-0,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03203 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
BKU — BankUnited Inc
06652K103
|
وحدات/سهم: 0.0104 → 0.01048 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
FFBC — First Financial Bancorp
320209109
|
وحدات/سهم: 0.01487 → 0.01498 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
|
وحدات/سهم: 0.01741 → 0.01754 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
وحدات/سهم: 0.02724 → 0.03 (10,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
LXP — LXP Industrial Trust
529043408
|
وحدات/سهم: 0.008435 → 0.008498 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
NATL — NCR Atleos Corp
63001N106
|
وحدات/سهم: 0.01056 → 0.01064 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
NIC — Nicolet Bankshares Inc
65406E102
|
وحدات/سهم: 0.002798 → 0.00282 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
وحدات/سهم: 0.01087 → 0.01096 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida
811707801
|
وحدات/سهم: 0.01377 → 0.01388 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
وحدات/سهم: 0.02076 → 0.02092 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
وحدات/سهم: 0.01055 → 0.01063 (0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.03045 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0257 → 0.03203 (24,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02385 → 0.0257 (7,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000002439 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02181 → 0.02385 (9,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00009024 → -0.00000002439 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
وحدات/سهم: 0.009021 → 0.00909 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0893 → 0.02181 (-75,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
وحدات/سهم: 0.03142 → 0.03171 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
وحدات/سهم: 0.02048 → 0.02063 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
وحدات/سهم: 0.00814 → 0.008202 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
وحدات/سهم: 0.005784 → 0.005832 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
وحدات/سهم: 0.05289 → 0.05336 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
وحدات/سهم: 0.02744 → 0.0277 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
وحدات/سهم: 0.009593 → 0.009678 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
وحدات/سهم: 0.02399 → 0.02421 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
وحدات/سهم: 0.03043 → 0.03068 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
وحدات/سهم: 0.003563 → 0.003585 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
وحدات/سهم: 0.03094 → 0.03116 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
وحدات/سهم: 0.02199 → 0.02217 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
وحدات/سهم: 0.02708 → 0.02731 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNW — Genworth Financial Inc
37247D106
|
وحدات/سهم: 0.05481 → 0.0553 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
وحدات/سهم: 0.01829 → 0.01843 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
وحدات/سهم: 0.01578 → 0.01593 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
INDB — Independent Bank Corp
453836108
|
وحدات/سهم: 0.006916 → 0.006976 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
JXN — Jackson Financial Inc
46817M107
|
وحدات/سهم: 0.009981 → 0.01004 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
LAZ — Lazard Inc
52110M109
|
وحدات/سهم: 0.01598 → 0.01612 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
LNC — Lincoln National Corp
534187109
|
وحدات/سهم: 0.02436 → 0.02452 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
وحدات/سهم: 0.04057 → 0.04082 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
MC — Moelis & Co
60786M105
|
وحدات/سهم: 0.01064 → 0.01073 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
|
وحدات/سهم: 0.005093 → 0.005122 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
وحدات/سهم: 0.02207 → 0.02226 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
NHI — National Health Investors Inc
63633D104
|
وحدات/سهم: 0.006935 → 0.007 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
وحدات/سهم: 0.02192 → 0.0221 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
وحدات/سهم: 0.01803 → 0.01818 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
PIPR — Piper Sandler Cos
724078209
|
وحدات/سهم: 0.009672 → 0.009741 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
وحدات/سهم: 0.003695 → 0.003727 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLMR — Palomar Holdings Inc
69753M105
|
وحدات/سهم: 0.003793 → 0.003829 (1,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
RDN — Radian Group Inc
750236101
|
وحدات/سهم: 0.01903 → 0.01917 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
RELY — Remitly Global Inc
75960P104
|
وحدات/سهم: 0.02471 → 0.02493 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
وحدات/سهم: 0.00903 → 0.009088 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
وحدات/سهم: 0.0799 → 0.08048 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
RNST — Renasant Corp
75970E107
|
وحدات/سهم: 0.0132 → 0.01332 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
SFBS — ServisFirst Bancshares Inc
81768T108
|
وحدات/سهم: 0.007198 → 0.007259 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
SKT — Tanger Inc
875465106
|
وحدات/سهم: 0.01644 → 0.01658 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
وحدات/سهم: 0.01018 → 0.01027 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
وحدات/سهم: 0.01514 → 0.01524 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
|
وحدات/سهم: 0.01521 → 0.01532 (0,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
TWO
90187B804
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01501 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
UCB — United Community Banks Inc/GA
90984P303
|
وحدات/سهم: 0.01713 → 0.01728 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00004671 → 0.00009024 (-293,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
وحدات/سهم: 0.006621 → 0.006673 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
وحدات/سهم: 0.01171 → 0.0118 (0,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
وحدات/سهم: 0.01377 → 0.01389 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
WSFS — WSFS Financial Corp
929328102
|
وحدات/سهم: 0.007447 → 0.00751 (0,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0595 → 0.0893 (50,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05524 → 0.0595 (7,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05202 → 0.05524 (6,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04404 → 0.05202 (18,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.00004671 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03925 → 0.04404 (12,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0001616 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04164 → 0.03925 (-5,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
CACC — Credit Acceptance Corp
225310101
|
وحدات/سهم: 0.0008372 → 0.000839 (0,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000273 → -0.0001616 (-40,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
WRLD — World Acceptance Corp
981419104
|
وحدات/سهم: 0.000386 → 0.0003854 (-0,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000002326 → 0.000002439 (4,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04029 → 0.04164 (3,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000119 → -0.000273 (129,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06838 → 0.04029 (-41,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
|
وحدات/سهم: 0.004849 → 0.005093 (5,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
وحدات/سهم: 0.0101 → 0.01514 (50,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
مركز جديد — 0.003774 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
مركز جديد — 0.006767 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
مركز جديد — 0.009021 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
|
مركز جديد — 0.02749 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
مركز جديد — 0.003991 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
|
مركز جديد — 0.01193 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGNT — AGNT Inc
30212W100
|
مركز جديد — 0.01333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
|
مركز جديد — 0.005956 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.06838 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AKR — Acadia Realty Trust
004239109
|
مركز جديد — 0.01911 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
مركز جديد — 0.002672 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
مركز جديد — 0.01016 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
مركز جديد — 0.03142 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
مركز جديد — 0.01775 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
مركز جديد — 0.02048 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
مركز جديد — 0.00814 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BANC — Banc of California Inc
05990K106
|
مركز جديد — 0.01958 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
مركز جديد — 0.002981 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BANR — Banner Corp
06652V208
|
مركز جديد — 0.004863 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BBT — Beacon Financial Corp
084680107
|
مركز جديد — 0.012 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
مركز جديد — 0.005784 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
مركز جديد — 0.001788 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
مركز جديد — 0.05289 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BKU — BankUnited Inc
06652K103
|
مركز جديد — 0.0104 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
مركز جديد — 0.02744 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
|
مركز جديد — 0.005672 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
مركز جديد — 0.02237 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CACC — Credit Acceptance Corp
225310101
|
مركز جديد — 0.0008372 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
مركز جديد — 0.003021 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
مركز جديد — 0.009593 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CBU — Community Financial System Inc
203607106
|
مركز جديد — 0.007521 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
مركز جديد — 0.002019 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
مركز جديد — 0.003974 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
مركز جديد — 0.003728 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CSR — Centerspace
15202L107
|
مركز جديد — 0.0024 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CUBI — Customers Bancorp Inc
23204G100
|
مركز جديد — 0.004502 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
مركز جديد — 0.0139 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
مركز جديد — 0.02399 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CWK — Cushman & Wakefield Ltd
G2717C106
|
مركز جديد — 0.03353 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
مركز جديد — 0.001486 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc
25432X102
|
مركز جديد — 0.005872 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
مركز جديد — 0.006295 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
مركز جديد — 0.02397 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc
25787G100
|
مركز جديد — 0.00357 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
|
مركز جديد — 0.02927 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
مركز جديد — 0.03043 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ECPG — Encore Capital Group Inc
292554102
|
مركز جديد — 0.00307 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
مركز جديد — 0.01792 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EGBN — Eagle Bancorp Inc
268948106
|
مركز جديد — 0.003967 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EIG — Employers Holdings Inc
292218104
|
مركز جديد — 0.002607 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
مركز جديد — 0.003563 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
مركز جديد — 0.03094 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EVTC — EVERTEC Inc
30040P103
|
مركز جديد — 0.008819 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EZPW — EZCORP Inc
302301106
|
مركز جديد — 0.008381 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FBK — FB Financial Corp
30257X104
|
مركز جديد — 0.005753 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
|
مركز جديد — 0.005921 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
مركز جديد — 0.02199 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
مركز جديد — 0.011 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
|
مركز جديد — 0.0145 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
مركز جديد — 0.01571 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FFBC — First Financial Bancorp
320209109
|
مركز جديد — 0.01487 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FG — F&G Annuities & Life Inc
30190A104
|
مركز جديد — 0.0053 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
|
مركز جديد — 0.01741 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FIBK — First Interstate BancSystem Inc
32055Y201
|
مركز جديد — 0.0121 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
مركز جديد — 0.02708 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
مركز جديد — 0.02724 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GNW — Genworth Financial Inc
37247D106
|
مركز جديد — 0.05481 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GSHD — Goosehead Insurance Inc
38267D109
|
مركز جديد — 0.003384 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
مركز جديد — 0.007963 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HAFC — Hanmi Financial Corp
410495204
|
مركز جديد — 0.004219 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
مركز جديد — 0.01829 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HCI — HCI Group Inc
40416E103
|
مركز جديد — 0.001509 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HFWA — Heritage Financial Corp/WA
42722X106
|
مركز جديد — 0.005891 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
مركز جديد — 0.01578 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
|
مركز جديد — 0.005779 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HOPE — Hope Bancorp Inc
43940T109
|
مركز جديد — 0.01827 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
|
مركز جديد — 0.005856 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
مركز جديد — 0.004112 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INDB — Independent Bank Corp
453836108
|
مركز جديد — 0.006916 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVT — InvenTrust Properties Corp
46124J201
|
مركز جديد — 0.01116 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 285 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $2753827 | 34,24% | 42321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1770365 | 22,01% | 27207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $677769 | 8,43% | 10416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $639393 | 7,95% | 9826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $591877 | 7,36% | 9096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $589339 | 7,33% | 9057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $423345 | 5,26% | 6506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $296497 | 3,69% | 4557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $165191 | 2,05% | 2522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $36830 | 0,46% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24726 | 0,31% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $23816 | 0,30% | 366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $14771 | 0,18% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13014 | 0,16% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $9370 | 0,12% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $9305 | 0,12% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2553 | 0,03% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $498 | 0,01% | 7655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $415 | 0,01% | 6378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |