Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +2,97% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0,40 | 450000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0,24 | 250000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0,22 | 230000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0,19 | 200000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,19 | 205000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,19 | 200000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0,18 | 190000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0,17 | 175000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0,17 | 175000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0,17 | 170000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0,16 | 165000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0,16 | 170000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0,16 | 170000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0,16 | 170000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0,16 | 170000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0,16 | 170000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0,16 | 160000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0,16 | 165000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0,16 | 175000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0,16 | 170000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0,15 | 165000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0,15 | 155000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0,15 | 155000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0,15 | 155000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0,15 | 165000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 37
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |