XCCC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$50.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$30.6M
آخر 12 شهرًا +$122.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30 96467GAC2 $1.7M 0,63 1635000 US
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30 80874DAA4 $1.6M 0,62 2015000 US
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29 57767XAB6 $1.6M 0,61 1625000 US
USI INC/NY 7.5% 01/15/32 90346KAB5 $1.6M 0,61 1570000 US
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31 55342UAM6 $1.5M 0,59 2272000 US
SIX FLAGS ENTER 7.25% 05/15/31 83001AAD4 $1.5M 0,59 1575000 US
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28 89616RAC3 $1.5M 0,59 1570000 US
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28 02154CAF0 $1.5M 0,58 2402000 LU
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29 15870LAA6 $1.5M 0,57 1530000 US
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 25470XBD6 $1.5M 0,57 1670000 US
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29 04625HAJ8 $1.5M 0,57 2670000 JE
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31 131477BA8 $1.5M 0,57 1400000 US
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30 553283AG7 $1.5M 0,56 1930000 US
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30 45174HBM8 $1.5M 0,55 1664100 US
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38 893830AT6 $1.4M 0,55 1535000 BM
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32 02090DAD0 $1.4M 0,54 1468833 FR
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32 252142AB0 $1.4M 0,53 1685500 US
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30 389375AL0 $1.4M 0,53 1800000 US
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32 36485MAN9 $1.4M 0,53 1370000 CA
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31 04302XAA2 $1.4M 0,52 1512000 US
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29 77314EAA6 $1.3M 0,51 1455000 US
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29 74052HAA2 $1.3M 0,51 1890000 US
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30 45174HBL0 $1.3M 0,50 1708000 US
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29 588056BB6 $1.3M 0,50 2210000 US
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28 57779EAA6 $1.3M 0,50 1260000 US
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29 17027NAC6 $1.3M 0,49 1260000 US
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28 69356MAA4 $1.3M 0,49 1535000 US
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30 89377AAA3 $1.3M 0,49 1260000 US
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 55342UAJ3 $1.3M 0,49 1595000 US
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30 70082LAD9 $1.3M 0,48 1374459 US
GB AIT BUYER 8.75% 04/30/34 36147AAA3 $1.3M 0,48 1260000 US
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29 92262TAA4 $1.3M 0,47 1260000 US
DEALER TIRE F 10.375% 10/01/31 24230SAB6 $1.2M 0,47 1275000 US
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28 81721MAM1 $1.2M 0,47 1260000 US
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31 74052HAB0 $1.2M 0,47 1870000 US
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28 039524AB9 $1.2M 0,47 1260000 US
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29 36485MAL3 $1.2M 0,47 1250000 CA
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33 829259BG4 $1.2M 0,47 1105000 US
SPECIALTY BUILD 7.75% 10/15/29 84749AAC1 $1.2M 0,47 1290000 US
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29 02128LAC0 $1.2M 0,46 1260000 US
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29 00489LAM5 $1.2M 0,46 1257000 US
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29 53219LAU3 $1.2M 0,45 1260000 US
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 05552BAA4 $1.2M 0,45 1841000 US
MIWD HLDCO II/MI 5.5% 02/01/30 55337PAA0 $1.2M 0,45 1275000 US
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29 50201DAD5 $1.2M 0,45 2075000 IE
CP ATLAS BUYER 9.75% 07/15/30 12597YAC3 $1.2M 0,44 1280000 US
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29 44332PAG6 $1.2M 0,44 1150000 US
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29 00489LAH6 $1.1M 0,43 1260000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32 02090DAE8 $1.1M 0,43 1171604 FR
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 01883LAD5 $1.1M 0,42 1134000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 50 دفعة

08
9,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2830
3 أغسطس، 2026$0,3620
1 يوليو، 2026$0,2960
1 يونيو، 2026$0,3180
1 مايو، 2026$0,2790
1 إبريل، 2026$0,3550
2 مارس، 2026$0,2650
2 فبراير، 2026$0,2480
30 ديسمبر، 2025$0,3690
1 ديسمبر، 2025$0,2130
3 نوفمبر، 2025$0,3220
1 أكتوبر، 2025$0,3050
2 سبتمبر، 2025$0,3330
1 أغسطس، 2025$0,3480
1 يوليو، 2025$0,3150
2 يونيو، 2025$0,3210
1 مايو، 2025$0,3360
1 إبريل، 2025$0,3490
3 مارس، 2025$0,2960
3 فبراير، 2025$0,3180
30 ديسمبر، 2024$0,3340
2 ديسمبر، 2024$0,3420
1 نوفمبر، 2024$0,3460
1 أكتوبر، 2024$0,3280
3 سبتمبر، 2024$0,3250
1 أغسطس، 2024$0,3510
1 يوليو، 2024$0,3390
3 يونيو، 2024$0,3760
1 مايو، 2024$0,3830
1 إبريل، 2024$0,3480
1 مارس، 2024$0,3450
1 فبراير، 2024$0,3620
28 ديسمبر، 2023$0,3790
1 ديسمبر، 2023$0,3640
1 نوفمبر، 2023$0,2970
2 أكتوبر، 2023$0,3260
1 سبتمبر، 2023$0,3610
1 أغسطس، 2023$0,2950
3 يوليو، 2023$0,3440
1 يونيو، 2023$0,4230
1 مايو، 2023$0,3460
1 مارس، 2023$0,3490
1 فبراير، 2023$0,3670
29 ديسمبر، 2022$0,4610
1 ديسمبر، 2022$0,4240
1 نوفمبر، 2022$0,4090
3 أكتوبر، 2022$0,3930
1 سبتمبر، 2022$0,3580
1 أغسطس، 2022$0,3810
1 يوليو، 2022$0,3450

الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35,40% 1135366 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9,35% 300000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CacheTech Inc. $8835272 7,53% 241632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7,26% 232746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Adams Wealth Management $8328445 7,10% 227771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stadion Money Management, LLC $6088516 5,19% 167872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4,28% 137223 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2,72% 87966 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2,47% 79368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2520242 2,15% 68925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2,04% 65489 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1,81% 58137 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1,25% 40157 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1439095 1,23% 39387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1365557 1,16% 37346 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1,14% 36508 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $1309027 1,12% 35800 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0,95% 29225 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0,90% 28803 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0,86% 27667 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0,83% 26462 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0,77% 24603 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0,72% 23190 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0,46% 14753 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0,34% 10816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $288824 0,25% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0,24% 7851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0,21% 6799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $166368 0,14% 4550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $57036 0,05% 1560 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0,02% 704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $20279 0,02% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,01% 440 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6106 0,01% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0,00% 10452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0,00% 121654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $3656 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0,00% 50 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M