SPTU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,04%▲ +0,26%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,08%▲ +0,38%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 9 شهرًا +$3.8M أكتوبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 47 حيازة · الفئة: STIV

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
United States Treasury 912797RF6 $916K 6,64 917000 US
United States Treasury 912797RG4 $657K 4,76 659000 US
United States Treasury 912797TN7 $551K 4,00 552000 US
United States Treasury 912797TP2 $551K 3,99 552000 US
United States Treasury 912797TQ0 $550K 3,99 552000 US
United States Treasury 912797TW7 $503K 3,65 505000 US
United States Treasury 912797TX5 $502K 3,64 505000 US
United States Treasury 912797TY3 $502K 3,64 505000 US
United States Treasury 912797UQ8 $474K 3,44 475000 US
United States Treasury 912797SK4 $425K 3,08 430000 US
United States Treasury 912797RS8 $412K 2,99 415000 US
United States Treasury 912797SA6 $401K 2,91 405000 US
United States Treasury 912797SU2 $368K 2,67 374000 US
United States Treasury 912797VA2 $271K 1,96 275000 US
United States Treasury 912797VG9 $270K 1,96 275000 US
United States Treasury 912797VH7 $270K 1,96 275000 US
United States Treasury 912797UG0 $248K 1,80 250000 US
United States Treasury 912797VE4 $248K 1,80 250000 US
United States Treasury 912797VK0 $248K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797UJ4 $247K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797VL8 $247K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797UK1 $247K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797VM6 $247K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797UL9 $247K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797VN4 $247K 1,79 250000 US
United States Treasury 912797UF2 $238K 1,73 240000 US
United States Treasury 912797UH8 $238K 1,73 240000 US
United States Treasury 912797US4 $224K 1,63 225000 US
United States Treasury 912797UT2 $224K 1,62 225000 US
United States Treasury 912797UU9 $224K 1,62 225000 US
United States Treasury 912797UV7 $224K 1,62 225000 US
United States Treasury 912797UM7 $222K 1,61 225000 US
United States Treasury 912797UY1 $222K 1,61 225000 US
United States Treasury 912797UZ8 $222K 1,61 225000 US
United States Treasury 912797UW5 $199K 1,44 200000 US
United States Treasury 912797VB0 $199K 1,44 200000 US
United States Treasury 912797VC8 $198K 1,44 200000 US
United States Treasury 912797VD6 $198K 1,44 200000 US
United States Treasury 912797TC1 $198K 1,44 202000 US
United States Treasury 912797VF1 $178K 1,29 185000 US
United States Treasury 912797TV9 $154K 1,12 158000 US
United States Treasury 912797UD7 $146K 1,06 150000 US
United States Treasury 912797UE5 $145K 1,05 150000 US
United States Treasury 912797UX3 $145K 1,05 150000 US
United States Treasury 912797TM9 $123K 0,89 126000 US
State Street Global Advisors 857492706 $14K 0,10 13860 US
State Street Global Advisors 857492706 $7K 0,05 6830 US

التوزيعات 11 دفعة

08
3,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0740
3 أغسطس، 2026$0,0780
1 يوليو، 2026$0,0740
1 يونيو، 2026$0,0770
1 مايو، 2026$0,0740
1 إبريل، 2026$0,0720
2 مارس، 2026$0,0680
2 فبراير، 2026$0,0770
18 ديسمبر، 2025$0,0810
1 ديسمبر، 2025$0,0790
3 نوفمبر، 2025$0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Western Wealth Management, LLC $998294 44,73% 39812 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $983249 44,06% 39213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $165578 7,42% 6602 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $84731 3,80% 3379 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M