PSCF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,70%▼ -7,14%
3M▲ +6,93%▲ +8,92%
6M▲ +6,93%▲ +8,92%
منذ بداية العام▲ +7,00%▲ +8,99%
1Y▲ +7,43%▲ +9,98%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +32,51%▲ +41,53%
تقلب 1 سنة26,90%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$27K
آخر 12 شهرًا +$1.5M مايو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,95 ≈$536K 4407 78377T107 0.009793 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1,91 ≈$524K 4019 46817M107 0.008931 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,66 ≈$456K 7001 861896108 0.01556 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1,65 ≈$453K 7027 88146M101 0.01562 OTHER USD
Lincoln National Corp LNC 1,62 ≈$444K 11114 534187109 0.0247 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1,52 ≈$417K 18259 554382101 0.04058 OTHER USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 1,34 ≈$368K 2266 57060D108 0.005036 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 1,32 ≈$363K 13970 29670E107 0.03105 OTHER USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1,30 ≈$356K 3172 92645B103 0.007049 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1,29 ≈$354K 9213 04911A107 0.02047 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,19 ≈$327K 4045 03076K108 0.008989 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1,18 ≈$323K 11361 69007J304 0.02525 OTHER USD
Axos Financial Inc AX 1,17 ≈$322K 3652 05465C100 0.008116 EQUITY USD
Rithm Capital Corp RITM 1,17 ≈$320K 36075 64828T201 0.08016 OTHER USD
Virtu Financial Inc VIRT 1,15 ≈$315K 5408 928254101 0.01202 EQUITY USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 1,13 ≈$311K 8301 71844V201 0.01845 OTHER USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 1,09 ≈$300K 8255 41068X100 0.01835 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 1,05 ≈$287K 13516 27627N105 0.03004 EQUITY USD
Fulton Financial Corp FULT 1,02 ≈$281K 12313 360271100 0.02736 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 1,02 ≈$280K 4323 724078209 0.009607 EQUITY USD
Remitly Global Inc RELY 1,02 ≈$280K 12969 75960P104 0.02882 EQUITY USD
BGC Group Inc BGC 1,00 ≈$275K 23557 088929104 0.05235 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 1,00 ≈$275K 8515 750236101 0.01892 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,00 ≈$274K 1601 29357K103 0.003558 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0,97 ≈$266K 4768 60786M105 0.0106 EQUITY USD
United Community Banks Inc/GA UCB 0,96 ≈$265K 7771 90984P303 0.01727 EQUITY USD
ServisFirst Bancshares Inc SFBS 0,96 ≈$262K 6563 81768T108 0.01458 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 0,95 ≈$261K 9744 318672706 0.02165 EQUITY USD
Cathay General Bancorp CATY 0,94 ≈$259K 4294 149150104 0.009542 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0,94 ≈$257K 7390 875465106 0.01642 OTHER USD
WSFS Financial Corp WSFS 0,93 ≈$255K 3295 929328102 0.007322 EQUITY USD
Independent Bank Corp INDB 0,89 ≈$244K 3054 453836108 0.006787 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0,89 ≈$243K 9963 601137102 0.02214 OTHER USD
CVB Financial Corp CVBF 0,88 ≈$241K 10832 126600105 0.02407 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0,88 ≈$241K 2477 018581108 0.005504 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 0,87 ≈$238K 5308 85914M107 0.0118 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 0,86 ≈$235K 6214 950810101 0.01381 EQUITY USD
Renasant Corp RNST 0,85 ≈$232K 5875 75970E107 0.01306 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0,85 ≈$232K 14109 03784Y200 0.03135 OTHER USD
Broadstone Net Lease Inc BNL 0,84 ≈$231K 12389 11135E203 0.02753 OTHER USD
Genworth Financial Inc GNW 0,84 ≈$230K 24341 37247D106 0.05409 EQUITY USD
LXP Industrial Trust LXP 0,84 ≈$230K 3804 529043408 0.008453 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0,82 ≈$226K 1645 69343T107 0.003656 EQUITY USD
Lazard Inc LAZ 0,82 ≈$225K 6284 52110M109 0.01396 EQUITY USD
SL Green Realty Corp SLG 0,82 ≈$224K 4571 78440X887 0.01016 OTHER USD
Dave Inc DAVE 0,81 ≈$223K 649 23834J201 0.001442 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 0,78 ≈$215K 4785 63001N106 0.01064 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0,78 ≈$213K 6740 320209109 0.01498 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0,77 ≈$212K 1693 69753M105 0.003762 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 0,77 ≈$212K 1285 65406E102 0.002856 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 70,0%
Real Estate 28,6%
أخرى/غير معينة 1,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
2 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03279 → 0.03317 (1,2%)
2 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.00000002222 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01686 → 0.03279 (94,5%)
30 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.01686 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.02199 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02626 → -0.02199 (-16,2%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0332 → -0.02626 (-20,9%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.3487 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0332 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.3385 → 0.3487 (3,0%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0006176 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.3332 → 0.3385 (1,6%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0006176 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 وحدات/سهم: 0.003774 → 0.004222 (11,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 وحدات/سهم: 0.009051 → 0.008989 (-0,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 وحدات/سهم: 0.02749 → 0.02633 (-4,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGNT — AGNT Inc 30212W100 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01416 (6,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1537 → 0.3332 (116,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AKR — Acadia Realty Trust 004239109 وحدات/سهم: 0.01911 → 0.0197 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج AMSF 03071H100 تم الخروج من المركز — كان 0.002672 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 وحدات/سهم: 0.03171 → 0.03135 (-1,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 وحدات/سهم: 0.01775 → 0.02028 (14,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 وحدات/سهم: 0.02055 → 0.02047 (-0,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AX — Axos Financial Inc 05465C100 وحدات/سهم: 0.008168 → 0.008116 (-0,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BANC — Banc of California Inc 05990K106 وحدات/سهم: 0.01958 → 0.02263 (15,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BANF — BancFirst Corp 05945F103 وحدات/سهم: 0.002981 → 0.00304 (2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 وحدات/سهم: 0.005802 → 0.005504 (-5,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BGC — BGC Group Inc 088929104 وحدات/سهم: 0.05336 → 0.05235 (-1,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BKU — BankUnited Inc 06652K103 وحدات/سهم: 0.01048 → 0.01017 (-3,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 وحدات/سهم: 0.0008348 → 0.0007578 (-9,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 وحدات/سهم: 0.003021 → 0.002953 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CATY — Cathay General Bancorp 149150104 وحدات/سهم: 0.009624 → 0.009542 (-0,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 وحدات/سهم: 0.003974 → 0.00406 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 وحدات/سهم: 0.004502 → 0.00456 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 وحدات/سهم: 0.0139 → 0.01517 (9,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DAVE — Dave Inc 23834J201 وحدات/سهم: 0.001486 → 0.001442 (-2,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 وحدات/سهم: 0.006295 → 0.006429 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 وحدات/سهم: 0.03053 → 0.03004 (-1,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 وحدات/سهم: 0.00307 → 0.003044 (-0,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.01848 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENVA — Enova International Inc 29357K103 وحدات/سهم: 0.003585 → 0.003558 (-0,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 وحدات/سهم: 0.008819 → 0.008538 (-3,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FBK — FB Financial Corp 30257X104 وحدات/سهم: 0.005753 → 0.00716 (24,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02165 (-1,8%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج FBRT 35243J101 تم الخروج من المركز — كان 0.011 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 وحدات/سهم: 0.0053 → 0.004993 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 وحدات/سهم: 0.0121 → 0.01172 (-3,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FULT — Fulton Financial Corp 360271100 وحدات/سهم: 0.02717 → 0.02736 (0,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GNL — Global Net Lease Inc 379378201 وحدات/سهم: 0.03 → 0.0293 (-2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 وحدات/سهم: 0.0553 → 0.05409 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GTY — Getty Realty Corp 374297109 وحدات/سهم: 0.007963 → 0.008347 (4,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 وحدات/سهم: 0.01593 → 0.01576 (-1,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 وحدات/سهم: 0.005856 → 0.005496 (-6,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 وحدات/سهم: 0.004112 → 0.003922 (-4,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص INDB — Independent Bank Corp 453836108 وحدات/سهم: 0.006976 → 0.006787 (-2,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JOE — St Joe Co/The 790148100 وحدات/سهم: 0.00567 → 0.005453 (-3,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 وحدات/سهم: 0.01001 → 0.008931 (-10,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LAZ — Lazard Inc 52110M109 وحدات/سهم: 0.01604 → 0.01396 (-12,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187109 وحدات/سهم: 0.02443 → 0.0247 (1,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LTC — LTC Properties Inc 502175102 وحدات/سهم: 0.007323 → 0.007722 (5,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LXP — LXP Industrial Trust 529043408 وحدات/سهم: 0.008498 → 0.008453 (-0,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MAC — Macerich Co/The 554382101 وحدات/سهم: 0.04082 → 0.04058 (-0,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 وحدات/سهم: 0.0042 → 0.003616 (-13,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MC — Moelis & Co 60786M105 وحدات/سهم: 0.01068 → 0.0106 (-0,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 وحدات/سهم: 0.005122 → 0.005036 (-1,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MMI — Marcus & Millichap Inc 566324109 وحدات/سهم: 0.003347 → 0.003138 (-6,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MPT — Medical Properties Trust Inc 58463J304 وحدات/سهم: 0.07019 → 0.07112 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 وحدات/سهم: 0.00282 → 0.002856 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 وحدات/سهم: 0.01096 → 0.01075 (-1,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NTST — NETSTREIT Corp 64119V303 وحدات/سهم: 0.01392 → 0.01455 (4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج NXRT 65341D102 تم الخروج من المركز — كان 0.00313 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة OUT — Outfront Media Inc 69007J304 وحدات/سهم: 0.02199 → 0.02525 (14,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01845 (2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 وحدات/سهم: 0.009741 → 0.009607 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PJT — PJT Partners Inc 69343T107 وحدات/سهم: 0.003707 → 0.003656 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 وحدات/سهم: 0.003829 → 0.003762 (-1,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PRK — Park National Corp 700658107 وحدات/سهم: 0.002305 → 0.002329 (1,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RDN — Radian Group Inc 750236101 وحدات/سهم: 0.01917 → 0.01892 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RELY — Remitly Global Inc 75960P104 وحدات/سهم: 0.02479 → 0.02882 (16,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RNST — Renasant Corp 75970E107 وحدات/سهم: 0.01332 → 0.01306 (-2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 وحدات/سهم: 0.01388 → 0.01369 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SEZL — Sezzle Inc 78435P105 وحدات/سهم: 0.002407 → 0.00246 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 وحدات/سهم: 0.01443 → 0.01458 (1,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SFNC — Simmons First National Corp 828730200 وحدات/سهم: 0.02092 → 0.02064 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SKT — Tanger Inc 875465106 وحدات/سهم: 0.01658 → 0.01642 (-0,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 وحدات/سهم: 0.01021 → 0.01016 (-0,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SNEX — StoneX Group Inc 861896108 وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01556 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 وحدات/سهم: 0.01497 → 0.01456 (-2,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 وحدات/سهم: 0.00514 → 0.005027 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة STEP — StepStone Group Inc 85914M107 وحدات/سهم: 0.01063 → 0.0118 (11,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 وحدات/سهم: 0.00596 → 0.0055 (-7,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRMK — Trustmark Corp 898402102 وحدات/سهم: 0.008388 → 0.008331 (-0,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 وحدات/سهم: 0.01526 → 0.01562 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 وحدات/سهم: 0.002498 → 0.002442 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TRUP — Trupanion Inc 898202106 وحدات/سهم: 0.004863 → 0.005336 (9,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 وحدات/سهم: 0.01719 → 0.01727 (0,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص UFCS — United Fire Group Inc 910340108 وحدات/سهم: 0.00316 → 0.003029 (-4,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 وحدات/سهم: 0.006644 → 0.007049 (6,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01202 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WABC — Westamerica BanCorp 957090103 وحدات/سهم: 0.003358 → 0.003129 (-6,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 وحدات/سهم: 0.00751 → 0.007322 (-2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WT — WisdomTree Inc 97717P104 وحدات/سهم: 0.01801 → 0.01903 (5,7%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.15 → 0.1537 (2,5%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1404 → 0.15 (6,9%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1394 → 0.1404 (0,7%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.00021 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1169 → 0.1394 (19,2%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.003344 → 0.00021 (-93,7%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1186 → 0.1169 (-1,4%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0002206 → 0.003344 (1415,7%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000002174 → 0.000002222 (2,2%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1129 → 0.1186 (5,0%)
11 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.0002206 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1103 → 0.1129 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.09834 → 0.1103 (12,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.09469 → 0.09834 (3,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0000393 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08875 → 0.09469 (6,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0000393 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08095 → 0.08875 (9,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.00000002174 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07408 → 0.08095 (9,3%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.00000002174 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07233 → 0.07408 (2,4%)

التوزيعات 66 دفعة

08
2,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,39التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,3870
22 يونيو، 2026$0,3130
23 مارس، 2026$0,4000
22 ديسمبر، 2025$0,2940
22 سبتمبر، 2025$0,4180
23 يونيو، 2025$0,3360
24 مارس، 2025$0,1550
23 ديسمبر، 2024$0,5420
23 سبتمبر، 2024$0,3700
24 يونيو، 2024$0,1830
18 مارس، 2024$0,2780
18 ديسمبر، 2023$0,3550
18 سبتمبر، 2023$0,4890
20 يونيو، 2023$0,4310
20 مارس، 2023$0,3610
19 ديسمبر، 2022$0,0510
19 سبتمبر، 2022$0,5520
21 يونيو، 2022$0,4490
21 مارس، 2022$0,3580
20 ديسمبر، 2021$0,1590
20 سبتمبر، 2021$0,2920
21 يونيو، 2021$0,3250
22 مارس، 2021$0,3470
21 سبتمبر، 2020$0,4460
22 يونيو، 2020$0,4610
23 مارس، 2020$0,8410
23 ديسمبر، 2019$1,0670
23 سبتمبر، 2019$0,3470
24 يونيو، 2019$0,4940
18 مارس، 2019$0,0170
26 ديسمبر، 2018$0,5680
24 ديسمبر، 2018$0,7890
24 سبتمبر، 2018$0,5530
18 يونيو، 2018$0,1090
18 ديسمبر، 2017$0,7780
18 سبتمبر، 2017$0,2750
16 يونيو، 2017$0,1790
27 ديسمبر، 2016$0,2170
16 ديسمبر، 2016$0,6360
16 سبتمبر، 2016$0,2400
17 يونيو، 2016$0,2210
18 مارس، 2016$0,2570
24 ديسمبر، 2015$0,0390
18 ديسمبر، 2015$0,4610
18 سبتمبر، 2015$0,1450
19 يونيو، 2015$0,1250
20 مارس، 2015$0,1590
19 ديسمبر، 2014$0,4410
19 سبتمبر، 2014$0,1600
20 يونيو، 2014$0,2540

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $2753827 31,35% 42321 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2039495 23,22% 31343 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $895623 10,20% 13764 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $677858 7,72% 10417 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $639393 7,28% 9826 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $591877 6,74% 9096 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $589339 6,71% 9057 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $296497 3,38% 4557 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $165191 1,88% 2522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $36830 0,42% 566 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24726 0,28% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23816 0,27% 366 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $14771 0,17% 227 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13014 0,15% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $9370 0,11% 144 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $9305 0,11% 143 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2553 0,03% 39 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $498 0,01% 7655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $415 0,00% 6378 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M