توزيع القطاعات

04
Technology 12,6%
Financials 4,7%
Healthcare 4,6%
Industrials 3,6%
Retail 3,3%
Energy 2,8%
Communication Services 2,4%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,0%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 58,7%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $11785288 6,49% 250591 $319901 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9429366 5,19% 21588 $-1014555 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8556164 4,71% 33714 $-844261 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $8408958 4,63% 35039 $-444863 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6160885 3,39% 35326 $-1094184 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5608843 3,09% 28587 $60221 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5419472 2,99% 58425 $38593 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4850858 2,67% 13104 $-1957895 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4113601 2,27% 60246 $81185 صعود ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3713016 2,05% 74544 $242759 صعود ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3400697 1,87% 56887 $307305 صعود ×1
SPY SPY $3350096 1,85% 5151 $511735 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2683100 1,48% 9121 $-213900 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2376569 1,31% 11411 $-202152 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2132431 1,17% 3569 $-105096 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1897837 1,05% 11186 $551902 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1844093 1,02% 7544 $278069 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1831442 1,01% 8421 $40175 صعود ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1751467 0,96% 11826 $196306 صعود ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $1708521 0,94% 33692 $10936 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1693669 0,93% 5890
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1666969 0,92% 26014 $-4195 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1621855 0,89% 6691 $-383698 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1611065 0,89% 21184 $121193 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1610122 0,89% 5019 $-72600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1416656 0,78% 2000 $265912 هبوط ×1
EES WisdomTree Trust $1405881 0,77% 24219 $14658 هبوط ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1389630 0,77% 16924 $32164 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1370505 0,75% 5233 $125739 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1366181 0,75% 3675 $-307227 هبوط ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1341309 0,74% 8079 $172673 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1268442 0,70% 2647 $-89216 هبوط ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1264889 0,70% 37456 $70414 صعود ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1252487 0,69% 14095 $82210 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1240856 0,68% 4009 $-144958 صعود ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1230160 0,68% 34829 $69661 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1210767 0,67% 7997 $86174 صعود ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1204447 0,66% 30546 $32798 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1155301 0,64% 5372 $-46949 هبوط ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1141728 0,63% 10184 $-96575 هبوط ×2
V Visa Inc. $1132787 0,62% 3748 $-200248 هبوط ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1125126 0,62% 11491 $-157855 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1110377 0,61% 1114 $170818 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1105801 0,61% 25368 $-24511 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1105645 0,61% 8896 $137381 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1090954 0,60% 5273 $292077 صعود ×4
NOBL ProShares Trust $1078732 0,59% 10176 $205352 صعود ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1067525 0,59% 20557 $466739 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $990232 0,55% 3448 $285445 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980314 0,54% 6787 $59248 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973183 0,54% 15742 $54487 صعود ×1
VFH Vanguard Financials ETF $948387 0,52% 7850 $-99432 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917387 0,51% 2789 $-45350 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $916193 0,50% 13884 $691952 صعود ×2
QUAL iShares Trust $880477 0,49% 4590 $-115986 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865874 0,48% 6613 $88350 هبوط ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $859600 0,47% 6826 $103040 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843334 0,46% 917 $-163520 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821191 0,45% 4257 $86170 صعود ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $807283 0,44% 52626 $-44184 صعود ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775177 0,43% 1633 $274434 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770834 0,42% 9935 $9250 صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758542 0,42% 15213 $-27238 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753496 0,42% 6264 $97831 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749548 0,41% 5462 $-36108 صعود ×3
AMLP ALPS ETF Trust $722800 0,40% 13731 $-155346 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703999 0,39% 2265 $164689 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697361 0,38% 8797 $-10372 هبوط ×2
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF $673152 0,37% 25259 $-221302 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $669558 0,37% 17230 $-11311 صعود ×2
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $666666 0,37% 6619 $239806 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632124 0,35% 6806 $79737 هبوط ×4
PAVE Global X Funds $620519 0,34% 12213 $270210 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616459 0,34% 1068 $-40719 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605311 0,33% 3661 $20552 صعود ×3
CLOZ Series Portfolios Trust $601287 0,33% 23442 $-264609 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584752 0,32% 968 $130681 صعود ×1
IJR iShares Trust $581586 0,32% 4679 $19711 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579925 0,32% 1258 $-133689 هبوط ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $569266 0,31% 11206 $139023 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $540004 0,30% 2814 $4592 صعود ×4
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $535369 0,29% 7609 $-29828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512871 0,28% 1788 $-1969119 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499252 0,28% 3215 $37649 هبوط ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495302 0,27% 5367 $-22591 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491208 0,27% 3358 $18748 صعود ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476718 0,26% 13392 $-39251 هبوط ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $466240 0,26% 7893 $30389
RIGS ALPS ETF Trust $456672 0,25% 19979 $-24199 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448263 0,25% 4644 $27186 هبوط ×1
IJH iShares Trust $442971 0,24% 6560 $10439 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435281 0,24% 3846 $56233 صعود ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433827 0,24% 1218 $81996
RISR Tidal Trust I $426309 0,23% 11770 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426174 0,23% 2098 $-118975 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421960 0,23% 3028 $50712 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421704 0,23% 2884 $52922 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419915 0,23% 734 $-169567 هبوط ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419680 0,23% 2000 $-148800
DFAU Dimensional ETF Trust $417450 0,23% 9252 $31444 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FVD $11785288 6,49% بزيادة ×3
VUG $9429366 5,19% بزيادة ×3
RDVY $4113601 2,27% بزيادة ×3
JPM $2683100 1,48% بزيادة ×3
AMZN $2376569 1,31% بزيادة ×3
VOO $2132431 1,17% بزيادة ×4
XOM $1897837 1,05% بزيادة ×3
ABBV $1831442 1,01% بزيادة ×3
VYM $1751467 0,96% بزيادة ×4
BUFQ $1230160 0,68% بزيادة ×4
DVY $1210767 0,67% بزيادة ×4
WMT $1105645 0,61% بزيادة ×4
CVX $1090954 0,60% بزيادة ×4
NOBL $1078732 0,59% بزيادة ×4
VO $990232 0,55% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOGL $1693669 5890 0,93%
RISR $426309 11770 0,23%
DFAS $337945 4751 0,19%
DFUS $320633 4522 0,18%
MPC $273432 1120 0,15%
BLV $266137 3869 0,15%
GRID $253222 1548 0,14%
DE $232700 413 0,13%
VOE $221800 1204 0,12%
GEV $215661 247 0,12%
APH $212015 1678 0,12%
MDLZ $211526 3670 0,12%
IVOV $203900 2000 0,11%
COR $202934 646 0,11%
SCHD $202664 6606 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تقليص -6K -$2.0M
MSFT تقليص -975 -$2.0M
NVDA تقليص -4K -$1.1M
VUG تم الشراء أكثر +180 -$1.0M
AAPL تقليص -864 -$844K
MO تم الشراء أكثر +10K +$692K
XOM تم الشراء أكثر +2 +$552K
SPY تم الشراء أكثر +989 +$512K
BINC تم الشراء أكثر +9K +$467K
MTUM تقليص -332 -$445K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 6359 $1545903 11,1%
YMAX 30 يونيو، 2025 82245 $1394053
TLTW 31 مارس، 2026 47866 $1085122
RFDI 30 يونيو، 2025 17578 $1080321
SCHG 30 يونيو، 2025 32520 $906333 24,1%
XV 31 مارس، 2026 35404 $898199
JEPQ 30 سبتمبر، 2025 16118 $876819
SGOL 31 مارس، 2026 20139 $827310 -11,2%
USOI 30 يونيو، 2025 11644 $762449
XDTE 30 سبتمبر، 2025 17067 $754361
CRCL 30 سبتمبر، 2025 4134 $749453 -36,0%
YMAG 31 مارس، 2026 50953 $725061
YMAG 30 سبتمبر، 2025 41749 $636672
BITO 30 يونيو، 2025 27727 $631621
USFR 30 يونيو، 2025 11538 $580592 0,2%
HARD 31 ديسمبر، 2025 18238 $550697
PODD 30 يونيو، 2025 2000 $522140 -57,0%
SCHD 30 يونيو، 2025 18983 $518611 25,3%
AIVC 31 مارس، 2026 7271 $493027
BTC 30 يونيو، 2025 11663 $488330 -20,6%
SKYY 30 يونيو، 2025 4085 $486605
SMH 30 يونيو، 2025 1801 $436200 128,3%
VITL 30 سبتمبر، 2025 10568 $407079 -76,9%
UNH 30 يونيو، 2025 798 $403916 20,2%
LOW 30 يونيو، 2025 1606 $396272 -17,6%
ELV 30 يونيو، 2025 1043 $384928 2,0%
PINK 31 ديسمبر، 2025 10845 $343895
PDP 30 سبتمبر، 2025 3126 $339479
KCE 30 يونيو، 2025 2390 $329103
RSPG 31 ديسمبر، 2025 4016 $319714
COIN 31 ديسمبر، 2025 944 $318591 -15,2%
IPAY 30 يونيو، 2025 5424 $314484
WM 31 مارس، 2026 1415 $310877 -9,3%
DE 30 سبتمبر، 2025 607 $308744 49,3%
CIBR 30 يونيو، 2025 4851 $307796
DOV 31 مارس، 2026 1565 $305551 -7,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1560 $304088 -1,2%
VWO 31 مارس، 2026 5643 $303387 12,3%
UFO 30 يونيو، 2025 12945 $300583
ACN 30 سبتمبر، 2025 998 $298330 -20,9%
BLV 31 ديسمبر، 2025 4184 $296427
KIE 30 يونيو، 2025 5150 $291078 0,5%
NLR 30 يونيو، 2025 3576 $290872 -4,9%
LIN 30 سبتمبر، 2025 619 $290422 2,4%
XME 30 يونيو، 2025 5009 $284261 61,5%
VCR 30 يونيو، 2025 756 $283787
TBLL 31 ديسمبر، 2025 2661 $281108
DIS 30 يونيو، 2025 2459 $273800 -16,1%
UCON 30 يونيو، 2025 11105 $273738
URA 30 يونيو، 2025 10180 $272620 7,9%
FTXN 30 يونيو، 2025 9426 $270996
XME 31 مارس، 2026 2560 $265242 0,5%
GIS 30 يونيو، 2025 4107 $261908 -37,9%
MDLZ 30 يونيو، 2025 4207 $251279 -11,2%
QCOM 31 مارس، 2026 1455 $248873 40,0%
NFLX 31 مارس، 2026 2600 $243776 -29,2%
AUB 30 يونيو، 2025 6351 $240587 22,7%
FDL 30 يونيو، 2025 5970 $240348
IWF 30 يونيو، 2025 591 $237169 22,2%
MMM 30 يونيو، 2025 1811 $233754 7,8%
DIS 31 ديسمبر، 2025 2036 $233092 -8,6%
MO 30 يونيو، 2025 4449 $232655 17,0%
IJH 30 يونيو، 2025 3717 $231622 17,7%
CINF 31 مارس، 2026 1412 $230608 3,9%
SPGI 31 مارس، 2026 439 $229417 -6,5%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3647 $227859 11,2%
IVV 30 يونيو، 2025 387 $227833
HSY 30 يونيو، 2025 1329 $225066 -2,5%
IYW 31 ديسمبر، 2025 1146 $224547 37,3%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2708 $222977 5,0%
CRWD 31 مارس، 2026 472 $221255 -28,3%
DD 30 يونيو، 2025 2869 $218777 362,3%
JEPI 31 مارس، 2026 3812 $218199
CTAS 31 ديسمبر، 2025 1054 $216344 4,5%
GE 31 مارس، 2026 702 $216222 9,1%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1118 $215388 166,1%
VGT 31 مارس، 2026 282 $212437 49,8%
FLBL 31 ديسمبر، 2025 8735 $209815
HON 30 سبتمبر، 2025 897 $208934 6,9%
IVV 31 مارس، 2026 297 $203111
GLD 30 يونيو، 2025 832 $201452
DD 31 مارس، 2026 1821 $73194 189,7%
IWO 30 يونيو، 2025 166 $47822
FASC 30 سبتمبر، 2025 60000 $0 لم يعد يتم تتبعه
GACFQ 31 ديسمبر، 2025 613000 $0 لم يعد يتم تتبعه