SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock
$26,82
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$18–$28
85% of range
تقييم المحللين
BUY
7 analysts
السعر المستهدف
$29
+8% upside
P/E (TTM)
10.2
ROE
10.2%
هامش صافي الربح
21.3%
SBFG لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$26.82
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
10.2
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.19
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
10.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.1
نطاق 52 أسبوعًا
$18 – $28
SBFG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$2.19
2018-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$21M
2019-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
21.3%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SBFG
متوسط الأقران
P/E (TTM)
10.2
11.1
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SBFG
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
21.3%
22.3%
ROA (العائد على الأصول)
0.96%
1.0%
ROE
10.2%
9.6%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SBFG
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
0.1
—
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SBFG
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
15.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
4.4%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
1.3%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
27.3%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
21.8%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SBFG
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
27.5%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
27.5%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | $0,1600 |
| 15 مايو، 2026 | $0,1600 |
| 13 فبراير، 2026 | $0,1550 |
| 14 نوفمبر، 2025 | $0,1550 |
| 15 أغسطس، 2025 | $0,1500 |
| 16 مايو، 2025 | $0,1500 |
| 14 فبراير، 2025 | $0,1450 |
| 8 نوفمبر، 2024 | $0,1450 |
| 9 أغسطس، 2024 | $0,1400 |
| 9 مايو، 2024 | $0,1400 |
| 8 فبراير، 2024 | $0,1350 |
| 9 نوفمبر، 2023 | $0,1350 |
| 10 أغسطس، 2023 | $0,1300 |
| 11 مايو، 2023 | $0,1300 |
| 9 فبراير، 2023 | $0,1250 |
| 9 نوفمبر، 2022 | $0,1250 |
| 11 أغسطس، 2022 | $0,1200 |
| 12 مايو، 2022 | $0,1200 |
| 10 فبراير، 2022 | $0,1150 |
| 10 نوفمبر، 2021 | $0,1095 |
SBFG توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
7 محللين
- شراء قوي 2 28,6%
- شراء 4 57,1%
- احتفاظ 1 14,3%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-15
منخفض
$29.00
مرتفع
$29.00
السعر المستهدف الوسيط
$29.00
+8,1%
السعر المستهدف المتوسط
$29.00
+8,1%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.01%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.72 | $0.70 | 0.02% |
| 31 مارس، 2026 | $0.69 | $0.61 | 0.08% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.63 | $0.65 | -0.02% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.64 | $0.63 | 0.01% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.60 | $0.55 | 0.05% |
| 31 مارس، 2025 | $0.33 | $0.41 | -0.08% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFG | — | 10.2 | 15.1% | 21.3% | 10.2% | — |
| MNSB | $153M | 11.6 | -1.6% | 11.5% | 7.2% | 54.2% |
| COSO | — | 10.8 | 6.4% | 1254.0% | 10.6% | — |
| BAFN | — | -1.2 | -34.3% | -39.0% | — | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $19M | $5M | $4M | $7M | $10M | $6M | |
| Interest Income | $74M | $64M | $58M | $45M | $42M | $43M | $44M | $39M | |
| Pretax Income | $17M | $14M | $15M | $15M | $23M | $18M | $15M | $14M | |
| Income Tax | $3M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $14M | $11M | $12M | $13M | $18M | $15M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $2.19 | $1.72 | $1.77 | $1.79 | $2.58 | $1.96 | $1.71 | $1.72 | |
| EPS (Diluted) | $2.19 | $1.72 | $1.75 | $1.77 | $2.56 | $1.96 | $1.51 | $1.51 | |
| Shares (Basic) | 6,369,000 | 6,660,000 | 6,829,000 | 7,005,000 | 7,130,000 | 7,613,000 | 6,456,000 | 6,198 | |
| Shares (Diluted) | 6,388,000 | 6,680,000 | 6,917,000 | 7,078,000 | 7,130,000 | 7,635,000 | 7,935,000 | 7,719 | |
| EBITDA | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · |
الميزانية العمومية 19
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $150M | $141M | $27M | $48M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $91M | |
| PP&E (Net) | $22M | $20M | $21M | $23M | $23M | $24M | $23M | $22M | |
| PP&E (Gross) | $52M | $48M | $47M | $46M | $45M | $43M | $42M | $41M | |
| Accum. Depreciation | $30M | $28M | $26M | $24M | $22M | $20M | $18M | $19M | |
| Goodwill | $27M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | $18M | $16M | |
| Intangibles | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.55B | $1.38B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.26B | $1.04B | $987M | |
| Short-term Debt | $9M | $11M | $13M | $15M | $15M | $20M | $13M | · | |
| Total Liabilities | $1.40B | $1.25B | $1.22B | $1.22B | $1.19B | $1.11B | $902M | $856M | |
| Total Debt | $9M | $30M | · | $20M | $20M | $20M | $13M | · | |
| Common Stock | $61M | $61M | $61M | $61M | $54M | $54M | $54M | $40M | |
| Paid-in Capital | $15M | $15M | $15M | $15M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $126M | $116M | $108M | $102M | $100M | $85M | $73M | $64M | |
| Treasury Stock | $40M | $35M | $31M | $28M | $22M | $13M | $7M | $3M | |
| AOCI | $-21M | $-30M | $-30M | $-32M | $-2M | $2M | $659.0K | $-552.0K | |
| Stockholders' Equity | $141M | $128M | $124M | $118M | $145M | $143M | $136M | $130M | |
| Liabilities + Equity | $1.55B | $1.38B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.26B | $1.04B | $987M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | 345,000 | · | · | · |
التدفق النقدي 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $536.0K | $637.0K | $576.0K | $568.0K | $443.0K | $382.0K | $417.0K | $278.0K | |
| Deferred Tax | $-111.0K | $2M | $2M | $3M | $2M | $-2M | $-279.0K | $324.0K | |
| Amort. of Intangibles | $237.0K | $66.0K | $90.0K | $69.0K | $71.0K | $46.0K | $8.0K | $10.0K | |
| Other Non-cash | $7M | $-7M | $-3M | $8M | $-6M | $9M | $5M | · | |
| Operating Cash Flow | $24M | $9M | $14M | $26M | $17M | $24M | $19M | $14M | |
| CapEx | $3M | $1M | $958.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-68M | $-29M | $-17M | $-166M | $-72M | $-57M | $-68M | $-88M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $139.0K | $28M | |
| Stock Repurchased | $6M | $5M | $3M | $6M | $10M | $7M | $5M | $109.0K | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-5M | $-3M | $-6M | $-10M | $-7M | $-5M | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $90M | $22M | $-1M | $18M | $64M | $147M | $27M | $95M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $-21M | $22M | |
| Free Cash Flow | $21M | $8M | $13M | $24M | $15M | $22M | $17M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-2M | $19M | $12M | $16M | $9M | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 21.3% | 20.1% | 21.2% | 21.7% | 27.1% | 22.5% | 22.7% | · | |
| Pretax Margin | 26.3% | 24.3% | 25.8% | 26.6% | 33.7% | 27.7% | 27.7% | · | |
| EBITDA Margin | 3.4% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 3.4% | 2.9% | 3.6% | · | |
| ROA | 0.96% | 0.84% | 0.90% | 0.94% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | · | |
| ROE | 10.2% | 8.8% | 10.2% | 10.8% | 12.6% | 10.5% | 8.9% | · |
السيولة والملاءة 2
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | · | · | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 15.1% | -0.10% | -1.1% | -14.7% | 9.8% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.4% | -5.5% | -2.5% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 1.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.3% | -1.7% | -1.1% | -30.9% | 30.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.4% | -12.4% | -3.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 21.8% | -5.2% | -3.4% | -31.5% | 22.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.7% | -14.4% | -6.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -1.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 4.6% | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $14M | $11M | $12M | $13M | $18M | $15M | $12M | $12M | |
| Market Cap | · | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | $-124M | · | · | · | |
| P/E | 10.2 | 12.2 | 8.8 | 9.6 | 7.3 | 8.9 | 12.4 | 10.4 | |
| P/B | · | · | · | · | 0.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 0.1 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | -54.6 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | -8.3 | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | 48.6% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 8.2% | 11.4% | 10.4% | 13.7% | 11.3% | 8.1% | 9.6% | |
| Payout Ratio | 27.5% | 32.9% | 29.6% | 27.3% | 17.2% | 20.5% | 19.5% | · | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M |
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $5M | $5M | $4M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $20M | $19M | $19M | $19M | $18M | $17M | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $12M | |
| Pretax Income | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $5M | $3M | $3M | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $1M | $985.0K | $1M | $910.0K | $875.0K | $431.0K | $892.0K | $752.0K | $261.0K | $481.0K | $937.0K | $537.0K | $631.0K | $517.0K | $812.0K | $746.0K | |
| Net Income | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $4M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.64 | $0.60 | $0.33 | $0.55 | $0.35 | $0.47 | $0.35 | $0.57 | $0.40 | $0.45 | $0.35 | $0.51 | $0.48 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.64 | $0.60 | $0.33 | $0.55 | $0.35 | $0.47 | $0.35 | $0.57 | $0.39 | $0.44 | $0.35 | $0.50 | $0.47 | |
| Shares (Basic) | 6,205,000 | 6,230,000 | -12,857,000 | 6,297,000 | 6,448,000 | 6,481,000 | -13,407,000 | 6,660,000 | 6,692,000 | 6,715,000 | -13,742,000 | 6,791,000 | 6,847,000 | 6,933,000 | -7,045,100 | 6,968,000 | |
| Shares (Diluted) | 6,220,000 | 6,243,000 | -12,884,000 | 6,311,000 | 6,459,000 | 6,502,000 | -13,418,000 | 6,675,000 | 6,700,000 | 6,723,000 | -13,879,000 | 6,878,000 | 6,910,000 | 7,008,000 | -14,204,000 | 7,033,000 | |
| EBITDA | · | $582.0K | · | · | · | $544.0K | · | · | · | $552.0K | · | · | · | $546.0K | · | · |
الميزانية العمومية 17
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $21M | $21M | $22M | $22M | $22M | $22M | $20M | $21M | $21M | $21M | $21M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $52M | · | · | · | $48M | · | · | · | $47M | · | · | · | $46M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $30M | · | · | · | $28M | · | · | · | $26M | · | · | · | $24M | · | |
| Goodwill | $27M | $27M | $27M | $27M | $27M | $27M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | |
| Intangibles | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.62B | $1.60B | $1.55B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.38B | $1.39B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.30B | |
| Short-term Debt | $7M | $9M | $9M | $11M | $16M | $11M | $11M | $15M | $15M | $13M | $13M | $17M | · | · | · | $20M | |
| Total Liabilities | $1.47B | $1.46B | $1.40B | $1.36B | $1.35B | $1.37B | $1.25B | $1.26B | $1.22B | $1.21B | $1.22B | $1.21B | $1.22B | $1.22B | $1.22B | $1.19B | |
| Total Debt | $7M | $9M | · | $11M | $16M | $11M | · | $35M | $35M | $33M | · | $36M | · | · | · | $39M | |
| Common Stock | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | |
| Paid-in Capital | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | · | $15M | · | |
| Retained Earnings | $133M | $130M | $126M | $123M | $120M | $117M | $116M | $114M | $112M | $110M | $108M | $106M | $104M | $102M | $102M | $99M | |
| Treasury Stock | $41M | $40M | $40M | $39M | $38M | $35M | $35M | $32M | $31M | $31M | $31M | $30M | $30M | $28M | $28M | $28M | |
| AOCI | $-22M | $-22M | $-21M | $-23M | $-25M | $-27M | $-30M | $-25M | $-32M | $-32M | $-30M | $-40M | $-33M | $-30M | $-32M | $-33M | |
| Stockholders' Equity | $147M | $144M | $141M | $137M | $134M | $132M | $128M | $133M | $125M | $124M | $124M | $112M | $118M | $120M | $118M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.60B | $1.55B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.38B | $1.39B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.30B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,000 | · | 345,000 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $573.0K | $582.0K | $562.0K | $546.0K | $546.0K | $544.0K | $541.0K | $534.0K | $524.0K | $552.0K | $557.0K | $568.0K | $564.0K | $546.0K | $562.0K | $542.0K | |
| Stock-based Comp | $210.0K | $155.0K | $74.0K | $121.0K | $184.0K | $157.0K | $104.0K | $149.0K | $217.0K | $167.0K | $87.0K | $123.0K | $201.0K | $165.0K | $89.0K | $124.0K | |
| Amort. of Intangibles | $59.0K | $60.0K | $59.0K | $59.0K | $18.0K | $101.0K | $16.0K | $17.0K | $16.0K | $17.0K | $24.0K | $23.0K | $22.0K | $21.0K | $17.0K | $18.0K | |
| Other Non-cash | · | $-8M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $-3M | $8M | $13M | $-4M | $7M | $6M | $4M | $-434.0K | $308.0K | $7M | $8M | $3M | $-4M | $13M | $9M | |
| CapEx | $366.0K | $229.0K | $698.0K | $453.0K | $528.0K | $923.0K | $282.0K | $389.0K | $399.0K | $159.0K | $175.0K | $272.0K | $173.0K | $338.0K | $583.0K | $269.0K | |
| Investing Cash Flow | $-5M | $2M | $-63M | $-12M | $-2M | $9M | $-14M | $-19M | $-8M | $12M | $-7M | $4M | $-5M | $-9M | $-33M | $-22M | |
| Stock Repurchased | $626.0K | $676.0K | $649.0K | $2M | $2M | $712.0K | $3M | $1M | $374.0K | $521.0K | $744.0K | $614.0K | $1M | $865.0K | $252.0K | $1M | |
| Net Stock Activity | · | $-676.0K | · | · | · | $-712.0K | · | · | · | $-521.0K | · | · | · | $-865.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $976.0K | $977.0K | $949.0K | $976.0K | $947.0K | $964.0K | $943.0K | $946.0K | $917.0K | $918.0K | $891.0K | $898.0K | $877.0K | $876.0K | $841.0K | |
| Financing Cash Flow | $10M | $56M | $41M | $5M | $-20M | $63M | $-15M | $42M | $4M | $-8M | $4M | $-14M | $786.0K | $7M | $20M | $11M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $6M | · | · | · | $149.0K | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-7M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 25.1% | 24.7% | · | 24.4% | 22.4% | 14.0% | · | 16.4% | 22.2% | 18.0% | · | 19.6% | 21.7% | 17.8% | · | 23.1% | |
| Pretax Margin | 30.7% | 30.3% | · | 29.9% | 27.5% | 16.8% | · | 21.7% | 24.0% | 21.7% | · | 23.5% | 26.1% | 21.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 3.3% | · | · | · | 3.5% | · | · | · | 4.2% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.29% | 0.28% | · | 0.28% | 0.27% | 0.15% | · | 0.17% | 0.23% | 0.18% | · | 0.20% | 0.23% | 0.18% | · | 0.25% | |
| ROE | 3.2% | 3.1% | · | 3.0% | 3.0% | 1.7% | · | 1.9% | 2.6% | 1.9% | · | 2.4% | 2.5% | 1.9% | · | 2.6% |
السيولة والملاءة 2
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | · | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | · | 0.2 |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $17M | $14M | · | $12M | $11M | $10M | · | $11M | $11M | $11M | · | $12M | $12M | $11M | · | $13M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $6M | |
| P/E | 9.5 | 9.3 | · | 10.0 | 10.9 | 13.9 | · | 13.2 | 8.5 | 9.0 | · | 8.2 | 7.6 | 8.7 | · | 9.1 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.1 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | · | 0.1 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.2 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 10.5% | 10.8% | · | 10.0% | 9.2% | 7.2% | · | 7.6% | 11.8% | 11.1% | · | 12.2% | 13.2% | 11.5% | · | 11.0% | |
| Payout Ratio | · | 22.7% | · | · | · | 43.9% | · | · | · | 38.7% | · | · | · | 35.8% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $14M | $11M | $12M | $13M | $18M |
| EPS المخفف | $2.19 | $1.72 | $1.75 | $1.77 | $2.56 |
الميزانية العمومية
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.1 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $21M | $8M | $13M | $24M | $15M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار · $71.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+13 مقابل الربع السابق) | 15 (+10 مقابل الربع السابق) | 24 (+2 مقابل الربع السابق) | 16 (-6 مقابل الربع السابق) | +441K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $11823631 | 467892 | 16,51% | الأسهم |
| Cutler Capital Management, LLC | $9801014 | 387852 | 13,68% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6416761 | 253928 | 8,96% | الأسهم |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $6156480 | 243628 | 8,59% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6101770 | 241463 | 8,52% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4768853 | 188716 | 6,66% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $2398553 | 94917 | 3,35% | الأسهم |
| Truffle Hound Capital, LLC | $2283726 | 90373 | 3,19% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2059783 | 81511 | 2,88% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1466999 | 58053 | 2,05% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1461083 | 57798 | 2,04% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1234920 | 48869 | 1,72% | الأسهم |
| GENDELL JEFFREY L | $1169647 | 46286 | 1,63% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $1162951 | 46021 | 1,62% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1006908 | 39846 | 1,41% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $927516 | 38138 | 1,29% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $900294 | 35627 | 1,26% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $898854 | 35570 | 1,25% | الأسهم |
| PL Capital Advisors, LLC | $836462 | 33101 | 1,17% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $686687 | 27174 | 0,96% | الأسهم |
| Petiole USA ltd | $668063 | 26437 | 0,93% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651334 | 25775 | 0,91% | الأسهم |
| Venture Visionary Partners LLC | $607112 | 24025 | 0,85% | الأسهم |
| Valmark Advisers, Inc. | $583313 | 23083 | 0,81% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $569055 | 22519 | 0,79% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $554677 | 21950 | 0,77% | الأسهم |
| PRINCETON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $465170 | 18408 | 0,65% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $453915 | 21615 | 0,63% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $347766 | 13762 | 0,49% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $345542 | 13674 | 0,48% | الأسهم |
| UBS Group AG | $319640 | 12649 | 0,45% | الأسهم |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $288988 | 11436 | 0,40% | الأسهم |
| Quadrature Capital Ltd | $279461 | 11059 | 0,39% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $250704 | 9921 | 0,35% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242061 | 9579 | 0,34% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $222679 | 8812 | 0,31% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $179038 | 7085 | 0,25% | الأسهم |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $171785 | 6798 | 0,24% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $145783 | 5769 | 0,20% | الأسهم |
| SJS Investment Consulting Inc. | $95850 | 3793 | 0,13% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $75102 | 2972 | 0,10% | الأسهم |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $73904 | 2986 | 0,10% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $71489 | 2829 | 0,10% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69009 | 2731 | 0,10% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $63002 | 2829 | 0,09% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $55493 | 2196 | 0,08% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $55265 | 2187 | 0,08% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $36414 | 1441 | 0,05% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34418 | 1362 | 0,05% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $18574 | 735 | 0,03% | الأسهم |
| CWM, LLC | $18375 | 875 | 0,03% | الأسهم |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17815 | 705 | 0,02% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6821 | 270 | 0,01% | الأسهم |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6646 | 263 | 0,01% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $4725 | 187 | 0,01% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3183 | 126 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2128 | 87 | 0,00% | الأسهم |
| FMR LLC | $2097 | 83 | 0,00% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2022 | 80 | 0,00% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 75 | 0,00% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1845 | 73 | 0,00% | الأسهم |
| ASSETMARK, INC | $1162 | 46 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $1112 | 44 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $1011 | 40 | 0,00% | الأسهم |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $485 | 19419 | 0,00% | الأسهم |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $480 | 19 | 0,00% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $430 | 17 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $354 | 14 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $303 | 12 | 0,00% | الأسهم |
| True Wealth Design, LLC | $228 | 9 | 0,00% | الأسهم |
| LSV ASSET MANAGEMENT | $149 | 5904 | 0,00% | الأسهم |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126 | 5 | 0,00% | الأسهم |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $51 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| Covestor Ltd | $1 | 28 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 0 · مديرون 1
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard L Hardgrove | مدير | 15 يونيو، 2026 S | 14438 | 0 | 2 | $-36591 |
| Mark A Klein | — | 5 فبراير، 2026 A | 11134 | 0 | 0 | $0 |
| Rita A Kissner | — | 5 فبراير، 2026 A | 23901 | 0 | 0 | $0 |
| Steven A. Walz | — | 3 فبراير، 2023 A | 4380 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Homoelle | — | 3 فبراير، 2023 A | 4455 | 0 | 0 | $0 |
| Keeta Jane Diller | — | 3 فبراير، 2023 A | 5397 | 0 | 0 | $0 |
| Garcia Juan Ernesto Gaytan | — | 3 فبراير، 2023 A | 5397 | 0 | 0 | $0 |
| William G Martin | — | 3 فبراير، 2023 A | 12565 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J. Stolly | — | 3 فبراير، 2023 A | 15232 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Van Cosentino | — | 3 فبراير، 2023 A | 5397 | 0 | 0 | $0 |
| Jr Robert A Fawcett | — | 5 أغسطس، 2022 A | 21399 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Sauer | — | 18 سبتمبر، 2013 P | 10050 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Buis | — | 22 نوفمبر، 2010 P | 5218 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Callan | — | 19 نوفمبر، 2010 P | 7001 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Joyce | — | 10 سبتمبر، 2008 P | 588 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Walz | — | 24 يوليو، 2008 P | 31798 | 0 | 0 | $0 |
| Duane L Sinn | — | 1 فبراير، 2008 P | 1459 | 0 | 0 | $0 |
| Eric C Hench | — | 13 يونيو، 2005 P | 23773 | 0 | 0 | $0 |
| Henry R Thiemann | — | 16 مارس، 2005 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Constien | — | 16 مارس، 2005 A | — | 0 | 0 | $0 |
| James E Adams | — | 16 مارس، 2005 A | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| John Fahl | — | 6 مايو، 2004 P | 17900 | 0 | 0 | $0 |
| Steven D Vandemark | — | 21 يناير، 2004 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John R Compo | — | 21 يناير، 2004 A | — | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 20 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 20209 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 8831 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 17909 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2579 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 268 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 209 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 211 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8560 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 5 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 539 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9052 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1184 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 732 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 69298 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 179278 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 4 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 89 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 333 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |