Return Stacked(R) Bonds & Managed Futures ETF (RSBT)
$19,49
▲ +0,01 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$18,79 – $19,70
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات92,23%
العدد الفعلي للمراكز1,7
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$134.6M
الممتلكات
34
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
RSBT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,99% | ▲ +1,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,42% | ▲ +3,42% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$8.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$11.0M
آخر 12 شهرًا
+$46.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $102.0M | 75,80 | 4063574 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 15,21 | 20469436 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $423K | 0,31 | 120 | DE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $340K | 0,25 | -521 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $304K | 0,23 | -621 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $166K | 0,12 | -233 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $135K | 0,10 | 54 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $134K | 0,10 | 24 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $84K | 0,06 | 13 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $55K | 0,04 | -180 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $52K | 0,04 | 25 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $51K | 0,04 | 38 | DE | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $48K | 0,04 | 63 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $43K | 0,03 | 11 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $39K | 0,03 | -78 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $33K | 0,02 | 20 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $30K | 0,02 | 69 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $14K | 0,01 | 52 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $9K | 0,01 | 6 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $8K | 0,01 | 4 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4K | 0,00 | -29 | DIR | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $2K | 0,00 | -130 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1K | 0,00 | -3 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$6K | 0,00 | 1 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$25K | -0,02 | 90 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$26K | -0,02 | 30 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$65K | -0,05 | -63 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$72K | -0,05 | 17 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$105K | -0,08 | 29 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$127K | -0,09 | -297 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$270K | -0,20 | 10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$283K | -0,21 | 13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$692K | -0,51 | -458 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1.4M | -1,03 | -1022 | DFE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
2,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
غير منتظم
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,5740 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,4100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8921306 | 16,34% | 468556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7674008 | 14,06% | 403047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $7263055 | 13,31% | 385308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5558010 | 10,18% | 293144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4995940 | 9,15% | 262392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4666114 | 8,55% | 245069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3858315 | 7,07% | 202643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2793111 | 5,12% | 146697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2695284 | 4,94% | 141559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1954723 | 3,58% | 102664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1729225 | 3,17% | 90821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1288986 | 2,36% | 67699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371773 | 0,68% | 19525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287180 | 0,53% | 15083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255751 | 0,47% | 13489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102283 | 0,19% | 5372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $77207 | 0,14% | 4055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44582 | 0,08% | 2342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $30217 | 0,06% | 1587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $13949 | 0,03% | 740 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0,00% | 26836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |