ProShares Trust (TDV)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066435 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $289.7M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,92%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,0
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$8.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$25.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4,46 | 51493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3,23 | 77819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3,16 | 29940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3,13 | 116457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3,09 | 330983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3,00 | 103614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3,00 | 38530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2,97 | 27017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2,95 | 129941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2,93 | 83180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2,84 | 17606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2,82 | 26226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2,82 | 86253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2,81 | 27301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2,78 | 92750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2,75 | 17702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2,68 | 17357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2,66 | 18601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2,59 | 3909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2,56 | 16457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2,54 | 22522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2,47 | 4568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2,47 | 57742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2,36 | 45945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2,33 | 13651 | EC | US |
| Accenture plc | — | $6.7M | 2,32 | 35904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2,32 | 145911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2,29 | 43124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2,28 | 97683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2,24 | 70488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2,18 | 15669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2,16 | 19233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $6.2M | 2,14 | 188507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2,14 | 49363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $6.1M | 2,11 | 28705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2,11 | 44890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2,07 | 107523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1,97 | 17242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0,09 | 251415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $234K | 0,08 | 233648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $147K | 0,05 | 147032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $110K | 0,04 | 110274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0,03 | 80868 | RA | US |
توزيع القطاعات
Technology
58,3%
Industrials
20,1%
Financial Services
9,3%
Communications
5,4%
أخرى/غير معينة
6,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 83 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20174560 | 13,28% | 194058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17855031 | 11,75% | 245093 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15811685 | 10,41% | 152091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13250470 | 8,72% | 127455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9846413 | 6,48% | 94712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8265696 | 5,44% | 79507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5720717 | 3,76% | 55027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5142000 | 3,38% | 49457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4880964 | 3,21% | 46949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $4849729 | 3,19% | 46649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4395616 | 2,89% | 42281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4251292 | 2,80% | 40889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3957923 | 2,60% | 38071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2942521 | 1,94% | 28304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2339145 | 1,54% | 22500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1907575 | 1,26% | 18349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1722978 | 1,13% | 20340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1448421 | 0,95% | 13932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $1255237 | 0,83% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1255237 | 0,83% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1182589 | 0,78% | 11878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1097542 | 0,72% | 10557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $985838 | 0,65% | 11849 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956701 | 0,63% | 11294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897608 | 0,59% | 8634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897188 | 0,59% | 8630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MWA Asset Management | $862917 | 0,57% | 8300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $841468 | 0,55% | 8094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764537 | 0,50% | 7354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692056 | 0,46% | 6657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643018 | 0,42% | 6185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $622403 | 0,41% | 6015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615047 | 0,40% | 5916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609217 | 0,40% | 5860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592583 | 0,39% | 5700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575814 | 0,38% | 5538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552256 | 0,36% | 5312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518147 | 0,34% | 4984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501445 | 0,33% | 4823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $492884 | 0,32% | 4741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432686 | 0,28% | 4258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403412 | 0,27% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $400045 | 0,26% | 3848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395825 | 0,26% | 3807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $387150 | 0,25% | 3724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361268 | 0,24% | 3475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353367 | 0,23% | 3399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emissary Wealth LLC | $336213 | 0,22% | 3234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335896 | 0,22% | 3231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293277 | 0,19% | 2821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $237137 | 0,16% | 2281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232423 | 0,15% | 2236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223518 | 0,15% | 2150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220326 | 0,14% | 2119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171232 | 0,11% | 1647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139205 | 0,09% | 1339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $116437 | 0,08% | 1120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93844 | 0,06% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $91071 | 0,06% | 876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $88160 | 0,06% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86808 | 0,06% | 835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79947 | 0,05% | 769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63833 | 0,04% | 614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $60732 | 0,04% | 584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34827 | 0,02% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24129 | 0,02% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18721 | 0,01% | 221 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $18713 | 0,01% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15540 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15282 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $9169 | 0,01% | 106 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8471 | 0,01% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8317 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4470 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3322 | 0,00% | 31951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3223 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2754 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $2703 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2439 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2391 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0,00% | 10490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $190 | 0,00% | 1831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |