PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2054714 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $102.0M
- المراكز
- 108
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8322 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 62,99%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,77% تقدير المشتريات $4743704 · المبيعات $7624076
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 26
- انخفض
- 43
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,8%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Consumer Staples
2,2%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,5%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
أخرى/غير معينة
63,9%
المحفظة الكاملة 108 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | $7667111 | 7,52% | 221209 | $2018996 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7113654 | 6,97% | 24584 | $359860 | هبوط ×1 | ||
| AMAX | $6604435 | 6,47% | 892491 | $453967 | صعود ×4 | ||
| RHRX | $4781900 | 4,69% | 216965 | $1079386 | صعود ×2 | ||
| VNLA | $4698067 | 4,61% | 96144 | $367173 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $3331364 | 3,27% | 6658 | $92195 | هبوط ×4 | ||
| IVE | $2879658 | 2,82% | 12682 | $367387 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2560344 | 2,51% | 2135 | $70843 | هبوط ×3 | ||
| IVW | $2382679 | 2,34% | 17325 | $510647 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1896413 | 1,86% | 9478 | $239280 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1846773 | 1,81% | 4951 | $-3078 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1812527 | 1,78% | 7605 | $205766 | هبوط ×3 | ||
| VDE | $1653194 | 1,62% | 11012 | $-252149 | صعود ×1 | ||
| XTRE | $1591925 | 1,56% | 32468 | $19985 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1572634 | 1,54% | 75973 | $-657484 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $1503727 | 1,47% | 2189 | $195430 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1386663 | 1,36% | 1883 | $316781 | صعود ×1 | ||
| EMLP | $1384388 | 1,36% | 31825 | $-9458 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1137082 | 1,11% | 26358 | $91873 | هبوط ×1 | ||
| BYLD | $1134603 | 1,11% | 50093 | $-62611 | هبوط ×4 | ||
| SCHV | $1093469 | 1,07% | 31412 | $125323 | هبوط ×4 | ||
| FHLC | $1076479 | 1,06% | 13935 | $82714 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1063168 | 1,04% | 3248 | $107736 | |||
| DWX | $1061862 | 1,04% | 23104 | $51353 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1029005 | 1,01% | 4029 | $477304 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1024084 | 1,00% | 1763 | $665437 | |||
| XCCC | $1011647 | 0,99% | 27667 | $40620 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $999987 | 0,98% | 18653 | $136358 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $993064 | 0,97% | 18698 | $-166294 | هبوط ×2 | ||
| IXJ | $976975 | 0,96% | 9931 | $41984 | هبوط ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $975308 | 0,96% | 20520 | $101244 | هبوط ×4 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $935632 | 0,92% | 7349 | $226791 | صعود ×4 | ||
| KORP | $882198 | 0,86% | 18830 | $-3575 | هبوط ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $846687 | 0,83% | 5774 | $12815 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $805386 | 0,79% | 9910 | $51730 | |||
| POWA | $803393 | 0,79% | 9043 | $24332 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $786780 | 0,77% | 3307 | صعود ×1 | |||
| FSTA | $772110 | 0,76% | 14696 | $-1201 | هبوط ×2 | ||
| XLY XLY | $747355 | 0,73% | 6372 | $67603 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708159 | 0,69% | 665 | $104551 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $650752 | 0,64% | 10628 | $70995 | |||
| IJJ | $649126 | 0,64% | 4394 | $66921 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $648498 | 0,64% | 7460 | $-234836 | صعود ×2 | ||
| IYK | $646065 | 0,63% | 8892 | $53848 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $628058 | 0,62% | 5545 | $-60842 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $624229 | 0,61% | 8676 | $49536 | هبوط ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $623568 | 0,61% | 16876 | $-170779 | هبوط ×4 | ||
| VFMO | $607548 | 0,60% | 2435 | $126929 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $590747 | 0,58% | 2826 | $108721 | هبوط ×3 | ||
| IGHG | $551450 | 0,54% | 7040 | $4717 | |||
| IXC | $548635 | 0,54% | 11167 | $-98152 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $541690 | 0,53% | 2994 | $46621 | |||
| ARTY | $533862 | 0,52% | 7010 | $198394 | هبوط ×2 | ||
| FNDF | $527086 | 0,52% | 9990 | $108832 | صعود ×3 | ||
| IYR | $481637 | 0,47% | 4710 | $36223 | |||
| SPY SPY | $479203 | 0,47% | 642 | $59734 | هبوط ×1 | ||
| ITA ITA | $463842 | 0,45% | 1913 | $-21854 | هبوط ×2 | ||
| DBE | $444875 | 0,44% | 16967 | $-53905 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $439911 | 0,43% | 1165 | $66021 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436352 | 0,43% | 2632 | $-108298 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $435418 | 0,43% | 4549 | $-3685 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $421924 | 0,41% | 2924 | $72931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $421336 | 0,41% | 1659 | $15810 | |||
| IWB | $420557 | 0,41% | 1027 | $45456 | هبوط ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $410605 | 0,40% | 4384 | $119157 | |||
| LVHI | $396921 | 0,39% | 9780 | $-1628 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395652 | 0,39% | 3079 | $25279 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386101 | 0,38% | 1373 | $49179 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $383525 | 0,38% | 12095 | $12457 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $365021 | 0,36% | 4417 | $13384 | |||
| VB | $355369 | 0,35% | 1172 | $99997 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $337585 | 0,33% | 3501 | $-7304 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316630 | 0,31% | 886 | $35971 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $309296 | 0,30% | 1403 | $-22150 | |||
| IXG | $307154 | 0,30% | 2467 | $25916 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $303411 | 0,30% | 300 | $49614 | |||
| GLD | $302501 | 0,30% | 821 | $-68050 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $301572 | 0,30% | 261 | صعود ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $299534 | 0,29% | 3150 | $39690 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287082 | 0,28% | 814 | $20352 | صعود ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $271631 | 0,27% | 2150 | $-28015 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270833 | 0,27% | 2000 | $-39512 | صعود ×2 | ||
| IDMO | $265939 | 0,26% | 4411 | $23327 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $265920 | 0,26% | 1793 | $43032 | |||
| V Visa Inc. | $254364 | 0,25% | 741 | $12787 | هبوط ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $252401 | 0,25% | 1994 | $-22049 | هبوط ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $249187 | 0,24% | 836 | ||||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $241349 | 0,24% | 1428 | $-41977 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $240878 | 0,24% | 469 | $4539 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237632 | 0,23% | 636 | $-40701 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $237611 | 0,23% | 1061 | $16551 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $230833 | 0,23% | 308 | $29866 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $221957 | 0,22% | 545 | $-9853 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $220126 | 0,22% | 5199 | $-23143 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $220077 | 0,22% | 225 | $18648 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219251 | 0,21% | 1156 | $-3597 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $217150 | 0,21% | 1389 | $6793 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216060 | 0,21% | 544 | صعود ×1 | |||
| VRP | $213344 | 0,21% | 8776 | $2896 | |||
| SIVR | $212793 | 0,21% | 3785 | $-58251 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMAX | $6604435 | 6,47% | بزيادة ×4 |
| DWAS | $935632 | 0,92% | بزيادة ×4 |
| FNDF | $527086 | 0,52% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AGOX | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.0M |
| RHRX | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.1M |
| AMD | حركة السعر فقط | +0 | +$665K |
| T | تقليص | -954 | -$657K |
| IVW | تم الشراء أكثر | +774 | +$511K |
| GLW | تقليص | -29 | +$477K |
| AMAX | تم الشراء أكثر | +92K | +$454K |
| IVE | تم الشراء أكثر | +784 | +$367K |
| VNLA | تم الشراء أكثر | +8K | +$367K |
| AAPL | تقليص | -2K | +$360K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 12107 | $2054017 | 21,7% |
| SGOV | 31 ديسمبر، 2025 | 14615 | $1471767 | 0,2% |
| QPFF | 30 سبتمبر، 2025 | 40916 | $1435526 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHYI | 30 يونيو، 2026 | 27972 | $1046160 | لم يعد يتم تتبعه |
| THIR | 31 ديسمبر، 2025 | 27832 | $873886 | 5,6% |
| XHYF | 30 يونيو، 2026 | 22087 | $813580 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 11956 | $777139 | |
| USFR | 31 ديسمبر، 2025 | 11622 | $584238 | لم يعد يتم تتبعه |
| HELO | 31 ديسمبر، 2025 | 8702 | $565623 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMR | 30 سبتمبر، 2025 | 21536 | $539261 | لم يعد يتم تتبعه |
| BALT | 31 ديسمبر، 2025 | 14603 | $479270 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDW | 31 مارس، 2026 | 10660 | $473411 | لم يعد يتم تتبعه |
| UGL | 31 ديسمبر، 2025 | 10083 | $464423 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHYT | 30 يونيو، 2026 | 13303 | $449708 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUFD | 31 ديسمبر، 2025 | 14499 | $400752 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHDG | 31 مارس، 2026 | 8167 | $397406 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHYE | 30 يونيو، 2026 | 9677 | $377887 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYI | 31 ديسمبر، 2025 | 6959 | $363978 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMO | 30 سبتمبر، 2025 | 11489 | $293372 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMP | 30 سبتمبر، 2025 | 11604 | $293117 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMQ | 30 سبتمبر، 2025 | 11593 | $292955 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 3204 | $286341 | |
| YGLD | 31 ديسمبر، 2025 | 6856 | $277096 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1287 | $250849 | -0,4% |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1883 | $248030 | -14,6% |
| SUN | 30 يونيو، 2026 | 3696 | $240129 | 12,8% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 647 | $239358 | 10,8% |
| ABBV | 30 سبتمبر، 2025 | 1122 | $231435 | 13,9% |
| IWR | 30 سبتمبر، 2025 | 2666 | $227589 | لم يعد يتم تتبعه |
| OXLCXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 46702 | $224637 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDMA | 31 ديسمبر، 2025 | 5779 | $222523 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 ديسمبر، 2025 | 720 | $218840 | -12,1% |
| META | 30 سبتمبر، 2025 | 371 | $217419 | -25,3% |
| GEV | 30 يونيو، 2026 | 249 | $217364 | -17,4% |
| GNK | 30 سبتمبر، 2025 | 15858 | $216937 | 50,1% |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 485 | $215689 | -22,5% |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 1865 | $214885 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 30 سبتمبر، 2025 | 2849 | $214872 | 2,1% |
| SHLD | 30 يونيو، 2026 | 3010 | $213237 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCMT | 31 ديسمبر، 2025 | 5673 | $212669 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSCO | 31 ديسمبر، 2025 | 3735 | $212409 | -30,2% |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 1953 | $209167 | لم يعد يتم تتبعه |
| ET | 30 سبتمبر، 2025 | 11135 | $208559 | 23,8% |
| DVY | 31 ديسمبر، 2025 | 1460 | $207511 | |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 1100 | $206261 | 47,5% |
| GS | 31 مارس، 2025 | 360 | $206143 | 87,5% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 7760 | $205874 | 10,7% |
| AGG | 31 مارس، 2026 | 2061 | $205853 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHLD | 31 ديسمبر، 2025 | 2910 | $204398 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3300 | $201288 | 42,7% |
| XHYT | 30 يونيو، 2025 | 5868 | $200929 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUYW | 31 مارس، 2026 | 13827 | $198003 | لم يعد يتم تتبعه |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 10782 | $128953 | 9,4% |