TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ)
$46,17
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$44,67 – $46,94
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SEPZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$2.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5.1M
آخر 12 شهرًا
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RG4 | $110.1M | 87,39 | 110460600 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14.6M | 11,61 | 1352 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $563K | 0,45 | 93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $335K | 0,27 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $150K | 0,12 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $100K | 0,08 | 10 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $91K | 0,07 | 90532 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $82K | 0,07 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $61K | 0,05 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,03 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,02 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,01 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,01 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$177K | -0,14 | -1926 | DE | US |
التوزيعات 5 دفعات
2,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,9280 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $1,3820 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $1,1860 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2030 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $43076219 | 42,85% | 947953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $22617407 | 22,50% | 497728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $7370197 | 7,33% | 162192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3134723 | 3,12% | 68984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2311837 | 2,30% | 50875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2229759 | 2,22% | 49069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2051455 | 2,04% | 45145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1925963 | 1,92% | 42384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1715435 | 1,71% | 37751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellment Financial | $1613759 | 1,61% | 35513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1549345 | 1,54% | 34096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $998573 | 0,99% | 21975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $944744 | 0,94% | 20790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $898048 | 0,89% | 19763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $892438 | 0,89% | 19639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $815105 | 0,81% | 17938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $764135 | 0,76% | 16816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $731051 | 0,73% | 16088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630611 | 0,63% | 13874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $562474 | 0,56% | 12378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $501812 | 0,50% | 11043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $476634 | 0,47% | 10489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $468072 | 0,47% | 11076 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $401928 | 0,40% | 8845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $390878 | 0,39% | 8602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $356329 | 0,35% | 7842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333766 | 0,33% | 7345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $317930 | 0,32% | 6996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $109964 | 0,11% | 2420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $83945 | 0,08% | 1847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $76250 | 0,08% | 1678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $70252 | 0,07% | 1546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $52167 | 0,05% | 1148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31809 | 0,03% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21085 | 0,02% | 464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3817 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2318 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1954 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1681 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1312 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |