توزيع القطاعات

04
Industrials 14,7%
Technology 9,3%
Retail 8,7%
Consumer products 8,7%
Communication Services 7,8%
Utilities 7,6%
Energy 4,5%
Healthcare 3,9%
Consumer Staples 3,6%
Real Estate 3,1%
Financials 2,4%
أخرى/غير معينة 25,6%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21126402 6,18% 236843 $15272 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $18189528 5,32% 240889 $-2674682 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14694279 4,30% 116087 $-347395 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13157989 3,85% 37309 $1317832 صعود ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $11337604 3,32% 122291 $-270712 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $10743854 3,14% 45230 $283067 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $10594045 3,10% 58993 $-1594952 هبوط ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10039403 2,94% 500469 $-83249 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10012344 2,93% 26841 $123989 صعود ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9651869 2,82% 102549 $743671 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9414717 2,75% 34613 $760456 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9399961 2,75% 294024 $-345844 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8949671 2,62% 17567 $446198 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8851011 2,59% 17378 $-188227 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8745497 2,56% 53693 $-477446 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8620625 2,52% 76114 $-1070857 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8493141 2,48% 15078 $-2134459 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8465764 2,48% 29257 $96098 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8024621 2,35% 37715 $599044 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7903795 2,31% 24146 $-305830 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7899779 2,31% 33145 $-3232044 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7034467 2,06% 24024 $-1469420 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6966683 2,04% 34818 $-700652 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6362650 1,86% 110424 $141314 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $6299192 1,84% 87550 $-4855 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6258301 1,83% 58217 $1111069 صعود ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6232204 1,82% 50082 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6192345 1,81% 252234 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6185448 1,81% 256871 $15432 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6159289 1,80% 45490 $126130 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6122395 1,79% 36935 $-802756 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6082671 1,78% 143663 $-954207 صعود ×4
T AT&T Inc. $5986523 1,75% 289204
INDA iShares Trust $5920909 1,73% 119881 $302511 هبوط ×1
THD iShares, Inc. $4207231 1,23% 58183 $66286 هبوط ×1
EWM iShares, Inc. $3561484 1,04% 132152 $-260419 هبوط ×2
VNM VanEck ETF Trust $3553827 1,04% 192411 $185340 هبوط ×2
EPHE iShares Trust $3472182 1,02% 143716 $-116746 هبوط ×1
FXI iShares Trust $2990978 0,87% 94681 $-407265 صعود ×3
EIDO iShares Trust $2389552 0,70% 211278 $-773695 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2297878 0,67% 66012 $212074 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1981524 0,58% 85669 $-60211 هبوط ×1
LQD iShares Trust $1952789 0,57% 17904 $-50883 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1934919 0,57% 23411 $-60846 هبوط ×1
AOA iShares Trust $1063604 0,31% 10898 $160609 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $962233 0,28% 26098 $126034 هبوط ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $935301 0,27% 31878 $173529 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $877758 0,26% 31688 $91945 هبوط ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $719942 0,21% 19855 $49047 هبوط ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND $546495 0,16% 8397 $30663 صعود ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $439918 0,13% 6863 $-1111 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $435641 0,13% 14288 $-3665 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389622 0,11% 2657 $5845
IJH iShares Trust $376451 0,11% 4882 $95796 صعود ×1
IJR iShares Trust $345562 0,10% 2330 $62508 صعود ×3
AOR iShares Trust $238954 0,07% 3438 $16382 هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $203548 0,06% 3370 $-5378990 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUK $14694279 4,30% بزيادة ×6
HD $13157989 3,85% بزيادة ×5
UPS $6258301 1,83% بزيادة ×5
PFE $6185448 1,81% بزيادة ×6
PEP $6159289 1,80% بزيادة ×4
VZ $6082671 1,78% بزيادة ×4
FXI $2990978 0,87% بزيادة ×3
IJR $345562 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACN $6232204 50082 1,82%
CMCSA $6192345 252234 1,81%
T $5986523 289204 1,75%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -20K -$3.2M
IAU تم الشراء أكثر +4K -$2.7M
META تقليص -3K -$2.1M
DLR تقليص -9K -$1.6M
GNRC تقليص -20K -$1.5M
HD تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
UPS تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
WMT تقليص -2K -$1.1M
VZ تم الشراء أكثر +3K -$954K
CVX تم الشراء أكثر +3K -$803K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KVUE 31 ديسمبر، 2025 664974 $10792528 -0,3%
MDT 31 مارس، 2026 83522 $8023161 -0,3%
CRM 30 سبتمبر، 2025 24543 $6692647 -1,0%
TGT 30 يونيو، 2026 53180 $6445370 19,4%
MRK 30 يونيو، 2026 51138 $6151347 12,3%
T 30 يونيو، 2025 208194 $5887712 -16,0%
CVS 30 يونيو، 2025 70802 $4796836 25,3%
XBI 30 سبتمبر، 2025 57663 $4782011 54,1%
ECH 31 مارس، 2026 113355 $4579548
EWZ 31 مارس، 2026 122017 $3876467
ZBH 30 يونيو، 2025 21457 $2428503 -3,2%
PM 31 مارس، 2026 1713 $274765 13,4%
GLD 31 مارس، 2026 536 $212422
VMBS 30 سبتمبر، 2025 4489 $208020
VMBS 30 يونيو، 2026 4264 $200195