CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC
CIK 1803425 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $464.9M
- المراكز
- 1012
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025
#3964 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,75%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2025: 1,62% تقدير المشتريات $7903125 · المبيعات $34412557
- مراكز جديدة
- 55
- زيادة
- 318
- انخفض
- 330
- مغلق
- 99
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
4,5%
Financials
3,0%
Retail
2,1%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
81,0%
المحفظة الكاملة 1012 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $37230188 | 8,01% | 461247 | $-6224766 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $31465428 | 6,77% | 61228 | $-1133159 | صعود ×1 | ||
| BIV | $30874408 | 6,64% | 403218 | $594810 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $21988383 | 4,73% | 786423 | $436173 | هبوط ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $21824429 | 4,69% | 264410 | $172639 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $19831593 | 4,27% | 54921 | $-3820486 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $15324296 | 3,30% | 78995 | $-1111657 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $13694078 | 2,95% | 24480 | $-472797 | صعود ×1 | ||
| IWD | $12669198 | 2,73% | 67332 | $93965 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $11539763 | 2,48% | 227923 | $-19734 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $10017251 | 2,15% | 18809 | $766512 | هبوط ×1 | ||
| VIOO | $9067594 | 1,95% | 144663 | $-1369813 | هبوط ×1 | ||
| IWN | $8297927 | 1,79% | 54960 | $-1225325 | هبوط ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $8291657 | 1,78% | 78194 | $-697296 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $7975786 | 1,72% | 29020 | $-1069643 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7465600 | 1,61% | 33609 | $-7281538 | هبوط ×1 | ||
| TCAF | $7344151 | 1,58% | 441362 | $33845 | صعود ×1 | ||
| IVV | $7044267 | 1,52% | 12537 | $11027 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6968331 | 1,50% | 36625 | $-996850 | صعود ×1 | ||
| VWO | $6509219 | 1,40% | 143818 | $9563 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $6047542 | 1,30% | 23667 | $-1299668 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $4819998 | 1,04% | 94826 | $139592 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $4594523 | 0,99% | 69257 | $162801 | صعود ×1 | ||
| EFA | $4415996 | 0,95% | 54032 | $169654 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4292310 | 0,92% | 11434 | $-1715889 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $4217404 | 0,91% | 24415 | $462120 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $4216880 | 0,91% | 77007 | $-244498 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3411923 | 0,73% | 31481 | $-1123142 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $3306991 | 0,71% | 16577 | $-329516 | صعود ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2663476 | 0,57% | 20013 | $-336188 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $2629815 | 0,57% | 15181 | $36381 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $2366709 | 0,51% | 66406 | $-46055 | هبوط ×1 | ||
| PRF | $2359641 | 0,51% | 167735 | $133975 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2254424 | 0,48% | 18483 | $-940904 | هبوط ×1 | ||
| FBCG | $2207746 | 0,47% | 55235 | $-287982 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2165025 | 0,47% | 16321 | $232312 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2135425 | 0,46% | 12754 | $-811007 | صعود ×1 | ||
| IVE | $2079330 | 0,45% | 10911 | $16532 | صعود ×1 | ||
| IVW | $2042426 | 0,44% | 22002 | $-189371 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1950072 | 0,42% | 5259 | $-197543 | صعود ×1 | ||
| CGGR | $1850980 | 0,40% | 54043 | $30860 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1803232 | 0,39% | 3129 | $-458863 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $1715482 | 0,37% | 16405 | $-98018 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1656727 | 0,36% | 7907 | $-181077 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1652111 | 0,36% | 39590 | $-136123 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1625282 | 0,35% | 11627 | $-380073 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1574991 | 0,34% | 48772 | $-205714 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1534109 | 0,33% | 9820 | $-403885 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1497070 | 0,32% | 9432 | $348287 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $1491615 | 0,32% | 19055 | $22561 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1476515 | 0,32% | 5124 | $237706 | صعود ×1 | ||
| IWB | $1426636 | 0,31% | 4651 | $-31131 | صعود ×1 | ||
| VB | $1344274 | 0,29% | 6062 | $-169760 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1313939 | 0,28% | 18822 | $119175 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1252894 | 0,27% | 8102 | $-349043 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $1211748 | 0,26% | 20767 | $-31918 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $1133520 | 0,24% | 42646 | $-5371 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1125971 | 0,24% | 4590 | $-182226 | هبوط ×1 | ||
| GSST | $1124083 | 0,24% | 22241 | $1008935 | صعود ×1 | ||
| CGXU | $1072759 | 0,23% | 43822 | $-99891 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1071558 | 0,23% | 2046 | $21509 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $1069533 | 0,23% | 11813 | $19097 | صعود ×1 | ||
| FNDB | $1031099 | 0,22% | 44811 | $-41640 | هبوط ×1 | ||
| VO | $966458 | 0,21% | 3737 | $-25582 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $962425 | 0,21% | 1018 | $77872 | صعود ×1 | ||
| MDY | $927571 | 0,20% | 1739 | $-66111 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $891374 | 0,19% | 7495 | $82957 | هبوط ×1 | ||
| AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock | $886889 | 0,19% | 104586 | $-194531 | |||
| IEFA | $885044 | 0,19% | 11699 | $111987 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $872289 | 0,19% | 7149 | $-56300 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $855167 | 0,18% | 5857 | $-5038 | هبوط ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $828034 | 0,18% | 8282 | $-38550 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $820839 | 0,18% | 4950 | $85821 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $796138 | 0,17% | 18218 | $41652 | صعود ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $742266 | 0,16% | 3983 | $-5443 | صعود ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $711973 | 0,15% | 2282 | $-89953 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $704933 | 0,15% | 14207 | $-121485 | هبوط ×1 | ||
| FTLS | $670980 | 0,14% | 10471 | $-16486 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $650124 | 0,14% | 1774 | $-84206 | هبوط ×1 | ||
| CGCP | $647524 | 0,14% | 28843 | $7164 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $645918 | 0,14% | 1735 | $22091 | صعود ×1 | ||
| XLG | $638163 | 0,14% | 13867 | $-59801 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $637399 | 0,14% | 1819 | $142179 | صعود ×1 | ||
| VGT | $632434 | 0,14% | 1166 | $-92165 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $622100 | 0,13% | 10000 | $155830 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $617954 | 0,13% | 10296 | $41509 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $615778 | 0,13% | 4846 | $-154313 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $605935 | 0,13% | 24199 | $-60101 | صعود ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $581500 | 0,13% | 50000 | $196500 | صعود ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $577050 | 0,12% | 4991 | $-157962 | صعود ×1 | ||
| SKX | $567800 | 0,12% | 10000 | $-104600 | |||
| IEMG | $561325 | 0,12% | 10401 | $42118 | صعود ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $550266 | 0,12% | 8122 | $167751 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $536351 | 0,12% | 82783 | $-161982 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $520981 | 0,11% | 7093 | $14090 | صعود ×1 | ||
| DSTL | $520402 | 0,11% | 9594 | $-303043 | هبوط ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $516513 | 0,11% | 2117 | $69475 | صعود ×1 | ||
| VBK | $513107 | 0,11% | 2038 | $-95464 | هبوط ×1 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $506756 | 0,11% | 6040 | $-70686 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $505608 | 0,11% | 3817 | $62601 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LTH | $302000 | 10000 | 0,06% |
| KTF | $225120 | 24000 | 0,05% |
| NAD | $207360 | 18000 | 0,04% |
| AFB | $108600 | 10000 | 0,02% |
| NZF | $107820 | 8816 | 0,02% |
| CII | $69079 | 3740 | 0,01% |
| NXP | $61590 | 4286 | 0,01% |
| LPLA | $55618 | 170 | 0,01% |
| MYI | $54983 | 5003 | 0,01% |
| ONEQ | $53840 | 791 | 0,01% |
| VALQ | $40769 | 671 | 0,01% |
| NEA | $38494 | 3437 | 0,01% |
| CLOI | $30209 | 572 | 0,01% |
| ARGT | $28270 | 350 | 0,01% |
| MTUM | $21481 | 106 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 مارس، 2025 | 178378 | $7511495 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPXL | 31 مارس، 2025 | 3764 | $634842 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMP | 31 مارس، 2025 | 5199 | $352587 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSKD | 31 مارس، 2025 | 40000 | $189200 | 26,9% |
| ARKB | 31 مارس، 2025 | 1954 | $182250 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIOV | 31 مارس، 2025 | 1805 | $168429 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTON | 31 مارس، 2025 | 10000 | $87000 | -13,5% |
| QAI | 31 مارس، 2025 | 2614 | $83907 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 31 مارس، 2025 | 1477 | $76355 | |
| VV | 31 مارس، 2025 | 219 | $59026 | لم يعد يتم تتبعه |
| FFIV | 31 مارس، 2025 | 200 | $50294 | 42,3% |
| CMDY | 31 مارس، 2025 | 1003 | $47710 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLIN | 31 مارس، 2025 | 1237 | $46847 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMD | 31 مارس، 2025 | 4121 | $39637 | 7,1% |
| RCS | 31 مارس، 2025 | 5146 | $39208 | -15,8% |
| FOUR | 31 مارس، 2025 | 338 | $35078 | -42,2% |
| SNOW | 31 مارس، 2025 | 204 | $31500 | 116,1% |
| IHAK | 31 مارس، 2025 | 591 | $28804 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 31 مارس، 2025 | 205 | $26156 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMGF | 31 مارس، 2025 | 525 | $23745 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLF | 31 مارس، 2025 | 2114 | $19872 | 40,9% |
| HOOD | 31 مارس، 2025 | 500 | $18630 | 155,4% |
| AVEM | 31 مارس، 2025 | 312 | $18335 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 150 | $16568 | 300,1% |
| RDDT | 31 مارس، 2025 | 100 | $16344 | 46,1% |
| RPD | 31 مارس، 2025 | 392 | $15771 | -57,0% |
| RSPT | 31 مارس، 2025 | 393 | $14707 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUTY | 31 مارس، 2025 | 291 | $14193 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 مارس، 2025 | 529 | $13905 | لم يعد يتم تتبعه |
| RKLBXXXX | 31 مارس، 2025 | 419 | $10672 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCCO | 31 مارس، 2025 | 102 | $9215 | 136,4% |
| AER | 31 مارس، 2025 | 93 | $8901 | 43,6% |
| TECK | 31 مارس، 2025 | 214 | $8680 | 89,2% |
| LW | 31 مارس، 2025 | 96 | $6416 | 0,1% |
| SLYG | 31 مارس، 2025 | 66 | $5888 | لم يعد يتم تتبعه |
| STE | 31 مارس، 2025 | 26 | $5345 | 4,3% |
| EWJ | 31 مارس، 2025 | 61 | $4040 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBA | 31 مارس، 2025 | 411 | $3835 | لم يعد يتم تتبعه |
| HTLF | 31 مارس، 2025 | 51 | $3127 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDT | 31 مارس، 2025 | 121 | $3013 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUM | 31 مارس، 2025 | 59 | $2967 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDR | 31 مارس، 2025 | 116 | $2793 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDS | 31 مارس، 2025 | 114 | $2732 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORANY | 31 مارس، 2025 | 249 | $2451 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIO | 31 مارس، 2025 | 38 | $2234 | 74,3% |
| GLOB | 31 مارس، 2025 | 11 | $2153 | -66,6% |
| SCHE | 31 مارس، 2025 | 77 | $2039 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIIB | 31 مارس، 2025 | 12 | $1836 | 57,6% |
| FRT | 31 مارس، 2025 | 16 | $1792 | 19,8% |
| CCC | 31 مارس، 2025 | 152 | $1783 | -18,1% |
| MTRN | 31 مارس، 2025 | 18 | $1739 | 186,5% |
| HSBC | 31 مارس، 2025 | 34 | $1639 | 81,5% |
| HUBG | 31 مارس، 2025 | 35 | $1538 | 10,3% |
| KHC | 31 مارس، 2025 | 49 | $1505 | -16,3% |
| GNTX | 31 مارس، 2025 | 52 | $1467 | 2,9% |
| AZTA | 31 مارس، 2025 | 30 | $1454 | 4,7% |
| ONTO | 31 مارس، 2025 | 8 | $1333 | 148,1% |
| AZPN | 31 مارس، 2025 | 6 | $1305 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOLX | 31 مارس، 2025 | 18 | $1298 | لم يعد يتم تتبعه |
| CIVI | 31 مارس، 2025 | 29 | $1290 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOO | 31 مارس، 2025 | 30 | $1254 | 74,6% |
| DECK | 31 مارس، 2025 | 6 | $1219 | -19,6% |
| CAH | 31 مارس، 2025 | 10 | $1183 | 67,4% |
| APTV | 31 مارس، 2025 | 19 | $1150 | -19,7% |
| CHRD | 31 مارس، 2025 | 10 | $1143 | 32,5% |
| ALB | 31 مارس، 2025 | 13 | $1125 | 97,4% |
| EL | 31 مارس، 2025 | 15 | $1125 | 48,9% |
| ZBH | 31 مارس، 2025 | 10 | $1059 | -12,2% |
| ALGN | 31 مارس، 2025 | 5 | $1043 | 0,0% |
| FIVN | 31 مارس، 2025 | 25 | $996 | 16,0% |
| BFA | 31 مارس، 2025 | 25 | $948 | لم يعد يتم تتبعه |
| NIO | 31 مارس، 2025 | 177 | $772 | 20,1% |
| UFCS | 31 مارس، 2025 | 27 | $769 | 85,0% |
| HUM | 31 مارس، 2025 | 3 | $764 | 45,1% |
| GOLD | 31 مارس، 2025 | 48 | $743 | 84,0% |
| CAG | 31 مارس، 2025 | 23 | $639 | -39,7% |
| WTW | 31 مارس، 2025 | 2 | $629 | 1,4% |
| TYL | 31 مارس، 2025 | 1 | $577 | -40,9% |
| TAP | 31 مارس، 2025 | 10 | $574 | -30,3% |
| NOV | 31 مارس، 2025 | 37 | $541 | 34,7% |
| TAK | 31 مارس، 2025 | 40 | $518 | 21,9% |
| FOXF | 31 مارس، 2025 | 17 | $507 | -6,4% |
| KEYS | 31 مارس، 2025 | 3 | $482 | 111,7% |
| AKAM | 31 مارس، 2025 | 5 | $479 | 36,6% |
| BMI | 31 مارس، 2025 | 3 | $473 | -32,4% |
| ACGL | 31 مارس، 2025 | 5 | $462 | 3,7% |
| COO | 31 مارس، 2025 | 5 | $460 | -10,2% |
| DINO | 31 مارس، 2025 | 13 | $456 | 186,6% |
| IPG | 31 مارس، 2025 | 16 | $449 | لم يعد يتم تتبعه |
| BWA | 31 مارس، 2025 | 14 | $446 | 137,3% |
| ZBRA | 31 مارس، 2025 | 1 | $387 | 27,3% |
| MHK | 31 مارس، 2025 | 3 | $358 | 18,6% |
| RHI | 31 مارس، 2025 | 5 | $353 | -19,2% |
| FMC | 31 مارس، 2025 | 7 | $345 | -74,0% |
| RVNC | 31 مارس، 2025 | 112 | $341 | لم يعد يتم تتبعه |
| WST | 31 مارس، 2025 | 1 | $328 | 57,6% |
| LNT | 31 مارس، 2025 | 5 | $296 | 7,6% |
| IEP | 31 مارس، 2025 | 25 | $210 | -25,6% |
| XXII | 31 مارس، 2025 | 2 | $11 | -88,1% |