iShares Trust (GOVZ)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000069558 · عرض على SEC EDGAR ↗
22 سبتمبر، 2020
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$51.9M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $266.6M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,21%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,6
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$28.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$26.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$14.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912803GE7 | $20.8M | 7,80 | 77228200 | DBT | US |
| United States of America | 912803GA5 | $16.9M | 6,34 | 61324500 | DBT | US |
| United States of America | 912803GC1 | $15.5M | 5,83 | 57050800 | DBT | US |
| United States of America | 912803GK3 | $13.7M | 5,12 | 51964200 | DBT | US |
| United States of America | 912803GS6 | $13.5M | 5,07 | 53116700 | DBT | US |
| United States of America | 912803GP2 | $13.5M | 5,05 | 52373900 | DBT | US |
| United States of America | 912803GU1 | $13.5M | 5,05 | 53357600 | DBT | US |
| United States of America | 912803GM9 | $13.4M | 5,04 | 51682700 | DBT | US |
| United States of America | 912803GW7 | $13.3M | 4,97 | 53075000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HB2 | $13.2M | 4,94 | 53828100 | DBT | US |
| United States of America | 912803GY3 | $13.1M | 4,90 | 52913200 | DBT | US |
| United States of America | 912803HD8 | $12.8M | 4,80 | 52997900 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $12.8M | 4,79 | 53436900 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $12.8M | 4,79 | 53908900 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $12.5M | 4,68 | 54408500 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $12.4M | 4,66 | 52995100 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $12.3M | 4,61 | 52995300 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $12.0M | 4,49 | 52549800 | DBT | US |
| United States of America | 912803GH0 | $8.0M | 3,01 | 30185600 | DBT | US |
| United States of America | 912803FY4 | $7.9M | 2,97 | 28363600 | DBT | US |
| United States of America | 912803FV0 | $2.9M | 1,08 | 10208900 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $25K | 0,01 | 25226 | STIV | US |
| United States of America | 912803FT5 | $8K | 0,00 | 28100 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.000899 → 0.0009873 (9,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00008917 → 0.000000764 (-99,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0009191 → 0.000899 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 7.346 → 7.185 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 7.324 → 7.164 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 10.16 → 9.941 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.163 → 4.072 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 7.167 → 7.01 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 7.128 → 6.972 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 7.223 → 7.065 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 7.325 → 7.165 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 7.359 → 7.198 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 7.32 → 7.16 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 7.298 → 7.138 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 7.424 → 7.261 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 7.309 → 7.149 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 7.37 → 7.209 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 7.269 → 7.111 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 7.309 → 7.149 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 7.309 → 7.149 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 7.269 → 7.111 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 7.247 → 7.089 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.381 → 7.219 (-2,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00009027 → 0.00008917 (-1,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0008486 → 0.0009191 (8,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 7.185 → 7.346 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 7.164 → 7.324 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 9.941 → 10.16 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.072 → 4.163 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 7.01 → 7.167 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 6.972 → 7.128 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 7.065 → 7.223 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 7.166 → 7.325 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 7.198 → 7.359 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 7.16 → 7.32 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 7.138 → 7.298 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 7.262 → 7.424 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 7.15 → 7.309 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 7.209 → 7.37 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 7.111 → 7.269 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 7.149 → 7.309 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 7.149 → 7.309 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 7.111 → 7.269 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 7.089 → 7.247 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.219 → 7.381 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00007119 → 0.00009027 (26,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0003301 → 0.0008486 (157,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 7.308 → 7.185 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 7.286 → 7.164 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 10.11 → 9.941 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.142 → 4.072 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 7.13 → 7.01 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 7.091 → 6.972 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 7.186 → 7.065 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 7.287 → 7.166 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 7.321 → 7.198 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 7.282 → 7.16 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 7.26 → 7.138 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 7.385 → 7.262 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 7.271 → 7.15 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 7.332 → 7.209 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 7.232 → 7.111 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 7.271 → 7.149 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 7.271 → 7.149 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 7.232 → 7.111 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 7.21 → 7.089 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.342 → 7.219 (-1,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0006052 → 0.00007119 (-88,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0003772 → 0.0003301 (-12,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 8.21 → 7.308 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 8.186 → 7.286 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 11.36 → 10.11 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.653 → 4.142 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 8.01 → 7.13 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 7.967 → 7.091 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 8.073 → 7.186 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 8.188 → 7.287 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 8.225 → 7.321 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 8.181 → 7.282 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 8.156 → 7.26 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 8.297 → 7.385 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 8.169 → 7.271 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 8.237 → 7.332 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 8.125 → 7.232 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 8.169 → 7.271 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 8.169 → 7.271 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 8.125 → 7.232 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 8.1 → 7.21 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 8.249 → 7.342 (-11,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0007018 → 0.0006052 (-13,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 7.19 → 8.21 (14,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 7.164 → 8.186 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 9.941 → 11.36 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.072 → 4.653 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 7.01 → 8.01 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 6.972 → 7.967 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 7.066 → 8.073 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 7.166 → 8.188 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 7.198 → 8.225 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 7.16 → 8.181 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 7.138 → 8.156 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 7.262 → 8.297 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 7.15 → 8.169 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 7.209 → 8.237 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 7.111 → 8.125 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 7.149 → 8.169 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 7.149 → 8.169 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 7.111 → 8.125 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 7.089 → 8.1 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.22 → 8.249 (14,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00009284 → 0.0007018 (656,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1571 → 0.0003772 (-99,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1566 → 0.00009284 (-100,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1544 → 0.1571 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.154 → -0.1566 (1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.002461 → 0.1544 (6175,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 9.951 → 9.941 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001832 → -0.154 (8307,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.151 → -0.001832 (-101,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 10.15 → 9.951 (-2,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.694 → 7.22 (-6,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00009284 → 0.151 (162583,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.002393 → 0.002461 (2,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0001605 → 0.00009284 (-42,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.002424 → 0.002393 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 7.284 → 7.19 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 7.258 → 7.164 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 10.29 → 10.15 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.126 → 4.072 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 7.102 → 7.01 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 7.064 → 6.972 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 7.158 → 7.066 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 7.26 → 7.166 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 7.293 → 7.198 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 7.254 → 7.16 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 7.232 → 7.138 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 7.357 → 7.262 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 7.244 → 7.15 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 7.304 → 7.209 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 7.204 → 7.111 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 7.243 → 7.149 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 7.243 → 7.149 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 7.204 → 7.111 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 7.182 → 7.089 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.795 → 7.694 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0001626 → 0.0001605 (-1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
وحدات/سهم: 7.19 → 7.284 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
وحدات/سهم: 7.164 → 7.258 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
وحدات/سهم: 10.15 → 10.29 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
وحدات/سهم: 4.072 → 4.126 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
وحدات/سهم: 7.01 → 7.102 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
وحدات/سهم: 6.972 → 7.064 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
وحدات/سهم: 7.066 → 7.158 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
وحدات/سهم: 7.166 → 7.26 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
وحدات/سهم: 7.198 → 7.293 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
وحدات/سهم: 7.16 → 7.254 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
وحدات/سهم: 7.138 → 7.232 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
وحدات/سهم: 7.262 → 7.357 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
وحدات/سهم: 7.15 → 7.244 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
وحدات/سهم: 7.209 → 7.304 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
وحدات/سهم: 7.111 → 7.204 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
وحدات/سهم: 7.149 → 7.243 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
وحدات/سهم: 7.149 → 7.243 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
وحدات/سهم: 7.111 → 7.204 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
وحدات/سهم: 7.089 → 7.182 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
وحدات/سهم: 7.694 → 7.795 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00009406 → 0.0001626 (72,9%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.002424 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GA5
|
مركز جديد — 7.19 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GC1
|
مركز جديد — 7.164 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GE7
|
مركز جديد — 10.15 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GH0
|
مركز جديد — 4.072 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GK3
|
مركز جديد — 7.01 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GM9
|
مركز جديد — 6.972 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GP2
|
مركز جديد — 7.066 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GS6
|
مركز جديد — 7.166 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GU1
|
مركز جديد — 7.198 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GW7
|
مركز جديد — 7.16 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803GY3
|
مركز جديد — 7.138 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HB2
|
مركز جديد — 7.262 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HD8
|
مركز جديد — 7.15 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HF3
|
مركز جديد — 7.209 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HH9
|
مركز جديد — 7.111 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HL0
|
مركز جديد — 7.149 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HN6
|
مركز جديد — 7.149 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HQ9
|
مركز جديد — 7.111 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HS5
|
مركز جديد — 7.089 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY STRIP (PRIN)
912803HV8
|
مركز جديد — 7.694 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.00009406 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankala Group LLC | $2818562 | 69,08% | 85400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $632111 | 15,49% | 63979 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Dentgroup LLC | $628154 | 15,39% | 67909 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1460 | 0,04% | 150 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |