Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +2,97% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0,15 | 140000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0,15 | 155000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0,15 | 145000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0,15 | 160000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0,14 | 155000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0,14 | 155000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0,14 | 145000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0,14 | 145000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0,14 | 155000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0,14 | 145000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0,14 | 145000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0,14 | 155000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0,14 | 140000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0,14 | 140000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0,14 | 140000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0,14 | 155000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0,14 | 140000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0,13 | 150000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0,13 | 135000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0,13 | 135000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |