RFDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,79%▼ -3,06%
3M▲ +5,52%▲ +8,13%
6M▲ +5,52%▲ +8,13%
منذ بداية العام▲ +9,50%▲ +12,21%
1Y▲ +14,12%▲ +18,39%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +41,04%▲ +57,46%
تقلب 1 سنة19,57%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.3M
آخر 12 شهرًا +$12.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 149 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ADVANTEST CORP · $5.8M 3,51 28400 EC JP
HSBC HOLDINGS PLC · $5.7M 3,42 266019 EC GB
ASML HOLDING NV · $3.6M 2,18 2179 EC NL
SHELL PLC · $3.5M 2,13 77342 EC GB
NOVARTIS AG · $3.4M 2,06 21708 EC CH
UBS GROUP AG · $3.2M 1,96 61497 EC CH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $3.1M 1,90 112652 EC ES
BARCLAYS PLC · $3.1M 1,87 450870 EC GB
BNP PARIBAS SA · $3.0M 1,83 23966 EC FR
TOTALENERGIES SE · $2.8M 1,72 32315 EC FR
ABB LTD (CH) · $2.8M 1,72 28854 EC CH
ALLIANZ SE · $2.8M 1,68 5574 EC DE
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $2.6M 1,58 50800 EC JP
BP PLC · $2.4M 1,43 318652 EC GB
NATWEST GROUP PLC · $2.3M 1,39 241006 EC GB
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $2.3M 1,37 72502 EC IT
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $2.2M 1,33 27900 EC JP
NORDEA BANK ABP · $2.2M 1,33 108945 EC FI
DEUTSCHE BANK AG · $2.2M 1,30 58678 EC DE
BPER BANCA SPA · $2.1M 1,26 128058 EC IT
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC · $1.9M 1,14 60800 EC JP
BHP GROUP LTD · $1.8M 1,10 42846 EC AU
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $1.8M 1,10 25705 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.8M 1,08 28897 EC GB
RIO TINTO PLC · $1.8M 1,07 18312 EC GB
FAST RETAILING COMPANY LTD · $1.8M 1,07 3600 EC JP
ORIX CORP · $1.7M 1,04 42700 EC JP
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $1.6M 0,98 34023 EC CA
JAPAN TOBACCO INC · $1.6M 0,97 35900 EC JP
ITOCHU CORP · $1.6M 0,97 126300 EC JP
UNILEVER PLC · $1.6M 0,95 24688 EC GB
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $1.6M 0,95 32052 EC ES
BP PLC 055622104 $1.5M 0,91 33438 EC GB
AXA SA · $1.5M 0,91 29066 EC FR
POSTE ITALIANE SPA · $1.5M 0,90 49427 EC IT
ENI SPA · $1.5M 0,88 52834 EC IT
SINGAPORE AIRLINES LTD · $1.4M 0,86 236800 EC SG
WESFARMERS LTD · $1.4M 0,85 22234 EC AU
APA GROUP · $1.4M 0,83 191818 EC AU
VENTIA SERVICES GROUP LTD · $1.4M 0,83 333447 EC AU
DISCO CORP · $1.4M 0,82 3700 EC JP
DEUTSCHE POST AG · $1.3M 0,81 20035 EC DE
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA · $1.3M 0,79 56586 EC GR
VINCI SA · $1.3M 0,78 9111 EC FR
CREDIT AGRICOLE SA · $1.3M 0,77 57248 EC FR
IMPERIAL BRANDS PLC · $1.3M 0,77 33255 EC GB
NESTLE' SA/AG · $1.3M 0,76 12582 EC CH
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $1.2M 0,75 132198 EC KY
CENTRICA PLC · $1.2M 0,74 587295 EC GB
3I GROUP PLC · $1.2M 0,74 31780 EC GB

توزيع القطاعات

06
Energy 3,1%
أخرى/غير معينة 96,9%

التوزيعات 41 دفعة

08
3,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,6820
25 يونيو، 2026$1,0700
26 مارس، 2026$0,3490
12 ديسمبر، 2025$0,9960
25 سبتمبر، 2025$0,3850
26 يونيو، 2025$1,0980
27 مارس، 2025$0,2990
13 ديسمبر، 2024$1,1510
26 سبتمبر، 2024$0,7570
27 يونيو، 2024$1,0370
21 مارس، 2024$0,2570
22 ديسمبر، 2023$0,1570
22 سبتمبر، 2023$0,1680
27 يونيو، 2023$1,1600
23 ديسمبر، 2022$0,5410
23 سبتمبر، 2022$0,8670
24 يونيو، 2022$0,9740
25 مارس، 2022$0,2760
23 ديسمبر، 2021$1,3160
23 سبتمبر، 2021$0,3440
24 يونيو، 2021$0,4740
25 مارس، 2021$0,2180
24 ديسمبر، 2020$0,1400
24 سبتمبر، 2020$0,1770
25 يونيو، 2020$0,3920
26 مارس، 2020$0,1540
13 ديسمبر، 2019$0,3860
25 سبتمبر، 2019$0,1880
14 يونيو، 2019$0,9280
21 مارس، 2019$0,1310
18 ديسمبر، 2018$0,2390
14 سبتمبر، 2018$0,1540
21 يونيو، 2018$0,8440
22 مارس، 2018$0,0920
21 ديسمبر، 2017$0,3700
21 سبتمبر، 2017$0,1030
22 يونيو، 2017$0,5230
23 مارس، 2017$0,0480
21 ديسمبر، 2016$0,2720
21 سبتمبر، 2016$0,1570
22 يونيو، 2016$0,5450

الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $31536421 23,58% 362149 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $17675954 13,21% 202982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $16245354 12,14% 186554 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14944301 11,17% 171614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $11274905 8,43% 129472 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $9805854 7,33% 112606 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7693132 5,75% 88344 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4188000 3,13% 48096 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3634064 2,72% 41732 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1991980 1,49% 22875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1893227 1,42% 21741 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1559568 1,17% 17909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claris Financial LLC $1389630 1,04% 16924 الأسهم 31 مارس، 2026
Baird Financial Group, Inc. $1216436 0,91% 13969 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1148944 0,86% 13194 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $1053246 0,79% 12095 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $766714 0,57% 11533 الأسهم 31 مارس، 2025
Stratos Wealth Advisors, LLC $655547 0,49% 7528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $538335 0,40% 6182 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $519788 0,39% 5969 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $488699 0,37% 5612 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $346802 0,26% 3982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $330734 0,25% 3798 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $307570 0,23% 3532 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $302259 0,23% 3471 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $301129 0,23% 3458 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278771 0,21% 3193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Equity Management $254277 0,19% 2920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $241215 0,18% 2770 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $231462 0,17% 2658 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $222143 0,17% 2551 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $207979 0,16% 2354 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $94482 0,07% 1088 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82398 0,06% 946 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $54367 0,04% 624 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $47546 0,04% 546 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $36748 0,03% 422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $36313 0,03% 417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $26995 0,02% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $25187 0,02% 289 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $19594 0,01% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $16110 0,01% 185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $14804 0,01% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $14804 0,01% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $13062 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11233 0,01% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $10537 0,01% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8515 0,01% 99 الأسهم 30 يونيو، 2026
Downshift Financial, LLC $5225 0,00% 60 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $492 0,00% 5651 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $134 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $6 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $164.0M