Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000083809 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$37.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$45.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$17.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $211.1M | 71,68 | 363 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $51.9M | 17,63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8,99 | 264576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1,61 | 4737729 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7158088 | 33,57% | 183165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3339112 | 15,66% | 85443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2538602 | 11,90% | 57389 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2107467 | 9,88% | 53927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1248646 | 5,86% | 31951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1203990 | 5,65% | 30808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1030305 | 4,83% | 26364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628935 | 2,95% | 16094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414248 | 1,94% | 10600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375950 | 1,76% | 9620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336948 | 1,58% | 8622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319753 | 1,50% | 8182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155904 | 0,73% | 3930 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132872 | 0,62% | 3400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $72274 | 0,34% | 1849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62137 | 0,29% | 1590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40576 | 0,19% | 1105 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35640 | 0,17% | 912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35406 | 0,17% | 906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $31172 | 0,15% | 798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22072 | 0,10% | 568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13273 | 0,06% | 340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6417 | 0,03% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3908 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3908 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3384 | 0,02% | 86584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1172 | 0,01% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي | $296.8M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي | $297.6M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي | $291.0M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |