TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,92%▼ -2,67%
3M▼ -4,73%▼ -3,41%
6M▼ -4,73%▼ -3,41%
منذ بداية العام▼ -4,26%▼ -2,46%
1Y▼ -3,20%▼ -0,64%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,89%▲ +0,81%
تقلب 1 سنة3,12%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,84

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$148.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2397 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MG8 $208K 0,13 185000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UK3 $208K 0,13 195000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $208K 0,13 195000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $208K 0,13 195000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $206K 0,13 195000 DBT US
San Joaquin Valley Clean Energy Authority 79811YAK4 $206K 0,13 185000 DBT US
Swarthmore Borough Authority 870000RH1 $205K 0,13 180000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $205K 0,13 200000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $203K 0,13 190000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $202K 0,13 180000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $199K 0,12 185000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $199K 0,12 190000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB51 $198K 0,12 185000 DBT US
Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue 833102G42 $198K 0,12 175000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABF1 $197K 0,12 175000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4B3 $197K 0,12 175000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $196K 0,12 185000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $196K 0,12 180000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NP1 $195K 0,12 190000 DBT US
State of Minnesota 604140XR9 $195K 0,12 175000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXG8 $195K 0,12 175000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAJ5 $194K 0,12 185000 DBT US
State of Illinois 452153FF1 $194K 0,12 180000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $193K 0,12 180000 DBT US
University of California 91412HWJ8 $192K 0,12 170000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CER5 $192K 0,12 170000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US93 $190K 0,12 175000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAZ6 $189K 0,12 165000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $188K 0,12 175000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MA7 $187K 0,12 165000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGT3 $187K 0,12 175000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $187K 0,12 175000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $187K 0,12 175000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $186K 0,12 175000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AN96 $186K 0,12 165000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0,12 175000 DBT US
Salt Verde Financial Corp. 79575EAS7 $184K 0,12 175000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J94 $184K 0,11 165000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $184K 0,11 170000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QX3 $184K 0,11 170000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAZ5 $183K 0,11 165000 DBT US
State of Nevada 641462XF8 $183K 0,11 160000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAB6 $181K 0,11 150000 DBT US
Clark County School District 181059J64 $181K 0,11 170000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $181K 0,11 170000 DBT US
Alamo Community College District 011415RF5 $180K 0,11 175000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $180K 0,11 175000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $180K 0,11 170000 DBT US
Manatee County School District 56185NGF9 $179K 0,11 160000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L26 $178K 0,11 160000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1110
1 سبتمبر، 2026$0,1310
3 أغسطس، 2026$0,1270
1 يوليو، 2026$0,1140
1 يونيو، 2026$0,1210
1 مايو، 2026$0,1150
1 إبريل، 2026$0,0970
2 مارس، 2026$0,1060
2 فبراير، 2026$0,1510
19 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,1310
1 أكتوبر، 2025$0,1270
2 سبتمبر، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96,21% 2979004 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,62% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,61% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,55% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M