Victory Portfolios II (UIVM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000065157 · عرض على SEC EDGAR ↗
$68,89
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
تغير اليوم الواحد
$46,35 – $74,27
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UIVM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | — |
| 3M | ▲ +8,46% | — |
| 6M | ▲ +12,64% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,75% | — |
| 1Y | ▲ +34,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +46,20% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,65%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,01
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$397K
- آخر 12 شهرًا
- -$7.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 207 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $3.8M | 1,24 | 3752451 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $3.8M | 1,24 | 3752451 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $3.8M | 1,24 | 3752451 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $3.8M | 1,24 | 3752451 | STIV | US |
| ENI S.P.A. | — | $3.5M | 1,17 | 123482 | EC | IT |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $3.2M | 1,07 | 189000 | EC | SG |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $3.2M | 1,06 | 34369 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $3.1M | 1,03 | 45005 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $2.9M | 0,96 | 30502 | EC | CA |
| NN Group N.V. | — | $2.8M | 0,91 | 35514 | EC | NL |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $2.7M | 0,91 | 37471 | EC | AT |
| Investor Aktiebolag | — | $2.7M | 0,90 | 72545 | EC | SE |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $2.7M | 0,89 | 55876 | EC | CA |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $2.7M | 0,89 | 898200 | EC | SG |
| Swedbank AB | — | $2.6M | 0,87 | 78015 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $2.5M | 0,84 | 496200 | EC | SG |
| Repsol S.A. | — | $2.5M | 0,83 | 88188 | EC | ES |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | — | $2.5M | 0,83 | 61300 | EC | JP |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $2.5M | 0,82 | 106294 | EC | IT |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $2.5M | 0,81 | 50137 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $2.4M | 0,80 | 59646 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $2.4M | 0,80 | 31728 | EC | AT |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | — | $2.4M | 0,79 | 66000 | EC | JP |
| ITALGAS S.P.A. | — | $2.4M | 0,79 | 205138 | EC | IT |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | — | $2.4M | 0,78 | 141800 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $2.3M | 0,76 | 64000 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | — | $2.3M | 0,75 | 502025 | EC | GB |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $2.2M | 0,74 | 58900 | EC | JP |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | — | $2.2M | 0,74 | 71700 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | — | $2.2M | 0,73 | 228300 | EC | JP |
| JYSKE BANK A/S | — | $2.2M | 0,73 | 16289 | EC | DK |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109200 | $2.2M | 0,73 | 57334 | EC | CA |
| ORANGE SA | — | $2.2M | 0,73 | 107624 | EC | FR |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $2.2M | 0,72 | 534500 | EC | HK |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $2.2M | 0,71 | 37312 | EC | GB |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $2.1M | 0,70 | 31747 | EC | DE |
| SAPUTO INC. | 802912105 | $2.1M | 0,70 | 67348 | EC | CA |
| CARREFOUR SA | — | $2.1M | 0,69 | 113828 | EC | FR |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | — | $2.1M | 0,68 | 99438 | EC | GR |
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.1M | 0,68 | 1376256 | EC | GB |
| Hulic Co.,Ltd. | — | $2.1M | 0,68 | 178500 | EC | JP |
| SWIRE PACIFIC LIMITED | — | $2.0M | 0,68 | 187352 | EC | HK |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $2.0M | 0,66 | 38900 | EC | DE |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $2.0M | 0,66 | 125000 | EC | JP |
| BOUYGUES SA | — | $2.0M | 0,66 | 34796 | EC | FR |
| East Japan Railway Company | — | $2.0M | 0,65 | 85500 | EC | JP |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.9M | 0,64 | 105336 | EC | FR |
| ING Groep N.V. | — | $1.9M | 0,64 | 75412 | EC | NL |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.9M | 0,63 | 183503 | EC | IE |
| RIO TINTO PLC | — | $1.9M | 0,63 | 20745 | EC | GB |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $269743559 | 95,42% | 3752437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2391238 | 0,85% | 33265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1683651 | 0,60% | 23421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1622874 | 0,57% | 22576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1561628 | 0,55% | 21724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1552498 | 0,55% | 21597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $909632 | 0,32% | 12654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $795472 | 0,28% | 11066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $716908 | 0,25% | 9973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $495054 | 0,18% | 6887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $364065 | 0,13% | 5065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $340530 | 0,12% | 4737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $266990 | 0,09% | 3910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $205443 | 0,07% | 2858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22706 | 0,01% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7764 | 0,00% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $5299 | 0,00% | 73722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $3594 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2914 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| SMB VanEck ETF Trust | $304.7M |
| AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $305.9M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |