Pacer Funds Trust (USAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067253 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $109.1M
- الممتلكات
- 36
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$469K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $14.6M | 13,40 | 14616236 | STIV | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $8.3M | 7,58 | 409492 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $8.1M | 7,42 | 106051 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $8.0M | 7,33 | 144038 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $7.9M | 7,27 | 204805 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.9M | 7,20 | 117160 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $7.5M | 6,85 | 27183 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $5.0M | 4,55 | 19079 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.7M | 4,31 | 50886 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $4.5M | 4,09 | 135727 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.1M | 3,76 | 68235 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $3.9M | 3,62 | 84734 | EC | CA |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $3.7M | 3,41 | 279844 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $3.4M | 3,09 | 59859 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.3M | 2,99 | 416267 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $3.0M | 2,73 | 82952 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $2.7M | 2,48 | 18312 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $2.7M | 2,44 | 26041 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $2.0M | 1,80 | 50812 | EC | CA |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.9M | 1,71 | 42811 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 1,65 | 46436 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $1.8M | 1,63 | 26299 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.7M | 1,60 | 79781 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.6M | 1,44 | 64146 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1,41 | 39292 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $1.4M | 1,31 | 65155 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.4M | 1,26 | 27132 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.3M | 1,16 | 32132 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.1M | 1,03 | 25947 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.1M | 1,03 | 32224 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $608K | 0,56 | 34974 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $607K | 0,56 | 15591 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $330K | 0,30 | 1713 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $151K | 0,14 | 8665 | EC | US |
| BKV Corp | 05603J108 | $92K | 0,08 | 2910 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $43K | 0,04 | 43218 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
85,4%
أخرى/غير معينة
14,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18968207 | 22,15% | 416921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $14741189 | 17,21% | 316416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9222334 | 10,77% | 202707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Norris Financial Group, LLC | $7414617 | 8,66% | 162973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SL ADVISORS, LLC | $4506098 | 5,26% | 95895 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $3811510 | 4,45% | 83777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $2388397 | 2,79% | 52497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2319214 | 2,71% | 56964 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2035532 | 2,38% | 44741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1978092 | 2,31% | 43478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1424252 | 1,66% | 31305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1422137 | 1,66% | 31256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1349743 | 1,58% | 29667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1255579 | 1,47% | 27904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1147083 | 1,34% | 25213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $913239 | 1,07% | 20073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $847260 | 0,99% | 20810 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $823669 | 0,96% | 17529 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $810664 | 0,95% | 17818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $704485 | 0,82% | 17303 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $679484 | 0,79% | 14935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $609236 | 0,71% | 13391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534122 | 0,62% | 11740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $472278 | 0,55% | 10379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $459450 | 0,54% | 10099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Associates, Inc. | $396087 | 0,46% | 8706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $380892 | 0,44% | 8372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $355869 | 0,42% | 7822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $328672 | 0,38% | 7224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $307383 | 0,36% | 6756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $301573 | 0,35% | 6629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282166 | 0,33% | 6202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $273332 | 0,32% | 6008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $239158 | 0,28% | 5257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $231392 | 0,27% | 5086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $227480 | 0,27% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $216700 | 0,25% | 4763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $214468 | 0,25% | 4714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $208839 | 0,24% | 4590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $189470 | 0,22% | 4165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $122240 | 0,14% | 2687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98504 | 0,12% | 2165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $82988 | 0,10% | 1824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $69074 | 0,08% | 1518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $57234 | 0,07% | 1218 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| United Community Bank | $45496 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $35487 | 0,04% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $32803 | 0,04% | 721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $26798 | 0,03% | 589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $21383 | 0,02% | 470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19564 | 0,02% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14559 | 0,02% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13649 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $2411 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $2196 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $972 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $829 | 0,00% | 20 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $591 | 0,00% | 12998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $591 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $506 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Financial Group, Inc. | $395 | 0,00% | 9304 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $11 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |