VALQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,03%▼ -3,66%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,40%▼ -3,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$29.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$3.6M
آخر 12 شهرًا +$45.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 227 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
QUALCOMM Inc 747525103 $13.6M 3,91 54080 EC US
Cisco Systems Inc/Delaware 17275R102 $13.1M 3,77 108694 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $8.9M 2,57 186558 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $8.8M 2,52 73781 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $8.5M 2,45 148728 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $8.5M 2,44 28533 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $7.6M 2,19 14330 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $6.7M 1,92 21834 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $6.7M 1,91 46357 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $6.2M 1,79 46161 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $5.6M 1,61 38516 EC US
Paychex Inc 704326107 $5.6M 1,61 57603 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $5.5M 1,60 21119 EC US
Apple Inc 037833100 $5.5M 1,57 17468 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $5.4M 1,55 59667 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $5.3M 1,53 23560 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $5.2M 1,51 24463 EC US
Target Corp 87612E106 $5.2M 1,50 41110 EC US
Chevron Corp 166764100 $5.2M 1,50 28560 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $5.2M 1,49 48609 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $5.0M 1,43 34402 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $4.9M 1,40 22371 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $4.7M 1,35 14841 EC US
Comcast Corp 20030N101 $4.5M 1,30 181907 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $4.4M 1,27 17816 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $4.3M 1,24 50554 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.3M 1,24 25769 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $4.3M 1,24 61929 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $4.3M 1,24 44012 EC US
NetApp Inc 64110D104 $4.3M 1,23 24495 EC US
Amdocs Ltd G02602103 $4.2M 1,22 67267 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $4.2M 1,20 18840 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $3.9M 1,12 44501 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $3.8M 1,10 10014 EC US
Lam Research Corp 512807306 $3.8M 1,09 11948 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $3.5M 1,01 7804 EC US
Clorox Co/The 189054109 $3.5M 1,01 38820 EC US
salesforce.com Inc 79466L302 $3.5M 0,99 18076 EC US
General Mills Inc 370334104 $3.3M 0,95 98144 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $3.3M 0,95 191339 EC US
Accenture PLC G1151C101 $3.3M 0,94 17484 EC IE
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.2M 0,93 5120 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $3.2M 0,92 7767 EC US
NIKE Inc 654106103 $3.1M 0,89 66955 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $3.0M 0,85 10338 EC US
Adobe Inc 00724F101 $2.8M 0,79 10628 EC US
F5 Inc 315616102 $2.7M 0,79 7145 EC US
Newmont Corp 651639106 $2.6M 0,76 23973 EC US
Medtronic PLC G5960L103 $2.4M 0,68 31914 EC IE
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $2.0M 0,59 18660 EC US

التوزيعات 35 دفعة

08
1,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
8 سبتمبر، 2026$0,2810
9 يونيو، 2026$0,4020
10 مارس، 2026$0,2040
16 ديسمبر، 2025$0,3220
23 سبتمبر، 2025$0,3270
24 يونيو، 2025$0,3500
25 مارس، 2025$0,2430
17 ديسمبر، 2024$0,2680
23 سبتمبر، 2024$0,2320
24 يونيو، 2024$0,2520
21 مارس، 2024$0,2140
18 ديسمبر، 2023$0,2320
21 سبتمبر، 2023$0,1880
20 يونيو، 2023$0,2540
23 مارس، 2023$0,2600
15 ديسمبر، 2022$0,3440
20 سبتمبر، 2022$0,3590
21 يونيو، 2022$0,3340
22 مارس، 2022$0,2530
16 ديسمبر، 2021$0,2670
21 سبتمبر، 2021$0,2060
22 يونيو، 2021$0,2160
23 مارس، 2021$0,1470
17 ديسمبر، 2020$0,2240
22 سبتمبر، 2020$0,2050
23 يونيو، 2020$0,2390
24 مارس، 2020$0,2120
23 ديسمبر، 2019$0,2480
23 سبتمبر، 2019$0,3040
24 يونيو، 2019$0,2140
20 مارس، 2019$0,2330
21 ديسمبر، 2018$0,2730
19 سبتمبر، 2018$0,1970
20 يونيو، 2018$0,2050
21 مارس، 2018$0,1670

الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $135848961 43,51% 1948731 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64463346 20,64% 924716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $44205032 14,16% 634114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $15564954 4,98% 223276 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $14954388 4,79% 231907 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Stratos Wealth Advisors, LLC $10118777 3,24% 145152 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $8434378 2,70% 120990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5834783 1,87% 83699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rubicon Advisors, GP $1688411 0,54% 24220 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1498506 0,48% 21496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Wealth Advisors $1204212 0,39% 17274 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1022784 0,33% 14672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunpointe, LLC $912245 0,29% 13086 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $825669 0,26% 11844 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $780072 0,25% 11190 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $774355 0,25% 11108 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $677824 0,22% 9723 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $602000 0,19% 8635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $576863 0,18% 8275 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $437750 0,14% 6299 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $411855 0,13% 5908 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $393243 0,13% 5641 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $259056 0,08% 3713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Advisory Group, LLC $250961 0,08% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $242223 0,08% 3475 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $91367 0,03% 1311 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $87834 0,03% 1260 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $40769 0,01% 671 الأسهم 31 مارس، 2025
PRIVATE TRUST CO NA $28651 0,01% 411 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $11335 0,00% 162 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8338 0,00% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $4709 0,00% 68 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $3615 0,00% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $750 0,00% 10754 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $350.1M
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.9M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $354.3M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $356.0M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M