توزيع القطاعات

04
Technology 7,6%
Real Estate 4,3%
Communication Services 3,0%
Energy 0,7%
Materials 0,7%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 82,3%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSSB Tidal Trust II $18929982 11,37% 615409 $2763637 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18670187 11,21% 320794 $794074 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11706089 7,03% 40455 $1413186 هبوط ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9675030 5,81% 124968 $684834 صعود ×2
DGRO iShares Trust $9520574 5,72% 125618 $1371019 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9134653 5,49% 181857 $467812 صعود ×2
FRDM EA Series Trust $8206403 4,93% 112571 $1478444 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8133882 4,88% 114160 $1184446 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7423842 4,46% 59505 $920432 صعود ×2
GCC WisdomTree Trust $7143194 4,29% 315373 $-89810 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6925996 4,16% 10084 $1438294 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $6814188 4,09% 304749 $743102 صعود ×2
IEFA iShares Trust $5324785 3,20% 55133 $368955 صعود ×2
RSSY Tidal Trust II $4859236 2,92% 190364 $540711 هبوط ×1
RSST Tidal Trust II $4647060 2,79% 142155 $601278 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3811394 2,29% 43370 $562020 صعود ×2
RSBT Tidal Trust II $2695284 1,62% 141559 $128236 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2542780 1,53% 7197 $474917 هبوط ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1995683 1,20% 39834 $-109141 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1945815 1,17% 5445 $374640 هبوط ×2
UTG CUSIP: 756158101 $1824460 1,10% 44805 $64520
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1655501 0,99% 210089 $191391 صعود ×2
NTSX WisdomTree Trust $1046248 0,63% 17718 $115423 هبوط ×2
SUB iShares Trust $1039147 0,62% 9760 $105568 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $955296 0,57% 9338 $62412 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $886414 0,53% 6483 $-221538 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $739674 0,44% 3126 $101376 صعود ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $645083 0,39% 16630 $67033 صعود ×2
DNN CUSIP: 248356107 $610571 0,37% 199533 $-93780
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $589521 0,35% 1801 $59151 هبوط ×2
EFV iShares Trust $487241 0,29% 6365 $3222 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $402134 0,24% 1078 $-8763 هبوط ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $396306 0,24% 4757 $50282
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $351336 0,21% 3701 $6069
WMT Walmart Inc. - Common Stock $349167 0,21% 3083 $-117346 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296303 0,18% 1481 $70668 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $295788 0,18% 1158 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $288933 0,17% 1273 $37248
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268961 0,16% 956 $41007 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $263143 0,16% 6215 $-46641 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $253884 0,15% 3092 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249425 0,15% 1047 $31469
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $237102 0,14% 6450 $-6966
LRGF iShares Trust $236949 0,14% 3133 $471 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232108 0,14% 1283 $19977
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $231604 0,14% 229 $19260 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $231262 0,14% 1827 $-7049 صعود ×1
T AT&T Inc. $230181 0,14% 11120 $-95345 هبوط ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $215110 0,13% 3826 $-129387 هبوط ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203300 0,12% 2000 صعود ×1
IWF iShares Trust $202644 0,12% 1632 $-8678 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $202447 0,12% 3216 $-40232
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $201669 0,12% 1300 $-62205
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $99111 0,06% 10555 $-23327

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLW $295788 1158 0,18%
SHY $253884 3092 0,15%
RKLB $203300 2000 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSSB تم الشراء أكثر +21K +$2.8M
FRDM تقليص -11K +$1.5M
VOO تم الشراء أكثر +900 +$1.4M
AAPL تقليص -102 +$1.4M
DGRO تم الشراء أكثر +9K +$1.4M
VEA تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
AVUV تم الشراء أكثر +635 +$920K
VGSH تم الشراء أكثر +15K +$794K
NLY تم الشراء أكثر +18K +$743K
AVIV تم الشراء أكثر +5K +$685K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCJ 31 مارس، 2026 46011 $4209546 -21,6%
TSLA 31 مارس، 2026 1652 $742937 -0,3%
SO 31 مارس، 2026 4721 $411688 -13,3%
MGC 31 مارس، 2026 1575 $395596
SPGI 31 مارس، 2026 638 $333412 -9,2%
VTI 31 مارس، 2026 810 $271650
ORCL 31 مارس، 2026 1160 $226164 -3,3%
MDT 31 مارس، 2026 2340 $224780 -0,3%
AXP 31 مارس، 2026 567 $209714 0,1%
KO 31 مارس، 2026 2937 $205346 12,6%
HD 31 مارس، 2026 588 $202383 -14,0%
CRMD 31 مارس، 2026 11905 $138455 5,9%
F 31 مارس، 2026 10541 $138296 4,9%