Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$37,68 – $39,97
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات99,17%
العدد الفعلي للمراكز1,3
المراكز فوق 1%3
صافي الأصول
$314.2M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
MRSK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$12.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$8.7M
آخر 12 شهرًا
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20752153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 7 دفعات
0,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0430 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,0950 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,1470 |
| 13 ديسمبر، 2023 | $0,1740 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,2850 |
| 15 ديسمبر، 2021 | $4,1830 |
| 15 ديسمبر، 2020 | $1,1990 |
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81239241 | 28,48% | 2104137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71032633 | 24,90% | 1839780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46297479 | 16,23% | 1463258 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21058617 | 7,38% | 545429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9050367 | 3,17% | 234409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8109933 | 2,84% | 210051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6205527 | 2,18% | 160726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5814737 | 2,04% | 150605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5246326 | 1,84% | 135882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4344738 | 1,52% | 112531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3916284 | 1,37% | 101434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3439239 | 1,21% | 89078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $2859629 | 1,00% | 74066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2668067 | 0,94% | 68996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2175383 | 0,76% | 56344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2060065 | 0,72% | 53357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1169476 | 0,41% | 30290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944075 | 0,33% | 24452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875832 | 0,31% | 22684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851026 | 0,30% | 22042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655926 | 0,23% | 16989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565815 | 0,20% | 14655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547802 | 0,19% | 14188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434368 | 0,15% | 11250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Planning LLC | $427366 | 0,15% | 11069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366765 | 0,13% | 9499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363158 | 0,13% | 9406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353052 | 0,12% | 9144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285398 | 0,10% | 7388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285398 | 0,10% | 7388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279139 | 0,10% | 8316 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274242 | 0,10% | 7103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260900 | 0,09% | 6757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189417 | 0,07% | 4906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114630 | 0,04% | 2969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95712 | 0,03% | 2479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85662 | 0,03% | 2219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82122 | 0,03% | 2127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 0,02% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57875 | 0,02% | 1499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35173 | 0,01% | 911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22586 | 0,01% | 585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16872 | 0,01% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8726 | 0,00% | 226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6688 | 0,00% | 173211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3745 | 0,00% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3428 | 0,00% | 97 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3360 | 0,00% | 87033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1042 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |