توزيع القطاعات

04
Financials 24,6%
Real Estate 8,2%
Energy 6,6%
Healthcare 5,3%
Materials 5,2%
Consumer Staples 2,5%
Communication Services 2,2%
Consumer products 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Technology 0,4%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 42,5%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18046817 4,69% 116334 $-6026204 هبوط ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $14513569 3,77% 171535 $2083918 هبوط ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $14008897 3,64% 651274 $1817143 هبوط ×3
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $12782426 3,32% 285258 $1300351 هبوط ×2
EXSR CUSIP: 301227203 $12364110 3,21% 74934 $1330396 هبوط ×3
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $10416421 2,71% 314126 $1401535 هبوط ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $9801014 2,55% 387852 $1608145 هبوط ×5
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $9750014 2,53% 154346 $1412951 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8479846 2,20% 109361 $-1815346 هبوط ×2
BG Bunge Limited Common Shares $8302710 2,16% 77792 $-1791826 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AP7) $8067906 2,10% 7033000 صعود ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $7908692 2,05% 267547 $-1185369 صعود ×1
BMBN CUSIP: 08160E207 $7442559 1,93% 179382 $1168336 صعود ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $7120011 1,85% 448363 $955780 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) $7085193 1,84% 7390000 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7075656 1,84% 55048 $51160 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69352PAS2) $6893175 1,79% 6065000 صعود ×1
GMRE CUSIP: 37954A303 $6760309 1,76% 180161 $1063568 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45781MAD3) $6642860 1,73% 6195000 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $6614764 1,72% 345960 $-665158 هبوط ×1
BORT CUSIP: 063907208 $6521261 1,69% 122465 $765406
CPKF CUSIP: 16517A109 $6438600 1,67% 178850 $728385 صعود ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $6153323 1,60% 4905 $2155639 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6149356 1,60% 145238 $-947215 صعود ×6
LFGP CUSIP: 523338101 $6119890 1,59% 343621 $402987 صعود ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $6118357 1,59% 203809 $623733 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5904050 1,53% 245185 $-1081426 هبوط ×3
PTBS CUSIP: 737643106 $5527823 1,44% 231048 $965277 صعود ×6
KIMPRN CUSIP: 49446R687 $5476428 1,42% 87693 صعود ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5343892 1,39% 201181 $-193451 هبوط ×1
MFGI CUSIP: 588538108 $5233502 1,36% 132830 $781365 صعود ×4
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $5057741 1,31% 300869 $1597027 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 665531AJ8) $5040334 1,31% 5265000 صعود ×1
FMBM CUSIP: 30237P106 $4890850 1,27% 134364 $749715 هبوط ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4546288 1,18% 189903 $292781 صعود ×6
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $4355057 1,13% 162139 $566720 هبوط ×2
CSBB CUSIP: 12628R107 $4196448 1,09% 58284 $45579 هبوط ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $4179840 1,09% 134400 $944136 هبوط ×5
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $4063952 1,06% 223884 $1912365 صعود ×2
FSBH CUSIP: 30325F101 $3912000 1,02% 240000 $72000
MOAT VanEck ETF Trust $3899315 1,01% 37508 $345315 صعود ×6
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $3403241 0,88% 158733 $941802 صعود ×2
SFL SFL Corporation Ltd $3286871 0,85% 322242 $-283457 هبوط ×3
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2962955 0,77% 97306 $645809 صعود ×3
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $2776311 0,72% 30759 $291624 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AQ5) $2756043 0,72% 2220000 صعود ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $2666336 0,69% 49487 $162979 هبوط ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $2569547 0,67% 14662 $234338 هبوط ×2
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2505580 0,65% 185187 $-44661 صعود ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $2500020 0,65% 76500 $263925
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2459490 0,64% 33000 $-23760
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2377454 0,62% 3462 $479084 صعود ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2374580 0,62% 51074 $-146329 صعود ×1
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $2210204 0,57% 53868 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 974637AF7) $2149749 0,56% 2310000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84762LAZ8) $2044261 0,53% 1965000 صعود ×1
T AT&T Inc. $2035180 0,53% 98318 $230378 صعود ×1
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1926191 0,50% 49428 $358844
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1922950 0,50% 171233 $53629 صعود ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1907893 0,50% 28746 $374752 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $1900083 0,49% 37775 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163072AC5) $1853675 0,48% 1455000 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1746069 0,45% 23142 $-282696 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) $1744194 0,45% 1725000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAL0) $1708286 0,44% 1805000 صعود ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1645637 0,43% 80550 $247148 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $1557788 0,40% 1500000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40171VAC4) $1531958 0,40% 1595000 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1507946 0,39% 26340 $-222371 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 928298AR9) $1459408 0,38% 735000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 695127AJ9) $1431091 0,37% 1435000 صعود ×1
SOBS CUSIP: 83441Q105 $1222459 0,32% 37591 $134321 صعود ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $1119780 0,29% 18000 $150660
CZBT CUSIP: 17316V104 $1096786 0,28% 28525 $27098
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $962888 0,25% 6135 صعود ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $940731 0,24% 111992 $43195 صعود ×2
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $912843 0,24% 86117 $62865
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $814304 0,21% 10898 $121296
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $785703 0,20% 25897 $304882 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03209RAB9) $758229 0,20% 835000 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $756711 0,20% 3179 $87285 هبوط ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $683319 0,18% 8602 $-2346 هبوط ×3
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund $664002 0,17% 9868 $69506 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $623208 0,16% 1671 $13908 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600468 0,16% 1200 $-36868 هبوط ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $588406 0,15% 5890 $55982 صعود ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $501183 0,13% 4550 $35945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $439650 0,11% 3000 $-1680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409922 0,11% 1629 $-6571 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $392141 0,10% 1198 $42679 صعود ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $359974 0,09% 10826 $32046
SPY SPY $334307 0,09% 448 $21378 هبوط ×5
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $316721 0,08% 11880 $-36353
GLD SPDR Gold Shares $310176 0,08% 842 $113964 صعود ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $300331 0,08% 7860 $40737 هبوط ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $299704 0,08% 4147 $5472 هبوط ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $277907 0,07% 5005 $-80610 صعود ×1
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $275440 0,07% 4400 $50688
ALBPRA CUSIP: 012653200 $258761 0,07% 4675 $-77138
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85571BBA2) $249768 0,06% 245000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BMBN $7442559 1,93% بزيادة ×3
GMRE $6760309 1,76% بزيادة ×3
VZ $6149356 1,60% بزيادة ×6
PTBS $5527823 1,44% بزيادة ×6
MFGI $5233502 1,36% بزيادة ×4
APLE $5057741 1,31% بزيادة ×6
WY $4546288 1,18% بزيادة ×6
MOAT $3899315 1,01% بزيادة ×6
BBT $2962955 0,77% بزيادة ×3
VOO $2377454 0,62% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AP7) $8067906 7033000 2,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) $7085193 7390000 1,84%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69352PAS2) $6893175 6065000 1,79%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45781MAD3) $6642860 6195000 1,73%
KIMPRN $5476428 87693 1,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 665531AJ8) $5040334 5265000 1,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AQ5) $2756043 2220000 0,72%
FLGPRU $2210204 53868 0,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 974637AF7) $2149749 2310000 0,56%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84762LAZ8) $2044261 1965000 0,53%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $1900083 37775 0,49%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163072AC5) $1853675 1455000 0,48%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) $1744194 1725000 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAL0) $1708286 1805000 0,44%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $1557788 1500000 0,40%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AEM تقليص -2K -$6.0M
BACPRL تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
MET تقليص -4K +$2.1M
NOG تم الشراء أكثر +150K +$1.9M
CTO تقليص -8K +$1.8M
SHEL تقليص -1K -$1.8M
BG تقليص -2K -$1.8M
SBFG تقليص -2K +$1.6M
APLE تم الشراء أكثر +199 +$1.6M
FBIZ تقليص -244 +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GMREXXXX 30 سبتمبر، 2025 472938 $3277460 لم يعد يتم تتبعه
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 مارس، 2026 54226 $2688525 31,7%
EPRPRC 31 مارس، 2026 81995 $1818649 لم يعد يتم تتبعه
MNSB 30 يونيو، 2025 86297 $1442880 31,5%
SPYM 31 مارس، 2026 9995 $801799 19,2%
SPLV 31 ديسمبر، 2025 10150 $795151
SPYM 30 سبتمبر، 2025 10150 $737804 16,4%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5688 $562324 7,5%
CLVT 31 ديسمبر، 2025 87588 $335462 -56,6%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2555 $255021
SCHF 31 ديسمبر، 2025 6000 $139680 16,1%
COST 30 يونيو، 2025 132 $124843 -6,7%
IWS 31 ديسمبر، 2025 886 $123748 16,2%
WMT 30 يونيو، 2025 1385 $121589 7,5%
SO 30 يونيو، 2025 1258 $115673 -8,8%
SO 31 ديسمبر، 2025 1184 $112208 -3,9%
MOTG 30 يونيو، 2026 2925 $108396
GOOG 30 يونيو، 2026 375 $107573 -2,7%
RSP 31 مارس، 2026 560 $107274 10,0%
IEI 30 يونيو، 2025 902 $106558
SHY 30 سبتمبر، 2025 1286 $106558
JCI 30 يونيو، 2026 800 $104760 7,4%
META 31 ديسمبر، 2025 141 $103548 12,4%
LOW 30 يونيو، 2025 442 $103088 -19,1%
B 31 مارس، 2026 2325 $101254 -1,9%