Apella Capital, LLC
CIK 1801507 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $7.1B
- المراكز
- 716
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#637 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 6.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,51%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 52,92%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,35% تقدير المشتريات $393129442 · المبيعات $93043989
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 59
- زيادة
- 348
- انخفض
- 253
- مغلق
- 24
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
90,6%
المحفظة الكاملة 716 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $713379842 | 10,08% | 16110656 | $51534649 | صعود ×6 | ||
| VTI | $274672528 | 3,88% | 743141 | $18774161 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $258522107 | 3,65% | 5420887 | $5596697 | صعود ×6 | ||
| DFCF | $196082276 | 2,77% | 4667514 | $7884398 | صعود ×6 | ||
| DFUS | $179892806 | 2,54% | 2199716 | $11096335 | صعود ×3 | ||
| DFIC | $179268986 | 2,53% | 4772870 | $6366546 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $171121228 | 2,42% | 4123403 | $17778521 | صعود ×6 | ||
| DFAT | $144088589 | 2,04% | 2077701 | $2831479 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $132659359 | 1,87% | 1820993 | $-383324 | صعود ×5 | ||
| BSV | $122646385 | 1,73% | 1579884 | $-7464099 | هبوط ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $121774758 | 1,72% | 359515 | $15394766 | صعود ×6 | ||
| VEA | $121579811 | 1,72% | 1717714 | $390362 | هبوط ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $120320816 | 1,70% | 2259550 | $7146664 | صعود ×6 | ||
| VWO | $118391654 | 1,67% | 2010728 | $2436285 | صعود ×6 | ||
| DFAU | $110158067 | 1,56% | 2130305 | $4397696 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $107372966 | 1,52% | 1943050 | $2058538 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $104741572 | 1,48% | 337158 | $16764117 | صعود ×6 | ||
| AVEM | $92325915 | 1,30% | 997148 | $5998630 | صعود ×6 | ||
| DFNM | $76813732 | 1,09% | 1590906 | $12917220 | صعود ×4 | ||
| AVDE | $74359216 | 1,05% | 828607 | $5389110 | صعود ×6 | ||
| DIHP | $71560174 | 1,01% | 2097924 | $2956163 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $65299877 | 0,92% | 1666664 | $1316254 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $63556016 | 0,90% | 85001 | $1312404 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $63321896 | 0,89% | 1382574 | $11095230 | صعود ×6 | ||
| VOO | $62351920 | 0,88% | 90749 | $8962050 | صعود ×6 | ||
| DFLV | $61260115 | 0,87% | 1536111 | $6552377 | صعود ×6 | ||
| DFUV | $58757839 | 0,83% | 1070075 | $4011174 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $58604527 | 0,83% | 1602530 | $-974169 | هبوط ×1 | ||
| MGC | $57920680 | 0,82% | 211482 | $1552067 | هبوط ×4 | ||
| SPAB | $56301672 | 0,80% | 2223605 | $9768032 | صعود ×6 | ||
| ESGV | $54934098 | 0,78% | 415255 | $3376944 | صعود ×6 | ||
| AVDV | $54573001 | 0,77% | 525853 | $1738923 | صعود ×6 | ||
| VTV | $52204369 | 0,74% | 237757 | $5509974 | صعود ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $52178065 | 0,74% | 1085686 | $6070736 | صعود ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $50325344 | 0,71% | 402893 | $6737104 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $49825898 | 0,70% | 513616 | $2331911 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $47182970 | 0,67% | 121343 | $-4128237 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $46590572 | 0,66% | 1121313 | $132808 | صعود ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $45396450 | 0,64% | 945365 | $-1722930 | هبوط ×6 | ||
| VB | $44181542 | 0,62% | 148012 | $3693819 | صعود ×6 | ||
| SUB | $44150369 | 0,62% | 415416 | $-505239 | هبوط ×1 | ||
| IAGG | $43001640 | 0,61% | 861066 | $6985623 | صعود ×6 | ||
| VO | $42387961 | 0,60% | 525840 | $145032 | صعود ×6 | ||
| SPHY | $42101519 | 0,59% | 1803063 | $5341090 | صعود ×6 | ||
| VYM | $41757949 | 0,59% | 259947 | $-952001 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $38430853 | 0,54% | 447495 | $1510574 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $37986234 | 0,54% | 121579 | $3518801 | هبوط ×6 | ||
| VOOG | $36447510 | 0,51% | 445787 | $-182105 | صعود ×1 | ||
| IJH | $36139766 | 0,51% | 478863 | $2518994 | صعود ×6 | ||
| JCPB | $32239436 | 0,46% | 692502 | $1629598 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31917781 | 0,45% | 87778 | $2233010 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $31866273 | 0,45% | 350410 | $4100057 | صعود ×6 | ||
| SPDW | $31750227 | 0,45% | 633990 | $-1222946 | هبوط ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $31182178 | 0,44% | 325017 | $3547475 | صعود ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $31111930 | 0,44% | 411969 | $-3242247 | هبوط ×1 | ||
| SPIB | $29408338 | 0,42% | 883930 | $4378111 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $28967106 | 0,41% | 357928 | $1895485 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28602426 | 0,40% | 40317 | $2459529 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $27883321 | 0,39% | 354434 | $-1976051 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $27637287 | 0,39% | 227749 | $106299 | صعود ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $26530408 | 0,37% | 323739 | $-2286844 | هبوط ×2 | ||
| VSS | $26173385 | 0,37% | 170488 | $-723226 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $25421481 | 0,36% | 504194 | $1309158 | صعود ×6 | ||
| VSGX | $24725594 | 0,35% | 305254 | $715770 | صعود ×3 | ||
| DFAE | $23543182 | 0,33% | 608037 | $443125 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $21701282 | 0,31% | 373967 | $5788210 | صعود ×6 | ||
| JPIB | $21268907 | 0,30% | 441355 | $1303998 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $21210872 | 0,30% | 42085 | $1212542 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $20841703 | 0,29% | 366544 | $-1267209 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $20758348 | 0,29% | 193569 | $-168959 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $20641956 | 0,29% | 162216 | $-157708 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20576437 | 0,29% | 104486 | $-7768394 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20065703 | 0,28% | 141617 | $-585596 | صعود ×6 | ||
| JSCP | $19473973 | 0,28% | 414958 | $-956337 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19331159 | 0,27% | 52669 | $1578134 | صعود ×2 | ||
| DFSU | $19262303 | 0,27% | 409314 | $1496241 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18963877 | 0,27% | 77095 | $-217794 | صعود ×6 | ||
| DFSV | $18650459 | 0,26% | 483548 | $2768241 | صعود ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $18013005 | 0,25% | 362873 | $-1042165 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $17874153 | 0,25% | 145141 | $416016 | هبوط ×2 | ||
| BIL | $17609645 | 0,25% | 192560 | $-1114098 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $17158434 | 0,24% | 69260 | $713478 | هبوط ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $16869903 | 0,24% | 738612 | $-904741 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $16303675 | 0,23% | 74877 | $320600 | هبوط ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15877802 | 0,22% | 187570 | $-831909 | هبوط ×2 | ||
| IYY | $15367638 | 0,22% | 84331 | $702878 | هبوط ×2 | ||
| BIV | $15252314 | 0,22% | 200425 | $-456399 | هبوط ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $15223562 | 0,22% | 227544 | $998120 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $15037944 | 0,21% | 62058 | $168045 | هبوط ×1 | ||
| BBAG | $14670861 | 0,21% | 322153 | $-1308041 | هبوط ×2 | ||
| DFSI | $13848153 | 0,20% | 303754 | $506445 | صعود ×6 | ||
| VIG | $13690446 | 0,19% | 57311 | $434101 | هبوط ×3 | ||
| DFAW | $13164423 | 0,19% | 159183 | $1723265 | صعود ×6 | ||
| LQD | $12706769 | 0,18% | 117786 | $-831662 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12691125 | 0,18% | 37413 | $971445 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $12674844 | 0,18% | 63153 | $-440916 | هبوط ×2 | ||
| FBND | $12375567 | 0,17% | 273252 | $1035614 | صعود ×4 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12254331 | 0,17% | 242085 | $1110847 | صعود ×4 | ||
| PBFR | $12196225 | 0,17% | 397660 | $1820798 | صعود ×1 | ||
| IJR | $12178090 | 0,17% | 83762 | $454885 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $713379842 | 10,08% | بزيادة ×6 |
| VTI | $274672528 | 3,88% | بزيادة ×6 |
| DFSD | $258522107 | 3,65% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $196082276 | 2,77% | بزيادة ×6 |
| DFUS | $179892806 | 2,54% | بزيادة ×3 |
| DFIC | $179268986 | 2,53% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $171121228 | 2,42% | بزيادة ×6 |
| BND | $132659359 | 1,87% | بزيادة ×5 |
| VONE | $121774758 | 1,72% | بزيادة ×6 |
| DFGX | $120320816 | 1,70% | بزيادة ×6 |
| VWO | $118391654 | 1,67% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $104741572 | 1,48% | بزيادة ×6 |
| AVEM | $92325915 | 1,30% | بزيادة ×6 |
| DFNM | $76813732 | 1,09% | بزيادة ×4 |
| AVDE | $74359216 | 1,05% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVLC | $3932560 | 44087 | 0,06% |
| ROKU | $940317 | 6659 | 0,01% |
| CRS | $856892 | 1451 | 0,01% |
| RS | $639963 | 1687 | 0,01% |
| IUSG | $616301 | 3309 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $613687 | 2577 | 0,01% |
| DEHP | $587475 | 14427 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $579054 | 2573 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) | $521568 | 20796 | 0,01% |
| NUE | $514200 | 2261 | 0,01% |
| CCJ | $418678 | 4422 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $395630 | 2647 | 0,01% |
| SGOV | $388090 | 3863 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $386692 | 2672 | 0,01% |
| FTNT | $386361 | 2435 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +386K | +$51.5M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +13K | +$18.8M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +231K | +$17.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +12K | +$16.8M |
| VONE | تم الشراء أكثر | +29K | +$15.4M |
| DFNM | تم الشراء أكثر | +271K | +$12.9M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +19K | +$11.1M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +260K | +$11.1M |
| SPAB | تم الشراء أكثر | +416K | +$9.8M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +9K | +$9.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 483006 | $11263706 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDY | 30 يونيو، 2026 | 96579 | $1354038 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5149 | $1202626 | -1,2% |
| BSCP | 30 سبتمبر، 2025 | 41332 | $855977 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 مارس، 2025 | 9688 | $851609 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUG | 30 يونيو، 2025 | 21153 | $693821 | |
| GPN | 31 مارس، 2026 | 7046 | $545361 | 37,5% |
| DFCA | 30 يونيو، 2025 | 10683 | $522224 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHW | 31 مارس، 2025 | 1465 | $497997 | -1,6% |
| NIC | 30 يونيو، 2026 | 2926 | $463098 | 3,5% |
| MOFG | 31 مارس، 2026 | 9216 | $354816 | لم يعد يتم تتبعه |
| FG | 31 مارس، 2026 | 10551 | $325492 | -10,9% |
| IVOO | 30 سبتمبر، 2025 | 3025 | $323131 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYLD | 30 سبتمبر، 2025 | 12194 | $321177 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 30 سبتمبر، 2025 | 708 | $317106 | 4,7% |
| WBA | 30 يونيو، 2025 | 29105 | $313757 | لم يعد يتم تتبعه |
| HGV | 30 يونيو، 2026 | 6328 | $310199 | -12,7% |
| BANC | 30 يونيو، 2025 | 23065 | $300537 | 34,5% |
| TRV | 31 مارس، 2025 | 1207 | $290852 | 37,5% |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 2428 | $289144 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJD | 31 مارس، 2025 | 5673 | $287700 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 3216 | $277220 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHR | 31 مارس، 2025 | 11151 | $270858 | لم يعد يتم تتبعه |
| BFA | 30 سبتمبر، 2025 | 9559 | $269079 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWV | 30 يونيو، 2026 | 2233 | $260925 | -7,8% |
| SIL | 30 يونيو، 2026 | 2521 | $254543 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOFG | 30 يونيو، 2025 | 9216 | $252979 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 30 يونيو، 2026 | 2376 | $248431 | 13,5% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 614 | $241496 | 38,7% |
| TTD | 30 سبتمبر، 2025 | 3272 | $240688 | -72,5% |
| CARR | 30 سبتمبر، 2025 | 3208 | $239437 | 1,5% |
| TSME | 30 يونيو، 2026 | 5107 | $238957 | لم يعد يتم تتبعه |
| SETM | 30 يونيو، 2026 | 6196 | $237802 | |
| WSO | 30 يونيو، 2026 | 539 | $231910 | -24,7% |
| PHO | 31 مارس، 2026 | 3264 | $229827 | |
| C | 31 مارس، 2025 | 3258 | $229339 | 85,9% |
| SILJ | 31 مارس، 2026 | 8262 | $228617 | لم يعد يتم تتبعه |
| ECL | 30 يونيو، 2026 | 828 | $227557 | 2,1% |
| RBLX | 31 مارس، 2025 | 3874 | $224150 | -35,1% |
| EXPE | 31 مارس، 2026 | 791 | $224100 | 41,2% |
| BLD | 31 مارس، 2026 | 534 | $222779 | لم يعد يتم تتبعه |
| EL | 30 سبتمبر، 2025 | 2585 | $221792 | 11,4% |
| GOVT | 30 يونيو، 2025 | 9698 | $221315 | لم يعد يتم تتبعه |
| BXMX | 31 مارس، 2026 | 15035 | $221009 | لم يعد يتم تتبعه |
| STRL | 31 ديسمبر، 2025 | 611 | $220583 | 70,3% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 997 | $219526 | 34,4% |
| GOVT | 31 مارس، 2026 | 9455 | $217697 | لم يعد يتم تتبعه |
| PALL | 30 يونيو، 2026 | 1500 | $213825 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 31 مارس، 2026 | 729 | $211550 | 38,3% |
| VOE | 31 مارس، 2025 | 1305 | $211110 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2400 | $210554 | 21,5% |
| MTB | 30 سبتمبر، 2025 | 1043 | $209256 | 22,3% |
| XLC | 31 مارس، 2025 | 2161 | $209192 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEN | 31 ديسمبر، 2025 | 1691 | $207726 | -16,5% |
| VONV | 30 سبتمبر، 2025 | 2408 | $206968 | |
| GWX | 31 مارس، 2025 | 6665 | $206524 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHW | 31 ديسمبر، 2025 | 2200 | $205465 | 11,2% |
| GSLC | 30 يونيو، 2026 | 1498 | $204207 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1176 | $203813 | -60,2% |
| AEM | 31 ديسمبر، 2025 | 1098 | $203666 | 23,0% |
| YUMC | 30 يونيو، 2026 | 4190 | $203445 | 17,6% |
| IHI | 31 مارس، 2026 | 3268 | $203106 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGI | 30 يونيو، 2026 | 2369 | $201393 | -16,9% |
| SJM | 30 يونيو، 2025 | 1747 | $201064 | 26,3% |
| FSK | 31 ديسمبر، 2025 | 12640 | $186566 | -18,2% |
| CLF | 30 يونيو، 2026 | 14845 | $147559 | 13,4% |
| PFO | 31 ديسمبر، 2025 | 15066 | $146293 | -4,0% |
| FSSL | 30 يونيو، 2026 | 10255 | $128186 | 4,2% |
| BITO | 30 يونيو، 2026 | 11733 | $124720 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESBA | 31 ديسمبر، 2025 | 17206 | $121474 | لم يعد يتم تتبعه |
| WZRD | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $116556 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLI | 30 يونيو، 2026 | 13909 | $53132 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPTU | 30 يونيو، 2026 | 13323 | $22249 | -40,7% |
| CGTX | 30 سبتمبر، 2025 | 11200 | $6483 | -28,4% |