T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095888 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,27
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,24 (-0,47%)
تغير اليوم الواحد
$49,91 – $50,84
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $22.6M
- الممتلكات
- 111
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 70,0
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMNL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | — |
| 3M | ▲ +0,27% | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▲ +0,40% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$22.5M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 111 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK MUNI-AA-1 | 64972GS39 | $1.1M | 4,68 | 1000000 | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $754K | 3,34 | 750000 | US |
| HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A | 41423PDY0 | $717K | 3,17 | 785000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713W99 | $606K | 2,68 | 575000 | US |
| NY TRANSITIONAL FIN-B | 64972JXR4 | $519K | 2,30 | 500000 | US |
| CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM | 16514PAC3 | $500K | 2,22 | 500000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $461K | 2,04 | 460000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $421K | 1,87 | 400000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $412K | 1,83 | 400000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $410K | 1,82 | 400000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCJ6 | $403K | 1,78 | 400000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $403K | 1,78 | 400000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,77 | 400000 | US |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AD6 | $366K | 1,62 | 375000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B | 57419TTP6 | $355K | 1,57 | 360000 | US |
| AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT | 052398HU1 | $325K | 1,44 | 310000 | US |
| MADISON IDA-A-REF | 557432AE1 | $313K | 1,38 | 390000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $311K | 1,38 | 290000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $300K | 1,33 | 300000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,30 | 417984 | PR |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $289K | 1,28 | 300000 | US |
| BATTERY PARK-REF | 07133AKN1 | $274K | 1,21 | 250000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $272K | 1,20 | 250000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,19 | 250000 | US |
| SAVANNAH GEORGIA-A | 804828AA9 | $268K | 1,18 | 250000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $266K | 1,18 | 250000 | US |
| CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A | 19648FSG0 | $258K | 1,14 | 280000 | US |
| PORT AUTH NY/NJ-197 AMT | 73358WD35 | $251K | 1,11 | 250000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $251K | 1,11 | 300000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $236K | 1,04 | 300000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $221K | 0,98 | 230000 | PR |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $216K | 0,96 | 200000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WK9 | $214K | 0,95 | 200000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,94 | 200000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $210K | 0,93 | 200000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,93 | 200000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $205K | 0,91 | 200000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $204K | 0,90 | 195000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,89 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,89 | 200000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A | 414009FG0 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDH2 | $200K | 0,89 | 200000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,88 | 2000000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,87 | 200000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $195K | 0,86 | 194725 | US |
| NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A | 64971PLC7 | $194K | 0,86 | 200000 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1072000 | 65,05% | 21196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576063 | 34,95% | 11393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |