UIVM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,21%▼ -2,74%
3M▲ +7,98%▲ +11,82%
6M▲ +7,98%▲ +11,82%
منذ بداية العام▲ +15,27%▲ +19,40%
1Y▲ +21,79%▲ +27,09%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +57,87%▲ +78,84%
تقلب 1 سنة20,78%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,74

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$815K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$815K
آخر 12 شهرًا -$1.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 208 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SINGAPORE AIRLINES LIMITED · $4.3M 1,33 722200 EC SG
THE BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 $3.8M 1,18 44058 EC CA
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160509 $3.8M 1,16 30952 EC CA
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED · $3.6M 1,11 187300 EC SG
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 38141W273 $3.5M 1,07 3467579 STIV US
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 40428X107 $3.5M 1,07 3467579 STIV US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO 825252885 $3.5M 1,07 3467579 STIV US
MSILF Government Portfolio 61747C707 $3.5M 1,07 3467579 STIV US
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $3.3M 1,03 21073 EC CA
NN Group N.V. · $3.2M 0,98 36183 EC NL
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $2.9M 0,91 25602 EC CA
Investor Aktiebolag · $2.9M 0,90 70452 EC SE
Henkel AG & Co. KGaA · $2.9M 0,90 34793 EC DE
Swedbank AB · $2.8M 0,88 76274 EC SE
POWER CORPORATION OF CANADA 739239101 $2.8M 0,86 44812 EC CA
Aktiebolaget Industrivarden · $2.7M 0,82 48307 EC SE
J SAINSBURY PLC · $2.6M 0,82 623276 EC GB
ENGIE SA · $2.6M 0,80 82114 EC FR
JYSKE BANK A/S · $2.6M 0,79 17664 EC DK
MTR CORPORATION LIMITED · $2.5M 0,78 648500 EC HK
CARREFOUR SA · $2.5M 0,77 134725 EC FR
BOLLORE SE · $2.5M 0,76 532614 EC FR
ACKERMANS & VAN HAAREN NV · $2.5M 0,76 7542 EC BE
West Japan Railway Company · $2.4M 0,76 145800 EC JP
Fresenius SE & Co. KGaA · $2.4M 0,75 53358 EC DE
SWIRE PACIFIC LIMITED · $2.4M 0,75 233352 EC HK
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. · $2.4M 0,75 60197 EC NL
CREDIT AGRICOLE SA · $2.4M 0,74 119113 EC FR
Takeda Pharmaceutical Company Limited · $2.3M 0,72 73900 EC JP
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED · $2.3M 0,71 427284 EC HK
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED · $2.3M 0,71 824600 EC SG
EIFFAGE SA · $2.3M 0,71 15504 EC FR
BOUYGUES SA · $2.2M 0,69 39976 EC FR
Mitsubishi HC Capital Inc. · $2.2M 0,69 274600 EC JP
SAPUTO INC. 802912105 $2.2M 0,68 76109 EC CA
GSK PLC · $2.2M 0,67 83015 EC GB
ORANGE SA · $2.2M 0,67 115346 EC FR
CaixaBank, S.A. · $2.2M 0,67 153666 EC ES
Unicaja Banco, S.A. · $2.2M 0,67 607550 EC ES
Banco Comercial Portugues, S.A. · $2.1M 0,66 1817311 EC PT
IGM FINANCIAL INC. 449586106 $2.1M 0,66 38264 EC CA
OMV Aktiengesellschaft · $2.1M 0,65 33482 EC AT
ING Groep N.V. · $2.1M 0,65 66547 EC NL
TOTALENERGIES SE · $2.1M 0,65 26907 EC FR
BRIDGESTONE CORPORATION · $2.1M 0,64 98800 EC JP
JAPAN TOBACCO INC. · $2.1M 0,64 55700 EC JP
Hulic Co.,Ltd. · $2.1M 0,64 196900 EC JP
Kirin Holdings Company, Limited 497350108 $2.0M 0,63 118300 EC JP
CK ASSET HOLDINGS LIMITED · $2.0M 0,63 361823 EC KY
RWE Aktiengesellschaft · $2.0M 0,63 31482 EC DE

التوزيعات 82 دفعة

08
4,11%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
9 سبتمبر، 2026$1,2080
7 أغسطس، 2026$0,0450
9 يوليو، 2026$0,2730
9 يونيو، 2026$0,3810
8 مايو، 2026$0,2680
9 إبريل، 2026$0,3920
10 مارس، 2026$0,0180
11 ديسمبر، 2025$0,2640
7 نوفمبر، 2025$0,0290
9 أكتوبر، 2025$0,1760
8 سبتمبر، 2025$0,5230
10 يوليو، 2025$0,1630
9 يونيو، 2025$0,5310
8 مايو، 2025$0,3220
10 إبريل، 2025$0,2700
10 مارس، 2025$0,0560
8 يناير، 2025$0,0560
26 ديسمبر، 2024$0,1780
12 ديسمبر، 2024$0,0670
7 نوفمبر، 2024$0,0540
8 أكتوبر، 2024$0,1550
11 سبتمبر، 2024$0,0690
8 أغسطس، 2024$0,5830
10 يوليو، 2024$0,1150
12 يونيو، 2024$0,4390
9 مايو، 2024$0,1870
11 إبريل، 2024$0,2660
11 مارس، 2024$0,1730
9 فبراير، 2024$0,0100
11 يناير، 2024$0,0580
18 ديسمبر، 2023$0,1460
8 نوفمبر، 2023$0,0580
11 أكتوبر، 2023$0,1880
6 سبتمبر، 2023$0,0640
8 أغسطس، 2023$0,4070
10 يوليو، 2023$0,1700
9 يونيو، 2023$0,2210
10 مايو، 2023$0,2070
11 إبريل، 2023$0,2570
10 مارس، 2023$0,1250
10 فبراير، 2023$0,0170
12 يناير، 2023$0,1480
16 ديسمبر، 2022$0,1060
8 نوفمبر، 2022$0,0300
11 أكتوبر، 2022$0,1630
9 سبتمبر، 2022$0,0660
11 يوليو، 2022$0,0830
10 يونيو، 2022$0,3290
10 مايو، 2022$0,1330
11 إبريل، 2022$0,2640

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $269743559 95,42% 3752437 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2391238 0,85% 33265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $1683651 0,60% 23421 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1622874 0,57% 22576 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1561628 0,55% 21724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Enhancement Group LLC $1552498 0,55% 21597 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $909632 0,32% 12654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $795472 0,28% 11066 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $716908 0,25% 9973 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $495054 0,18% 6887 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $364065 0,13% 5065 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $340530 0,12% 4737 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $266990 0,09% 3910 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $205443 0,07% 2858 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $22706 0,01% 315 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7764 0,00% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $5299 0,00% 73722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $3594 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $2914 0,00% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
CONY Yieldmax Coin Option Income Str… $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
IDLV Invesco S&P International Devel… $321.1M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $320.2M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M