SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
$41,05
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$40,71 – $42,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SEIQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,39% | ▼ -1,39% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$15.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$61.5M
آخر 12 شهرًا
+$299.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | · | $47.7M | 7,19 | 164906 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $46.4M | 6,99 | 231824 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $39.7M | 5,98 | 106425 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $25.9M | 3,90 | 101965 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $24.8M | 3,74 | 44039 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $24.0M | 3,62 | 204700 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $20.9M | 3,14 | 59066 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.7M | 2,97 | 57454 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $17.6M | 2,65 | 244506 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $17.3M | 2,60 | 33616 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $16.3M | 2,46 | 111450 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $16.3M | 2,45 | 107376 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $16.1M | 2,42 | 90298 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $15.9M | 2,39 | 173255 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $15.2M | 2,30 | 95300 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $14.8M | 2,23 | 54743 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $13.8M | 2,08 | 192482 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $13.7M | 2,07 | 30273 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $13.5M | 2,04 | 69334 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $13.2M | 1,99 | 31730 | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.7M | 1,91 | 50503 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $12.0M | 1,80 | 61498 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.9M | 1,79 | 58072 | US |
| AIRBNB, INC. | · | $11.1M | 1,67 | 77676 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $10.2M | 1,54 | 25364 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $9.9M | 1,49 | 88779 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $9.7M | 1,46 | 53878 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9.1M | 1,36 | 18222 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $9.0M | 1,36 | 20012 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $8.4M | 1,26 | 45337 | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $7.0M | 1,06 | 92632 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $6.4M | 0,97 | 14880 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.3M | 0,95 | 34778 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | · | $6.1M | 0,91 | 66917 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $6.0M | 0,91 | 20052 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $5.8M | 0,88 | 19646 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $5.4M | 0,81 | 60042 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $5.4M | 0,81 | 19864 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $4.9M | 0,74 | 60644 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $4.8M | 0,73 | 126798 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $4.7M | 0,70 | 685 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $4.3M | 0,65 | 30843 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $4.2M | 0,63 | 3067 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.8M | 0,58 | 70507 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $3.8M | 0,58 | 16081 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.7M | 0,56 | 34143 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3.7M | 0,56 | 38363 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $3.7M | 0,55 | 58482 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3.2M | 0,49 | 5766 | US |
| H & R BLOCK, INC. | · | $3.2M | 0,48 | 83482 | US |
التوزيعات 17 دفعة
0,73%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 6 يوليو، 2026 | $0,0960 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,1000 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1030 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,0710 |
| 7 يوليو، 2025 | $0,0960 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,0940 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0910 |
| 4 أكتوبر، 2024 | $0,0880 |
| 8 يوليو، 2024 | $0,0960 |
| 3 إبريل، 2024 | $0,0650 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,0910 |
| 3 أكتوبر، 2023 | $0,0730 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0840 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0790 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0690 |
| 4 أكتوبر، 2022 | $0,0760 |
| 5 يوليو، 2022 | $0,0630 |
الملاك المؤسسيون (13F) 61 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340689239 | 72,12% | 8644643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64857185 | 13,73% | 1645704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S&T Bank/PA | $9831731 | 2,08% | 249473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $7786943 | 1,65% | 197588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6417034 | 1,36% | 162828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6046108 | 1,28% | 153416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5975542 | 1,26% | 151625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4252285 | 0,90% | 109229 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| K2 Financial Inc. | $2692557 | 0,57% | 66846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2156823 | 0,46% | 53163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1632047 | 0,35% | 41412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $1573356 | 0,33% | 40415 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Csenge Advisory Group | $1449303 | 0,31% | 36775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1229474 | 0,26% | 31197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1146792 | 0,24% | 29099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1139093 | 0,24% | 27089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1095048 | 0,23% | 26085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1082593 | 0,23% | 27470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1032074 | 0,22% | 26511 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967555 | 0,20% | 24551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $933189 | 0,20% | 23679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833127 | 0,18% | 21140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $784417 | 0,17% | 19904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $713488 | 0,15% | 17620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $651014 | 0,14% | 16519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534400 | 0,11% | 13560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $464605 | 0,10% | 11789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453530 | 0,10% | 11508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425796 | 0,09% | 10803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $381410 | 0,08% | 9678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376720 | 0,08% | 9559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369272 | 0,08% | 9370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356069 | 0,08% | 9035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273453 | 0,06% | 7343 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258057 | 0,05% | 6548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255889 | 0,05% | 6493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224322 | 0,05% | 5692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202173 | 0,04% | 5130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $150233 | 0,03% | 3884 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $105304 | 0,02% | 2672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82761 | 0,02% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78000 | 0,02% | 1976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73776 | 0,02% | 1872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $63292 | 0,01% | 1606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $61716 | 0,01% | 1566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60534 | 0,01% | 1536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54386 | 0,01% | 1380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38769 | 0,01% | 941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32159 | 0,01% | 816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11232 | 0,00% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10838 | 0,00% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9143 | 0,00% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $8118 | 0,00% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7646 | 0,00% | 210 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5655 | 0,00% | 145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5439 | 0,00% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4414 | 0,00% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1496 | 0,00% | 37966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1259 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |