Mrp Synthequity ETF (SNTH)
$29,50
▼ -0,04 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$28,95 – $34,95
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SNTH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$48.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$68.2M
آخر 12 شهرًا
+$184.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJP7 | $47.1M | 21,16 | 46957000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKE0 | $46.6M | 20,93 | 46483000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHY0 | $46.5M | 20,91 | 46439000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $46.3M | 20,79 | 46411000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $22.8M | 10,26 | 3081 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $6.2M | 2,80 | 3081 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $3.9M | 1,76 | 11 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 1,09 | 2420662 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $183K | 0,08 | 11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$13K | -0,01 | -11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$855K | -0,38 | -11 | DE | US |
التوزيعات 3 دفعات
11,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1250 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1200 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $3,1970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullseye Investment Management, LLC | $36305027 | 17,18% | 1221158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31245457 | 14,79% | 1050974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $23435356 | 11,09% | 788273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Measured Risk Portfolios, Inc. | $22856925 | 10,82% | 768817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $20870785 | 9,88% | 702010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $18222498 | 8,62% | 612933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $17132781 | 8,11% | 584138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $6867571 | 3,25% | 230998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4329686 | 2,05% | 145634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3891424 | 1,84% | 130909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $3750775 | 1,77% | 126161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $3182063 | 1,51% | 107032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1729868 | 0,82% | 58186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $1479038 | 0,70% | 49749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1471218 | 0,70% | 49486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1399287 | 0,66% | 47066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1269144 | 0,60% | 42689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1268876 | 0,60% | 42680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1162889 | 0,55% | 39115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1143231 | 0,54% | 38454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1130511 | 0,53% | 38026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1094183 | 0,52% | 36804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $912114 | 0,43% | 30678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $632773 | 0,30% | 21284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $590884 | 0,28% | 19875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566426 | 0,27% | 19052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $548221 | 0,26% | 18440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $539212 | 0,26% | 18137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $538648 | 0,25% | 18118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $507342 | 0,24% | 17065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462391 | 0,22% | 15553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $291274 | 0,14% | 9797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $274668 | 0,13% | 9239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $203651 | 0,10% | 6850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $4489 | 0,00% | 151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1708 | 0,00% | 57459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |