الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +55.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد +15.1%

سنويًا: +33.9% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 49,6%
Industrials 13,3%
Communication Services 9,6%
Healthcare 8,5%
Financials 7,7%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 1,6%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $82141814 17,60% 359672 $9842994 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44013686 9,43% 132165 $5800946 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $35108255 7,52% 132609 $9810863 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29532390 6,33% 85830 $-1076953 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27334263 5,86% 53294 $7482099 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27063919 5,80% 108625 $1231915 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20025198 4,29% 17307 $-570956 صعود ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $18851335 4,04% 29340 $-1989608 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11896509 2,55% 33875 $-643263 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9802790 2,10% 10313 $-1768870 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7377995 1,58% 22301 $117799 صعود ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7295146 1,56% 13954 $304305 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6513820 1,40% 50308 $-338732 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5543157 1,19% 9061 $282436 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5042496 1,08% 37628 $3206951 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4533886 0,97% 13306 $-167523
COHR Coherent Corp. Common Stock $4495349 0,96% 15619 $-1477382 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4469742 0,96% 14313 $-777317 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4325528 0,93% 23299 $108503 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4197340 0,90% 27298 $-2775388
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3892603 0,83% 4801 $-1219982
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3649077 0,78% 10372 صعود ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3582080 0,77% 17962 $-70387 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3489895 0,75% 9836 $-378229 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $3168618 0,68% 17031 $203845 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3059621 0,66% 3361 $-227558 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2983817 0,64% 11293 $-360997 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2979458 0,64% 5403 $157341 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $2925442 0,63% 9620 $-307552 صعود ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2851958 0,61% 17595 $-83370 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $2722464 0,58% 4054 $150256 هبوط ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2674942 0,57% 34722 $-529990 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2195861 0,47% 3028 $289643 هبوط ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2119289 0,45% 2182 $234131 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1999409 0,43% 24977 $-35466 صعود ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1914949 0,41% 27356 $112496 هبوط ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1910316 0,41% 13695 $-467395 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1834672 0,39% 33707 $-95118 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1824329 0,39% 6974 $68133 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1687794 0,36% 15681 $-192528 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1592876 0,34% 6706 $-497425 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1583112 0,34% 8602 $-419827 هبوط ×6
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1504075 0,32% 7328 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1435203 0,31% 1874 $31783
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1432912 0,31% 9301 $-329896 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1393493 0,30% 8513 $-148809 هبوط ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1391748 0,30% 2587 $239261 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1375946 0,29% 3264 $152769 هبوط ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1026437 0,22% 7492 $-499851 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $997138 0,21% 1423 $-466720 هبوط ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $960100 0,21% 2001 $-195030 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $864428 0,19% 1140 $153592
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843757 0,18% 2075 $44023 صعود ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $827680 0,18% 12081 $-409597 هبوط ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $776761 0,17% 7001 $-107535
ACM AECOM Common Stock $758510 0,16% 12867 $-174507 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $728269 0,16% 1833 $102838 هبوط ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $720687 0,15% 9310 $49622
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $715838 0,15% 6824 $-101998 هبوط ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $699032 0,15% 23696 $628 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $681125 0,15% 1009 $163714 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $654837 0,14% 8477 $5075 صعود ×6
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $638865 0,14% 14566 $-133991 صعود ×5
V Visa Inc. $633964 0,14% 1764 $-89372 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $606843 0,13% 674 $-74820
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $577112 0,12% 3546 صعود ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $575783 0,12% 2441 $7701 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $556684 0,12% 652 $62514 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $545559 0,12% 9442 $-85986 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $543607 0,12% 2662 $97499 هبوط ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $537239 0,12% 14587 $-105768 هبوط ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $526653 0,11% 18408 $61483
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $522429 0,11% 6139 $-60206 هبوط ×3
BANR Banner Corporation - Common Stock $521327 0,11% 7781 $4357
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $518688 0,11% 7200 $-19296
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496645 0,11% 4356 $-87985 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $495901 0,11% 10711 $-125826 هبوط ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $492205 0,11% 5462 $46970 صعود ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $487124 0,10% 2239 $-43343 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $476344 0,10% 1674 $-117976 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $472852 0,10% 4838 $27061 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471770 0,10% 1782 $14115 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $463113 0,10% 10096 $35639
TOWN Towne Bank - Common Stock $461454 0,10% 12944 $-7637
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $459030 0,10% 11000 $243605 صعود ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $458325 0,10% 7500 $-53115 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $446282 0,10% 3373 $-64894 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $437966 0,09% 1150 $61482 صعود ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $420240 0,09% 6000 $71390 صعود ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $414169 0,09% 5326 $-180141 هبوط ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $407798 0,09% 15059 $-9336
BIL SPDR SERIES TRUST $400467 0,09% 4370 $0
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $400129 0,09% 5667 $-3695 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $392026 0,08% 2698 $-84254 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $391653 0,08% 4159 $42406 صعود ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $391248 0,08% 2400 $-5688
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $390104 0,08% 2685 $45178 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $387739 0,08% 1585 $-80442 هبوط ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $373730 0,08% 5320 $38836
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $373604 0,08% 1681 $-40275

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CRWD $35108255 7,52% بزيادة ×4
GOOGL $29532390 6,33% بزيادة ×3
LLY $20025198 4,29% بزيادة ×3
PWR $18851335 4,04% بزيادة ×6
GEV $9802790 2,10% بزيادة ×5
JPM $7377995 1,58% بزيادة ×6
C $6513820 1,40% بزيادة ×3
NOW $5042496 1,08% بزيادة ×4
COHR $4495349 0,96% بزيادة ×5
GE $4469742 0,96% بزيادة ×3
RTX $4325528 0,93% بزيادة ×3
TSLA $3489895 0,75% بزيادة ×6
BA $3168618 0,68% بزيادة ×5
AXP $2925442 0,63% بزيادة ×5
WFC $1999409 0,43% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CIEN $3649077 10372 0,78%
RVMD $1504075 7328 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $577112 3546 0,12%
MRNA $272872 1417 0,06%
QNBC $271516 5953 0,06%
HPE $214095 3351 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -2K +$9.8M
CRWD تم الشراء أكثر +99K +$9.8M
MSFT تم الشراء أكثر +74 +$7.5M
AAPL تم الشراء أكثر +105 +$5.8M
NOW تم الشراء أكثر +19K +$3.2M
GLW حركة السعر فقط +0 -$2.8M
PWR تم الشراء أكثر +396 -$2.0M
GEV تم الشراء أكثر +464 -$1.8M
COHR تم الشراء أكثر +478 -$1.5M
AMZN تم الشراء أكثر +242 +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PM 31 ديسمبر، 2025 11262 $1826763 26,3%
MRK 30 يونيو، 2025 15192 $1363616 78,0%
GTLB 31 مارس، 2026 19793 $742843 167,9%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 7223 $648409 -7,9%
ZTS 30 يونيو، 2025 3852 $634232 -50,1%
HTBK 31 مارس، 2026 42041 $504912 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 سبتمبر، 2026 3514 $480476 11,8%
IEFA 31 مارس، 2026 4397 $393397
LMT 31 ديسمبر، 2025 719 $358891 30,2%
BIV 31 مارس، 2026 4584 $357002
IWR 31 مارس، 2026 3677 $353985 12,9%
QLYS 30 يونيو، 2025 2726 $343285 56,4%
IPGP 30 سبتمبر، 2026 2824 $331312 -3,5%
HON 30 يونيو، 2026 1307 $295447 -2,1%
MC 31 مارس، 2026 4000 $274960 2,3%
MGM 30 سبتمبر، 2025 7500 $257925 -21,3%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3794 $254426 -3,1%
CIVB 31 ديسمبر، 2025 12222 $248229 27,6%
BX 31 مارس، 2026 1560 $240458 4,5%
PFBC 31 مارس، 2026 2500 $236075 18,1%
T 30 يونيو، 2026 8123 $235497 0,0%
BND 31 مارس، 2026 3140 $232580
CRWV 30 سبتمبر، 2025 1398 $227958 -54,3%
UNH 31 مارس، 2026 671 $221401 50,4%
NEE 30 سبتمبر، 2026 2512 $220478 7,0%
NBIS 31 ديسمبر، 2025 1936 $217355 117,8%
EQBK 30 يونيو، 2025 5500 $216700 19,2%
XLK 31 مارس، 2026 1480 $213083 43,7%
JNJ 30 يونيو، 2025 1281 $212474 77,4%
ETN 31 ديسمبر، 2025 567 $212200 23,3%
HBCP 30 سبتمبر، 2026 3003 $205766 -7,0%
HUBS 30 يونيو، 2026 837 $204312 36,4%
VICR 30 سبتمبر، 2026 535 $203182 -25,0%
PNFP 30 سبتمبر، 2026 2000 $201760 6,3%
TSM 30 سبتمبر، 2026 422 $201671 -3,7%
KMPR 30 يونيو، 2025 3000 $200550 -54,3%
HPE 30 يونيو، 2025 12485 $192644 195,0%
PATH 31 ديسمبر، 2025 11656 $155957 -13,4%
FLG 30 سبتمبر، 2025 13000 $137800 -12,0%
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 15000 $134400 23,3%
AXTI 30 يونيو، 2025 17444 $24596 2797,1%