Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)
$21,37
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$19,22 – $21,73
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,03%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$88.1M
الممتلكات
1
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
THY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,35% | ▼ -0,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,18% | ▼ -0,65% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$532K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.3M
آخر 12 شهرًا
+$53.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1 حيازة · الفئة: STIV
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $88.1M | 100,03 | 88113242 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 61 دفعة
5,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,13التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,1150 |
| 16 يوليو، 2026 | $0,1060 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1000 |
| 14 مايو، 2026 | $0,1240 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,0310 |
| 12 مارس، 2026 | $0,1100 |
| 12 فبراير، 2026 | $0,0920 |
| 15 يناير، 2026 | $0,1050 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,1200 |
| 14 نوفمبر، 2025 | $0,1180 |
| 17 أكتوبر، 2025 | $0,1110 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,1050 |
| 15 أغسطس، 2025 | $0,0700 |
| 18 يوليو، 2025 | $0,1020 |
| 13 يونيو، 2025 | $0,0950 |
| 16 مايو، 2025 | $0,1340 |
| 17 إبريل، 2025 | $0,0450 |
| 14 مارس، 2025 | $0,1050 |
| 14 فبراير، 2025 | $0,1210 |
| 16 يناير، 2025 | $0,2110 |
| 14 نوفمبر، 2024 | $0,0160 |
| 17 أكتوبر، 2024 | $0,1110 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,1080 |
| 15 أغسطس، 2024 | $0,1120 |
| 18 يوليو، 2024 | $0,1070 |
| 13 يونيو، 2024 | $0,0760 |
| 16 مايو، 2024 | $0,0930 |
| 18 إبريل، 2024 | $0,1100 |
| 14 مارس، 2024 | $0,1130 |
| 15 فبراير، 2024 | $0,1000 |
| 18 يناير، 2024 | $0,2050 |
| 15 نوفمبر، 2023 | $0,0460 |
| 18 أكتوبر، 2023 | $0,0440 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,1310 |
| 16 أغسطس، 2023 | $0,1030 |
| 19 يوليو، 2023 | $0,0960 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,0350 |
| 17 مايو، 2023 | $0,1040 |
| 19 إبريل، 2023 | $0,1380 |
| 15 مارس، 2023 | $0,0480 |
| 15 فبراير، 2023 | $0,1100 |
| 24 يناير، 2023 | $0,1810 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1940 |
| 15 نوفمبر، 2022 | $0,1090 |
| 17 أكتوبر، 2022 | $0,0270 |
| 12 أغسطس، 2022 | $0,0870 |
| 15 يونيو، 2022 | $0,0770 |
| 14 إبريل، 2022 | $0,0810 |
| 15 ديسمبر، 2021 | $0,2820 |
| 15 أكتوبر، 2021 | $0,0680 |
| 15 سبتمبر، 2021 | $0,0650 |
| 13 أغسطس، 2021 | $0,0610 |
| 15 يوليو، 2021 | $0,0650 |
| 15 يونيو، 2021 | $0,0640 |
| 14 مايو، 2021 | $0,0800 |
| 15 إبريل، 2021 | $0,0730 |
| 15 مارس، 2021 | $0,0270 |
| 16 فبراير، 2021 | $0,0620 |
| 15 ديسمبر، 2020 | $0,4950 |
| 15 سبتمبر، 2020 | $0,0790 |
| 14 أغسطس، 2020 | $0,0690 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48036281 | 46,04% | 2196657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20750590 | 19,89% | 945357 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20160431 | 19,32% | 921919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3783686 | 3,63% | 173025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2809588 | 2,69% | 128480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2367878 | 2,27% | 108281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1366700 | 1,31% | 62498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1300509 | 1,25% | 59371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1223793 | 1,17% | 55963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1157984 | 1,11% | 52953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586750 | 0,56% | 26829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459862 | 0,44% | 21029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180977 | 0,17% | 8276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70332 | 0,07% | 3216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49230 | 0,05% | 2251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12027 | 0,01% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11524 | 0,01% | 527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7741 | 0,01% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 10352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |