Oakmont Advisory Group, LLC

CIK 2115370 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات40,31%

وزن أكبر 25 مقتنية55,05%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز34,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,04% تقدير المشتريات $23564759 · المبيعات $9818397

مراكز جديدة394

زيادة74

انخفض36

مغلق8

قيمة المحفظة $119.1M #8056 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 86.3%

المراكز 505

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Healthcare 4,6%

Technology 4,5%

Industrials 2,2%

Financials 1,8%

Communication Services 1,4%

Retail 1,1%

Consumer Staples 1,1%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer products 1,0%

Energy 0,7%

Materials 0,6%

Real Estate 0,4%

Utilities 0,0%

أخرى/غير معينة 79,6%

المحفظة الكاملة 505 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14998294	12,60%	21838	$1813217	هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$6075513	5,10%	74146	$710936	هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4789989	4,02%	67228	$571796	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4219233	3,54%	5730	$641030	هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4179175	3,51%	70015	$459244	صعود ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$4087148	3,43%	80806	$772137	صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$3225540	2,71%	39173	$498096	صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2423944	2,04%	10244	$334757	صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2308427	1,94%	27930	$-29234	هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1692729	1,42%	36162	$283256	صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1668111	1,40%	22723	$-117017	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1660024	1,39%	7802	$190553	صعود ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1495330	1,26%	13869	$80657	هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1223714	1,03%	15955	$51956	صعود ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$1217282	1,02%	12631	$115866	صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1206201	1,01%	20451	$56534	صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1104440	0,93%	6989	$164897	صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1086040	0,91%	19682	$-74240	هبوط ×2
SHYG iShares Trust	$1065081	0,89%	25114	$9781	صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1010811	0,85%	3335	$140731	صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$976545	0,82%	12120	$119130	صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$974309	0,82%	12328	$235274	صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$958895	0,81%	6044	$123152	صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$949868	0,80%	9850	$105939	صعود ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$949323	0,80%	18430	$260164	صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$931678	0,78%	16008	$306159	صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$908021	0,76%	29781	$61310	صعود ×2
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$871479	0,73%	16676		صعود ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$870744	0,73%	14279	$112974	صعود ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$867384	0,73%	15434		صعود ×1
RYLD Global X Funds	$857607	0,72%	53634	$118194	صعود ×2
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$850135	0,71%	18189		صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$813230	0,68%	44125	$269684	صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$811652	0,68%	16759	$-283911	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$739816	0,62%	23331	$132461	صعود ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$730541	0,61%	7151	$134685	صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$730083	0,61%	9193	$-78781	صعود ×2
XLRE XLRE	$700446	0,59%	15908
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$691382	0,58%	13543	$74012	صعود ×1
YYY Amplify ETF Trust	$690065	0,58%	59850	$52999	صعود ×2
XYLD Global X Funds	$679952	0,57%	16670	$198600	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$669145	0,56%	580	$373899	هبوط ×2
XLY XLY	$666134	0,56%	5680		صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$637734	0,54%	5953	$57646	صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$616929	0,52%	3807	$202463	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$590337	0,50%	2950	$97888	صعود ×2
DGRO iShares Trust	$589705	0,50%	7781	$121618	صعود ×2
HDV iShares Trust	$573708	0,48%	20931	$105561	صعود ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$556571	0,47%	3960	$-272221	هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$533602	0,45%	9448	$-183977	هبوط ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$512001	0,43%	6836	$46220	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$504798	0,42%	540	$-296589	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$478019	0,40%	1338	$68090	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$474394	0,40%	1256	$26927	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$467892	0,39%	1254	$-6486	هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$459079	0,39%	8644	$-26749	صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$455044	0,38%	4717	$22386	صعود ×1
HYGV FlexShares Trust	$452753	0,38%	11246	$17832	صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$448605	0,38%	772		صعود ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$444737	0,37%	2639	$72352	هبوط ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$438612	0,37%	8687	$15489	هبوط ×1
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$438125	0,37%	9794		صعود ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$437194	0,37%	10695		صعود ×1
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$434730	0,37%	9226		صعود ×1
SPY SPY	$427103	0,36%	572	$54794
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$420725	0,35%	817	$44205	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417779	0,35%	348	$114730	صعود ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$412617	0,35%	7583	$76749	هبوط ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$410813	0,35%	1023	$84004	صعود ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$409960	0,34%	297	$35050	هبوط ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF	$406388	0,34%	9809	$-1257	صعود ×2
V Visa Inc.	$405952	0,34%	1183		صعود ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$403367	0,34%	2156	$131765	صعود ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock	$398205	0,33%	5743	$69051	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$397536	0,33%	1565	$46521	صعود ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock	$393324	0,33%	2583	$73253	صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$391662	0,33%	4194	$82120	صعود ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock	$387817	0,33%	15758	$69459	صعود ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$387683	0,33%	4953	$71068	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$386199	0,32%	3005	$43705	صعود ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$379246	0,32%	700	$-24008	صعود ×2
XLP XLP	$378928	0,32%	4562	$-463473	هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$375325	0,32%	3419	$86465	صعود ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$373517	0,31%	928	$49170	صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$368215	0,31%	1361	$58898	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$365122	0,31%	2490	$49425	صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$362536	0,30%	1660		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$359110	0,30%	638		صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$358287	0,30%	3151	$41231	هبوط ×1
MO Altria Group, Inc.	$357306	0,30%	4966	$27058	هبوط ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$355624	0,30%	4120	$-51360	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$354220	0,30%	842	$41689	صعود ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$352434	0,30%	3844	$53921	صعود ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$352317	0,30%	5617	$70402	صعود ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$349626	0,29%	2351		صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$348775	0,29%	12537	$18447	صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$347378	0,29%	3537	$73459	صعود ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$337668	0,28%	2080	$46063	صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$333397	0,28%	2639	$5808	صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$331223	0,28%	14023	$37973	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FMAR	$871479	16676	0,73%
FMAY	$867384	15434	0,73%
FAPR	$850135	18189	0,71%
XLRE	$700446	15908	0,59%
XLY	$666134	5680	0,56%
AMD	$448605	772	0,38%
DMAR	$438125	9794	0,37%
DAPR	$437194	10695	0,37%
DMAY	$434730	9226	0,37%
V	$405952	1183	0,34%
PGR	$362536	1660	0,30%
META	$359110	638	0,30%
UHS	$349626	2351	0,29%
PAYX	$317754	3232	0,27%
INTC	$288170	2064	0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تقليص	-227	+$1.8M
ICSH	تم الشراء أكثر	+15K	+$772K
DFUS	تقليص	-2K	+$711K
QQQ	تقليص	-469	+$641K
VEA	تم الشراء أكثر	+1K	+$572K
DFAS	تم الشراء أكثر	+828	+$498K
XLP	تقليص	-6K	-$463K
VWO	تم الشراء أكثر	+1K	+$459K
MU	تقليص	-294	+$374K
VIG	تم الشراء أكثر	+530	+$335K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FSEP	31 مارس، 2026	15952	$822502
FOCT	31 مارس، 2026	16772	$821672
FAUG	31 مارس، 2026	15501	$820792
FNOV	30 يونيو، 2026	13985	$746740
FJAN	30 يونيو، 2026	14789	$745501
FDEC	30 يونيو، 2026	14974	$744503
XLRE	31 مارس، 2026	17740	$715811	لم يعد يتم تتبعه
XLB	30 يونيو، 2026	11572	$578263	لم يعد يتم تتبعه
DJUL	31 مارس، 2026	11021	$524287
DOCT	31 مارس، 2026	11816	$523311
DSEP	31 مارس، 2026	11619	$521752
DDEC	30 يونيو، 2026	9625	$426193
DJAN	30 يونيو، 2026	10001	$425343
DNOV	30 يونيو، 2026	8812	$422142
USB	31 مارس، 2026	6379	$340392	10,1%
CHTR	31 مارس، 2026	1629	$340154	-50,1%
PANW	31 مارس، 2026	1814	$334154	153,7%
PINS	31 مارس، 2026	11666	$302038	9,4%
CAG	30 يونيو، 2026	17338	$272551	-2,0%