الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +21.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -0.5%

سنويًا: +21.1% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,0% · الخيارات مستثناة: 57,5%

توزيع القطاعات

04
Financials 11,1%
Energy 7,1%
Materials 2,4%
Technology 2,0%
Real Estate 1,7%
Communication Services 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Health Care 0,9%
Industrials 0,9%
Consumer products 0,9%
Retail 0,5%
أخرى/غير معينة 69,9%

المحفظة الكاملة 52 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $261369500 55,88% 350000 عقد خيار البيع $131301500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464286900) $24150000 5,16% 700000 عقد خيار الشراء $-2723000
AMLP ALPS ETF Trust $12444000 2,66% 240000 $-189600
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29273V900) $9560000 2,04% 500000 عقد خيار الشراء $-90000
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $9530400 2,04% 110000 $1382700
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8756775 1,87% 67500 $2973975 صعود ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $6787500 1,45% 750000 $-727500
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6495600 1,39% 60000 صعود ×1
SM SM Energy Company Common Stock $6264000 1,34% 240000 $-1219200
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $6123200 1,31% 430000 $-2121300 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71654V908) $5656000 1,21% 350000 عقد خيار الشراء $468500 صعود ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $5205000 1,11% 1500000 $-1000000 هبوط ×1
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $5030000 1,08% 1000000 $-1130000 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 806857908) $4649000 0,99% 100000 عقد خيار الشراء $-490000
SLB SLB Limited Common Shares $4416550 0,94% 95000 $-465500
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $4336000 0,93% 400000 $-1312000
POOL Pool Corporation - Common Stock $4298000 0,92% 20000 صعود ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $4116000 0,88% 350000 $-266000
AXR AMREP Corporation Common Stock $4035200 0,86% 160000 $-465600
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3915000 0,84% 15000 صعود ×1
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. - Class A Common Stock $3908931 0,84% 244461 $-2720069 هبوط ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $3897400 0,83% 260000 $-1422600 هبوط ×1
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $3750611 0,80% 116551 $1092611 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 651639906) $3736000 0,80% 40000 عقد خيار الشراء $-594000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3573700 0,76% 10000 $-739700 هبوط ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $3529600 0,75% 80000 $-1417600
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $3490000 0,75% 200000 $28000
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $3169000 0,68% 25000 $-658520 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2870280 0,61% 14000 $-1019000 هبوط ×1
TZOO Travelzoo - Common Stock $2853482 0,61% 244305
CDW CDW Corporation - Common Stock $2812800 0,60% 20000 صعود ×1
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $2658000 0,57% 150000 $535500
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $2552000 0,55% 40000 $-466800
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $2408000 0,51% 140000 $70000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2349900 0,50% 15000 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2300800 0,49% 10000 صعود ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $2283726 0,49% 90373 صعود ×1
HNNA Hennessy Advisors, Inc. - Common Stock $2030000 0,43% 200000 $80000
UNB Union Bankshares, Inc. - Common Stock $1940800 0,41% 80000 صعود ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $1743000 0,37% 300000 صعود ×1
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock $1580000 0,34% 250000 $-50000
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1468120 0,31% 34000 $-69700
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock $1352000 0,29% 50000 $158750
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $1331000 0,28% 1100000 $-165000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $1290000 0,28% 1500000 صعود ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1241270 0,27% 128629 $-881630 هبوط ×1
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $1071000 0,23% 420000 صعود ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $1051899 0,22% 58996 $292031
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1042260 0,22% 6000 $-1613580 هبوط ×1
SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock $841100 0,18% 1000000 صعود ×1
LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock $364052 0,08% 42679 $-783948 هبوط ×1
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $103307 0,02% 21083 $-886693 هبوط ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CF $6495600 60000 1,39%
POOL $4298000 20000 0,92%
INTU $3915000 15000 0,84%
TZOO $2853482 244305 0,61%
CDW $2812800 20000 0,60%
CRM $2349900 15000 0,50%
FDS $2300800 10000 0,49%
SBFG $2283726 90373 0,49%
UNB $1940800 80000 0,41%
BOOM $1743000 300000 0,37%
GETY $1290000 1500000 0,28%
ARQ $1071000 420000 0,23%
SLQT $841100 1000000 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
· تم الشراء أكثر +150K +$131.3M
EOG تم الشراء أكثر +28K +$3.0M
· حركة السعر فقط +0 -$2.7M
CHCI تقليص -106K -$2.7M
EC تقليص -120K -$2.1M
ICLR تقليص -18K -$1.6M
OPBK تقليص -140K -$1.4M
NCSM حركة السعر فقط +0 -$1.4M
KSPI حركة السعر فقط +0 +$1.4M
STNE حركة السعر فقط +0 -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CIB 31 مارس، 2026 180000 $11449800 32,6%
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 260000 $10452000 109,0%
AMPY 30 يونيو، 2026 1250000 $7800000 12,6%
FXY 31 ديسمبر، 2025 100000 $6221000
FAX 31 مارس، 2026 400000 $6136000 لم يعد يتم تتبعه
PWOD 30 يونيو، 2025 200000 $5582000 لم يعد يتم تتبعه
PFLT 31 مارس، 2026 600000 $5562000 -16,3%
MSDL 31 مارس، 2026 320000 $5273600 -3,4%
NMFC 31 مارس، 2026 550000 $5065500 -11,9%
STRT 30 سبتمبر، 2025 64526 $4014162 -3,7%
GIFI 31 مارس، 2026 320884 $3840981 لم يعد يتم تتبعه
BCH 31 مارس، 2026 100000 $3800000 4,4%
MGIC 30 سبتمبر، 2025 178296 $3409020 لم يعد يتم تتبعه
CFFI 30 سبتمبر، 2025 51107 $3154835 52,1%
REI 30 يونيو، 2026 2000000 $3060000 لم يعد يتم تتبعه
PBR 30 يونيو، 2025 200000 $2868000 90,2%
CRGY 30 يونيو، 2026 200000 $2700000 38,7%
WHR 30 يونيو، 2026 50000 $2696000 -23,5%
NVO 31 مارس، 2026 50000 $2544000 2,1%
NE 30 يونيو، 2025 100000 $2370000 56,1%
SND 30 يونيو، 2026 440000 $2252800 6,2%
TZOO 30 يونيو، 2025 140000 $1908200 -57,0%
FONR 31 مارس، 2026 90000 $1670400 لم يعد يتم تتبعه
MRBK 30 سبتمبر، 2025 124295 $1602163 20,4%
EPSN 30 يونيو، 2025 221625 $1564673 -19,1%
SDRL 30 يونيو، 2025 60000 $1500000 71,8%
PINS 30 يونيو، 2026 80000 $1467200 -4,8%
MPAA 30 يونيو، 2025 150000 $1425000 -5,7%
EHTH 30 يونيو، 2025 200000 $1336000 -82,5%
IAUX 31 مارس، 2026 900000 $1314000 لم يعد يتم تتبعه
TSE 30 يونيو، 2025 350000 $1288000 لم يعد يتم تتبعه
TEI 31 ديسمبر، 2025 202084 $1252921 -5,3%
PPIH 30 يونيو، 2026 41000 $1222210 18,3%
LTRX 31 مارس، 2026 200000 $1172000 39,9%
PHX 30 يونيو، 2025 290000 $1145500 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 ديسمبر، 2025 17000 $1140020 -6,5%
ALTO 30 يونيو، 2026 235000 $1137400 -33,6%
TSQ 31 ديسمبر، 2025 150000 $1008000 -11,7%
ESOA 30 سبتمبر، 2025 99824 $992251 8,7%
CLVT 30 يونيو، 2025 250000 $982500 -65,8%
FCAP 30 سبتمبر، 2025 23702 $978656 40,4%
BVFL 30 سبتمبر، 2025 60158 $916206 32,8%
KGEI 30 سبتمبر، 2025 127780 $875293 15,3%
MBUU 31 مارس، 2026 30000 $846300 -12,2%
DOUG 30 يونيو، 2026 452066 $741388 -15,3%
GPMT 30 يونيو، 2026 366274 $531097 406,7%
BRBS 30 يونيو، 2025 150000 $489000 لم يعد يتم تتبعه
CIA 30 سبتمبر، 2025 135034 $471269 -33,0%
AOUT 30 يونيو، 2025 38000 $462080 54,8%
CEE 30 يونيو، 2025 30683 $442756 20,6%
PETS 31 ديسمبر، 2025 120035 $301288 -59,1%
LESL 30 سبتمبر، 2025 687236 $288570 -98,1%
TBRG 30 سبتمبر، 2025 10000 $234200 لم يعد يتم تتبعه
CFBK 30 سبتمبر، 2025 6520 $156284 44,5%