ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
$99,38
▲ +0,09 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$97,89 – $103,06
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,98% | ▼ -1,73% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$2.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$8.8M
آخر 12 شهرًا
-$25.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4,46 | 51493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3,23 | 77819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3,16 | 29940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3,13 | 116457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3,09 | 330983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3,00 | 103614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3,00 | 38530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2,97 | 27017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2,95 | 129941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2,93 | 83180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2,84 | 17606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2,82 | 26226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2,82 | 86253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2,81 | 27301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2,78 | 92750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2,75 | 17702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2,68 | 17357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2,66 | 18601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2,59 | 3909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2,56 | 16457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2,54 | 22522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2,47 | 4568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2,47 | 57742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2,36 | 45945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2,33 | 13651 | EC | US |
| Accenture plc | · | $6.7M | 2,32 | 35904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2,32 | 145911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2,29 | 43124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2,28 | 97683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2,24 | 70488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2,18 | 15669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2,16 | 19233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | · | $6.2M | 2,14 | 188507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2,14 | 49363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $6.1M | 2,11 | 28705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2,11 | 44890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2,07 | 107523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1,97 | 17242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0,09 | 251415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $234K | 0,08 | 233648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $147K | 0,05 | 147032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $110K | 0,04 | 110274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $81K | 0,03 | 80868 | RA | US |
التوزيعات 28 دفعة
1,08%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,2580 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,2730 |
| 25 مارس، 2026 | $0,2560 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2880 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2290 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2150 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2120 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2180 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2270 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2350 |
| 20 مارس، 2024 | $0,1920 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,2440 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,2120 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1700 |
| 22 مارس، 2023 | $0,1780 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,2910 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,2300 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,2150 |
| 23 مارس، 2022 | $0,1870 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,2090 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,1670 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,1860 |
| 23 مارس، 2021 | $0,1610 |
| 23 ديسمبر، 2020 | $0,1660 |
| 23 سبتمبر، 2020 | $0,1430 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,1290 |
| 25 مارس، 2020 | $0,1410 |
| 24 ديسمبر، 2019 | $0,0480 |
الملاك المؤسسيون (13F) 83 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $28022296 | 14,85% | 269543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20174560 | 10,69% | 194058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17855031 | 9,46% | 245093 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17648278 | 9,35% | 169757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14698700 | 7,79% | 141386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13250470 | 7,02% | 127455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8265696 | 4,38% | 79507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5720717 | 3,03% | 55027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5142000 | 2,72% | 49457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4880964 | 2,59% | 46949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $4849729 | 2,57% | 46649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4395616 | 2,33% | 42281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4271450 | 2,26% | 41083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3963745 | 2,10% | 38127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3092309 | 1,64% | 29744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2942521 | 1,56% | 28304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2339145 | 1,24% | 22500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1907575 | 1,01% | 18349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1722978 | 0,91% | 20340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $1255237 | 0,67% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1255237 | 0,67% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1182589 | 0,63% | 11878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1097542 | 0,58% | 10557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $985838 | 0,52% | 11849 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956701 | 0,51% | 11294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897608 | 0,48% | 8634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897188 | 0,48% | 8630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MWA Asset Management | $862917 | 0,46% | 8300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $841468 | 0,45% | 8094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764537 | 0,41% | 7354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692056 | 0,37% | 6657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643018 | 0,34% | 6185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $622403 | 0,33% | 6015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615047 | 0,33% | 5916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609217 | 0,32% | 5860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592583 | 0,31% | 5700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575812 | 0,31% | 5539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552256 | 0,29% | 5312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518147 | 0,27% | 4984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501445 | 0,27% | 4823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $492884 | 0,26% | 4741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432686 | 0,23% | 4258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403412 | 0,21% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $400045 | 0,21% | 3848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395825 | 0,21% | 3807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $387150 | 0,21% | 3724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361268 | 0,19% | 3475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353367 | 0,19% | 3399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emissary Wealth LLC | $336213 | 0,18% | 3234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335896 | 0,18% | 3231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $304446 | 0,16% | 2996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293277 | 0,16% | 2821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $237137 | 0,13% | 2281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232423 | 0,12% | 2236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223518 | 0,12% | 2150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220326 | 0,12% | 2119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $205403 | 0,11% | 1975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171232 | 0,09% | 1647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139205 | 0,07% | 1339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93844 | 0,05% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $91071 | 0,05% | 876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $88160 | 0,05% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86808 | 0,05% | 835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79947 | 0,04% | 769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63833 | 0,03% | 614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $60732 | 0,03% | 584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34827 | 0,02% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24129 | 0,01% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18721 | 0,01% | 221 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $18713 | 0,01% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15540 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15282 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $9169 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8471 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8317 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $4536 | 0,00% | 43642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4470 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3322 | 0,00% | 31951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3223 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $2703 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2391 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0,00% | 10490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |