Claris Financial LLC

CIK 2060278 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$181.5M
#6784 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.8%
المراكز
177
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
54,66%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
50,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 6,26% تقدير المشتريات $11563673 · المبيعات $12582944

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
81
انخفض
59
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,6%
Healthcare
4,6%
Retail
3,3%
Industrials
3,2%
Energy
2,8%
Utilities
2,4%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
59,4%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FVD $11785288 6,49% 250591 $319901 صعود ×4
VUG $9429366 5,19% 21588 $-1014555 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8556164 4,71% 33714 $-844261 هبوط ×2
MTUM $8408958 4,63% 35039 $-444863 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6160885 3,39% 35326 $-1094184 هبوط ×2
VTV $5608843 3,09% 28587 $60221 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5419472 2,99% 58425 $38593 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4850858 2,67% 13104 $-1957895 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4113601 2,27% 60246 $81185 صعود ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3713016 2,05% 74544 $242759 صعود ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3400697 1,87% 56887 $307305 صعود ×1
SPY SPY $3350096 1,85% 5151 $511735 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2683100 1,48% 9121 $-213900 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2376569 1,31% 11411 $-202152 صعود ×4
VOO $2132431 1,17% 3569 $-105096 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1897837 1,05% 11186 $551902 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1844093 1,02% 7544 $278069 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1831442 1,01% 8421 $40175 صعود ×4
VYM $1751467 0,96% 11826 $196306 صعود ×4
DUSB $1708521 0,94% 33692 $10936 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1693669 0,93% 5890
VEA $1666969 0,92% 26014 $-4195 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1621855 0,89% 6691 $-383698 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1611065 0,89% 21184 $121193 هبوط ×1
VTI $1610122 0,89% 5019 $-72600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1416656 0,78% 2000 $265912 هبوط ×1
EES $1405881 0,77% 24219 $14658 هبوط ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1389630 0,77% 16924 $32164 صعود ×2
VB $1370505 0,75% 5233 $125739 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1366181 0,75% 3675 $-307227 هبوط ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1341309 0,74% 8079 $172673 صعود ×1
BRKB $1268442 0,70% 2647 $-89216 هبوط ×1
BUFR $1264889 0,70% 37456 $70414 صعود ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1252487 0,69% 14095 $82210 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1240856 0,68% 4009 $-144958 صعود ×2
BUFQ $1230160 0,68% 34829 $69661 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1210767 0,67% 7997 $86174 صعود ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1204447 0,66% 30546 $32798 هبوط ×1
VIG $1155301 0,64% 5372 $-46949 هبوط ×2
SPMO $1141728 0,63% 10184 $-96575 هبوط ×2
V Visa Inc. $1132787 0,62% 3748 $-200248 هبوط ×1
SPYG $1125126 0,62% 11491 $-157855 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1110377 0,61% 1114 $170818 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1105801 0,61% 25368 $-24511 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1105645 0,61% 8896 $137381 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1090954 0,60% 5273 $292077 صعود ×4
NOBL $1078732 0,59% 10176 $205352 صعود ×4
BINC $1067525 0,59% 20557 $466739 صعود ×2
VO $990232 0,55% 3448 $285445 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980314 0,54% 6787 $59248 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973183 0,54% 15742 $54487 صعود ×1
VFH $948387 0,52% 7850 $-99432 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917387 0,51% 2789 $-45350 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $916193 0,50% 13884 $691952 صعود ×2
QUAL $880477 0,49% 4590 $-115986 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865874 0,48% 6613 $88350 هبوط ×1
PWB $859600 0,47% 6826 $103040 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843334 0,46% 917 $-163520 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821191 0,45% 4257 $86170 صعود ×1
SVOL $807283 0,44% 52626 $-44184 صعود ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775177 0,43% 1633 $274434 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770834 0,42% 9935 $9250 صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758542 0,42% 15213 $-27238 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753496 0,42% 6264 $97831 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749548 0,41% 5462 $-36108 صعود ×3
AMLP $722800 0,40% 13731 $-155346 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703999 0,39% 2265 $164689 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697361 0,38% 8797 $-10372 هبوط ×2
QDVO $673152 0,37% 25259 $-221302 هبوط ×2
DFAC $669558 0,37% 17230 $-11311 صعود ×2
SGVT $666666 0,37% 6619 $239806 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632124 0,35% 6806 $79737 هبوط ×3
PAVE $620519 0,34% 12213 $270210 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616459 0,34% 1068 $-40719 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605311 0,33% 3661 $20552 صعود ×4
CLOZ $601287 0,33% 23442 $-264609 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584752 0,32% 968 $130681 صعود ×1
IJR $581586 0,32% 4679 $19711 صعود ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579925 0,32% 1258 $-133689 هبوط ×1
FDL $569266 0,31% 11206 $139023 صعود ×1
RSP $540004 0,30% 2814 $4592 صعود ×4
FHLC $535369 0,29% 7609 $-29828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512871 0,28% 1788 $-1969119 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499252 0,28% 3215 $37649 هبوط ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495302 0,27% 5367 $-22591 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491208 0,27% 3358 $18748 صعود ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476718 0,26% 13392 $-39251 هبوط ×2
FUTY $466240 0,26% 7893 $30389
RIGS $456672 0,25% 19979 $-24199 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448263 0,25% 4644 $27186 هبوط ×1
IJH $442971 0,24% 6560 $10439 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435281 0,24% 3846 $56233 صعود ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433827 0,24% 1218 $81996
RISR $426309 0,23% 11770 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426174 0,23% 2098 $-118975 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421960 0,23% 3028 $50712 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421704 0,23% 2884 $52922 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419915 0,23% 734 $-169567 هبوط ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419680 0,23% 2000 $-148800
DFAU $417450 0,23% 9252 $31444 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FVD $11785288 6,49% بزيادة ×4
VUG $9429366 5,19% بزيادة ×4
RDVY $4113601 2,27% بزيادة ×4
JPM $2683100 1,48% بزيادة ×4
AMZN $2376569 1,31% بزيادة ×4
VOO $2132431 1,17% بزيادة ×4
XOM $1897837 1,05% بزيادة ×4
ABBV $1831442 1,01% بزيادة ×4
VYM $1751467 0,96% بزيادة ×4
BUFQ $1230160 0,68% بزيادة ×4
DVY $1210767 0,67% بزيادة ×4
WMT $1105645 0,61% بزيادة ×4
CVX $1090954 0,60% بزيادة ×4
NOBL $1078732 0,59% بزيادة ×4
VO $990232 0,55% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GOOGL $1693669 5890 0,93%
RISR $426309 11770 0,23%
DFAS $337945 4751 0,19%
DFUS $320633 4522 0,18%
MPC $273432 1120 0,15%
BLV $266137 3869 0,15%
GRID $253222 1548 0,14%
DE $232700 413 0,13%
VOE $221800 1204 0,12%
GEV $215661 247 0,12%
APH $212015 1678 0,12%
MDLZ $211526 3670 0,12%
IVOV $203900 2000 0,11%
COR $202934 646 0,11%
SCHD $202664 6606 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOG تقليص -6K -$2.0M
MSFT تقليص -975 -$2.0M
NVDA تقليص -4K -$1.1M
VUG تم الشراء أكثر +180 -$1.0M
AAPL تقليص -864 -$844K
MO تم الشراء أكثر +10K +$692K
XOM تم الشراء أكثر +2 +$552K
SPY تم الشراء أكثر +989 +$512K
BINC تم الشراء أكثر +9K +$467K
MTUM تقليص -332 -$445K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 6359 $1545903 9,6%
YMAX 30 يونيو، 2025 82245 $1394053 لم يعد يتم تتبعه
TLTW 31 مارس، 2026 47866 $1085122 لم يعد يتم تتبعه
RFDI 30 يونيو، 2025 14773 $907934
XV 31 مارس، 2026 35404 $898199 لم يعد يتم تتبعه
JEPQ 30 سبتمبر، 2025 16118 $876819
SGOL 31 مارس، 2026 20139 $827310 لم يعد يتم تتبعه
USOI 30 يونيو، 2025 11644 $762449
XDTE 30 سبتمبر، 2025 17067 $754361 لم يعد يتم تتبعه
CRCL 30 سبتمبر، 2025 4134 $749453 -38,5%
YMAG 31 مارس، 2026 50953 $725061 لم يعد يتم تتبعه
YMAG 30 سبتمبر، 2025 41749 $636672 لم يعد يتم تتبعه
BITO 30 يونيو، 2025 27727 $631621 لم يعد يتم تتبعه
USFR 30 يونيو، 2025 11538 $580592 لم يعد يتم تتبعه
HARD 31 ديسمبر، 2025 18238 $550697 لم يعد يتم تتبعه
PODD 30 يونيو، 2025 2000 $522140 -51,7%
AIVC 31 مارس، 2026 7271 $493027 لم يعد يتم تتبعه
SKYY 30 يونيو، 2025 4053 $482793
BTC 30 يونيو، 2025 11354 $475392 لم يعد يتم تتبعه
SMH 30 يونيو، 2025 1751 $424040 100,7%
VITL 30 سبتمبر، 2025 10568 $407079 -73,6%
PINK 31 ديسمبر، 2025 10845 $343895 لم يعد يتم تتبعه
PDP 30 سبتمبر، 2025 3126 $339479
KCE 30 يونيو، 2025 2390 $329103 لم يعد يتم تتبعه
RSPG 31 ديسمبر، 2025 4016 $319714 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 ديسمبر، 2025 944 $318591 -24,6%
IPAY 30 يونيو، 2025 5424 $314484 لم يعد يتم تتبعه
WM 31 مارس، 2026 1415 $310877 -1,9%
DE 30 سبتمبر، 2025 607 $308744 31,6%
DOV 31 مارس، 2026 1565 $305551 -3,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1560 $304088 -3,1%
VWO 31 مارس، 2026 5643 $303387 لم يعد يتم تتبعه
UFO 30 يونيو، 2025 12945 $300583
ACN 30 سبتمبر، 2025 998 $298330 -25,0%
BLV 31 ديسمبر، 2025 4184 $296427 لم يعد يتم تتبعه
CIBR 30 يونيو، 2025 4651 $295106
KIE 30 يونيو، 2025 5150 $291078 لم يعد يتم تتبعه
NLR 30 يونيو، 2025 3576 $290872 لم يعد يتم تتبعه
LIN 30 سبتمبر، 2025 619 $290422 2,6%
XME 30 يونيو، 2025 5009 $284261 لم يعد يتم تتبعه
VCR 30 يونيو، 2025 756 $283787 لم يعد يتم تتبعه
TBLL 31 ديسمبر، 2025 2661 $281108 لم يعد يتم تتبعه
URA 30 يونيو، 2025 10180 $272620 لم يعد يتم تتبعه
FTXN 30 يونيو، 2025 9426 $270996
XME 31 مارس، 2026 2560 $265242 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 1455 $248873 25,8%
UCON 30 يونيو، 2025 10018 $246950 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 مارس، 2026 2600 $243776 -16,1%
IWF 30 يونيو، 2025 591 $237169 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 ديسمبر، 2025 2036 $233092 -5,0%
CINF 31 مارس، 2026 1412 $230608 6,6%
SPGI 31 مارس، 2026 439 $229417 1,0%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3647 $227859 19,9%
HSY 30 يونيو، 2025 1329 $225066 14,6%
IYW 31 ديسمبر، 2025 1146 $224547 لم يعد يتم تتبعه
SYY 31 ديسمبر، 2025 2708 $222977 14,2%
IVV 30 يونيو، 2025 378 $222535 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 مارس، 2026 472 $221255 -49,3%
JEPI 31 مارس، 2026 3812 $218199 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 31 ديسمبر، 2025 1054 $216344 7,9%
GE 31 مارس، 2026 702 $216222 24,4%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1118 $215388 124,1%
VGT 31 مارس، 2026 282 $212437 لم يعد يتم تتبعه
FLBL 31 ديسمبر، 2025 8735 $209815 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 سبتمبر، 2025 897 $208934 11,5%
IVV 31 مارس، 2026 297 $203111 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 يونيو، 2025 5433 $148430 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 194 $98137 25,8%
DD 31 مارس، 2026 1821 $73194 205,1%
GLD 30 يونيو، 2025 300 $72639 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 يونيو، 2025 391 $50474 18,5%
IWO 30 يونيو، 2025 166 $47822 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2025 742 $47317 -23,1%
AUB 30 يونيو، 2025 711 $26933 32,1%
LOW 30 يونيو، 2025 78 $19250 -1,4%
FDL 30 يونيو، 2025 456 $18359 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2025 496 $13824 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2025 112 $12471 -12,9%
IJH 30 يونيو، 2025 145 $9035 لم يعد يتم تتبعه
ELV 30 يونيو، 2025 15 $5534 1,5%
MO 30 يونيو، 2025 98 $5124 13,1%
DD 30 يونيو، 2025 67 $5109 387,0%
MDLZ 30 يونيو، 2025 40 $2389 -4,3%
FASC 30 سبتمبر، 2025 60000 $0 لم يعد يتم تتبعه
GACFQ 31 ديسمبر، 2025 613000 $0 لم يعد يتم تتبعه