TMNL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,24%▼ -2,88%
3M▼ -5,94%▼ -3,57%
6M▼ -5,94%▼ -3,57%
منذ بداية العام▼ -5,56%▼ -2,52%
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 21 نوفمبر، 2025▼ -5,56%▼ -2,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 9 شهرًا +$22.5M سبتمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 111 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
NEW YORK MUNI-AA-1 64972GS39 $1.1M 4,68 1000000 US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAB2 $754K 3,34 750000 US
HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A 41423PDY0 $717K 3,17 785000 US
UNIV OF NC CHAPEL-A 914713W99 $606K 2,68 575000 US
NY TRANSITIONAL FIN-B 64972JXR4 $519K 2,30 500000 US
CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM 16514PAC3 $500K 2,22 500000 US
MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT 57422JBZ0 $461K 2,04 460000 US
NY TRANSPRTN DEV CORP AMT 650116JQ0 $421K 1,87 400000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LT1 $412K 1,83 400000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576MD6 $410K 1,82 400000 US
NORTH CAROLINA ST TUR 65830RCJ6 $403K 1,78 400000 US
MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A 574218T37 $403K 1,78 400000 US
NEW YORK ST MTGE AGY 64988RGM8 $399K 1,77 400000 US
VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT 928097AD6 $366K 1,62 375000 US
MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B 57419TTP6 $355K 1,57 360000 US
AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT 052398HU1 $325K 1,44 310000 US
MADISON IDA-A-REF 557432AE1 $313K 1,38 390000 US
CA STATEWIDE DEV-C-1 13078YXQ3 $311K 1,38 290000 US
SAVANNAH-A-REF 804833FB2 $300K 1,33 300000 US
PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL 74514L4C8 $294K 1,30 417984 PR
PA ECON DEV FING AMT 70869PHW0 $289K 1,28 300000 US
BATTERY PARK-REF 07133AKN1 $274K 1,21 250000 US
CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F 13013JDD5 $272K 1,20 250000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A 56035DGT3 $268K 1,19 250000 US
SAVANNAH GEORGIA-A 804828AA9 $268K 1,18 250000 US
BLACK BELT-D-REF 09182TFT9 $266K 1,18 250000 US
CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A 19648FSG0 $258K 1,14 280000 US
PORT AUTH NY/NJ-197 AMT 73358WD35 $251K 1,11 250000 US
GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A 37255MAC9 $251K 1,11 300000 US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806E63 $236K 1,04 300000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPW9 $221K 0,98 230000 PR
CA STATEWIDE DEV-C-1 13078YXP5 $216K 0,96 200000 US
CLIFTON HGR EDU FIN 187145WK9 $214K 0,95 200000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $213K 0,94 200000 US
AZ ST INDL DEV AUTH-A 04052FEJ0 $210K 0,93 200000 US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBM4 $210K 0,93 200000 US
DC ARPT DULLES TOLL RD SER A 592643CV0 $205K 0,91 200000 US
KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 74440DEL4 $204K 0,90 195000 US
NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT 6459182A0 $201K 0,89 200000 US
DC-KIPP-SER A-REF 25483VTD6 $201K 0,89 200000 US
CUYAHOGA CO HOSP 2322655P9 $201K 0,89 200000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $200K 0,89 200000 PR
OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT 67754AAD6 $200K 0,89 200000 US
HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A 414009FG0 $200K 0,89 200000 US
DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A 246387RS5 $200K 0,89 200000 US
PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A 71885DDH2 $200K 0,89 200000 US
GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 38122NB84 $199K 0,88 2000000 US
TOBACCO SETTLEMENT-A2 888805CD8 $197K 0,87 200000 US
NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A 63607WAQ7 $195K 0,86 194725 US
NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A 64971PLC7 $194K 0,86 200000 US

التوزيعات 10 دفعات

08
3,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1780
26 أغسطس، 2026$0,1790
28 يوليو، 2026$0,1770
25 يونيو، 2026$0,1770
26 مايو، 2026$0,1760
27 إبريل، 2026$0,1760
26 مارس، 2026$0,1760
24 فبراير، 2026$0,1770
27 يناير، 2026$0,1700
23 ديسمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ROYAL BANK OF CANADA $1072000 65,05% 21196 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $576063 34,95% 11393 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
LNOK Defiance Daily Target 2x Long N… مضاعف/عكسي $22.8M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.8M
AIBU Direxion Daily AI and Big Data … مضاعف/عكسي $23.0M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… مضاعف/عكسي $22.5M
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF $22.3M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $22.1M