Tema Durable Quality ETF (TOLL)
$40,85
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$38,49 – $41,42
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TOLL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,28% | ▲ +3,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,85% | ▲ +2,85% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$3.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$3.0M
آخر 12 شهرًا
-$16.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi SPV Exposure | · | $4.0M | 8,15 | 6613 | OTHER | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 6,19 | 9548 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.4M | 4,86 | 7366 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.3M | 4,65 | 16540 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.3M | 4,63 | 6963 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 4,58 | 1170 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.2M | 4,47 | 6568 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $2.1M | 4,29 | 17465 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.0M | 4,02 | 20102 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.7M | 3,51 | 3855 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 3,35 | 4851 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 2,97 | 3234 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.4M | 2,90 | 2253 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $1.4M | 2,78 | 19903 | EC | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 2,63 | 2616 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,59 | 2667 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.2M | 2,52 | 2729 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 2,32 | 3986 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.0M | 2,11 | 2696 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.0M | 2,06 | 34854 | EC | ES |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $956K | 1,95 | 7111 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $888K | 1,81 | 710 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $875K | 1,78 | 1614 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $841K | 1,71 | 2139 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $806K | 1,64 | 1632 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $803K | 1,64 | 9812 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $785K | 1,60 | 1852 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $776K | 1,58 | 1334 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $769K | 1,57 | 1365 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $731K | 1,49 | 1634 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $661K | 1,35 | 6065 | EC | US |
| Airbus SE | · | $646K | 1,32 | 3080 | EC | NL |
| Universal Microwave Technology | · | $562K | 1,15 | 8000 | EC | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $527K | 1,07 | 1021 | EC | US |
| Vinci SA | · | $416K | 0,85 | 2852 | EC | FR |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $330K | 0,67 | 22774 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $310K | 0,63 | 1035 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $261K | 0,53 | 1490 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $13K | 0,03 | 13438 | STIV | US |
التوزيعات 3 دفعات
0,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 ديسمبر، 2025 | $0,1130 |
| 11 ديسمبر، 2024 | $0,6330 |
| 13 ديسمبر، 2023 | $0,1030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Wealth, LLC | $8124855 | 27,41% | 194607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $5115252 | 17,25% | 122521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4210947 | 14,20% | 100861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4175000 | 14,08% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2089003 | 7,05% | 50036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $2087500 | 7,04% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1733210 | 5,85% | 41514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696390 | 2,35% | 16680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $538517 | 1,82% | 12899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271375 | 0,92% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $264472 | 0,89% | 6335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $209418 | 0,71% | 5016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $73147 | 0,25% | 1752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32212 | 0,11% | 772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25301 | 0,09% | 606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |