توزيع القطاعات

04
Technology 24,5%
Industrials 8,7%
Healthcare 8,2%
Communication Services 6,6%
Financials 5,7%
Retail 3,6%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,6%
أخرى/غير معينة 31,4%

المحفظة الكاملة 614 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44614394 14,06% 154183 $5436515 هبوط ×5
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $11692172 3,69% 266640 $7365876 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10493433 3,31% 52444 $1849287 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9921167 3,13% 201322 $1977705 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8022669 2,53% 22706 $1503315 هبوط ×2
MINT PIMCO ETF Trust $7980365 2,52% 79162 $-721829 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7605712 2,40% 20390 $178388 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7110949 2,24% 19898 $1177031 هبوط ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5597858 1,76% 125851 $1763548 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5546788 1,75% 5929 $-728987 هبوط ×3
MINO PIMCO ETF Trust $5535551 1,74% 120969 $834358 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4942978 1,56% 48370 $593959 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4554587 1,44% 13914 $436552 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 1,42% 6 $184260
CVX Chevron Corporation Common Stock $4432016 1,40% 26738 $-1198439 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4259375 1,34% 17871 $510306 هبوط ×1
SPY SPY $3998954 1,26% 5355 $461104 هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3939381 1,24% 113789 $946997 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3591612 1,13% 11408 $-172828 هبوط ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $3577366 1,13% 136645 $1204582 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3391656 1,07% 13355 $77824 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3331370 1,05% 3128 $1086132 هبوط ×1
WINN Harbor ETF Trust $3099294 0,98% 95451 $673704 صعود ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $3087155 0,97% 21244 $950711 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3086998 0,97% 64272 $30600 هبوط ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $3035984 0,96% 60118 $-1175824 هبوط ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2791334 0,88% 16910 $-349804 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2584149 0,81% 7136 $21515 هبوط ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2541800 0,80% 95845 $1339970 صعود ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2476159 0,78% 50524 $-192308 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2474864 0,78% 1244 $838355 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2456100 0,77% 52036 $598277 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2369801 0,75% 2053 $1551883 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2077393 0,65% 14512 $179568 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2051724 0,65% 22681 $107782 هبوط ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2003536 0,63% 47331 $560372 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1985465 0,63% 3826 $91661 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1959730 0,62% 47682 $412917 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1948631 0,61% 5266 $427670 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1938966 0,61% 4610 $219994 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1865376 0,59% 2716 $242430
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1848682 0,58% 13522 $-472449 هبوط ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1800510 0,57% 49478 $414216 صعود ×4
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1688134 0,53% 33702 $465275 صعود ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1568807 0,49% 70382 $1288659 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1561048 0,49% 18260 $189723 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1553804 0,49% 2110 $335954
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1523237 0,48% 3515 $772199
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1432599 0,45% 2543 $-103919 هبوط ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1421360 0,45% 10900 $158124 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1415678 0,45% 2437 $910968 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1372530 0,43% 22724 $190654
CGIE Capital Group International Equity ETF $1347215 0,42% 36629 $215969 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1343498 0,42% 1120 $270907 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1306889 0,41% 8339 $36620 صعود ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1288798 0,41% 39090 $467452 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1237780 0,39% 8441 $-99209 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1232953 0,39% 21398 $-63684 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1211212 0,38% 29506 $-315405 صعود ×1
FEOE RBB Fund Trust $1206093 0,38% 22586 $479418 صعود ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1202745 0,38% 42380 $574626 صعود ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1182192 0,37% 14305 $38663 هبوط ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1148905 0,36% 47991 $-33556 هبوط ×6
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $1097533 0,35% 22233 $190285 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1052124 0,33% 43693 $-68509 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1049155 0,33% 8165 $69104 صعود ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1036690 0,33% 32346 $129771 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1035497 0,33% 7416 $708228
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1023354 0,32% 8100 $-119480 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1021673 0,32% 5388 $-35821 صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1012341 0,32% 19780 $-277909
BAC Bank of America Corporation Common Stock $957857 0,30% 16810 $142080 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $942870 0,30% 22269 $-72074 صعود ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $916750 0,29% 950 $544578
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $908338 0,29% 5166 $196881 هبوط ×2
MTUS Metallus Inc. Common Shares $894224 0,28% 47845 $112436
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $889302 0,28% 23177 $268376 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884538 0,28% 3145 $146346 صعود ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $863219 0,27% 4210 $4926
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $795327 0,25% 8263 $-10347 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $783281 0,25% 9638 $52896 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $782684 0,25% 2219 $58415 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $781824 0,25% 3072 $303724 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $781457 0,25% 3610 $64550 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $703938 0,22% 5993 $215459 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $699484 0,22% 6176 $-61640 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $688184 0,22% 18721 $-20219
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $681687 0,21% 18198 $370163 صعود ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $681119 0,21% 24795 $463919 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $634071 0,20% 877 $277242 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $626772 0,20% 19605 $-29914 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $623352 0,20% 5799 $105339 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $621426 0,20% 3435 $111352 صعود ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $612876 0,19% 16339 $227166 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $599168 0,19% 3158 $-72317 هبوط ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $589498 0,19% 5185 $122224 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $588782 0,19% 3636 $60731
FEGE RBB Fund Trust $573783 0,18% 11729 $-39755 هبوط ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $552479 0,17% 3680 $-84309
MO Altria Group, Inc. $551497 0,17% 7665 $45683

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TMSL $11692172 3,69% بزيادة ×6
CGDV $9921167 3,13% بزيادة ×6
CGUS $5597858 1,76% بزيادة ×6
CGXU $3939381 1,24% بزيادة ×3
WINN $3099294 0,98% بزيادة ×4
CGGR $2456100 0,77% بزيادة ×6
CGGO $2003536 0,63% بزيادة ×3
TCAF $1959730 0,62% بزيادة ×6
VTI $1948631 0,61% بزيادة ×4
CGIC $1800510 0,57% بزيادة ×4
TCHP $1688134 0,53% بزيادة ×3
VXUS $1561048 0,49% بزيادة ×6
CGIE $1347215 0,42% بزيادة ×6
FEOE $1206093 0,38% بزيادة ×3
CSRE $1202745 0,38% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CGSM $145118 5500 0,05%
SOXX $64076 100 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $63219 370 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $60249 399 0,02%
SFTX $55480 1784 0,02%
SFTY $46540 1513 0,01%
VPU $34253 175 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $26586 196 0,01%
CGGG $25785 900 0,01%
BSV $20491 263 0,01%
SPYG $20467 172 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16581 75 0,01%
VGIT $16279 276 0,01%
SCHP $16218 612 0,01%
FCA $14721 540 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TMSL تم الشراء أكثر +149K +$7.4M
AAPL تقليص -188 +$5.4M
CGDV تم الشراء أكثر +15K +$2.0M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.8M
CGUS تم الشراء أكثر +26K +$1.8M
MU تقليص -368 +$1.6M
GOOG تقليص -21 +$1.5M
PYLD تم الشراء أكثر +50K +$1.3M
CGCB تم الشراء أكثر +46K +$1.2M
CVX تقليص -475 -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 56726 $28518429 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 ديسمبر، 2025 11225 $861182 -14,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 3586 $212601 -8,7%
CACI 30 يونيو، 2026 241 $131073 32,8%
BWXT 30 يونيو، 2026 619 $126580 -30,7%
CBSH 30 سبتمبر، 2025 1837 $114206 -7,5%
VVV 30 يونيو، 2026 2723 $91711 -22,7%
CRWV 30 يونيو، 2026 1100 $85217 -10,0%
MAG 30 يونيو، 2025 5000 $76400 لم يعد يتم تتبعه
VRRM 30 يونيو، 2026 5207 $74409 -33,9%
KBR 30 يونيو، 2026 1973 $72725 -0,8%
IAU 30 يونيو، 2026 816 $71939 3,2%
GBCI 30 يونيو، 2026 1419 $63387 -14,9%
GIS 30 سبتمبر، 2025 1167 $60462 -36,5%
PB 30 يونيو، 2026 858 $57641 -7,7%
DFSV 30 يونيو، 2025 1951 $54921
CGSM 31 ديسمبر، 2025 2000 $52720
CCC 30 يونيو، 2026 8480 $50880 27,1%
JEPQ 30 يونيو، 2025 934 $48363
BRKR 30 يونيو، 2026 1289 $46559 5,1%
PTLC 30 يونيو، 2025 857 $44093
WEX 30 يونيو، 2026 275 $42086 19,9%
CXT 30 يونيو، 2026 926 $37587 -4,7%
HON 30 يونيو، 2026 149 $33679 -4,4%
RLI 30 يونيو، 2026 563 $32114 -5,3%
JPST 30 يونيو، 2026 588 $29759
DD 30 يونيو، 2026 579 $26519 -4,2%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 300 $25224 127,9%
IQV 30 سبتمبر، 2025 150 $23639 35,9%
IUSG 30 سبتمبر، 2025 148 $22259
GOLD 30 يونيو، 2025 834 $16213 90,7%
COWZ 30 سبتمبر، 2025 284 $15648
HII 30 يونيو، 2026 41 $15490 -4,1%
PNW 30 سبتمبر، 2025 150 $13421 7,0%
XEL 31 مارس، 2026 169 $12828 -10,1%
IPG 31 ديسمبر، 2025 452 $12615 لم يعد يتم تتبعه
DFSD 30 يونيو، 2025 249 $11832
DFCF 30 يونيو، 2025 280 $11777
AGG 30 يونيو، 2026 117 $11615
SPR 30 سبتمبر، 2025 300 $11445 لم يعد يتم تتبعه
WEC 30 سبتمبر، 2025 107 $11097 -11,3%
CELH 30 يونيو، 2026 300 $10644 -8,6%
JPST 30 سبتمبر، 2025 200 $10136
IYF 30 يونيو، 2026 81 $9531 1,4%
TAP 30 يونيو، 2026 200 $8612 -5,4%
DORM 30 يونيو، 2026 68 $7097 -9,8%
MUB 30 يونيو، 2026 66 $7006
BERY 30 يونيو، 2025 100 $6981 لم يعد يتم تتبعه
ANET 30 يونيو، 2026 50 $6139 22,1%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 725 $5931 0,4%
LASR 30 سبتمبر، 2025 300 $5904 37,0%
VTEB 30 يونيو، 2026 90 $4491
PAR 31 مارس، 2026 200 $4448 6,9%
NOMD 30 يونيو، 2026 452 $4344 -2,7%
HLT 30 سبتمبر، 2025 15 $3995 23,1%
DEA 31 مارس، 2026 150 $3624 9,2%
JBHT 30 يونيو، 2026 17 $3610 -19,1%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 200 $3576 106,7%
QUBT 30 يونيو، 2026 500 $3425 -15,7%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 13 $3097 -31,6%
APO 30 سبتمبر، 2025 21 $2979 -14,4%
CXM 30 يونيو، 2026 400 $2400 0,8%
LULU 30 سبتمبر، 2025 10 $2376 -46,9%
HIMS 31 مارس، 2026 100 $2302 39,7%
JAMF 31 ديسمبر، 2025 200 $2140 لم يعد يتم تتبعه
CXW 31 ديسمبر، 2025 100 $2035 74,9%
CBRE 30 سبتمبر، 2025 14 $1962 -17,8%
BIPC 30 سبتمبر، 2025 46 $1914 -10,9%
ROP 30 سبتمبر، 2025 3 $1701 -28,9%
K 31 ديسمبر، 2025 20 $1640 لم يعد يتم تتبعه
AVB 30 سبتمبر، 2025 8 $1628 لم يعد يتم تتبعه
MCHP 30 سبتمبر، 2025 19 $1337 26,6%
BN 31 ديسمبر، 2025 18 $1235 -19,5%
TYL 30 سبتمبر، 2025 2 $1186 -38,3%
KMX 30 سبتمبر، 2025 17 $1143 22,4%
BDX 30 سبتمبر، 2025 6 $1045 20,2%
LEN 30 سبتمبر، 2025 9 $995 -36,7%
SBAC 30 سبتمبر، 2025 4 $939 -18,0%
NNVC 30 يونيو، 2026 1000 $913 لم يعد يتم تتبعه
PSA 30 سبتمبر، 2025 3 $880 -1,7%
QBTS 30 يونيو، 2026 60 $866 لم يعد يتم تتبعه
BEPC 30 سبتمبر، 2025 21 $687 -17,1%
CDW 31 ديسمبر، 2025 4 $637 -2,1%
SIRI 30 يونيو، 2026 25 $585 -12,9%
H 30 سبتمبر، 2025 4 $559 12,0%
IDXX 30 سبتمبر، 2025 1 $536 -18,9%
FWONK 30 يونيو، 2026 6 $511 -4,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1 $351 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 يونيو، 2025 4 $302
LBTYK 30 يونيو، 2026 24 $282 -20,5%
FWONA 30 يونيو، 2026 3 $235 -4,7%
BAM 31 ديسمبر، 2025 4 $228 -14,4%
USAU 30 يونيو، 2026 11 $168 -5,6%
FTS 30 يونيو، 2025 3 $137 10,8%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 166 $117 -14,9%
SCHZ 30 سبتمبر، 2025 4 $93 -5,2%
KLG 30 سبتمبر، 2025 4 $64 لم يعد يتم تتبعه
BATRA 30 يونيو، 2026 1 $48 2,3%
BXRXQ 31 ديسمبر، 2025 1 $0 لم يعد يتم تتبعه
IGPG 31 ديسمبر، 2025 250 $0 لم يعد يتم تتبعه