RiverNorth Active Income ETF (CEFZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093615 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$878K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.9M
- آخر 9 شهرًا
- -$754K
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Tre | 857492888 | $3.4M | 9,24 | 3421626 | STIV | US |
| Pershing Square Holdings Ltd/F | — | $3.2M | 8,63 | 61368 | EC | GG |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $2.5M | 6,65 | 47424 | EC | US |
| Saba Capital Income & Opportun | 880198205 | $1.9M | 5,05 | 224709 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766R104 | $1.6M | 4,35 | 190656 | EC | US |
| Invesco RAFI Emerging Markets | 46138E727 | $1.6M | 4,26 | 58576 | EC | US |
| Clough Global Equity Fund | 18914C100 | $1.5M | 4,13 | 202986 | EC | US |
| BlackRock Science and Technolo | 09260K101 | $1.3M | 3,58 | 59839 | EC | US |
| Royce Small-Cap Trust Inc | 780910105 | $1.2M | 3,34 | 74571 | EC | US |
| Royce Micro-Cap Trust Inc | 780915104 | $1.2M | 3,25 | 106443 | EC | US |
| BlackRock Corporate High Yield | 09255P107 | $1.2M | 3,13 | 135896 | EC | US |
| Calamos Long/Short Equity & Dy | 12812C106 | $1.2M | 3,11 | 84876 | EC | US |
| Clough Global Opportunities Fu | 18914E106 | $1.1M | 2,99 | 198805 | EC | US |
| Blackstone Senior Floating Rat | 09256U105 | $1.0M | 2,72 | 77909 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $899K | 2,43 | 14204 | EC | US |
| Kayne Anderson Energy Infrastr | 486606106 | $871K | 2,35 | 60973 | EC | US |
| BlackRock Health Sciences Term | 09260E105 | $850K | 2,29 | 59196 | EC | US |
| FS Specialty Lending Fund | 644323107 | $842K | 2,27 | 67304 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $696K | 1,88 | 125376 | EC | US |
| abrdn Emerging Markets ex Chin | 00301W105 | $605K | 1,63 | 82992 | EC | US |
| Cohen & Steers Infrastructure | 19248A109 | $594K | 1,60 | 22933 | EC | US |
| Calamos Strategic Total Return | 128125101 | $570K | 1,54 | 33304 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Co | 095924106 | $492K | 1,33 | 39713 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $468K | 1,26 | 45999 | EC | US |
| FS Credit Opportunities Corp | 30290Y101 | $464K | 1,25 | 90997 | EC | US |
| First Trust High Yield Opportu | 33741Q107 | $459K | 1,24 | 33934 | EC | US |
| BlackRock MuniYield New York Q | 09255E102 | $399K | 1,08 | 41593 | EC | US |
| Clough Global Dividend and Inc | 18913Y103 | $385K | 1,04 | 65090 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $379K | 1,02 | 34248 | EC | US |
| Saba Capital Income & Opportun | 78518H202 | $377K | 1,02 | 55892 | EC | US |
| Morgan Stanley Direct Lending | 61774A103 | $363K | 0,98 | 25985 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $360K | 0,97 | 32883 | EC | US |
| PIMCO Income Strategy Fund II | 72201J104 | $333K | 0,90 | 48268 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401P405 | $329K | 0,89 | 29133 | EC | US |
| BlackRock Multi-Sector Income | 09258A107 | $290K | 0,78 | 23174 | EC | US |
| Special Opportunities Fund Inc | 84741T104 | $223K | 0,60 | 16208 | EC | US |
| BlackRock Technology and Priva | 09260Q108 | $196K | 0,53 | 29708 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $194K | 0,52 | 1782 | EC | US |
| Flaherty & Crumrine Preferred | 33848E106 | $190K | 0,51 | 21043 | EC | US |
| iShares 10+ Year Investment Gr | 464289511 | $189K | 0,51 | 3799 | EC | US |
| Palmer Square Capital BDC Inc | 69702V107 | $188K | 0,51 | 19228 | EC | US |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri | 6706EW100 | $183K | 0,49 | 11381 | EC | US |
| Eagle Point Income Co Inc | 269817102 | $179K | 0,48 | 19011 | EC | US |
| MFS Government Markets Income | 552939100 | $178K | 0,48 | 60618 | EC | US |
| XAI Octagon Floating Rate Alte | 98400T304 | $115K | 0,31 | 6691 | EC | US |
| Nuveen Real Estate Income Fund | 67071B108 | $111K | 0,30 | 14906 | EC | US |
| Liberty All Star Growth Fund I | 529900102 | $68K | 0,18 | 14292 | EC | US |
| Total Return Securities Fund | 870875101 | $64K | 0,17 | 10749 | EC | US |
| NXG NextGen Infrastructure Inc | 231647207 | $165 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Neuberger High Yield Strategie | 64128C106 | $19 | 0,00 | 3 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 12 دفعة
$0,82
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,0670 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0680 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0690 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0690 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0670 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0690 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0700 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0680 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0670 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0690 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0690 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0680 |
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6811582 | 45,69% | 827723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2456299 | 16,48% | 298482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $1240160 | 8,32% | 150701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $850037 | 5,70% | 103294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $746367 | 5,01% | 90696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $743308 | 4,99% | 90325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344577 | 2,31% | 41872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $223946 | 1,50% | 27213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $216776 | 1,45% | 26342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $204524 | 1,37% | 24854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $144626 | 0,97% | 17573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $130940 | 0,88% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124500 | 0,84% | 15126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $115772 | 0,78% | 14068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $97733 | 0,66% | 11876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97000 | 0,65% | 11809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $93872 | 0,63% | 11407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $66551 | 0,45% | 8087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $46551 | 0,31% | 5657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $36312 | 0,24% | 4431 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34956 | 0,23% | 4248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26093 | 0,18% | 3171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $20593 | 0,14% | 2502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $12550 | 0,08% | 1525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5630 | 0,04% | 684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5380 | 0,04% | 653816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $4691 | 0,03% | 570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3909 | 0,03% | 475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1350 | 0,01% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $510 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 40238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $263 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $173 | 0,00% | 20973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GFGF Guru Favorite Stocks ETF | $37.1M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي | $37.6M |
| NRES Xtrackers RREEF Global Natural … | $37.0M |
| FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | $36.9M |
| FSZ First Trust Switzerland AlphaDE… | $36.9M |
| FTDS First Trust Dividend Strength E… | $36.8M |
| FKU First Trust United Kingdom Alph… | $36.7M |