توزيع القطاعات

04
Technology 5,7%
Financials 2,3%
Communication Services 1,8%
Industrials 1,7%
Retail 1,6%
Healthcare 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 81,6%

المحفظة الكاملة 425 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $553782534 26,79% 18816940 $87502616 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $170263904 8,24% 719567 $21806599 صعود ×6
OSEA Harbor ETF Trust $92232220 4,46% 3020046 $9146682 صعود ×5
OSCV ETF Series Solutions $81969534 3,97% 1942866 $8267339 صعود ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $66063164 3,20% 554547 $13954813 صعود ×6
IVV iShares Trust $63431377 3,07% 84701 $8152545 صعود ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $55858512 2,70% 1393071 $11740277 صعود ×3
DRSK ETF Series Solutions $54592379 2,64% 1898865 $4524185 صعود ×6
SELV SEI Exchange Traded Funds $51674139 2,50% 1581216 $-433438 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $47571195 2,30% 1795139 $1716231 صعود ×5
ACIO ETF Series Solutions $45687106 2,21% 990184 $3670975 هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $37860584 1,83% 822163 $1317479 صعود ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $32146374 1,56% 342274 $-317956 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31485098 1,52% 108809 $4224916 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26531838 1,28% 132600 $3840913 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24323914 1,18% 80285 $4780270 هبوط ×5
SMH SMH $23752308 1,15% 36214 $9393281 هبوط ×4
AGG iShares Trust $21195140 1,03% 214136 $1228506 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $17899038 0,87% 403495 $2439092 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14345394 0,69% 38457 $76628 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $14104319 0,68% 131656 $-471892 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13524418 0,65% 37844 $2486364 هبوط ×1
MUB iShares Trust $12043119 0,58% 111904 $592155 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11657972 0,56% 48913 $1908402 صعود ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $9518059 0,46% 87234 $1328267 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9498507 0,46% 299543 $139980 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9034854 0,44% 25571 $1775068 صعود ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $8973601 0,43% 75080 $2370389 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8796073 0,43% 26872 $820450 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7720860 0,37% 108363 $1096178 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7510209 0,36% 87186 $1186359 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7138733 0,35% 32757 $737904 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6815343 0,33% 5682 $1581133 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6762683 0,33% 49464 $-1803379 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5764393 0,28% 208101 $966399 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5524306 0,27% 11040 $344633 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5411379 0,26% 14325 $1230778 صعود ×4
V Visa Inc. $5284344 0,26% 15402 $576029 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5263842 0,25% 4560 $4189767 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5069054 0,25% 6884 $1282721 صعود ×1
DSI iShares Trust $5003116 0,24% 35137 $701614 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4885450 0,24% 144369 $553380 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4736324 0,23% 93640 $301902 صعود ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4681280 0,23% 129103 $830894 صعود ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4630653 0,22% 47946 $299124 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $4590060 0,22% 47958 $251969 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4538474 0,22% 8057 $177806 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4471227 0,22% 17605 $142117 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4377112 0,21% 38647 $-381641 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $4288221 0,21% 51765 $551675 هبوط ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4216671 0,20% 23870 $242699 هبوط ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4066462 0,20% 173484 $267278 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3962806 0,19% 3721 $1327264 صعود ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3927865 0,19% 13073 $578292 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3875328 0,19% 111328 $396961 هبوط ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3794116 0,18% 35689 $466994 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3622517 0,18% 23911 $-97535 صعود ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3588618 0,17% 28078 $489074 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3522782 0,17% 6859 $-346149 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3478613 0,17% 6828 $-635869 صعود ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $3451424 0,17% 328707 $98132 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3441627 0,17% 9301 $634129 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3419991 0,17% 29116 $1152329 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3408853 0,16% 3644 $-206195 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3394838 0,16% 5844 $2257664 صعود ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3372945 0,16% 4684 $503582 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3280564 0,16% 6869 $1014175 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3258426 0,16% 4744 $576079 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3252500 0,16% 7733 $455825 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3203135 0,15% 12729 $331817 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3198001 0,15% 33154 $68350 هبوط ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2988749 0,14% 17566 $426549 هبوط ×6
XLY XLY $2974761 0,14% 25365 $201564 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2916991 0,14% 48869 $496415 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2889237 0,14% 3996 $1504520 هبوط ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $2829244 0,14% 24114 $649623 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2829175 0,14% 10061 $389937 هبوط ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $2790385 0,14% 30843 $203486 هبوط ×2
EAGG iShares Trust $2696448 0,13% 56875 $3166 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2620331 0,13% 18766 $1661872 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2468404 0,12% 6999 $163712 هبوط ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2445730 0,12% 7307 $867494
IHI iShares Trust $2445346 0,12% 49491 $-282667 هبوط ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2443592 0,12% 27453 $102629 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2426479 0,12% 26349 $-342729 هبوط ×1
SHYG iShares Trust $2426191 0,12% 57208 $409189 صعود ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $2406349 0,12% 9774 $355572 هبوط ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2392103 0,12% 6925 $495096 هبوط ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds $2325340 0,11% 41413 $434969 هبوط ×2
XLP XLP $2302582 0,11% 27719 $10389 هبوط ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds $2260224 0,11% 47088 $343518 صعود ×1
QUAL iShares Trust $2162327 0,10% 9854 $282924 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2076975 0,10% 1044 $703312 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2059077 0,10% 28049 $67976 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2044208 0,10% 13940 $-120079 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2018742 0,10% 6691 $1033700 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1982287 0,10% 7333 $-349746 هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1952640 0,09% 31890 $166557 هبوط ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1910418 0,09% 7862 $134834 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1908066 0,09% 10144 $720018 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHX $553782534 26,79% بزيادة ×6
VIG $170263904 8,24% بزيادة ×6
OSEA $92232220 4,46% بزيادة ×5
OSCV $81969534 3,97% بزيادة ×6
SLYG $66063164 3,20% بزيادة ×6
SEEM $55858512 2,70% بزيادة ×3
DRSK $54592379 2,64% بزيادة ×6
SCHP $47571195 2,30% بزيادة ×5
JPIE $37860584 1,83% بزيادة ×6
AAPL $31485098 1,52% بزيادة ×4
NVDA $26531838 1,28% بزيادة ×6
AGG $21195140 1,03% بزيادة ×6
MUB $12043119 0,58% بزيادة ×6
AMZN $11657972 0,56% بزيادة ×4
GOOG $9034854 0,44% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) $893304 35489 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $528504 3093 0,03%
ALAB $389797 807 0,02%
SNDK $386534 170 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $372196 2744 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $371898 1661 0,02%
KEY $370437 16071 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $367214 1661 0,02%
IQV $289057 1496 0,01%
LITE $267715 312 0,01%
DELL $264916 614 0,01%
ASX $261335 5792 0,01%
JBL $244009 633 0,01%
ONEQ $240503 2330 0,01%
SE $238904 2493 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تم الشراء أكثر +631K +$87.5M
VIG تم الشراء أكثر +29K +$21.8M
SLYG تم الشراء أكثر +15K +$14.0M
SEEM تم الشراء أكثر +46K +$11.7M
SMH تقليص -1K +$9.4M
OSEA تم الشراء أكثر +150K +$9.1M
OSCV تم الشراء أكثر +74K +$8.3M
IVV تم الشراء أكثر +75 +$8.2M
QQQM تقليص -2K +$4.8M
DRSK تم الشراء أكثر +67K +$4.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 3362 $759913 -4,4%
SCHC 30 يونيو، 2025 19464 $698374
SUSC 30 سبتمبر، 2025 24948 $579541
NKE 30 يونيو، 2026 9159 $483774 -17,3%
BSV 30 يونيو، 2025 5844 $457447
SGOV 30 سبتمبر، 2025 4505 $453608 0,0%
DD 30 يونيو، 2026 8620 $394796 -3,3%
BX 31 مارس، 2026 2537 $391084 -2,9%
ROP 31 ديسمبر، 2025 769 $383493 -18,4%
SLB 30 يونيو، 2026 7183 $369134 8,2%
IJR 30 يونيو، 2025 3439 $359613 26,5%
BR 30 يونيو، 2026 1905 $309524 16,2%
DHR 30 يونيو، 2026 1618 $306773 16,1%
APO 31 مارس، 2026 2057 $297771 3,5%
GDX 31 مارس، 2026 3421 $293428 -4,7%
BXSL 30 يونيو، 2025 9052 $292923 -23,5%
RSP 30 سبتمبر، 2025 1607 $292056 11,3%
HOOD 31 مارس، 2026 2448 $276869 64,7%
VXUS 30 يونيو، 2025 4201 $260859
IT 30 سبتمبر، 2025 634 $256275 -28,6%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2467 $248992 10,8%
CRH 31 مارس، 2026 1900 $237120 -22,8%
RCL 31 ديسمبر، 2025 730 $236242 -1,4%
SPTI 30 سبتمبر، 2025 8160 $234763 -5,9%
MTBA 30 يونيو، 2025 4679 $234605
SE 31 مارس، 2026 1837 $234346 17,8%
FLHY 30 يونيو، 2025 9718 $231579
ADSK 31 مارس، 2026 782 $231480 -7,5%
EFAX 31 ديسمبر، 2025 4670 $230298
REET 30 يونيو، 2025 9426 $228671
IWB 30 سبتمبر، 2025 673 $228531
FDX 30 يونيو، 2026 632 $225106 -7,7%
NET 30 سبتمبر، 2025 1149 $225009 67,5%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 505 $224826 28,6%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2728 $224624 3,7%
WDAY 30 يونيو، 2026 1720 $223462 54,4%
MET 31 مارس، 2026 2827 $223163 37,0%
CLX 30 يونيو، 2025 1512 $222662 -32,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 915 $222418 16,5%
RELX 30 سبتمبر، 2025 4088 $222142 -29,2%
ELV 31 مارس، 2026 625 $219094 34,8%
IQV 31 مارس، 2026 965 $217521 56,0%
RGA 31 مارس، 2026 1068 $217295 23,0%
BITB 31 ديسمبر، 2025 3492 $217272
MRSH 30 سبتمبر، 2025 990 $216454 -15,4%
SPOT 30 يونيو، 2026 446 $216270 5,2%
AZO 30 يونيو، 2026 64 $216178 -14,0%
VST 31 مارس، 2026 1331 $214661 -3,6%
RELX 30 يونيو، 2026 6473 $214580 6,8%
SELV 30 يونيو، 2025 6964 $213098
ALAB 31 مارس، 2026 1275 $212109 230,6%
JKHY 30 يونيو، 2026 1337 $211299 5,4%
MDT 30 يونيو، 2025 2351 $211261 0,9%
KKR 31 مارس، 2026 1656 $211107 -2,7%
ED 30 يونيو، 2025 1900 $210138 3,0%
CPB 30 سبتمبر، 2025 6833 $209430 -38,9%
RGA 30 سبتمبر، 2025 1052 $208675 30,7%
FNF 30 يونيو، 2026 4488 $208160 -17,3%
EIC 30 يونيو، 2026 21970 $207397 -8,5%
FDS 31 مارس، 2026 714 $207301 27,4%
ZTS 30 يونيو، 2026 1751 $206942 -2,3%
O 31 ديسمبر، 2025 3371 $204929 -4,2%
WBD 31 مارس، 2026 7075 $203902 12,7%
HSY 30 يونيو، 2025 1187 $202938 -3,0%
UNP 30 يونيو، 2025 858 $202694 20,4%
CL 30 يونيو، 2025 2148 $201292 -5,7%
IAGG 31 ديسمبر، 2025 3916 $200637
VEEV 31 ديسمبر، 2025 672 $200196 27,0%
HTGC 31 مارس، 2026 10312 $194072 13,0%
OABI 30 يونيو، 2026 11311 $17758 93,1%
SMRT 30 يونيو، 2026 10886 $16329 2,1%