CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $199.6M
- المراكز
- 76
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6473 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,23%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,09% تقدير المشتريات $16158364 · المبيعات $13612938
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 19
- انخفض
- 29
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
8,7%
Industrials
5,1%
Financials
3,6%
Technology
3,0%
Healthcare
2,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
70,6%
المحفظة الكاملة 76 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20397845 | 10,22% | 230380 | $4960190 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $16506365 | 8,27% | 32987 | $2517079 | صعود ×4 | ||
| KBE KBE | $14455409 | 7,24% | 211894 | $1980696 | صعود ×4 | ||
| VIG | $12226865 | 6,12% | 51673 | $1671290 | صعود ×6 | ||
| RSP | $9749760 | 4,88% | 45823 | $993986 | صعود ×1 | ||
| IJS | $9272098 | 4,64% | 67838 | $1190136 | هبوط ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8853436 | 4,43% | 211148 | $25527 | صعود ×4 | ||
| OAKM | $6354138 | 3,18% | 225564 | $1252325 | صعود ×4 | ||
| BRKA | $5990800 | 3,00% | 8 | $245680 | |||
| BILS | $5792761 | 2,90% | 58289 | $-6557289 | هبوط ×1 | ||
| XSOE | $5027475 | 2,52% | 102226 | $1189223 | صعود ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4979637 | 2,49% | 35579 | $959366 | صعود ×1 | ||
| TOTL | $4884188 | 2,45% | 123744 | $2117175 | صعود ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4784636 | 2,40% | 22103 | $438617 | صعود ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4715640 | 2,36% | 366121 | $326764 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4645591 | 2,33% | 12454 | $3308907 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4184038 | 2,10% | 4137 | $708711 | صعود ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4179739 | 2,09% | 414657 | $-273247 | صعود ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3459149 | 1,73% | 289711 | $-344272 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2700114 | 1,35% | 21126 | $486789 | صعود ×6 | ||
| PFXF | $2437925 | 1,22% | 136655 | $78304 | صعود ×1 | ||
| JMST | $2326467 | 1,17% | 45617 | $-157737 | هبوط ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2098828 | 1,05% | 21806 | $9984 | صعود ×4 | ||
| BKLN | $2093435 | 1,05% | 102771 | $-241124 | هبوط ×2 | ||
| EWJ | $2035338 | 1,02% | 21822 | $192688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1307100 | 0,65% | 18886 | $70841 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1257571 | 0,63% | 4472 | $103795 | هبوط ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1209711 | 0,61% | 88884 | $156436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1203265 | 0,60% | 3676 | $46922 | هبوط ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1176872 | 0,59% | 4954 | $57774 | هبوط ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1164976 | 0,58% | 4283 | $50865 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1127998 | 0,57% | 10493 | $21026 | هبوط ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1119592 | 0,56% | 1765 | $53828 | هبوط ×2 | ||
| EWY | $1115498 | 0,56% | 5525 | $435868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1095373 | 0,55% | 4313 | $-34429 | هبوط ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: g54950103) | $1090812 | 0,55% | 2102 | $-25640 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1080241 | 0,54% | 13292 | $-3472 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1070736 | 0,54% | 3036 | $199 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1064442 | 0,53% | 6792 | $-49564 | هبوط ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1053953 | 0,53% | 11496 | $3323 | هبوط ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1048798 | 0,53% | 3078 | $-26771 | هبوط ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1011523 | 0,51% | 6898 | $-56466 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1009938 | 0,51% | 2851 | $-39286 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1003449 | 0,50% | 5268 | $-67981 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966341 | 0,48% | 1033 | $-136707 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953204 | 0,48% | 5024 | $-84791 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943116 | 0,47% | 8327 | $-165959 | هبوط ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939192 | 0,47% | 24155 | $25597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925774 | 0,46% | 11834 | $-173121 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887547 | 0,44% | 6555 | $-203831 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $880887 | 0,44% | 6443 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861478 | 0,43% | 3187 | $-200491 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808004 | 0,40% | 1586 | $-219459 | هبوط ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794964 | 0,40% | 179856 | $-1798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672169 | 0,34% | 12495 | $28719 | |||
| EWT | $615710 | 0,31% | 5669 | $213665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561328 | 0,28% | 4704 | $108380 | |||
| EWA | $424484 | 0,21% | 15074 | $6030 | |||
| EWS | $372079 | 0,19% | 12566 | $17466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349939 | 0,18% | 486 | $83115 | |||
| EWH | $287483 | 0,14% | 13742 | $-29820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275532 | 0,14% | 771 | $-2501435 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $218659 | 0,11% | 963 | $15322 | |||
| EWM | $218187 | 0,11% | 8096 | $-11820 | |||
| REET | $217342 | 0,11% | 7869 | ||||
| THD | $198997 | 0,10% | 2752 | صعود ×1 | |||
| VNM | $187526 | 0,09% | 10153 | $11778 | |||
| EPHE | $156388 | 0,08% | 6473 | صعود ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132206 | 0,07% | 2591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127407 | 0,06% | 11265 | $-20390 | |||
| EIDO | $96723 | 0,05% | 8552 | صعود ×1 | |||
| MOAT | $75475 | 0,04% | 726 | صعود ×1 | |||
| SPYV | $68814 | 0,03% | 1132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28620 | 0,01% | 81 | صعود ×1 | |||
| BIL | $26392 | 0,01% | 288 | صعود ×1 | |||
| VT | $1099 | 0,00% | 7 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16506365 | 8,27% | بزيادة ×4 |
| KBE | $14455409 | 7,24% | بزيادة ×4 |
| VIG | $12226865 | 6,12% | بزيادة ×6 |
| TPYP | $8853436 | 4,43% | بزيادة ×4 |
| OAKM | $6354138 | 3,18% | بزيادة ×4 |
| XSOE | $5027475 | 2,52% | بزيادة ×5 |
| BA | $4784636 | 2,40% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $4645591 | 2,33% | بزيادة ×3 |
| GS | $4184038 | 2,10% | بزيادة ×6 |
| VONG | $2700114 | 1,35% | بزيادة ×6 |
| DIS | $2098828 | 1,05% | بزيادة ×4 |
| IEUS | $1307100 | 0,65% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $880887 | 6443 | 0,44% |
| REET | $217342 | 7869 | 0,11% |
| THD | $198997 | 2752 | 0,10% |
| EPHE | $156388 | 6473 | 0,08% |
| MCHI | $132206 | 2591 | 0,07% |
| EIDO | $96723 | 8552 | 0,05% |
| MOAT | $75475 | 726 | 0,04% |
| SPYV | $68814 | 1132 | 0,03% |
| GOOG | $28620 | 81 | 0,01% |
| BIL | $26392 | 288 | 0,01% |
| VT | $1099 | 7 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | تقليص | -66K | -$6.6M |
| VGK | تم الشراء أكثر | +43K | +$5.0M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.3M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.5M |
| TOTL | تم الشراء أكثر | +54K | +$2.1M |
| KBE | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.7M |
| OAKM | تم الشراء أكثر | +40K | +$1.3M |
| IJS | تقليص | -393 | +$1.2M |
| XSOE | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 يونيو، 2025 | 186746 | $6791952 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLDD | 31 مارس، 2026 | 428358 | $5620057 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBE | 31 مارس، 2025 | 92849 | $5150334 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUPN | 31 مارس، 2026 | 50130 | $2491461 | -8,3% |
| BFH | 31 مارس، 2026 | 30834 | $2282641 | 39,6% |
| ADEA | 31 مارس، 2026 | 124053 | $2139914 | 11,8% |
| LYFT | 31 مارس، 2026 | 109957 | $2129867 | 29,3% |
| JHG | 31 مارس، 2026 | 44374 | $2110871 | لم يعد يتم تتبعه |
| GL | 31 مارس، 2026 | 13604 | $1902655 | 23,7% |
| HRMY | 31 مارس، 2026 | 50120 | $1875490 | 37,5% |
| HIG | 31 مارس، 2026 | 13137 | $1810279 | 1,9% |
| THG | 31 مارس، 2026 | 9811 | $1793156 | 29,2% |
| CPRX | 31 مارس، 2025 | 85059 | $1775181 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADEA | 31 مارس، 2025 | 126935 | $1774551 | 103,2% |
| EXEL | 31 مارس، 2026 | 39411 | $1727384 | 25,7% |
| FG | 31 مارس، 2025 | 41432 | $1716942 | -35,7% |
| HPQ | 31 مارس، 2025 | 51891 | $1693203 | 7,0% |
| CRUS | 30 يونيو، 2025 | 16814 | $1675599 | 11,8% |
| OMC | 30 يونيو، 2025 | 19896 | $1649577 | 20,0% |
| DHT | 31 مارس، 2026 | 132528 | $1618167 | 10,0% |
| UNM | 31 مارس، 2026 | 20879 | $1618123 | 20,4% |
| ABG | 31 مارس، 2026 | 6956 | $1617479 | 8,0% |
| GEN | 30 يونيو، 2025 | 59937 | $1590728 | -4,5% |
| MO | 31 مارس، 2026 | 27466 | $1583690 | 1,2% |
| DBX | 31 مارس، 2026 | 56743 | $1577455 | 48,1% |
| PENG | 31 مارس، 2026 | 80635 | $1577221 | 191,8% |
| LEN | 30 يونيو، 2025 | 12466 | $1430847 | -21,9% |
| MCY | 30 يونيو، 2025 | 25034 | $1399401 | 55,0% |
| PLUS | 30 يونيو، 2025 | 22879 | $1396305 | 19,5% |
| WKC | 31 مارس، 2026 | 58258 | $1364985 | 56,9% |
| HRB | 31 مارس، 2026 | 29665 | $1292801 | 65,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 6904 | $1171333 | 21,7% |
| SCSC | 30 يونيو، 2025 | 34120 | $1160421 | 31,6% |
| TEAF | 31 ديسمبر، 2025 | 96371 | $1133323 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIN | 31 مارس، 2025 | 2672 | $1118686 | 4,8% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 19979 | $929024 | 5,7% |
| VTV | 30 يونيو، 2025 | 5081 | $877692 | لم يعد يتم تتبعه |
| PBDC | 31 مارس، 2026 | 27393 | $838226 | لم يعد يتم تتبعه |
| TGT | 31 ديسمبر، 2025 | 8944 | $802277 | 66,2% |
| SPYV | 30 يونيو، 2025 | 12240 | $625097 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARCC | 31 مارس، 2025 | 21322 | $466739 | -10,6% |
| MCHI | 31 مارس، 2026 | 5317 | $319392 | |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 478 | $280146 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 347 | $261562 | لم يعد يتم تتبعه |
| KD | 31 مارس، 2025 | 7194 | $248912 | -60,5% |
| COR | 30 سبتمبر، 2025 | 828 | $248276 | 1,4% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 450 | $242465 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRDO | 30 سبتمبر، 2025 | 7072 | $231184 | -14,6% |
| PFXF | 31 مارس، 2025 | 12911 | $222715 | لم يعد يتم تتبعه |
| REET | 31 مارس، 2026 | 8674 | $216416 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWM | 31 مارس، 2025 | 8390 | $205807 | لم يعد يتم تتبعه |