CFS Investment Advisory Services, LLC
CIK 1845688 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.5B
- المراكز
- 357
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 52,89%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,23% تقدير المشتريات $160141404 · المبيعات $106651103
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 126
- انخفض
- 189
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 357 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $130649670 | 8,71% | 1490244 | $37856010 | صعود ×4 | ||
| PTLC | $118104259 | 7,88% | 2031377 | $5614377 | هبوط ×3 | ||
| VUG | $55762151 | 3,72% | 652189 | $2696308 | صعود ×2 | ||
| IWD | $40997763 | 2,73% | 166111 | $549021 | هبوط ×2 | ||
| DYNF | $35792057 | 2,39% | 533175 | $-1779175 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $31527883 | 2,10% | 42125 | $1222923 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $29336623 | 1,96% | 414301 | $6319243 | صعود ×6 | ||
| DFAC | $28596518 | 1,91% | 646249 | $1342359 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $27559097 | 1,84% | 362191 | $5214918 | صعود ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $23131411 | 1,54% | 644329 | $1099878 | صعود ×1 | ||
| DFCF | $22971527 | 1,53% | 544478 | $408923 | صعود ×6 | ||
| IVW | $22100266 | 1,47% | 163210 | $590626 | هبوط ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $22085618 | 1,47% | 480540 | $4863143 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $21695988 | 1,45% | 216009 | $73599 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20336314 | 1,36% | 65892 | $2431652 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $19797700 | 1,32% | 360811 | $-615828 | هبوط ×6 | ||
| GOVT | $18597904 | 1,24% | 819652 | $211284 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $17433535 | 1,16% | 185207 | $-358353 | هبوط ×2 | ||
| DFAE | $16797756 | 1,12% | 432486 | $344179 | هبوط ×1 | ||
| BAI | $16628835 | 1,11% | 353805 | $-2763604 | هبوط ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $16287769 | 1,09% | 325235 | $1505405 | صعود ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15122772 | 1,01% | 257190 | $3704608 | صعود ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14471939 | 0,97% | 515750 | صعود ×1 | |||
| VWO | $13693705 | 0,91% | 231939 | $2847254 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $13667622 | 0,91% | 186946 | $3824900 | صعود ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $13627915 | 0,91% | 181150 | $2363955 | صعود ×1 | ||
| SPTL | $13546846 | 0,90% | 521233 | $-7220558 | هبوط ×3 | ||
| SPMO | $13466253 | 0,90% | 89281 | $-3233018 | هبوط ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12942412 | 0,86% | 110515 | $-840104 | هبوط ×2 | ||
| SCHZ | $12424895 | 0,83% | 539041 | $-1585218 | هبوط ×3 | ||
| CGDV | $11771885 | 0,79% | 240488 | $389601 | هبوط ×1 | ||
| DFUS | $11744495 | 0,78% | 143910 | $866919 | صعود ×3 | ||
| DFAI | $11649219 | 0,78% | 280164 | $233459 | صعود ×6 | ||
| SHLD | $11164154 | 0,74% | 174549 | $-2021022 | هبوط ×1 | ||
| NOBL | $10948972 | 0,73% | 189724 | $670453 | صعود ×1 | ||
| THRO | $10245241 | 0,68% | 240273 | $-5393999 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9856652 | 0,66% | 50591 | $-116634 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9849296 | 0,66% | 27325 | $-1116307 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9568356 | 0,64% | 198349 | $-313679 | هبوط ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $8983569 | 0,60% | 109236 | $724913 | هبوط ×6 | ||
| IEMG | $8772260 | 0,58% | 109873 | $-1764211 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $8604314 | 0,57% | 87256 | $-663364 | هبوط ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7961338 | 0,53% | 48723 | $451144 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7644465 | 0,51% | 29062 | $809493 | هبوط ×1 | ||
| DFSD | $7585899 | 0,51% | 158867 | $110601 | صعود ×4 | ||
| IYW | $7519636 | 0,50% | 30884 | $566949 | هبوط ×5 | ||
| NANR | $7202958 | 0,48% | 94701 | $-739043 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $7015866 | 0,47% | 47896 | $406803 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $6547787 | 0,44% | 67295 | $15799 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6311367 | 0,42% | 24175 | $1198555 | هبوط ×2 | ||
| DVYE | $6259076 | 0,42% | 194623 | $-3096424 | هبوط ×2 | ||
| OEF | $6190413 | 0,41% | 16910 | $375269 | صعود ×1 | ||
| BIDD | $6162453 | 0,41% | 207490 | $-1746097 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6150569 | 0,41% | 18389 | $441543 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $6148491 | 0,41% | 49733 | $-359103 | هبوط ×6 | ||
| FDL | $6141869 | 0,41% | 123207 | $-151854 | هبوط ×2 | ||
| QUAL | $6128709 | 0,41% | 28058 | $-12140051 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5872775 | 0,39% | 4838 | $1477818 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5788488 | 0,39% | 42224 | $-409146 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5734389 | 0,38% | 14685 | $-157660 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5657874 | 0,38% | 50589 | $-753846 | صعود ×4 | ||
| ITOT | $5634613 | 0,38% | 34408 | $249588 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $5581093 | 0,37% | 98000 | $2390849 | صعود ×5 | ||
| AVEM | $5397202 | 0,36% | 58386 | $-3891670 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $5338421 | 0,36% | 51149 | $-95295 | هبوط ×4 | ||
| IVE | $5246879 | 0,35% | 22793 | $-2419690 | هبوط ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4854873 | 0,32% | 3615 | $596187 | هبوط ×6 | ||
| IJJ | $4764563 | 0,32% | 32465 | $106663 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $4538243 | 0,30% | 12307 | $228112 | صعود ×6 | ||
| STIP | $4317055 | 0,29% | 42646 | $1216230 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4269459 | 0,28% | 28198 | $65645 | هبوط ×2 | ||
| GLDM | $4193928 | 0,28% | 51434 | $-1234253 | هبوط ×3 | ||
| IJK | $4192251 | 0,28% | 36413 | $124349 | هبوط ×6 | ||
| IWO | $3945930 | 0,26% | 10202 | $272674 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $3941388 | 0,26% | 7762 | $19459 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3935396 | 0,26% | 46772 | $363649 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $3880723 | 0,26% | 5667 | $797364 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3785173 | 0,25% | 10517 | $306187 | صعود ×4 | ||
| ICSH | $3751324 | 0,25% | 74372 | $672823 | صعود ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3690154 | 0,25% | 20346 | $-47511 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3599039 | 0,24% | 14831 | $-388373 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3574007 | 0,24% | 6556 | $285418 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3543430 | 0,24% | 37648 | صعود ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3475819 | 0,23% | 28754 | $129865 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3461262 | 0,23% | 9251 | $131035 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3429065 | 0,23% | 26467 | $276091 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3402944 | 0,23% | 9422 | $228630 | هبوط ×2 | ||
| BINC | $3375521 | 0,23% | 64752 | $-4769982 | هبوط ×4 | ||
| MUB | $3367438 | 0,22% | 31325 | $-62175 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3343459 | 0,22% | 11395 | $256876 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $3320288 | 0,22% | 47719 | $21107 | هبوط ×6 | ||
| DFEM | $3257789 | 0,22% | 82727 | $-22053 | هبوط ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3214782 | 0,21% | 14563 | $289659 | هبوط ×6 | ||
| EFV | $3099520 | 0,21% | 39814 | $-10945336 | هبوط ×4 | ||
| AVMC | $3097277 | 0,21% | 38813 | $186768 | صعود ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3045345 | 0,20% | 34473 | $-140382 | هبوط ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3042423 | 0,20% | 12733 | $230594 | هبوط ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2891920 | 0,19% | 20661 | $169541 | صعود ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2873486 | 0,19% | 9925 | $271870 | هبوط ×2 | ||
| SMMU | $2862444 | 0,19% | 56772 | $-16466 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $130649670 | 8,71% | بزيادة ×4 |
| VEA | $29336623 | 1,96% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $22971527 | 1,53% | بزيادة ×6 |
| BRTR | $16287769 | 1,09% | بزيادة ×3 |
| VGIT | $15122772 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| VWO | $13693705 | 0,91% | بزيادة ×6 |
| BND | $13667622 | 0,91% | بزيادة ×4 |
| DFUS | $11744495 | 0,78% | بزيادة ×3 |
| DFAI | $11649219 | 0,78% | بزيادة ×6 |
| DFSD | $7585899 | 0,51% | بزيادة ×4 |
| WMT | $5657874 | 0,38% | بزيادة ×4 |
| SPSM | $5581093 | 0,37% | بزيادة ×5 |
| VTI | $4538243 | 0,30% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $3785173 | 0,25% | بزيادة ×4 |
| ICSH | $3751324 | 0,25% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IALT | $14471939 | 515750 | 0,97% |
| IEF | $3543430 | 37648 | 0,24% |
| VTEI | $845200 | 8377 | 0,06% |
| GGOV | $828673 | 16514 | 0,06% |
| GVI | $487375 | 4606 | 0,03% |
| XLK | $387907 | 2148 | 0,03% |
| TSCO | $386932 | 12183 | 0,03% |
| XLI | $309337 | 1682 | 0,02% |
| XLE | $307133 | 5771 | 0,02% |
| GWX | $304979 | 6962 | 0,02% |
| INTU | $218353 | 793 | 0,01% |
| EAGG | $211267 | 4476 | 0,01% |
| SCHG | $203492 | 5964 | 0,01% |
| SNDK | $200675 | 115 | 0,01% |
| MRVL | $200157 | 816 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +380K | +$37.9M |
| QUAL | تقليص | -60K | -$12.1M |
| EFV | تقليص | -139K | -$10.9M |
| SPTL | تقليص | -264K | -$7.2M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +84K | +$6.3M |
| PTLC | تقليص | -3K | +$5.6M |
| THRO | تقليص | -151K | -$5.4M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +56K | +$5.2M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +110K | +$4.9M |
| BINC | تقليص | -90K | -$4.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 31200 | $1566552 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTNQ | 31 مارس، 2026 | 11908 | $936564 | |
| SPIB | 31 ديسمبر، 2025 | 23110 | $786896 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 23929 | $640579 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSI | 31 ديسمبر، 2025 | 1038 | $455672 | 24,5% |
| INTC | 31 ديسمبر، 2025 | 11192 | $428415 | 149,1% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 16468 | $384528 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 1414 | $379376 | -7,9% |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 3511 | $354225 | 12,4% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 7449 | $353157 | -15,4% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1470 | $343319 | -1,9% |
| FXC | 31 ديسمبر، 2025 | 4898 | $341880 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLW | 31 ديسمبر، 2025 | 3898 | $340716 | 75,4% |
| EOG | 31 ديسمبر، 2025 | 3196 | $339990 | 45,5% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 750 | $334448 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCZ | 30 يونيو، 2026 | 3777 | $321763 | |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 2733 | $316618 | 4,6% |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 2969 | $285826 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYDB | 31 ديسمبر، 2025 | 5881 | $280288 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMI | 31 ديسمبر، 2025 | 10670 | $275914 | 14,8% |
| HYMB | 30 يونيو، 2026 | 10712 | $269835 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMGF | 31 مارس، 2026 | 4597 | $265936 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNV | 31 مارس، 2026 | 5300 | $265265 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMLV | 31 مارس، 2026 | 4165 | $259762 | لم يعد يتم تتبعه |
| HRL | 31 مارس، 2026 | 10395 | $246362 | 5,8% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 977 | $236786 | 19,3% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 2846 | $236303 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 ديسمبر، 2025 | 1749 | $234051 | 15,3% |
| IEV | 30 يونيو، 2026 | 3177 | $232715 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 مارس، 2026 | 3548 | $228562 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 343 | $227210 | -16,6% |
| VRT | 30 يونيو، 2026 | 717 | $220363 | -21,1% |
| HAS | 31 ديسمبر، 2025 | 2863 | $219592 | 14,5% |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1204 | $215853 | 26,9% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 3387 | $215786 | -23,2% |
| HCA | 30 يونيو، 2026 | 439 | $214232 | 6,6% |
| IGV | 31 ديسمبر، 2025 | 1834 | $212744 | لم يعد يتم تتبعه |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 603 | $211261 | -7,0% |
| SCHR | 31 ديسمبر، 2025 | 8312 | $210294 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHP | 31 ديسمبر، 2025 | 3301 | $208524 | 19,8% |
| IFRA | 31 ديسمبر، 2025 | 3796 | $205136 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGEB | 31 ديسمبر، 2025 | 4399 | $204092 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 386 | $203546 | -60,1% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 351 | $203387 | 26,2% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3141 | $203128 | 15,8% |
| TXXI | 30 يونيو، 2026 | 4000 | $202820 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPWR | 30 يونيو، 2026 | 137 | $201164 | -4,8% |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 88355 | $3206 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 مارس، 2025 | 11662 | $1161 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTF | 30 سبتمبر، 2025 | 30824 | $1055 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXON | 30 سبتمبر، 2025 | 1145 | $948 | -15,2% |
| IFRA | 30 يونيو، 2025 | 8684 | $391 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2025 | 5392 | $385 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 31 مارس، 2025 | 6669 | $377 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 30 يونيو، 2025 | 8383 | $356 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALB | 30 يونيو، 2025 | 4730 | $341 | 126,9% |
| SYLD | 31 مارس، 2025 | 4945 | $339 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLC | 30 يونيو، 2025 | 3001 | $319 | لم يعد يتم تتبعه |
| ES | 30 يونيو، 2025 | 4503 | $280 | 13,0% |
| GIS | 31 مارس، 2025 | 4363 | $278 | -34,2% |
| BFB | 30 يونيو، 2025 | 8033 | $273 | لم يعد يتم تتبعه |
| USHY | 30 يونيو، 2025 | 7257 | $267 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGEB | 31 مارس، 2025 | 5478 | $243 | لم يعد يتم تتبعه |
| KVUE | 31 مارس، 2025 | 11186 | $239 | -21,0% |
| HRL | 30 يونيو، 2025 | 7658 | $237 | -20,8% |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 10360 | $235 | 310,4% |
| IDEV | 30 سبتمبر، 2025 | 3072 | $234 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2692 | $232 | -32,7% |
| SHY | 30 سبتمبر، 2025 | 2800 | $232 | |
| MEAR | 31 مارس، 2025 | 4506 | $225 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRO | 30 يونيو، 2025 | 1794 | $223 | -35,1% |
| DFAR | 30 يونيو، 2025 | 9231 | $219 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2025 | 419 | $218 | 24,7% |
| HEZU | 30 يونيو، 2025 | 5578 | $217 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 7269 | $212 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHV | 30 سبتمبر، 2025 | 7677 | $212 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWR | 31 مارس، 2025 | 2683 | $209 | 13,5% |
| DLR | 31 مارس، 2025 | 1169 | $207 | 37,0% |
| WST | 30 يونيو، 2025 | 923 | $207 | 61,2% |
| NDSN | 30 يونيو، 2025 | 1013 | $204 | 56,3% |
| VUSB | 30 سبتمبر، 2025 | 4101 | $204 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 608 | $203 | -23,4% |
| IBTJ | 30 سبتمبر، 2025 | 9241 | $203 | -1,8% |
| EVRG | 30 يونيو، 2025 | 2927 | $202 | 19,8% |
| K | 30 يونيو، 2025 | 2440 | $201 | لم يعد يتم تتبعه |