CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.5B
#1862 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.7%
المراكز
357
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,77%
وزن أكبر 25 مقتنية
52,89%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
44,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,23% تقدير المشتريات $160141404 · المبيعات $106651103

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
126
انخفض
189
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Retail
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
82,7%

المحفظة الكاملة 357 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $130649670 8,71% 1490244 $37856010 صعود ×4
PTLC $118104259 7,88% 2031377 $5614377 هبوط ×3
VUG $55762151 3,72% 652189 $2696308 صعود ×2
IWD $40997763 2,73% 166111 $549021 هبوط ×2
DYNF $35792057 2,39% 533175 $-1779175 هبوط ×2
IVV $31527883 2,10% 42125 $1222923 هبوط ×2
VEA $29336623 1,96% 414301 $6319243 صعود ×6
DFAC $28596518 1,91% 646249 $1342359 هبوط ×1
IJH $27559097 1,84% 362191 $5214918 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23131411 1,54% 644329 $1099878 صعود ×1
DFCF $22971527 1,53% 544478 $408923 صعود ×6
IVW $22100266 1,47% 163210 $590626 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22085618 1,47% 480540 $4863143 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21695988 1,45% 216009 $73599 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20336314 1,36% 65892 $2431652 هبوط ×1
DFIV $19797700 1,32% 360811 $-615828 هبوط ×6
GOVT $18597904 1,24% 819652 $211284 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $17433535 1,16% 185207 $-358353 هبوط ×2
DFAE $16797756 1,12% 432486 $344179 هبوط ×1
BAI $16628835 1,11% 353805 $-2763604 هبوط ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16287769 1,09% 325235 $1505405 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15122772 1,01% 257190 $3704608 صعود ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14471939 0,97% 515750 صعود ×1
VWO $13693705 0,91% 231939 $2847254 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13667622 0,91% 186946 $3824900 صعود ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13627915 0,91% 181150 $2363955 صعود ×1
SPTL $13546846 0,90% 521233 $-7220558 هبوط ×3
SPMO $13466253 0,90% 89281 $-3233018 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12942412 0,86% 110515 $-840104 هبوط ×2
SCHZ $12424895 0,83% 539041 $-1585218 هبوط ×3
CGDV $11771885 0,79% 240488 $389601 هبوط ×1
DFUS $11744495 0,78% 143910 $866919 صعود ×3
DFAI $11649219 0,78% 280164 $233459 صعود ×6
SHLD $11164154 0,74% 174549 $-2021022 هبوط ×1
NOBL $10948972 0,73% 189724 $670453 صعود ×1
THRO $10245241 0,68% 240273 $-5393999 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9856652 0,66% 50591 $-116634 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9849296 0,66% 27325 $-1116307 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9568356 0,64% 198349 $-313679 هبوط ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8983569 0,60% 109236 $724913 هبوط ×6
IEMG $8772260 0,58% 109873 $-1764211 هبوط ×2
AGG $8604314 0,57% 87256 $-663364 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7961338 0,53% 48723 $451144 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7644465 0,51% 29062 $809493 هبوط ×1
DFSD $7585899 0,51% 158867 $110601 صعود ×4
IYW $7519636 0,50% 30884 $566949 هبوط ×5
NANR $7202958 0,48% 94701 $-739043 هبوط ×6
IJR $7015866 0,47% 47896 $406803 هبوط ×2
IEFA $6547787 0,44% 67295 $15799 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6311367 0,42% 24175 $1198555 هبوط ×2
DVYE $6259076 0,42% 194623 $-3096424 هبوط ×2
OEF $6190413 0,41% 16910 $375269 صعود ×1
BIDD $6162453 0,41% 207490 $-1746097 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6150569 0,41% 18389 $441543 هبوط ×1
EFG $6148491 0,41% 49733 $-359103 هبوط ×6
FDL $6141869 0,41% 123207 $-151854 هبوط ×2
QUAL $6128709 0,41% 28058 $-12140051 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5872775 0,39% 4838 $1477818 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5788488 0,39% 42224 $-409146 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5734389 0,38% 14685 $-157660 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5657874 0,38% 50589 $-753846 صعود ×4
ITOT $5634613 0,38% 34408 $249588 هبوط ×2
SPSM $5581093 0,37% 98000 $2390849 صعود ×5
AVEM $5397202 0,36% 58386 $-3891670 هبوط ×1
EFA $5338421 0,36% 51149 $-95295 هبوط ×4
IVE $5246879 0,35% 22793 $-2419690 هبوط ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4854873 0,32% 3615 $596187 هبوط ×6
IJJ $4764563 0,32% 32465 $106663 هبوط ×3
VTI $4538243 0,30% 12307 $228112 صعود ×6
STIP $4317055 0,29% 42646 $1216230 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4269459 0,28% 28198 $65645 هبوط ×2
GLDM $4193928 0,28% 51434 $-1234253 هبوط ×3
IJK $4192251 0,28% 36413 $124349 هبوط ×6
IWO $3945930 0,26% 10202 $272674 هبوط ×6
BRKB $3941388 0,26% 7762 $19459 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3935396 0,26% 46772 $363649 هبوط ×1
VOO $3880723 0,26% 5667 $797364 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3785173 0,25% 10517 $306187 صعود ×4
ICSH $3751324 0,25% 74372 $672823 صعود ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3690154 0,25% 20346 $-47511 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3599039 0,24% 14831 $-388373 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3574007 0,24% 6556 $285418 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3543430 0,24% 37648 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3475819 0,23% 28754 $129865 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3461262 0,23% 9251 $131035 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3429065 0,23% 26467 $276091 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3402944 0,23% 9422 $228630 هبوط ×2
BINC $3375521 0,23% 64752 $-4769982 هبوط ×4
MUB $3367438 0,22% 31325 $-62175 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3343459 0,22% 11395 $256876 هبوط ×2
DFAT $3320288 0,22% 47719 $21107 هبوط ×6
DFEM $3257789 0,22% 82727 $-22053 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3214782 0,21% 14563 $289659 هبوط ×6
EFV $3099520 0,21% 39814 $-10945336 هبوط ×4
AVMC $3097277 0,21% 38813 $186768 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3045345 0,20% 34473 $-140382 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3042423 0,20% 12733 $230594 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2891920 0,19% 20661 $169541 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2873486 0,19% 9925 $271870 هبوط ×2
SMMU $2862444 0,19% 56772 $-16466 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $130649670 8,71% بزيادة ×4
VEA $29336623 1,96% بزيادة ×6
DFCF $22971527 1,53% بزيادة ×6
BRTR $16287769 1,09% بزيادة ×3
VGIT $15122772 1,01% بزيادة ×6
VWO $13693705 0,91% بزيادة ×6
BND $13667622 0,91% بزيادة ×4
DFUS $11744495 0,78% بزيادة ×3
DFAI $11649219 0,78% بزيادة ×6
DFSD $7585899 0,51% بزيادة ×4
WMT $5657874 0,38% بزيادة ×4
SPSM $5581093 0,37% بزيادة ×5
VTI $4538243 0,30% بزيادة ×6
GOOGL $3785173 0,25% بزيادة ×4
ICSH $3751324 0,25% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $14471939 515750 0,97%
IEF $3543430 37648 0,24%
VTEI $845200 8377 0,06%
GGOV $828673 16514 0,06%
GVI $487375 4606 0,03%
XLK $387907 2148 0,03%
TSCO $386932 12183 0,03%
XLI $309337 1682 0,02%
XLE $307133 5771 0,02%
GWX $304979 6962 0,02%
INTU $218353 793 0,01%
EAGG $211267 4476 0,01%
SCHG $203492 5964 0,01%
SNDK $200675 115 0,01%
MRVL $200157 816 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +380K +$37.9M
QUAL تقليص -60K -$12.1M
EFV تقليص -139K -$10.9M
SPTL تقليص -264K -$7.2M
VEA تم الشراء أكثر +84K +$6.3M
PTLC تقليص -3K +$5.6M
THRO تقليص -151K -$5.4M
IJH تم الشراء أكثر +56K +$5.2M
IUSB تم الشراء أكثر +110K +$4.9M
BINC تقليص -90K -$4.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IAGG 30 يونيو، 2026 31200 $1566552 لم يعد يتم تتبعه
PTNQ 31 مارس، 2026 11908 $936564
SPIB 31 ديسمبر، 2025 23110 $786896 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 23929 $640579 لم يعد يتم تتبعه
MSI 31 ديسمبر، 2025 1038 $455672 24,5%
INTC 31 ديسمبر، 2025 11192 $428415 149,1%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 16468 $384528 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2026 1414 $379376 -7,9%
KMB 31 مارس، 2026 3511 $354225 12,4%
GIS 31 ديسمبر، 2025 7449 $353157 -15,4%
HON 30 يونيو، 2026 1470 $343319 -1,9%
FXC 31 ديسمبر، 2025 4898 $341880 لم يعد يتم تتبعه
GLW 31 ديسمبر، 2025 3898 $340716 75,4%
EOG 31 ديسمبر، 2025 3196 $339990 45,5%
GLD 30 يونيو، 2026 750 $334448 لم يعد يتم تتبعه
SCZ 30 يونيو، 2026 3777 $321763
CLX 31 ديسمبر، 2025 2733 $316618 4,6%
IWR 31 مارس، 2026 2969 $285826 لم يعد يتم تتبعه
HYDB 31 ديسمبر، 2025 5881 $280288 لم يعد يتم تتبعه
KMI 31 ديسمبر، 2025 10670 $275914 14,8%
HYMB 30 يونيو، 2026 10712 $269835 لم يعد يتم تتبعه
EMGF 31 مارس، 2026 4597 $265936 لم يعد يتم تتبعه
SNV 31 مارس، 2026 5300 $265265 لم يعد يتم تتبعه
XMLV 31 مارس، 2026 4165 $259762 لم يعد يتم تتبعه
HRL 31 مارس، 2026 10395 $246362 5,8%
COF 31 مارس، 2026 977 $236786 19,3%
K 31 ديسمبر، 2025 2846 $236303 لم يعد يتم تتبعه
APH 31 ديسمبر، 2025 1749 $234051 15,3%
IEV 30 يونيو، 2026 3177 $232715 لم يعد يتم تتبعه
SLV 31 مارس، 2026 3548 $228562 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 343 $227210 -16,6%
VRT 30 يونيو، 2026 717 $220363 -21,1%
HAS 31 ديسمبر، 2025 2863 $219592 14,5%
DLR 31 ديسمبر، 2025 1204 $215853 26,9%
NKE 31 مارس، 2026 3387 $215786 -23,2%
HCA 30 يونيو، 2026 439 $214232 6,6%
IGV 31 ديسمبر، 2025 1834 $212744 لم يعد يتم تتبعه
LHX 30 يونيو، 2026 603 $211261 -7,0%
SCHR 31 ديسمبر، 2025 8312 $210294 لم يعد يتم تتبعه
MCHP 31 ديسمبر، 2025 3301 $208524 19,8%
IFRA 31 ديسمبر، 2025 3796 $205136 لم يعد يتم تتبعه
IGEB 31 ديسمبر، 2025 4399 $204092 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 ديسمبر، 2025 386 $203546 -60,1%
TMO 31 مارس، 2026 351 $203387 26,2%
MO 31 ديسمبر، 2025 3141 $203128 15,8%
TXXI 30 يونيو، 2026 4000 $202820 لم يعد يتم تتبعه
MPWR 30 يونيو، 2026 137 $201164 -4,8%
HEFA 30 يونيو، 2025 88355 $3206 لم يعد يتم تتبعه
TLH 31 مارس، 2025 11662 $1161 لم يعد يتم تتبعه
INTF 30 سبتمبر، 2025 30824 $1055 لم يعد يتم تتبعه
AXON 30 سبتمبر، 2025 1145 $948 -15,2%
IFRA 30 يونيو، 2025 8684 $391 لم يعد يتم تتبعه
SPTM 31 مارس، 2025 5392 $385 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 31 مارس، 2025 6669 $377 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 30 يونيو، 2025 8383 $356 لم يعد يتم تتبعه
ALB 30 يونيو، 2025 4730 $341 126,9%
SYLD 31 مارس، 2025 4945 $339 لم يعد يتم تتبعه
BKLC 30 يونيو، 2025 3001 $319 لم يعد يتم تتبعه
ES 30 يونيو، 2025 4503 $280 13,0%
GIS 31 مارس، 2025 4363 $278 -34,2%
BFB 30 يونيو، 2025 8033 $273 لم يعد يتم تتبعه
USHY 30 يونيو، 2025 7257 $267 لم يعد يتم تتبعه
IGEB 31 مارس، 2025 5478 $243 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 31 مارس، 2025 11186 $239 -21,0%
HRL 30 يونيو، 2025 7658 $237 -20,8%
INTC 30 يونيو، 2025 10360 $235 310,4%
IDEV 30 سبتمبر، 2025 3072 $234 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2025 2692 $232 -32,7%
SHY 30 سبتمبر، 2025 2800 $232
MEAR 31 مارس، 2025 4506 $225 لم يعد يتم تتبعه
BRO 30 يونيو، 2025 1794 $223 -35,1%
DFAR 30 يونيو، 2025 9231 $219 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2025 419 $218 24,7%
HEZU 30 يونيو، 2025 5578 $217 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 سبتمبر، 2025 7269 $212 لم يعد يتم تتبعه
SCHV 30 سبتمبر، 2025 7677 $212 لم يعد يتم تتبعه
AWR 31 مارس، 2025 2683 $209 13,5%
DLR 31 مارس، 2025 1169 $207 37,0%
WST 30 يونيو، 2025 923 $207 61,2%
NDSN 30 يونيو، 2025 1013 $204 56,3%
VUSB 30 سبتمبر، 2025 4101 $204 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2025 608 $203 -23,4%
IBTJ 30 سبتمبر، 2025 9241 $203 -1,8%
EVRG 30 يونيو، 2025 2927 $202 19,8%
K 30 يونيو، 2025 2440 $201 لم يعد يتم تتبعه