توزيع القطاعات

04
Technology 3,4%
Communication Services 2,0%
Financials 0,9%
Healthcare 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 90,2%

المحفظة الكاملة 416 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5861003 4,40% 15839 $781992 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5768718 4,33% 170469 $799788 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5439536 4,09% 24962 $573091 صعود ×3
IVV iShares Trust $4916846 3,69% 6566 $379540 هبوط ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4863595 3,65% 38065 $545646 صعود ×4
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3654233 2,74% 79962 $142625 هبوط ×2
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3555933 2,67% 55570 $357661 صعود ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $3417390 2,57% 28589 $876023 صعود ×4
SMLF iShares Trust $3005091 2,26% 33709 $425818 هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $2990684 2,25% 72498 $204949 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2818338 2,12% 95764 $368735 صعود ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2608536 1,96% 23111 $105915 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $2363208 1,77% 23476 $164421 صعود ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2286316 1,72% 29865 $162568 هبوط ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2241364 1,68% 6124 $390739 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2182225 1,64% 11782 $192754 هبوط ×1
DIVO Amplify ETF Trust $2042841 1,53% 44705 $-202758 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2035242 1,53% 65443 $145034 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2032906 1,53% 5909 $270531 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1860795 1,40% 6226 $168669 صعود ×3
FLTR VanEck ETF Trust $1656388 1,24% 64674 $-123780 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1610026 1,21% 4505 $314509
FMDE Fidelity Covington Trust $1587157 1,19% 39110 $241998 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1553336 1,17% 5368 $191092
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1491826 1,12% 11958 $203517 صعود ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1437968 1,08% 16121 $185178 صعود ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $1396080 1,05% 3409 $182988 صعود ×4
SOXX iShares Trust $1391159 1,04% 2171 $677881 صعود ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1350284 1,01% 22397 $89563 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1343399 1,01% 16394 $145110 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1312531 0,99% 13367 $68115 صعود ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $1302238 0,98% 4758 $180124 صعود ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1302075 0,98% 10487 $146925 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1269779 0,95% 14741 $143531 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1083651 0,81% 28471 $36881 هبوط ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1033639 0,78% 20248 $17490 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1025314 0,77% 9294 $124050 صعود ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $951581 0,71% 3927 $133721 صعود ×4
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $862001 0,65% 3455 $385936 صعود ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $850335 0,64% 15738 $104716 صعود ×4
COWZ Pacer Funds Trust $840765 0,63% 13518 $-62919 هبوط ×3
FELV Fidelity Covington Trust $828563 0,62% 20668 $109597 صعود ×4
DSI iShares Trust $809628 0,61% 5686 $121798 صعود ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $780977 0,59% 10008 $128167 صعود ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $772650 0,58% 8576 $128494 صعود ×4
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $751832 0,56% 10030 $78918 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $728618 0,55% 989 $83078 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661522 0,50% 1774 $-50833 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $611664 0,46% 4019 $28846 صعود ×4
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $607886 0,46% 6719 $23649 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $600314 0,45% 3150 $121527 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $598455 0,45% 4286 $409314
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $563396 0,42% 19454 $67258 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $562961 0,42% 1596 $37986
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $556965 0,42% 9860 $-159692 هبوط ×2
FELC Fidelity Covington Trust $544050 0,41% 12981 $74190 صعود ×4
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533065 0,40% 3164 $209493 صعود ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $526730 0,40% 15870 $-40043 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $518740 0,39% 2364 $66099 صعود ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $502387 0,38% 18965 $-8456 صعود ×4
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $496416 0,37% 6628 $14209 صعود ×4
VPU Vanguard Utilities ETF $484311 0,36% 2475 $11077 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $425849 0,32% 1799 $40127 صعود ×4
IJR iShares Trust $409375 0,31% 2760 $16862 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $407579 0,31% 1345 $56123 صعود ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $406859 0,31% 1803 $-15250 هبوط ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $404461 0,30% 2377 $12258 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $403442 0,30% 12722 $15559 صعود ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $400853 0,30% 2266 $59980 صعود ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $391288 0,29% 7299 $18506 هبوط ×1
PAVE Global X Funds $388703 0,29% 6596 $30095 هبوط ×1
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $370474 0,28% 4776 $30700 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368788 0,28% 737 $15617
ESGV VANGUARD WORLD FUND $356496 0,27% 2696 $54473 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $349507 0,26% 1438 $38425 صعود ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348075 0,26% 4745 $62448 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $346810 0,26% 2218 $13528 صعود ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $346456 0,26% 1782 $-80155
VOX Vanguard Communication Services ETF $311508 0,23% 1695 $-16072 هبوط ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $306955 0,23% 1056 $44376
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $302952 0,23% 3041 $40381 صعود ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $299280 0,22% 3187 $3756 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $290257 0,22% 8338 $37082 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $287234 0,22% 4031 $30245 صعود ×4
FESM Fidelity Covington Trust $285477 0,21% 5911 $61374 صعود ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $273004 0,21% 2550 $-8758 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270754 0,20% 1136 $34159
VDE Vanguard Energy ETF $270536 0,20% 1802 $-39266 صعود ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $266810 0,20% 4066 $77031
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $258778 0,19% 1886 $36966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $250614 0,19% 631 $49868
SPY SPY $249600 0,19% 335 $4690 هبوط ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $244561 0,18% 2211 $-5637
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $241325 0,18% 1564 $35105 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240271 0,18% 200 $56022
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236057 0,18% 929 $9139 صعود ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $213878 0,16% 7022 $23580 صعود ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213748 0,16% 1657 $23590 صعود ×4
NUSC Nushares ETF Trust $210264 0,16% 4034 $28482
POWR iShares, Inc. $209871 0,16% 7506 $12985

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $5439536 4,09% بزيادة ×3
RWL $4863595 3,65% بزيادة ×4
RSPN $3555933 2,67% بزيادة ×4
VGT $3417390 2,57% بزيادة ×4
DFAI $2990684 2,25% بزيادة ×4
VHT $1860795 1,40% بزيادة ×3
FMDE $1587157 1,19% بزيادة ×4
AVUV $1491826 1,12% بزيادة ×4
AVDE $1437968 1,08% بزيادة ×3
IWB $1396080 1,05% بزيادة ×4
SOXX $1391159 1,04% بزيادة ×4
VYMI $1312531 0,99% بزيادة ×3
MGC $1302238 0,98% بزيادة ×3
IWF $1302075 0,98% بزيادة ×4
IWR $1025314 0,77% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPMD $94922 1405 0,07%
XLV $72093 454 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $54856 245 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $54165 245 0,04%
VLUE $48936 245 0,04%
INTF $36337 887 0,03%
SCHC $6664 138 0,01%
VTWV $3127 16 0,00%
JBLU $2865 500 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1899 14 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VGT تم الشراء أكثر +25K +$876K
SCHG تقليص -107 +$800K
VTI تم الشراء أكثر +9 +$782K
SOXX تم الشراء أكثر +1 +$678K
VTV تم الشراء أكثر +161 +$573K
RWL تم الشراء أكثر +487 +$546K
SMLF تقليص -458 +$426K
INTC حركة السعر فقط +0 +$409K
VBK تم الشراء أكثر +5 +$391K
VFMO تم الشراء أكثر +1K +$386K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NSP 31 ديسمبر، 2025 2863 $140860 22,8%
HON 30 يونيو، 2026 491 $110981 -4,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 1300 $77064 -8,3%
ACN 30 يونيو، 2026 385 $76342 56,7%
VGIT 31 مارس، 2026 800 $47919
IYJ 30 يونيو، 2026 268 $39537 -6,0%
NFRA 30 يونيو، 2026 596 $38090
ARCC 31 مارس، 2026 1725 $34897 4,4%
JGRO 31 مارس، 2026 371 $34429
GBDC 30 يونيو، 2026 1599 $20243 -3,9%
MAIN 30 يونيو، 2026 372 $19701 6,0%
JTEK 31 مارس، 2026 214 $19276
IDV 30 يونيو، 2026 360 $15322
JAVA 30 يونيو، 2026 187 $13417
BSV 30 يونيو، 2026 152 $11918
FDN 31 مارس، 2026 43 $11575
LUMN 31 ديسمبر، 2025 1637 $10018 -27,7%
BCSF 31 مارس، 2026 622 $8652 -12,1%
BBDC 30 يونيو، 2026 1000 $8230 0,4%
SHY 31 مارس، 2026 97 $8034
GLAD 31 مارس، 2026 386 $7975 10,2%
LYB 30 سبتمبر، 2025 132 $7638 20,8%
FEMS 31 مارس، 2026 176 $7422
FSK 31 مارس، 2026 500 $7405 8,0%
VOD 31 مارس، 2026 520 $6869 11,8%
AIA 30 يونيو، 2026 61 $6469
SAR 31 مارس، 2026 261 $6021 -24,1%
OCCI 31 مارس، 2026 1239 $5997 -24,2%
SRLN 31 مارس، 2026 132 $5453
UBS 30 يونيو، 2026 133 $5196 -2,8%
JEPQ 31 مارس، 2026 88 $5115
RWAY 31 مارس، 2026 554 $4947 -6,3%
PFLT 31 مارس، 2026 526 $4876 -15,7%
SCHI 31 مارس، 2026 194 $4456 -4,8%
ARTY 31 مارس، 2026 90 $4336
FVD 31 مارس، 2026 89 $4085
GSBD 31 ديسمبر، 2025 400 $4068 -2,5%
SCM 31 مارس، 2026 300 $3804 -20,2%
SMBS 31 مارس، 2026 142 $3646
BOTZ 31 مارس، 2026 100 $3623
PSEC 31 ديسمبر، 2025 1275 $3506 -25,5%
IEP 31 مارس، 2026 458 $3458 -11,7%
SCHR 31 مارس، 2026 136 $3411 -4,5%
OFS 31 مارس، 2026 687 $3270 0,3%
ADTN 31 مارس، 2026 290 $2520 -43,2%
DD 30 يونيو، 2026 42 $1924 -3,6%
SCHH 31 مارس، 2026 87 $1817 3,8%
SCHP 31 مارس، 2026 30 $795 -5,0%
VTEB 30 يونيو، 2026 13 $627
PSIL 31 مارس، 2026 30 $515 37,3%
ASIX 31 مارس، 2026 19 $329 -32,5%
MBB 31 مارس، 2026 3 $286
OP (تم الإيداع باسم OPXXXX) 30 سبتمبر، 2025 56 $103 لم يعد يتم تتبعه
CNF 31 مارس، 2026 15 $91 -51,2%
C 30 سبتمبر، 2025 1 $87 26,7%
SPIP 31 مارس، 2026 1 $26 -6,4%
SVRN 31 مارس، 2026 2 $2 575,9%