Trailhead Planners LLC
CIK 2109534 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $103.4M
- المراكز
- 57
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8294 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,91%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,27%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,78% تقدير المشتريات $12228639 · المبيعات $23676911
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 9
- انخفض
- 28
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,8%
Energy
1,2%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Health Care
0,3%
أخرى/غير معينة
94,6%
المحفظة الكاملة 57 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $10905056 | 10,54% | 264365 | $-332411 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $10633718 | 10,28% | 116585 | $98797 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $9643970 | 9,32% | 231104 | $271346 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $6832481 | 6,61% | 54765 | $11400 | هبوط ×1 | ||
| AVSU | $4617646 | 4,46% | 52165 | $-3470045 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 4,34% | 6 | صعود ×1 | |||
| DIHP | $3906357 | 3,78% | 114472 | $-218415 | هبوط ×1 | ||
| AVSD | $3381027 | 3,27% | 42324 | $-2533114 | هبوط ×2 | ||
| AVES | $3288282 | 3,18% | 50126 | $-24056 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $3225362 | 3,12% | 31299 | $-135227 | هبوط ×2 | ||
| DFSV | $3177832 | 3,07% | 81924 | $-111373 | هبوط ×1 | ||
| RSBT | $2793111 | 2,70% | 146697 | $890335 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $2611416 | 2,53% | 27064 | $-4816 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $2285363 | 2,21% | 56949 | $-373682 | هبوط ×2 | ||
| DFIC | $2260788 | 2,19% | 60676 | $104224 | هبوط ×1 | ||
| DFAR | $2200998 | 2,13% | 84136 | $70180 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2058601 | 1,99% | 20449 | $-1619918 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $1683073 | 1,63% | 7723 | صعود ×1 | |||
| AVSE | $1549901 | 1,50% | 18939 | $-1033626 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1440136 | 1,39% | 4977 | $-262788 | هبوط ×2 | ||
| AVDE | $1436031 | 1,39% | 16099 | $-815198 | هبوط ×2 | ||
| DUSB | $1397415 | 1,35% | 27519 | $672008 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $1274898 | 1,23% | 31706 | $-149761 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $1162870 | 1,12% | 22497 | $119741 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $959875 | 0,93% | 21638 | $-163111 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $917181 | 0,89% | 7161 | $-854583 | هبوط ×1 | ||
| SPTS | $845612 | 0,82% | 29149 | $475435 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $802159 | 0,78% | 11476 | $85494 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $798664 | 0,77% | 4818 | $-201944 | هبوط ×2 | ||
| VOE | $736850 | 0,71% | 3729 | صعود ×1 | |||
| VBR | $685475 | 0,66% | 2821 | صعود ×1 | |||
| DFIV | $670054 | 0,65% | 12404 | $15380 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575949 | 0,56% | 1206 | $168381 | |||
| VTI | $527808 | 0,51% | 1426 | $74711 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $505070 | 0,49% | 1543 | $80009 | صعود ×1 | ||
| PRF | $490917 | 0,47% | 9086 | $59059 | |||
| DFSD | $490345 | 0,47% | 10269 | صعود ×1 | |||
| DFSU | $432960 | 0,42% | 9285 | $55179 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $410570 | 0,40% | 3003 | $-96374 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $391307 | 0,38% | 1095 | $31868 | هبوط ×2 | ||
| AVSF | $381719 | 0,37% | 8197 | $-41353 | هبوط ×1 | ||
| ESML | $377809 | 0,37% | 6755 | $-70152 | هبوط ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $372822 | 0,36% | 6685 | $-106978 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342872 | 0,33% | 919 | $-35878 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $323960 | 0,31% | 4232 | صعود ×1 | |||
| IJH | $308440 | 0,30% | 4000 | $38320 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299935 | 0,29% | 1499 | $69204 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $294112 | 0,28% | 1234 | $50228 | صعود ×2 | ||
| FRDM | $292110 | 0,28% | 4007 | $73127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $271031 | 0,26% | 652 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $267094 | 0,26% | 363 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262024 | 0,25% | 227 | صعود ×1 | |||
| VSS | $248561 | 0,24% | 1611 | صعود ×1 | |||
| VUG | $230511 | 0,22% | 2676 | ||||
| AVIV | $225757 | 0,22% | 2916 | $7553 | |||
| VOO | $212911 | 0,21% | 310 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $210164 | 0,20% | 420 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRKA | $4493100 | 6 | 4,34% |
| VTV | $1683073 | 7723 | 1,63% |
| VOE | $736850 | 3729 | 0,71% |
| VBR | $685475 | 2821 | 0,66% |
| DFSD | $490345 | 10269 | 0,47% |
| EFV | $323960 | 4232 | 0,31% |
| UNH | $271031 | 652 | 0,26% |
| QQQ | $267094 | 363 | 0,26% |
| MU | $262024 | 227 | 0,25% |
| VSS | $248561 | 1611 | 0,24% |
| VUG | $230511 | 2676 | 0,22% |
| VOO | $212911 | 310 | 0,21% |
| BRKB | $210164 | 420 | 0,20% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVSU | تقليص | -57K | -$3.5M |
| AVSD | تقليص | -38K | -$2.5M |
| SGOV | تقليص | -16K | -$1.6M |
| AVSE | تقليص | -20K | -$1.0M |
| RSBT | تم الشراء أكثر | +46K | +$890K |
| AVUS | تقليص | -9K | -$855K |
| AVDE | تقليص | -10K | -$815K |
| DUSB | تم الشراء أكثر | +13K | +$672K |
| SPTS | تم الشراء أكثر | +16K | +$475K |
| DISV | تقليص | -10K | -$374K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PXF | 30 يونيو، 2026 | 9700 | $678030 | لم يعد يتم تتبعه |
| PXH | 30 يونيو، 2026 | 12280 | $330455 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVIG | 30 يونيو، 2026 | 7439 | $309016 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 30 يونيو، 2026 | 1580 | $223444 | |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 446 | $217586 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 651 | $214934 | 45,9% |
| AVMU | 30 يونيو، 2026 | 4629 | $211992 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 411 | $206589 | لم يعد يتم تتبعه |