XCCC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$50.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$30.6M
آخر 12 شهرًا +$122.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 60337JAA4 $5.2M 1,98 5390000 US
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 20753PAD3 $5.2M 1,97 5300000 US
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 039956AA5 $4.1M 1,56 4120000 JE
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 44332PAJ0 $4.0M 1,53 3950000 US
1261229 BC LTD 10% 04/15/32 68288AAA5 $4.0M 1,50 3875000 CA
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30 579063AB4 $3.7M 1,41 4385000 US
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30 57763RAF4 $3.3M 1,24 3300000 US
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30 104931AA8 $3.1M 1,19 3630000 US
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30 31556TAC3 $3.1M 1,18 3173000 US
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32 86881WAF9 $3.1M 1,18 3100000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32 18060TAE5 $3.1M 1,17 3050000 N/A
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 44287DAA1 $2.8M 1,06 3015000 GB
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 12543DBJ8 $2.7M 1,02 2800000 US
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29 92943GAA9 $2.7M 1,02 2935000 US
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 25470XBF1 $2.7M 1,02 2785000 US
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29 02154CAH6 $2.6M 0,98 4090000 LU
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32 36485MAP4 $2.6M 0,97 2520000 CA
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29 03969YAB4 $2.5M 0,96 2670000 N/A
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29 18453HAD8 $2.5M 0,96 2525000 US
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28 18453HAC0 $2.5M 0,96 2519000 US
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 20451RAB8 $2.5M 0,94 2600000 US
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32 91327TAC5 $2.5M 0,93 2410000 US
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29 019576AC1 $2.4M 0,91 2425000 US
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 55342UAH7 $2.4M 0,90 2455000 US
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30 12543DBL3 $2.3M 0,87 2735000 US
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 00489LAK9 $2.3M 0,86 2367000 US
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32 389375AN6 $2.1M 0,79 2065000 US
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31 389286AA3 $2.1M 0,79 2800000 US
CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34 17027NAD4 $2.0M 0,77 2015000 US
SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32 83003AAA8 $2.0M 0,76 1975000 US
SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31 83056PAA1 $2.0M 0,75 1890000 CA
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32 53219LAX7 $1.9M 0,73 2015000 US
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33 71677KAD0 $1.9M 0,72 1910000 US
VIASAT INC 7.5% 05/30/31 92552VAR1 $1.9M 0,71 1865000 US
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33 00791GAC1 $1.9M 0,71 1840000 US
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34 59408QAA4 $1.9M 0,70 1890000 US
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29 78433BAB4 $1.8M 0,70 1835000 US
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 11135RAA3 $1.8M 0,68 1840000 US
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31 87256YAG8 $1.8M 0,68 1715000 US
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 01883LAH6 $1.8M 0,68 1785000 US
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29 59155LAA0 $1.8M 0,68 1825000 US
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28 45682RAC4 $1.8M 0,68 1699000 AU
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30 36120RAG4 $1.7M 0,66 2095000 US
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29 45174HBJ5 $1.7M 0,65 1829750 US
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31 89686QAC0 $1.7M 0,64 1530000 NL
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 897051AC2 $1.7M 0,64 2720000 US
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 811054AH8 $1.7M 0,63 1910000 US
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27 50201DAA1 $1.7M 0,63 2929000 IE
STAPLES INC 12.75% 01/15/30 855030AS1 $1.7M 0,63 2095847 US
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 91327BAA8 $1.7M 0,63 1675000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 50 دفعة

08
9,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2830
3 أغسطس، 2026$0,3620
1 يوليو، 2026$0,2960
1 يونيو، 2026$0,3180
1 مايو، 2026$0,2790
1 إبريل، 2026$0,3550
2 مارس، 2026$0,2650
2 فبراير، 2026$0,2480
30 ديسمبر، 2025$0,3690
1 ديسمبر، 2025$0,2130
3 نوفمبر، 2025$0,3220
1 أكتوبر، 2025$0,3050
2 سبتمبر، 2025$0,3330
1 أغسطس، 2025$0,3480
1 يوليو، 2025$0,3150
2 يونيو، 2025$0,3210
1 مايو، 2025$0,3360
1 إبريل، 2025$0,3490
3 مارس، 2025$0,2960
3 فبراير، 2025$0,3180
30 ديسمبر، 2024$0,3340
2 ديسمبر، 2024$0,3420
1 نوفمبر، 2024$0,3460
1 أكتوبر، 2024$0,3280
3 سبتمبر، 2024$0,3250
1 أغسطس، 2024$0,3510
1 يوليو، 2024$0,3390
3 يونيو، 2024$0,3760
1 مايو، 2024$0,3830
1 إبريل، 2024$0,3480
1 مارس، 2024$0,3450
1 فبراير، 2024$0,3620
28 ديسمبر، 2023$0,3790
1 ديسمبر، 2023$0,3640
1 نوفمبر، 2023$0,2970
2 أكتوبر، 2023$0,3260
1 سبتمبر، 2023$0,3610
1 أغسطس، 2023$0,2950
3 يوليو، 2023$0,3440
1 يونيو، 2023$0,4230
1 مايو، 2023$0,3460
1 مارس، 2023$0,3490
1 فبراير، 2023$0,3670
29 ديسمبر، 2022$0,4610
1 ديسمبر، 2022$0,4240
1 نوفمبر، 2022$0,4090
3 أكتوبر، 2022$0,3930
1 سبتمبر، 2022$0,3580
1 أغسطس، 2022$0,3810
1 يوليو، 2022$0,3450

الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35,40% 1135366 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9,35% 300000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CacheTech Inc. $8835272 7,53% 241632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7,26% 232746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Adams Wealth Management $8328445 7,10% 227771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stadion Money Management, LLC $6088516 5,19% 167872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4,28% 137223 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2,72% 87966 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2,47% 79368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2520242 2,15% 68925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2,04% 65489 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1,81% 58137 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1,25% 40157 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1439095 1,23% 39387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1365557 1,16% 37346 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1,14% 36508 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $1309027 1,12% 35800 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0,95% 29225 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0,90% 28803 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0,86% 27667 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0,83% 26462 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0,77% 24603 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0,72% 23190 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0,46% 14753 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0,34% 10816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $288824 0,25% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0,24% 7851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0,21% 6799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $166368 0,14% 4550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $57036 0,05% 1560 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0,02% 704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $20279 0,02% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,01% 440 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6106 0,01% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0,00% 10452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0,00% 121654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $3656 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0,00% 50 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $264.5M
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M
PIO Invesco Global Water ETF $261.4M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M