Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
QIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,57% | ▲ +6,90% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $13.0M | 33,54 | 13200000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N384 | $12.4M | 32,15 | 428078 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $3.8M | 9,80 | 3800000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $3.5M | 9,03 | 3495982 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.8M | 7,32 | 2850000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 7,12 | 116500 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.6M | 6,82 | 100000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.1M | 5,52 | 2150000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $1.8M | 4,60 | 1800000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $498K | 1,29 | 500000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $185K | 0,48 | 1 | DE | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $147K | 0,38 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $147K | 0,38 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0,27 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0,27 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $82K | 0,21 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $61K | 0,16 | 20496 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $38K | 0,10 | 18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0,05 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0,04 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $10K | 0,03 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $4K | 0,01 | 30 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$87K | -0,22 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | -$107K | -0,28 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.6M | -4,07 | 1 | DE | US |
| UBS AG | · | -$1.6M | -4,07 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.8M | -4,57 | 1 | DE | US |
التوزيعات 9 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,5000 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1000 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1000 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1000 |
| 26 مارس، 2025 | $0,3000 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0130 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1500 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,1000 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,8120 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37864596 | 98,14% | 3777620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397008 | 1,03% | 18054 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284304 | 0,74% | 28364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33449 | 0,09% | 3339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1153 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |