Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000068387 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $49.6M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,9
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TDSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +16,20% | — |
- تقلب 1 سنة
- 7,13%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,89
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$31.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198453 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3628829 | 47,58% | 147855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1760059 | 23,08% | 71713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921618 | 12,08% | 37551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739777 | 9,70% | 30142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335283 | 4,40% | 13661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147013 | 1,93% | 5990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37060 | 0,49% | 1510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $29133 | 0,38% | 1187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13621 | 0,18% | 555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11093 | 0,15% | 452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2994 | 0,04% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |