T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095888 · عرض على SEC EDGAR ↗

$49,46
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$49,46 – $50,84
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$22.6M
الممتلكات
111
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
25,93%
العدد الفعلي للمراكز
70,0
المراكز فوق 1%
30
على هذه الصفحة

TMNL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,48% —
3M ▼ -1,48% —
6M ▼ -2,55% —
منذ بداية العام ▼ -1,08% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 ▼ -1,08% —
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 9 شهرًا
+$22.5M

سبتمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 111 حيازة · الفئة: DBT

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A 126292AX9 $190K 0,84 250000 US
MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A 57420VSN4 $183K 0,81 175000 US
MD HLTH HGR EDL-C-REF 57421CKZ6 $178K 0,79 170000 US
TRANSBAY JT PWRS-A 89356CAP1 $170K 0,75 165000 US
TOBACCO STLMNT SNR B1 88880NAU3 $168K 0,74 200000 US
PISCATAWAY TOWNSHIP 724292YV3 $168K 0,74 200000 US
NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE 65225PAM8 $165K 0,73 165000 US
FULTON CO DEV AUTH 36005FGD1 $154K 0,68 190000 US
PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A 74442PTP0 $152K 0,67 150000 US
CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A 13049YEQ0 $150K 0,67 150000 US
TOB SETTLE FING CORP NJ SER B 888808HT2 $146K 0,64 150000 US
TN ENERGY CORP-A 880443JQ0 $133K 0,59 125000 US
MET NASHVILLE ARPT-B AMT 592190SV5 $130K 0,57 125000 US
AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A 04052FAW5 $127K 0,56 125000 US
NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B 65588TAT6 $114K 0,51 125000 US
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQP1 $112K 0,49 100000 US
PUB FIN AUTH-AMT AMT 74448UAC2 $111K 0,49 100000 US
CA CMNTY CHOICE-G 13013JHJ8 $110K 0,49 100000 US
LYNCHBURG ECON DEV-A 55123TCG5 $106K 0,47 100000 US
NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A 64578TAA2 $105K 0,47 100000 US
GENESEE CO CORP-A 371669BF8 $104K 0,46 100000 US
PUB FIN AUTH-AMT AMT 74448UAB4 $104K 0,46 100000 US
PUBLIC FIN AUTH-A 74439YGT2 $103K 0,46 100000 US
NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT 650116CZ7 $103K 0,45 100000 US
UT CITY W PUB DT#1 144A 91735EAD2 $102K 0,45 100000 US
NJ ECO DEV AUTH 645912GA8 $102K 0,45 100000 US
ARLINGTON HGR EDU-REF 144A 041807PV4 $101K 0,45 100000 US
FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A 36005GAW3 $101K 0,45 100000 US
GRAND RAPIDS ECON DEV 386246HK1 $100K 0,44 100000 US
WHITESTOWN TWN -REV 144A 966095AV3 $100K 0,44 100000 US
MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A 592041WH6 $100K 0,44 100000 US
NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A 645790FR2 $100K 0,44 100000 US
KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A 49126KKF7 $100K 0,44 100000 US
MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD 574218A29 $100K 0,44 100000 US
ALEXANDRIA REDEV HSG 015330FC2 $100K 0,44 100000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPU3 $100K 0,44 100000 PR
VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT 928097AA2 $100K 0,44 100000 US
NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A 64990CPW5 $100K 0,44 100000 US
BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 118217CZ9 $100K 0,44 125000 US
PUB FIN AUTH -A 144A 74442ENV8 $100K 0,44 100000 US
SC JOBS ECON DEV-A 83704MFX9 $99K 0,44 100000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PQ5 $99K 0,44 100000 US
CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A 165588FN9 $98K 0,43 100000 US
HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT 442349FZ4 $94K 0,41 100000 US
MET ATLANTA TRANSIT-A 5917452H6 $92K 0,41 100000 US
SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A 85236BAC6 $86K 0,38 100000 US
MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A 59447TUJ0 $86K 0,38 100000 US
MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B 57421CDC5 $84K 0,37 100000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JQG3 $75K 0,33 207000 PR
NORTH CAROLINA ST HSG 658207T88 $74K 0,33 70000 US
الصفحة 2 من 3
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ROYAL BANK OF CANADA $1072000 65,05% 21196 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $576063 34,95% 11393 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $561.8M
TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… $156.7M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… $25.3M
TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.1M

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
NVDD Direxion Shares ETF Trust $22.7M
CAFG Pacer Funds Trust $22.7M
APRP PGIM Rock ETF Trust $22.7M
XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $22.7M
YFFI Spinnaker ETF Series $22.7M
CVNY Tidal Trust II $22.4M
AMDD Direxion Shares ETF Trust $22.3M
FLJJ AIM ETF Products Trust $22.3M
PSFM Pacer Funds Trust $22.2M
APRB ETF Series Solutions $22.2M