THD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,46%▼ -2,46%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,00%▼ -4,00%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$72.1M
آخر 12 شهرًا -$14.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 88 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 15,25 ≈$52.7M 6515608 S64189319 1.401 EQUITY USD
PTT NON-VOTING DR PTT.R 7,66 ≈$26.5M 20887700 S64204084 4.492 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 6,26 ≈$21.7M 2019619 S64126097 0.4343 EQUITY USD
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 4,46 ≈$15.4M 8208300 S67412064 1.765 EQUITY USD
CP ALL NON-VOTING DR CPALL.R 4,33 ≈$15.0M 10792300 TH0737010R15 2.321 EQUITY USD
GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF.R 4,21 ≈$14.6M 7803788 THC903010R14 1.678 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 3,95 ≈$13.7M 22413000 TH0264010R10 4.82 EQUITY USD
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON PTTEP.R 3,65 ≈$12.6M 2695784 TH0355010R16 0.5797 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 3,52 ≈$12.2M 1504400 S66099284 0.3235 EQUITY USD
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING KTB.R 2,80 ≈$9.7M 7300300 S63614663 1.57 EQUITY USD
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR TRUE.R 2,66 ≈$9.2M 23462548 THB231010R11 5.046 EQUITY USD
KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR KBANK.R 2,65 ≈$9.2M 1237600 S63647663 0.2662 EQUITY USD
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V SCB.R 2,29 ≈$7.9M 1758800 THA790010R17 0.3782 EQUITY USD
CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL CPN.R 2,11 ≈$7.3M 3742300 TH0481010R10 0.8048 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 2,08 ≈$7.2M 1201476 TH0168010R13 0.2584 EQUITY USD
PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR PTTGC.R 1,86 ≈$6.4M 4229707 TH1074010R12 0.9096 EQUITY USD
CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING CPF.R 1,51 ≈$5.2M 7302900 S64108749 1.571 EQUITY USD
THAI OIL NON-VOTING DR TOP.R 1,36 ≈$4.7M 2328400 TH0796010R11 0.5007 EQUITY USD
TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P TTB.R 1,31 ≈$4.5M 50848600 S63651459 10.94 EQUITY USD
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT MINT.R 1,14 ≈$3.9M 5909810 TH0128010R17 1.271 EQUITY USD
KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL KCE.R 0,79 ≈$2.7M 1540200 S67121509 0.3312 EQUITY USD
INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR IVL.R 0,75 ≈$2.6M 2926100 TH1027010R10 0.6293 EQUITY USD
BANPU NON-VOTING DR BANPU.R 0,75 ≈$2.6M 5590873 THE013010R10 1.202 EQUITY USD
KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL KTC.R 0,74 ≈$2.6M 2282000 S65613309 0.4908 EQUITY USD
BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN BCP.R 0,70 ≈$2.4M 1381500 S63600324 0.2971 EQUITY USD
RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR RATCH.R 0,67 ≈$2.3M 2040300 S63627715 0.4388 EQUITY USD
CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT CRC.R 0,67 ≈$2.3M 2640300 TH9597010R14 0.5678 EQUITY USD
WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL WHA.R 0,64 ≈$2.2M 15578840 TH3871010R19 3.35 EQUITY USD
THAI UNION GROUP NON-VOTING DR TU.R 0,64 ≈$2.2M 5749000 S64227275 1.236 EQUITY USD
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N BEM.R 0,63 ≈$2.2M 11151953 TH6999010R15 2.398 EQUITY USD
SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR SCGP.R 0,58 ≈$2.0M 2147900 TH0098010R12 0.4619 EQUITY USD
COM7 NON-VOTING DR COM7.R 0,57 ≈$2.0M 2237700 TH6678010R15 0.4812 EQUITY USD
IRPC NON-VOTING DR IRPC.R 0,56 ≈$2.0M 21249800 S63661714 4.57 EQUITY USD
LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D LH.R 0,53 ≈$1.8M 16814400 S65819419 3.616 EQUITY USD
CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO CCET.R 0,53 ≈$1.8M 6535300 TH0639010R13 1.405 EQUITY USD
HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR HMPRO.R 0,52 ≈$1.8M 9595273 S64185556 2.063 EQUITY USD
THB CASH THB 0,52 ≈$1.8M 59616009 X0af9a1b7f45 12.82 CASH USD
GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR GPSC.R 0,50 ≈$1.7M 1146200 TH6488010R19 0.2465 EQUITY USD
HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D HANA.R 0,50 ≈$1.7M 1199800 TH0324010R12 0.258 EQUITY USD
ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING EGCO.R 0,47 ≈$1.6M 411600 S63685531 0.08852 EQUITY USD
KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D KKP.R 0,46 ≈$1.6M 466673 S63614119 0.1004 EQUITY USD
CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR CENTEL.R 0,46 ≈$1.6M 1198100 TH0176010R16 0.2577 EQUITY USD
TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D TISCO.R 0,45 ≈$1.6M 417400 TH0999010R11 0.08976 EQUITY USD
TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL TIDLOR.R 0,43 ≈$1.5M 2716592 THC997010R16 0.5842 EQUITY USD
AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC AMATA.R 0,43 ≈$1.5M 1497000 S65929655 0.3219 EQUITY USD
ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR AWC.R 0,41 ≈$1.4M 15339900 TH9436010R15 3.299 EQUITY USD
STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO SPRC.R 0,40 ≈$1.4M 3361700 TH6838010R15 0.7229 EQUITY USD
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P TCAP.R 0,40 ≈$1.4M 546600 S63619944 0.1175 EQUITY USD
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY TLI.R 0,39 ≈$1.4M 3938400 THA848010R13 0.847 EQUITY USD
MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D MTC.R 0,38 ≈$1.3M 1436600 TH6068010R19 0.3089 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.03312 → 0.02946 (-11,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 وحدات/سهم: 0.01761 → 0.01508 (-14,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 13.31 → 12.82 (-3,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1122 → 0.1112 (-0,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 وحدات/سهم: 0.4334 → 0.4343 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 وحدات/سهم: 1.761 → 1.765 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 وحدات/سهم: 4.809 → 4.82 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 وحدات/سهم: 2.316 → 2.321 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 1.398 → 1.401 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 وحدات/سهم: 1.674 → 1.678 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02903 → 0.03312 (14,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 وحدات/سهم: 0.02267 → 0.01761 (-22,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 وحدات/سهم: 0.2656 → 0.2662 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 وحدات/سهم: 1.566 → 1.57 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000006667 → 0.000006022 (-9,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 وحدات/سهم: 4.483 → 4.492 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 وحدات/سهم: 0.5784 → 0.5797 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN S66939430 وحدات/سهم: 0.1553 → 0.1583 (1,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V THA790010R17 وحدات/سهم: 0.3774 → 0.3782 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 وحدات/سهم: 0.3228 → 0.3235 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 11.38 → 13.31 (16,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 وحدات/سهم: 5.034 → 5.046 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2218 → 0.1122 (-49,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.008795 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02968 → 0.02903 (-2,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 وحدات/سهم: 0.02978 → 0.02267 (-23,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000004946 → 0.000006667 (34,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 6.425 → 11.38 (77,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2218 (6,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 وحدات/سهم: 0.4329 → 0.4334 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 وحدات/سهم: 0.03604 → 0.03923 (8,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 وحدات/سهم: 0.7436 → 0.7971 (7,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 وحدات/سهم: 0.471 → 0.5032 (6,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 وحدات/سهم: 0.5649 → 0.5373 (-4,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 وحدات/سهم: 0.4262 → 0.4133 (-3,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 وحدات/سهم: 0.2419 → 0.2297 (-5,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 وحدات/سهم: 0.4646 → 0.4557 (-1,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 وحدات/سهم: 2.313 → 2.316 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 1.397 → 1.398 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 وحدات/سهم: 2.36 → 2.498 (5,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.008795 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02989 → 0.02968 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 وحدات/سهم: 0.03237 → 0.02978 (-8,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 وحدات/سهم: 0.3635 → 0.3554 (-2,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000006022 → 0.000004946 (-17,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 وحدات/سهم: 0.3146 → 0.3089 (-1,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 وحدات/سهم: 4.477 → 4.483 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL S63633549 وحدات/سهم: 6.014 → 6.306 (4,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO TH9829010R11 وحدات/سهم: 0.4187 → 0.4497 (7,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL S63639678 وحدات/سهم: 0.2658 → 0.2831 (6,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 10.13 → 6.425 (-36,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.7472 → 0.2075 (-127,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.9001 → 0.0000002151 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 وحدات/سهم: 0.4238 → 0.4329 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 وحدات/سهم: 0.03528 → 0.03604 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC S65929655 وحدات/سهم: 0.3152 → 0.3219 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 وحدات/سهم: 1.724 → 1.761 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL S66126707 وحدات/سهم: 1.001 → 1.022 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR TH9436010R15 وحدات/سهم: 3.229 → 3.299 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR TH4403010R10 وحدات/سهم: 0.2593 → 0.2648 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 وحدات/سهم: 0.728 → 0.7436 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR THE013010R10 وحدات/سهم: 1.177 → 1.202 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 وحدات/سهم: 0.461 → 0.471 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN S63600324 وحدات/سهم: 0.2908 → 0.2971 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 وحدات/سهم: 0.553 → 0.5649 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 وحدات/سهم: 4.708 → 4.809 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N TH6999010R15 وحدات/سهم: 2.348 → 2.398 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR TH7545010R15 وحدات/سهم: 0.3147 → 0.3214 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR TH0168010R13 وحدات/سهم: 0.2529 → 0.2584 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 وحدات/سهم: 0.4173 → 0.4262 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 وحدات/سهم: 0.2368 → 0.2419 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 وحدات/سهم: 0.2972 → 0.3036 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR TH0221010R10 وحدات/سهم: 3.708 → 3.788 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D TH6066010R13 وحدات/سهم: 0.1317 → 0.1345 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO TH0639010R13 وحدات/سهم: 1.376 → 1.405 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR TH0176010R16 وحدات/سهم: 0.2522 → 0.2577 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 وحدات/سهم: 0.4548 → 0.4646 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة COM7.R — COM7 NON-VOTING DR TH6678010R15 وحدات/سهم: 0.4711 → 0.4812 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 وحدات/سهم: 2.265 → 2.313 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 وحدات/سهم: 1.537 → 1.571 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL TH0481010R10 وحدات/سهم: 0.7879 → 0.8048 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT TH9597010R14 وحدات/سهم: 0.5559 → 0.5678 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 1.367 → 1.397 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 وحدات/سهم: 2.31 → 2.36 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING S63685531 وحدات/سهم: 0.08665 → 0.08852 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC TH0991010R18 وحدات/سهم: 0.6761 → 0.6906 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR TH6488010R19 وحدات/سهم: 0.2413 → 0.2465 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 وحدات/سهم: 1.639 → 1.674 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P TH1041010R11 وحدات/سهم: 1.559 → 1.593 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D TH0324010R12 وحدات/سهم: 0.2526 → 0.258 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02926 → 0.02989 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR S64185556 وحدات/سهم: 2.02 → 2.063 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR S63661714 وحدات/سهم: 4.474 → 4.57 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY THB056010R12 وحدات/سهم: 0.237 → 0.2421 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR TH1027010R10 وحدات/سهم: 0.616 → 0.6293 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 وحدات/سهم: 0.03446 → 0.03237 (-6,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 وحدات/سهم: 0.26 → 0.2656 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL S67121509 وحدات/سهم: 0.3243 → 0.3312 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D S63614119 وحدات/سهم: 0.09825 → 0.1004 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 وحدات/سهم: 1.533 → 1.566 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL S65613309 وحدات/سهم: 0.4804 → 0.4908 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D S65819419 وحدات/سهم: 3.54 → 3.616 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 وحدات/سهم: 0.3559 → 0.3635 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR TH4984010R19 وحدات/سهم: 0.1501 → 0.1534 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000005895 → 0.000006022 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT TH0128010R17 وحدات/سهم: 1.244 → 1.271 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL THD365010R15 وحدات/سهم: 0.5282 → 0.5395 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 وحدات/سهم: 0.3079 → 0.3146 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR TH8752010R16 وحدات/سهم: 0.4614 → 0.4713 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 وحدات/سهم: 4.383 → 4.477 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 وحدات/سهم: 0.5662 → 0.5784 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR TH1074010R12 وحدات/سهم: 0.8905 → 0.9096 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR S63627715 وحدات/سهم: 0.4295 → 0.4388 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN S66939430 وحدات/سهم: 0.152 → 0.1553 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN TH5456010R17 وحدات/سهم: 0.3099 → 0.3166 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V THA790010R17 وحدات/سهم: 0.3695 → 0.3774 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 وحدات/سهم: 0.316 → 0.3228 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR S63631949 وحدات/سهم: 0.02156 → 0.02202 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR TH0098010R12 وحدات/سهم: 0.4522 → 0.4619 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL S63633549 وحدات/سهم: 5.887 → 6.014 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL S65547499 وحدات/سهم: 0.4672 → 0.4772 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO TH6838010R15 وحدات/سهم: 0.7077 → 0.7229 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING TH0254010R11 وحدات/سهم: 0.3708 → 0.3787 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO TH9829010R11 وحدات/سهم: 0.4099 → 0.4187 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL S63639678 وحدات/سهم: 0.2602 → 0.2658 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P S63619944 وحدات/سهم: 0.1151 → 0.1175 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 وحدات/سهم: 0.5992 → 0.6121 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 10.54 → 10.13 (-3,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL THC997010R16 وحدات/سهم: 0.5719 → 0.5842 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D TH0999010R11 وحدات/سهم: 0.08787 → 0.08976 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY THA848010R13 وحدات/سهم: 0.8291 → 0.847 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR TH0796010R11 وحدات/سهم: 0.4902 → 0.5007 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 وحدات/سهم: 4.928 → 5.034 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P S63651459 وحدات/سهم: 10.7 → 10.94 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT TH0961010R11 وحدات/سهم: 0.5702 → 0.5825 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR S64227275 وحدات/سهم: 1.21 → 1.236 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P S63977177 وحدات/سهم: 0.1562 → 0.1595 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05409 → -0.7472 (1281,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL TH3740010R16 وحدات/سهم: 4.399 → 4.493 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL TH3871010R19 وحدات/سهم: 3.28 → 3.35 (2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1904 → 0.9001 (372,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 وحدات/سهم: 0.4329 → 0.4238 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 وحدات/سهم: 0.03604 → 0.03528 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC S65929655 وحدات/سهم: 0.3219 → 0.3152 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 وحدات/سهم: 1.761 → 1.724 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL S66126707 وحدات/سهم: 1.022 → 1.001 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR TH9436010R15 وحدات/سهم: 3.299 → 3.229 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR TH4403010R10 وحدات/سهم: 0.2648 → 0.2593 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 وحدات/سهم: 0.7436 → 0.728 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR THE013010R10 وحدات/سهم: 1.202 → 1.177 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 وحدات/سهم: 0.4709 → 0.461 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN S63600324 وحدات/سهم: 0.2971 → 0.2908 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 وحدات/سهم: 0.5649 → 0.553 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 وحدات/سهم: 4.809 → 4.708 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N TH6999010R15 وحدات/سهم: 2.398 → 2.348 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR TH7545010R15 وحدات/سهم: 0.3214 → 0.3147 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR TH0168010R13 وحدات/سهم: 0.2584 → 0.2529 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 وحدات/سهم: 0.4262 → 0.4173 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 وحدات/سهم: 0.2419 → 0.2368 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 وحدات/سهم: 0.3036 → 0.2972 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR TH0221010R10 وحدات/سهم: 3.788 → 3.708 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D TH6066010R13 وحدات/سهم: 0.1345 → 0.1317 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO TH0639010R13 وحدات/سهم: 1.405 → 1.376 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR TH0176010R16 وحدات/سهم: 0.2576 → 0.2522 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 وحدات/سهم: 0.4646 → 0.4548 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص COM7.R — COM7 NON-VOTING DR TH6678010R15 وحدات/سهم: 0.4812 → 0.4711 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 وحدات/سهم: 2.313 → 2.265 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 وحدات/سهم: 1.571 → 1.537 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL TH0481010R10 وحدات/سهم: 0.8048 → 0.7879 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT TH9597010R14 وحدات/سهم: 0.5678 → 0.5559 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 1.398 → 1.367 (-2,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 وحدات/سهم: 2.36 → 2.31 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING S63685531 وحدات/سهم: 0.08851 → 0.08665 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC TH0991010R18 وحدات/سهم: 0.6906 → 0.6761 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR TH6488010R19 وحدات/سهم: 0.2465 → 0.2413 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 وحدات/سهم: 1.674 → 1.639 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P TH1041010R11 وحدات/سهم: 1.593 → 1.559 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D TH0324010R12 وحدات/سهم: 0.258 → 0.2526 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02547 → 0.02926 (14,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR S64185556 وحدات/سهم: 2.063 → 2.02 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR S63661714 وحدات/سهم: 4.57 → 4.474 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY THB056010R12 وحدات/سهم: 0.2421 → 0.237 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR TH1027010R10 وحدات/سهم: 0.6292 → 0.616 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 وحدات/سهم: 0.04122 → 0.03446 (-16,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 وحدات/سهم: 0.2655 → 0.26 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL S67121509 وحدات/سهم: 0.3312 → 0.3243 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D S63614119 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.09825 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 وحدات/سهم: 1.566 → 1.533 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL S65613309 وحدات/سهم: 0.4907 → 0.4804 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D S65819419 وحدات/سهم: 3.616 → 3.54 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 وحدات/سهم: 0.3635 → 0.3559 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR TH4984010R19 وحدات/سهم: 0.1533 → 0.1501 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT TH0128010R17 وحدات/سهم: 1.271 → 1.244 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL THD365010R15 وحدات/سهم: 0.5395 → 0.5282 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 وحدات/سهم: 0.3145 → 0.3079 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR TH8752010R16 وحدات/سهم: 0.4713 → 0.4614 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 وحدات/سهم: 4.477 → 4.383 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 وحدات/سهم: 0.5784 → 0.5662 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR TH1074010R12 وحدات/سهم: 0.9096 → 0.8905 (-2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR S63627715 وحدات/سهم: 0.4388 → 0.4295 (-2,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 526 تغييرات

التوزيعات 37 دفعة

08
3,58%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,7150
16 ديسمبر، 2025$0,8110
16 يونيو، 2025$1,1960
17 ديسمبر، 2024$0,7660
11 يونيو، 2024$1,1380
20 ديسمبر، 2023$0,6600
7 يونيو، 2023$1,2060
13 ديسمبر، 2022$0,5850
9 يونيو، 2022$1,2290
13 ديسمبر، 2021$1,1240
10 يونيو، 2021$1,2790
14 ديسمبر، 2020$0,4500
15 يونيو، 2020$1,3320
30 ديسمبر، 2019$0,0610
16 ديسمبر، 2019$0,6200
17 يونيو، 2019$1,4380
18 ديسمبر، 2018$0,6050
19 يونيو، 2018$1,5240
19 ديسمبر، 2017$0,6300
20 يونيو، 2017$1,3680
21 ديسمبر، 2016$0,7640
22 يونيو، 2016$1,1180
21 ديسمبر، 2015$0,5450
25 يونيو، 2015$1,5540
17 ديسمبر، 2014$0,5220
25 يونيو، 2014$1,2880
18 ديسمبر، 2013$0,5430
27 يونيو، 2013$1,4680
18 ديسمبر، 2012$0,4180
21 يونيو، 2012$1,0820
20 ديسمبر، 2011$0,7840
22 يونيو، 2011$1,0200
21 ديسمبر، 2010$0,5250
23 يونيو، 2010$1,0440
22 ديسمبر، 2009$0,1570
23 يونيو، 2009$0,3840
23 ديسمبر، 2008$0,8610

الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $119498131 53,07% 1652581 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $44208238 19,63% 611371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $6009250 2,67% 83104 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6009250 2,67% 83104 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5853495 2,60% 80950 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5070268 2,25% 70105 الأسهم 30 يونيو، 2026
BCWM, LLC $4207231 1,87% 58183 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Vernon Capital Holdings II LLC $4144737 1,84% 57319 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3356000 1,49% 46404 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $2950802 1,31% 40808 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2611810 1,16% 36119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $2275523 1,01% 31469 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2064812 0,92% 28555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Monument Capital Management $1769136 0,79% 24466 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1600184 0,71% 22130 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1450586 0,64% 20102 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $1294783 0,58% 17906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $1068236 0,47% 14773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $896644 0,40% 12400 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $811867 0,36% 11228 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $810299 0,36% 11175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $650573 0,29% 8997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $558486 0,25% 7724 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $546417 0,24% 7565 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $542325 0,24% 7500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Amundi $506532 0,22% 7005 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $464726 0,21% 6563 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $430245 0,19% 5950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet North America Advisors SA $396837 0,18% 5488 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $387799 0,17% 5363 الأسهم 30 يونيو، 2026
RBF Capital, LLC $361550 0,16% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $346003 0,15% 4785 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $340720 0,15% 4712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $329529 0,15% 4557 الأسهم 30 يونيو، 2026
STRS OHIO $314982 0,14% 4356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $218113 0,10% 3016 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $198997 0,09% 2752 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $168988 0,08% 2337 الأسهم 30 يونيو، 2026
USA Financial Portformulas Corp $148399 0,07% 2487 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Stelac Advisory Services LLC $103114 0,05% 1426 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38397 0,02% 531 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $30443 0,01% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26791 0,01% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $20785 0,01% 287 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $19439 0,01% 268832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $19162 0,01% 265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacifica Partners Inc. $14324 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2531 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $2327 0,00% 39 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Arax Advisory Partners $1447 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1353 0,00% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Group Advisors, LLC $795 0,00% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $361 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $285 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $145 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M