Wright Wealth LLC
CIK 2046147 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $166.5M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6531 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 75.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,05%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,05% تقدير المشتريات $7532196 · المبيعات $14829679
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 24
- انخفض
- 18
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Real Estate
4,7%
Communication Services
2,9%
Financials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
90,4%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $18929982 | 12,49% | 615409 | $2763637 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18670187 | 12,31% | 320794 | $794074 | صعود ×2 | ||
| AVIV | $9675030 | 6,38% | 124968 | $684834 | صعود ×2 | ||
| DGRO | $9520574 | 6,28% | 125618 | $1371019 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9134653 | 6,02% | 181857 | $467812 | صعود ×2 | ||
| FRDM | $8206403 | 5,41% | 112571 | $1478444 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $8133882 | 5,36% | 114160 | $1184446 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $7423842 | 4,90% | 59505 | $920432 | صعود ×2 | ||
| GCC | $7143194 | 4,71% | 315373 | $-89810 | صعود ×2 | ||
| VOO | $6925996 | 4,57% | 10084 | $1438294 | صعود ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $6814188 | 4,49% | 304749 | $743102 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $5324785 | 3,51% | 55133 | $368955 | صعود ×2 | ||
| RSSY | $4859236 | 3,20% | 190364 | $540711 | هبوط ×1 | ||
| RSST | $4647060 | 3,06% | 142155 | $601278 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $3811394 | 2,51% | 43370 | $562020 | صعود ×2 | ||
| RSBT | $2695284 | 1,78% | 141559 | $128236 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2529707 | 1,67% | 7160 | $473318 | هبوط ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1995683 | 1,32% | 39834 | $-109141 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1926874 | 1,27% | 5392 | $376403 | |||
| UTG | $1824460 | 1,20% | 44805 | $64520 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1655501 | 1,09% | 210089 | $191391 | صعود ×2 | ||
| NTSX | $1046248 | 0,69% | 17718 | $115423 | هبوط ×2 | ||
| SUB | $1039147 | 0,69% | 9760 | $105568 | صعود ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $955296 | 0,63% | 9338 | $62412 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $739674 | 0,49% | 3126 | $101376 | صعود ×2 | ||
| DFSV | $645083 | 0,43% | 16630 | $67033 | صعود ×2 | ||
| DNN | $610571 | 0,40% | 199533 | $-93780 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $577410 | 0,38% | 1764 | $565938 | صعود ×1 | ||
| EFV | $487241 | 0,32% | 6365 | $3222 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $390197 | 0,26% | 1046 | $-9595 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $334330 | 0,22% | 2952 | $318049 | صعود ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $287117 | 0,19% | 1265 | $285535 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $253884 | 0,17% | 3092 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240368 | 0,16% | 1009 | $232454 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $237102 | 0,16% | 6450 | $-6966 | |||
| LRGF | $236949 | 0,16% | 3133 | $471 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $229673 | 0,15% | 1148 | $171598 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225536 | 0,15% | 223 | $18268 | هبوط ×1 | ||
| SIVR | $215110 | 0,14% | 3826 | $-129387 | هبوط ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $203300 | 0,13% | 2000 | صعود ×1 | |||
| IWF | $202644 | 0,13% | 1632 | $-8678 | صعود ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $202447 | 0,13% | 3216 | $-40232 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $201669 | 0,13% | 1300 | $-62205 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $99111 | 0,07% | 10555 | $-23327 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44031 | 0,03% | 152 | $-10203655 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $17997 | 0,01% | 64 | $6362 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16270 | 0,01% | 119 | $-1063518 | هبوط ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $9522 | 0,01% | 460 | $-301422 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8383 | 0,01% | 198 | $-291160 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6386 | 0,00% | 25 | صعود ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3499 | 0,00% | 42 | $-339470 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1990 | 0,00% | 11 | $171 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1013 | 0,00% | 8 | $-237167 | هبوط ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $570 | 0,00% | 6 | $10 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RSSB | تم الشراء أكثر | +21K | +$2.8M |
| FRDM | تقليص | -11K | +$1.5M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +900 | +$1.4M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.4M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.2M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +635 | +$920K |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +15K | +$794K |
| NLY | تم الشراء أكثر | +18K | +$743K |
| AVIV | تم الشراء أكثر | +5K | +$685K |
| RSST | تقليص | -907 | +$601K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | 31 مارس، 2026 | 46011 | $4209546 | -10,4% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 1652 | $742937 | -9,0% |
| SO | 31 مارس، 2026 | 4721 | $411688 | -4,0% |
| MGC | 31 مارس، 2026 | 1575 | $395596 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 31 مارس، 2026 | 638 | $333412 | 0,4% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 810 | $271650 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1160 | $226164 | -5,4% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2340 | $224780 | 8,2% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 567 | $209714 | 13,3% |
| KO | 31 مارس، 2026 | 2937 | $205346 | 18,2% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 588 | $202383 | 5,6% |
| CRMD | 31 مارس، 2026 | 11905 | $138455 | 21,5% |
| F | 31 مارس، 2026 | 10541 | $138296 | 24,0% |