STAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,12%▼ -1,63%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,08%▼ -1,59%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$7.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.0M
آخر 12 شهرًا +$8.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 96 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
City of Chicago 167736F69 $322K 2,42 320000 US
New York Transportation Development Corp. 650116FF8 $274K 2,06 255000 US
State of Illinois 4521525L1 $265K 1,99 250000 US
University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 $250K 1,87 250000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota 85236DAK4 $242K 1,82 240000 US
State of Texas 882724JZ1 $220K 1,65 220000 US
Kansas City Industrial Development Authority 48504NCT4 $215K 1,61 200000 US
State of New Jersey 646039YN1 $214K 1,60 200000 US
Tobacco Settlement Financing Corp. 888808HE5 $208K 1,56 200000 US
New York Transportation Development Corp. 650116CG9 $206K 1,55 200000 US
County of Jefferson 472682YZ0 $205K 1,54 190000 US
Florida State University 341577CG7 $200K 1,50 200000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XNJ7 $200K 1,50 185000 US
County of Lowndes 54877EAC0 $199K 1,50 200000 US
City of Minneapolis 60374VEX7 $199K 1,49 185000 US
JEA Electric System 46613SRN2 $199K 1,49 180000 US
Metropolitan Transportation Authority 59261ASX6 $198K 1,48 190000 US
Pittsburgh Water & Sewer Authority 725304TX7 $190K 1,42 185000 US
City of Charlotte 161036PK8 $180K 1,35 180000 US
New Hampshire Business Finance Authority 63608SAG7 $176K 1,32 175000 US
Virginia Public Building Authority 9281727W9 $175K 1,31 160000 US
Montgomery County Higher Education and Health Authority 613603ZY8 $169K 1,27 160000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TJU7 $169K 1,27 150000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052FDA0 $168K 1,26 160000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota 792905EH0 $165K 1,24 150000 US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RYZ8 $165K 1,24 165000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461368D6 $165K 1,23 150000 US
City of Los Angeles 5444452K4 $162K 1,21 150000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 $161K 1,20 150000 US
Salt Verde Financial Corp. 79575EAQ1 $160K 1,20 150000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFT4 $159K 1,19 150000 US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 88044TAL3 $159K 1,19 150000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFJ2 $158K 1,18 150000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEE8 $157K 1,17 150000 US
Chicago Board of Education 167505UF1 $156K 1,17 150000 US
Chicago Board of Education 167505ZR0 $156K 1,17 150000 US
City of Chaska 161670EZ3 $156K 1,17 155000 US
Commonwealth Financing Authority 20282EAM8 $155K 1,16 150000 US
Delaware River Joint Toll Bridge Commission 246343NB9 $154K 1,15 150000 US
Colorado Health Facilities Authority 19648FFH2 $153K 1,15 150000 US
Black Belt Energy Gas District 09182THC4 $153K 1,14 150000 US
Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. 60411PBF7 $150K 1,13 150000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544525N87 $149K 1,12 135000 US
American Municipal Power, Inc. 02765UUQ5 $147K 1,10 145000 US
Oregon State Facilities Authority 68608JZD6 $145K 1,09 135000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136TM3 $144K 1,08 150000 US
City & County of Denver 249182SU1 $141K 1,06 140000 US
Augusta Development Authority 05115CAF1 $141K 1,05 135000 US
State of Connecticut 20772KDU0 $137K 1,03 130000 US
Michigan Finance Authority 59447T2R3 $137K 1,03 125000 US

التوزيعات 33 دفعة

08
3,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0670
31 أغسطس، 2026$0,0590
31 يوليو، 2026$0,0610
30 يونيو، 2026$0,0580
29 مايو، 2026$0,0670
30 إبريل، 2026$0,0720
31 مارس، 2026$0,0650
27 فبراير، 2026$0,0710
30 يناير، 2026$0,0670
24 ديسمبر، 2025$0,0700
28 نوفمبر، 2025$0,0680
31 أكتوبر، 2025$0,0680
30 سبتمبر، 2025$0,0680
29 أغسطس، 2025$0,0670
31 يوليو، 2025$0,0650
30 يونيو، 2025$0,0690
30 مايو، 2025$0,0670
30 إبريل، 2025$0,0710
31 مارس، 2025$0,0650
28 فبراير، 2025$0,0690
31 يناير، 2025$0,0580
23 ديسمبر، 2024$0,0710
29 نوفمبر، 2024$0,0600
31 أكتوبر، 2024$0,0700
30 سبتمبر، 2024$0,0700
30 أغسطس، 2024$0,0680
31 يوليو، 2024$0,0680
28 يونيو، 2024$0,0680
31 مايو، 2024$0,0650
30 إبريل، 2024$0,0660
28 مارس، 2024$0,0690
29 فبراير، 2024$0,0630
31 يناير، 2024$0,1290

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Castleview Partners, LLC $5682184 51,08% 223409 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $4832000 43,43% 190000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $278909 2,51% 10966 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $203141 1,83% 7987 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $128900 1,16% 5068 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي $12.7M