Horizon Funds (QGRD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093289 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
QGRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | — |
| 3M | ▼ -4,89% | — |
| 6M | ▲ +1,92% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2025 | ▲ +5,71% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (فبراير 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في فبراير 2026
- -$805K
- آخر 9 شهرًا
- +$72.1M
يونيو 2025 – فبراير 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $74.0M | 98,14 | 1226 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $453K | 0,60 | 408 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $450K | 0,60 | 413 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $121K | 0,16 | 406 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,08 | 61211 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,02 | -406 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$41K | -0,05 | -617 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$112K | -0,15 | -408 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$159K | -0,21 | -413 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $87842457 | 83,38% | 2882850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16753949 | 15,90% | 549838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $636442 | 0,60% | 20887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $81842 | 0,08% | 2686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $20659 | 0,02% | 678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $11153 | 0,01% | 366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9202 | 0,01% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |