INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076096 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TSLQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -96,44% | — |
- تقلب 1 سنة
- 124,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -1,33
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$13.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$191.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$333.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25410 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8386509 | 35,16% | 504300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4092643 | 17,16% | 246100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2328632 | 9,76% | 140026 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1453695 | 6,09% | 87414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1161934 | 4,87% | 60090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1089332 | 4,57% | 65504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1052430 | 4,41% | 63285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1030661 | 4,32% | 61976 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635599 | 2,66% | 38220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634235 | 2,66% | 38138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461050 | 1,93% | 27724 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447098 | 1,87% | 26885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419625 | 1,76% | 25233 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350544 | 1,47% | 21079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214527 | 0,90% | 12900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $69846 | 0,29% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11624 | 0,05% | 699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8019 | 0,03% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3326 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |